债券基本信息 - 发行主体为招商局港口集团股份有限公司 [1] - 债券名称为2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一） [1] - 债券简称24招港K1 债券代码148877SZ [1] - 当前债券余额为人民币20亿元 [1] - 债券期限5年 采用按年付息且到期一次还本方式 [1] - 当前票面利率为218% 无选择权条款及担保 [1] 付息安排 - 债权登记日为2025年8月22日 除息日与付息日均为2025年8月25日 [2] - 计息期间为2024年8月23日至2025年8月22日 [1] - 下一付息期起息日为2025年8月23日 票面利率维持218% [2] - 付息对象为债权登记日深交所收市后登记在册的全体持有人 [2] 利息分配方案 - 每10张债券面值派发利息1744元 [1] - 非居民企业（含QFII/RQFII）每10张实际派发2180元 [1] - 个人投资者需缴纳20%利息个人所得税 [3] - 境外机构在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税 [3] 付息执行机制 - 委托中国结算深圳分公司进行付息操作 [2] - 付息日前2个交易日将足额利息划转至指定账户 [3] - 资金通过结算系统划付至持有人指定付息网点 [3] - 若未按时划款则后续兑付工作由公司自行办理 [3] 中介机构信息 - 债券受托管理人为中信证券股份有限公司 [1] - 登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [1] - 发行人联系地址为深圳市南山区招商街道工业三路一号招商局港口大厦 [4]