Ad-tech leader AppLovin (APP) has been on a remarkable run this year as the industry leans further into high-growth, artificial intelligence (AI)-driven advertising. Plus, the company’s strong earnings momentum and widening margins are keeping it in the spotlight. AppLovin’s breakout moment began with the rollout of its AI-powered Axon 2 platform in 2023, which quickly lifted performance across its ad network. And while gaming apps remain its home base, the company has broadened its reach into non-gaming ...

近期期权交易活动分析 - 近期发现78笔AppLovin的异常期权交易 其中看跌期权25笔 总价值176.1054万美元 看涨期权53笔 总价值409.2775万美元 [1] - 交易者情绪分化 32%的交易者看涨 39%的交易者看跌 [1] - 部分值得注意的大额期权交易包括：一笔行权价680美元、到期日2025年12月19日的看跌期权 交易价格14美元 总交易额70万美元 另一笔行权价720美元、到期日2026年2月20日的看涨期权 交易价格80.9美元 总交易额39.64万美元 [8] 价格目标与市场预期 - 基于交易活动 重要投资者近三个月对AppLovin的目标价格区间在300美元至1110美元之间 [2] - 过去一个月 有1位行业分析师给出见解 提出的平均目标价为820美元 [12] - 花旗集团的一位分析师维持对AppLovin的买入评级 目标价为820美元 [13] 公司业务与市场表现 - AppLovin是一家垂直整合的广告技术公司 同时作为广告主的需求方平台和出版商的供应方平台 并运营连接两者的交易平台 公司约80%的收入来自需求方平台AppDiscovery 其余来自供应方平台Max [11] - 公司未来增长的主要工具是AXON 2 这是一个在需求方平台内运行的广告优化器 允许广告主根据指定的回报阈值投放广告 [11] - 公司股票最新交易价格为703.9美元 当日下跌2.86% 成交量为1,691,809股 [15] - 相对强弱指数指标暗示其股票可能正接近超买区域 [15] - 公司预计在63天后发布下一份财报 [15]

Whales with a lot of money to spend have taken a noticeably bearish stance on AppLovin.Looking at options history for AppLovin (NASDAQ:APP) we detected 86 trades.If we consider the specifics of each trade, it is accurate to state that 39% of the investors opened trades with bullish expectations and 40% with bearish.From the overall spotted trades, 18 are puts, for a total amount of $1,292,160 and 68, calls, for a total amount of $5,238,686.Expected Price MovementsAfter evaluating the trading volumes and Ope ...

公司表现与市场动态 - AppLovin公司股价在单日上涨51% [2] 并在过去一个月内上涨143% [6] - 公司过去一年股价涨幅达1246% 表现超越同行 [8] - 公司当前市盈率为779倍 [8] 财务与运营指标 - AppLovin公司运营利润率高达525% 显著高于同行水平 [3] - 公司过去一年收入增长864% 超越竞争对手DoubleVerify [8] 业务模式与竞争格局 - AppLovin公司为移动应用开发者提供软件平台 专注于优化广告投放和用户获取 [2][4] - 公司通过AppDiscovery功能 以拍卖方式对接广告主需求和发布商供给 [4] - DoubleVerify是主要竞争对手 业务聚焦于广告效果衡量、欺诈预防和品牌安全 [2] - 两家公司均致力于提升广告效果和投资回报率 在数字广告技术价值链中部分重叠 [2]

公司近期动态与市场预期 - 投资公司D E Shaw将AppLovin列为最佳投资标的之一 [1] - BTIG在11月5日第三季度财报发布前将公司目标价从693美元下调至664美元但维持买入评级 [1] - BTIG略微下调第四季度预期理由是广告主趋于谨慎尽管公司过去一年营收增长789% [2] 业务运营与财务表现 - 公司第三季度非游戏广告支出保持强劲但非游戏推荐项目反馈不一 [2] - 第三方数据表现稳固且需求积压健康为公司带来上行空间 [2] - 公司是一家技术企业提供端到端软件和AI驱动平台帮助客户营销、变现并拓展移动端受众 [3] 产品与服务 - 公司通过AppDiscovery MAX和Adjust等工具帮助广告主寻找客户并助力发布商管理及变现其应用广告库存 [3]

期权交易活动分析 - 检测到130笔针对AppLovin的期权交易 其中看涨预期占比42% 看跌预期占比38% [1] - 交易总金额为11,186,947美元 包括58笔看跌期权 总金额5,613,007美元 以及72笔看涨期权 总金额5,573,940美元 [1] - 过去3个月内 大额投资者设定的目标价格区间为230美元至1000美元 [2] 公司业务概况 - 公司是垂直整合的广告技术平台 同时作为广告主的需求方平台和出版商的供应方平台 并运营连接两者的交易平台 [9] - 约80%收入来自需求方平台AppDiscovery 其余收入来自供应方平台 [9] - 主要增长工具为AXON 2 这是需求方平台内的广告优化器 允许广告主根据指定回报阈值投放广告 [10] 市场表现与分析师观点 - 当前股价为567.78美元 日内上涨0.33% 交易量为2,964,572股 [14] - 相对强弱指数显示股票可能接近超卖区域 预计15天后发布财报 [14] - 5位市场专家给出的共识目标价为754.6美元 各机构目标价区间为633美元至850美元 [11][12]

