2025年度业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润为-4,600万元到-3,200万元 与上年同期相比 预计减少亏损739.72万元到2,139.72万元 亏损幅度同比收窄13.85%到40.07% [1] - 预计2025年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-6,300万元到-4,500万元 与上年同期相比 预计减少亏损4,306.16万元到6,106.16万元 亏损幅度同比收窄40.60%到57.57% [1] 历史财务表现 - 2020年至2023年 归属于上市公司股东的净利润分别为1,648.90万元、-2,929.86万元、-8,666.97万元、-1.70亿元 [2] - 2020年至2023年 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-1.14亿元、-6,130.40万元、-7,169.46万元、-1.23亿元 [2] - 2024年度 营业总收入为4.44亿元 同比下滑17.68% 归属于上市公司股东的净利润为-5,339.72万元 扣除非经常性损益的净利润为-1.06亿元 经营活动产生的现金流量净额为-6,318.20万元 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2020年7月16日在上交所科创板上市 发行数量为1,856.8628万股 发行价格为34.21元/股 [1] - 上市首日盘中最高价报121.00元 为上市以来最高价 [2] - 发行募集资金总额为63,523.28万元 募集资金净额为56,040.28万元 [2] - 原计划募集资金53,258.27万元 用于基于多维度数据的智能分析平台项目及AIOT行业应用解决方案云平台项目 [2] - 发行费用合计7,483.00万元 其中保荐机构中信证券获得承销及保荐费用5,381.86万元 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,856.8628万股，每股发行价34.21元，募集资金总额6.35亿元，扣除发行费用0.75亿元后，募集资金净额为5.60亿元 [1] - 募集资金已于2020年7月13日全部到位，经普华永道中天会计师事务所验资确认 [1] - 募集资金专项账户开设于中信银行、北京银行、招商银行等机构，并签署三方/四方监管协议 [2] 募投项目变更与延期情况 - 2021年2月新增全资子公司武汉慧辰智数作为"基于多维度数据的智能分析平台项目"实施主体 [3] - 2024年4月对"基于多维度数据的智能分析平台项目"和"AIOT行业应用解决方案云平台项目"进行延期调整 [4] 募投项目结项情况 - "基于多维度数据的智能分析平台项目"已达到预定可使用状态，累计投入1.05亿元，投资进度69.45% [5] - 项目完成关键技术研发，取得50项软件著作权、3项软件产品证书和1项发明专利 [5] - 项目节余资金5,851.99万元（含理财收益和利息收入）将永久补充流动资金 [7] 节余资金产生原因 - 外部市场环境变化导致场地费用、公有云建设费用等成本下降 [6] - 公司实施精细化管控，采用虚拟化技术、云租用服务和开源软件替代方案降低硬件和软件采购成本 [6] - 闲置募集资金现金管理产生投资收益 [6] 闲置募集资金现金管理 - 董事会批准使用不超过3.60亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [15] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等低风险产品 [18] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口和日常经营 [22] 项目结项影响 - 节余资金补充流动资金将提高资金使用效率，增强公司营运能力 [8] - 不会对公司核心业务和财务状况产生重大影响 [8] - 现金管理不影响募投项目正常进行，符合股东利益 [23] 审议程序与意见 - 董事会、审计委员会审议通过募投项目结项及现金管理事项 [9][10] - 保荐机构中信证券对两项事项均出具无异议意见 [11][28]