公司行动与关键日期 - 公司计划对其A类股份进行拆股，每持有100股A类股份的股东将在记录日获得10股额外股份[1] - 此次拆股旨在反映公司强劲的业绩表现[1] - 拆股仍需获得多伦多证券交易所的批准[1] - 拆股后A类股份预计将于2025年10月27日开盘时开始按除权基准进行交易[1][4] - 记录日设定为2025年10月27日营业结束时[1] - 此次拆股为非应税事件[4] 股东回报与股息政策 - 拆股后，A类股东将继续获得目标为每股0.10加元的定期月度现金分配[2] - 由于股份数量增加，支付给A类股东的总分配金额预计将增加约10%[2] - 公司提供股息再投资计划，A类股东可免佣金 reinvest 分配以实现复利增长[2] - 自成立以来，A类股东已获得每股20.95加元的现金分配[3] 历史业绩表现 - 过去10年，A类股份基于资产净值的年化总回报率为20.5%[3][7] - 该表现超越S&P/TSX capped金融股总回报指数年均6.8%，超越S&P/TSX综合总回报指数年均8.7%[3][7] - 截至2025年9月30日，A类股份近1年、3年、5年和10年的年化回报率分别为51.8%、43.1%、40.7%和20.5%[7] 投资组合构成与策略 - 公司投资组合以近似等权重方式投资于加拿大六大银行和四大上市人寿保险公司的普通股[5] - 投资组合为被动管理型[8] - 完成拆股后，公司优先股预计将获得约52%的投资组合价值下跌保护[4] 行业背景与指数比较 - 公司业绩比较基准为S&P/TSX capped金融股总回报指数和S&P/TSX综合总回报指数[7][8] - 金融股指数源自综合指数中的全球行业分类标准金融板块[8] - 综合指数以市值加权和总回报为基础，追踪多伦多证券交易所大型发行人的广泛指数表现[8]

股份拆分详情 - 公司计划对其A类股份进行拆股 因基金表现强劲 每持有100股A类股份的股东将获得17股额外股份[1] - 股份拆分的记录日期为2025年10月27日收盘时 并需获得多伦多证券交易所的批准[1] - 拆股后A类股份预计将于2025年10月28日开盘时开始除权交易 不发行零星股份 并将向下取整至最接近的整数 此次拆股为非应税事件[4] 股东回报与分配政策 - 股份拆分后 A类股东将继续获得目标为每月每股0.10加元的定期现金分配 预计支付给A类股东的总分配金额将增加约17%[2] - 公司提供免佣金股息再投资计划 供希望将分配进行再投资以实现复利增长的A类股东使用[2] - 过去10年 A类股份基于资产净值的年化总回报率为18.4% 自成立以来 A类股东已获得每股23.45加元的现金分配[3] 投资组合构成 - 基金投资于一个大致等权重的投资组合 包含加拿大六大银行的普通股：加拿大皇家银行、丰业银行、加拿大国家银行、多伦多道明银行、加拿大帝国商业银行和蒙特利尔银行[5] - 为增强多元化和提升回报潜力 投资组合总资产中最多可有10%投资于全球金融公司[5] 历史业绩表现 - A类股份1年期年化总回报率为55.8% 3年期为32.5% 5年期为31.5% 10年期为18.4%[7] - A类股份10年期年化总回报率超越标普/TSX等权多元化银行总回报指数5.1个百分点 超越标普/TSX综合总回报指数6.6个百分点[3][7] - 标普/TSX等权多元化银行总回报指数1年期回报为33.8% 3年期为20.4% 5年期为19.8% 10年期为13.3%[7] - 标普/TSX综合总回报指数1年期回报为28.6% 3年期为21.3% 5年期为16.7% 10年期为11.8%[7] 基金结构与特点 - 基金成立于2005年11月16日 基金为被动管理 其业绩表现预计不会完全复制指数[7] - 股份拆分完成后 基金的优先股预计将获得约55%的投资组合价值下跌的下行保护[4] - 基金A类股份的业绩受到优先股提供的杠杆影响 所示业绩信息基于每股A类股份资产净值 并假设期间内的现金分配以资产净值再投资于基金的额外A类股份[8]