股价表现与历史数据 - AppLovin股价在不到一个月内从718.54美元下跌至565.94美元，跌幅达21.2% [1] - 公司股票在过去一年内的历史中位数回报率为-44% [2] - 历史上，在经历超过30%的跌幅后，该股票曾实现76%的峰值回报率 [2] 公司业务模式 - 公司提供一个软件平台，通过AppDiscovery服务帮助移动应用开发者提升应用营销和变现能力 [2] - 该平台通过拍卖方式将广告主需求与发布商供应进行匹配 [2] 历史回撤与复苏模式 - 自2010年1月1日起，公司股价共有5次在30天内跌幅达到或超过30%的阈值 [8] - 在经历大幅回撤后，股价在一年内实现峰值回报的中位数时间为104天 [9] - 在回撤事件后的一年内，股价经历的最大回撤中位数为-62% [9] 财务质量评估 - 评估公司财务质量需全面考察其收入增长、盈利能力、现金流状况以及资产负债表健康状况 [8]

期权交易活动 - 检测到173笔期权交易，其中看涨期权110笔，总金额为24,282,606美元，看跌期权63笔，总金额为3,607,081美元 [1] - 42%的投资者以看涨预期开仓，35%的投资者以看跌预期开仓 [1] - 观察到的最大单笔期权交易为看涨期权，总交易价格达890万美元，执行价为600美元，到期日为2027年6月17日 [8] 价格目标与市场关注点 - 过去三个月内，主要市场参与者关注的价格区间为200美元至1060美元 [2] - 过去一个月，5位行业分析师给出的平均目标价为745美元 [11] - 具体分析师评级包括：Oppenheimer和Piper Sandler分别维持跑赢大盘和超配评级，目标价740美元；美国银行证券维持买入评级，目标价860美元；Wedbush维持跑赢大盘评级，目标价745美元；Benchmark维持买入评级，目标价640美元 [12] 公司业务概况 - 公司是一家垂直整合的广告技术公司，同时作为广告主的需求方平台和出版商的供应方平台，并运营连接两者的交易市场 [9] - 约80%的收入来自需求方平台AppDiscovery，其余收入来自供应方平台Max [9] - 未来的主要增长工具是AXON 2，这是一个在需求方平台内运行的广告优化器，允许广告主根据指定的回报阈值投放广告 [9] 当前市场表现 - 当前股价为597.67美元，交易量为4,378,491股，下跌5.09% [14] - 相对强弱指数指标显示股票可能接近超买区域 [14] - 下一次财报预计在27天后发布 [14]

公司概况 - 公司为移动应用开发者提供营销、变现、分析和发布工具 其平台包括MAX、AppDiscovery和SparkLabs [1] - 公司总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托 是一家成立于2012年的美国移动技术公司 [1] 近期股价表现 - 受美国证券交易委员会调查消息影响 公司股价在常规交易时段下跌14% 盘后交易时段进一步下跌5% [2] - 尽管遭遇此次挫折 公司股价今年迄今仍累计上涨约80% 此涨幅建立在2024年股价上涨超过700%的基础上 [2] 增长驱动因素与市场认可 - 公司股价的强劲增长得益于其在人工智能技术方面的进步 这些进步增强了其广告定向能力 [3] - 上个月 公司被纳入标普500指数 取代了MarketAxess Holdings [3] 监管审查与市场质疑 - 美国证券交易委员会正在调查公司的数据收集行为 调查核心是公司是否违反了与定向广告相关的协议 [6] - 此次调查源于今年早些时候提交的一份举报人投诉以及多份做空报告 [6] - 公司曾面临做空机构的批评 包括Fuzzy Panda Research和Muddy Waters Research [6] - Muddy Waters在三月份指控公司的广告策略系统性地违反了应用商店的服务条款 通过从Meta、Snap、TikTok、Reddit和Google等平台提取专有标识符 从而在未经用户同意的情况下实现定向广告 [6]

期权交易活动分析 - 金融巨头对AppLovin出现明显看跌动向 期权历史分析发现100笔异常交易 [1] - 交易者情绪分化 33%看涨 47%看跌 总计发现43笔看跌期权 价值3,210,129美元 57笔看涨期权 价值3,900,434美元 [1] - 大额资金在过去3个月中目标股价区间为350美元至960美元 [2] 市场交易数据 - 当前交易背景下 AppLovin期权的平均未平仓合约为59245份 总交易量达到9,95200份 [3] - 图表描绘了过去30天内执行价在350美元至960美元区间的高价值交易的看涨和看跌期权成交量及未平仓合约走势 [3][4] - 交易量为2,277,639股 股价下跌107%至67633美元 RSI指标显示股票可能处于超买状态 预计33天后公布财报 [15] 专家评级与目标价 - 过去一个月内有5位专家发布评级 平均目标价为7208美元 [12] - 杰富瑞分析师维持买入评级 目标价615美元 派珀桑德勒分析师维持增持评级 目标价740美元 [13] - 韦德布什分析师维持跑赢大盘评级 目标价725美元 美国银行证券分析师维持买入评级 目标价860美元 BTIG分析师维持买入评级 目标价664美元 [13] 公司业务概况 - 公司是一家垂直整合的广告技术公司 同时作为广告主的需求方平台和出版商的供应方平台 并充当两者之间的交易交易所 [10] - 约80%收入来自需求方平台AppDiscovery 其余收入来自供应方平台Max [10] - 主要未来增长工具是AXON 2 这是需求方平台内部的广告优化器 允许广告主根据指定的回报阈值投放广告 [10]