Bill Ackman二季度投资动向 - 对冲基金潘兴广场资本管理公司二季度新建价值12.8亿美元的亚马逊头寸，持有582.3316万股，占投资组合9.31%，首次建仓即成为第四大重仓股[1][8][9] - 大幅增持谷歌母公司Alphabet股票92.5万股，增幅20.84%，总持股达536.298万股，价值9.45亿美元，对组合影响1.19%[5][11] - 投资组合前五大持仓为Uber Technologies(20.59%)、Brookfield Corp(18.54%)、Restaurant Brands International(11.11%)、亚马逊(9.31%)和Howard Hughes Holdings(9.27%)[17] 科技股投资逻辑 - 新建亚马逊头寸时机选择在股价从前期低点反弹5.3%阶段，体现逆向投资风格，公司云计算和AI领域竞争力受市场认可[2][11] - Alphabet因AI驱动搜索算法和云基础设施优势被增持，与亚马逊共同构成AI商业化核心布局[12] - 投资策略转向具有成熟AI生态系统的科技巨头，减持Canadian Pacific等AI整合初期的传统企业[12][13] 持仓结构调整 - 完全退出铁路运营商Canadian Pacific Kansas City的持仓，该标的曾是其激进投资成功案例[14] - 小幅增持Hertz Global、Hilton Worldwide和Brookfield股份，这些公司在动态定价和客户服务中应用AI技术[15]