24招路K1

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招商公路: 2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)2025年付息公告
证券之星· 2025-06-13 17:54
债券基本信息 - 债券代码为148777 债券简称为24招路K1 [1] - 发行人为招商局公路网络科技控股股份有限公司 [1] - 债券类型为面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期) [1][2] - 发行时间为2024年6月14日至6月17日 [1] - 付息期限为2024年6月17日至2025年6月16日 [1] 债券条款 - 票面利率为2.34% [2] - 每手债券(面值1,000元)派发利息23.40元(含税) [2] - 个人和证券投资基金实际每手派息18.72元(扣税20%) [2] - 非居民企业(含QFII、RQFII)实际每手派息23.40元 [2] - 到期一次还本,最后一期利息随本金兑付 [1] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA [2] - 评级展望为稳定 [2] - 本期债券未进行债项评级 [2] - 存续期内每年将进行一次跟踪评级 [2] 付息安排 - 债权登记日为2025年6月16日 [2] - 付息日为2025年6月17日 [1] - 付息对象为登记在册的全体债券持有人 [2] - 中国结算深圳分公司负责付息操作 [2][3] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税 [3] - 境外机构2018-2025年暂免企业所得税和增值税 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳所得税 [4] 相关机构 - 主承销商联系人:石超(010-56529000) [4] - 法律顾问联系人:马涛(010-60840892) [4] - 审计机构联系人:吴震等(010-56839300) [4] - 登记机构:中国结算深圳分公司 [2]