公司债券发行计划 - 公司计划发行公司债券，核心目的是进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、降低资金成本，以满足发展需要 [33] - 本次公司债券的发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元） [6][35] - 债券期限均不超过5年（含5年），为固定利率债券，按面值平价发行，票面金额为人民币100元 [12][37][38][39] 发行方案细节 - 发行对象仅面向专业投资者，发行方式为簿记建档，可以一次或分期发行 [8][10][36][37] - 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本 [17][40] - 募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息负债、补充流动资金、股权投资、固定资产投资项目或资产收购等符合法律法规的用途 [21][42] 审批与授权流程 - 发行公司债券的相关议案已获得公司第八届董事会第七次会议全票（9票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过 [4][7][9][11][12][14][16][18][20][22][24][26][29] - 上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [5][28][30][33] - 公司董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理本次债券发行的一切事宜，包括确定具体条款、聘请中介机构、签署文件及根据监管意见调整方案等 [44][45][46][47][48] 股东会安排 - 公司定于2026年2月5日14点00分召开2026年第一次临时股东会，审议发行公司债券及相关授权议案 [31][52][53] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [53][54] - 股权登记日为会议召开前一日，股东可通过现场、信函或传真方式在规定时间内登记参会 [60][62][63]