股票分拆计划 - Life & Banc Split Corp 宣布计划对其A类份额进行股票分拆，每持有100股A类份额的股东将获得10股额外份额 [1] - 分拆计划有待多伦多证券交易所批准，股权登记日为2025年10月27日收盘时 [1] - A类份额预计将于2025年10月28日开盘时以分拆后的基准开始交易，不发行零碎股，分拆为非应税事件 [4] 分拆后股息政策 - 分拆后，A类股东将继续获得目标为每股0.10加元的定期月度现金股息 [2] - 由于股份数量增加，支付给A类股东的总股息金额预计将增加约10% [2] - 公司提供免佣金股息再投资计划，供股东选择以实现复利增长 [2] 历史业绩表现 - 过去10年，A类份额基于资产净值的年化总回报率为20.5% [3][7] - A类份额表现超越S&P/TSX capped金融业总回报指数6.8个百分点，超越S&P/TSX综合总回报指数8.7个百分点 [3][7] - 自成立以来，A类股东已累计获得每股20.95加元的现金股息 [3] - 近期业绩强劲，A类份额1年期年化回报率达51.8%，3年期为43.1%，5年期为40.7% [7] 投资组合与结构 - 基金投资组合大致等权重的包含加拿大六大银行和四大上市人寿保险公司的普通股 [5] - 分拆完成后，基金优先股预计将获得约52%的投资组合价值下跌下行保护 [4] - 基金为被动管理，其业绩受优先股提供的杠杆影响，且计算已扣除管理费和基金开支 [7][8] 基金管理人背景 - 基金管理人为Brompton Funds，成立于2000年，是一家专注于收益与增长的投资基金管理公司 [6]

公司行动：股份拆分 - Financial 15 Split Corp 宣布拟对其A类股份进行拆分，此举基于公司的强劲业绩 [1] - 截至2025年9月26日营业结束时的登记在册A类股东，每持有100股A类股份将获得10股额外股份 [1] - 该股份拆分计划尚需获得多伦多证券交易所的批准 [1] 股东回报与分配 - 股份拆分后，A类股东将继续获得目标为每股0.12570美元的定期月度现金分配 [2] - 通过增发股份，总分配额预计将增加约10% [2] - 自成立以来，A类股东已累计获得每股27.57美元的现金分配 [2] 交易与税务安排 - A类股份预计将于2025年9月26日开盘时以除权后的基准开始交易 [3] - 此次股份拆分属于非应税事件 [3] - 拆分的影响将反映在截至2025年9月30日的下一期报告的单位资产净值中 [3] 投资组合构成 - 公司投资于一个由加拿大和美国发行方组成的高质量金融服务公司投资组合 [4] - 投资组合包括蒙特利尔银行、丰业银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行、多伦多道明银行、加拿大国家银行、宏利金融、永明金融、伟大西部人寿，以及美国银行、花旗集团、高盛集团、摩根大通和富国银行 [4]

股份分割详情 - 公司计划对其A类股份进行拆股 每持有100股A类股份的股东将获得10股额外股份[1] - 股份拆股需获得多伦多证券交易所的批准[1] - 股份拆股预计将于2025年9月26日开盘时开始按除权基准进行交易[3] - 股份拆股是一项非应税事件[3] 股东权益影响 - 股份拆股的记录股东为2025年9月26日营业时间结束时的A类股东[1] - 不会发行零碎A类股份 每位持有人将获得的股份数量将向下取整至最接近的整数[3] - 股份拆股的影响将反映在截至2025年9月30日的下一报告期每单位资产净值中[3] 股息分配政策 - 股份拆股后 A类股东将继续获得目标年化率为15%的月度现金分配 该比率基于上月最后3个交易日的A类股份成交量加权平均市价计算[2] - 通过增发股份 总分配额预计将增加约10%[2] - 自成立以来 A类股东已获得每股24.26美元的现金分配[2] 投资组合构成 - 公司投资于由六家加拿大上市银行组成的投资组合 包括蒙特利尔银行 加拿大帝国商业银行 加拿大国家银行 加拿大皇家银行 丰业银行 多伦多道明银行[4] - 投资组合中持有的股份权重预计在5%-20%之间 但可能随时变动[4] - 为产生超过投资组合股息收入的额外回报 公司从事选择性备兑认购期权计划[4]

公司公告 - 公司董事会拟批准将到期日延长5年至2030年12月31日 [1] - 优先股分配利率将在原到期日(2025年12月31日)前至少60天公布 该利率将基于当时类似条款优先股的市场收益率 [1] - A类股东可继续投资于由北美领先房地产公司证券组成的主动管理型多元化投资组合 [2] - 公司期限延长不属于应税事件 股东可递延资本利得税直至处置股份时 [3] 历史表现 - A类股份自2020年11月19日成立以来实现年化5.4%总回报 包括每股6.94美元的现金分配 [4] - A类股东可选择通过免佣金股息再投资计划进行现金分配再投资 [4] - 优先股自成立以来实现年化5.3%总回报 [5] 公司背景 - 公司母公司Middlefield成立于1979年 是专注于股权收益的资产管理公司 在加拿大多伦多和英国伦敦设有办公室 [6] - 投资团队采用主动管理策略 精选跨行业和主题的全球优质公司 [6] - 产品线包括房地产、医疗保健、创新、基础设施、能源等领域的股息导向策略 涵盖ETF、共同基金、分股基金等多种产品类型 [6]