行业投资评级 - 报告未提供明确的行业投资评级 [1][2] 核心观点 - 市场担忧民主党横扫国会将强化AI监管，隔夜美股科技股大幅调整，三大指数集体下挫 [3] - 当前海内外科技链仍然共振，扰动预计向国内传导 [3] - 宏观政策方面，《国务院关于金融工作情况的报告》提出继续实施好适度宽松的货币政策，综合运用多种工具保持流动性充裕 [1] - 探索人工智能在金融管理和服务领域的应用，防范模型应用风险 [1] - 拓展人民币国际使用，提升人民币计价、支付、投融资、储备等国际货币功能 [1] - 实施好支持资本市场的货币政策工具，支持中央汇金公司发挥类平准基金作用，拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，巩固完善资本市场稳市机制 [1] - 维护股票、债券、外汇等金融市场平稳运行 [1] 宏观经济与海外数据 - 美国上周初请失业金人数降至18.9万人，低于市场预期的19.6万人，创7月中旬以来的最低水平 [1] - 美国10月挑战者企业裁员人数43,994人，同比减少71%，创2023年以来同期最低 [1] - 美国10月招聘计划接近44.5万人，同比增长57% [1] 现货市场表现 - A股三大指数收红，上证指数涨0.10%报3689.91点，创业板指涨0.87% [2] - 板块指数涨多跌少，电力设备、传媒、房地产、轻工制造行业涨幅居前，仅煤炭、石油石化、通信、银行行业收跌 [2] - 市场成交额约为2.1万亿元 [2] - 上证综指日度涨跌幅+0.10%，深证成指+1.19%，创业板指+0.87%，沪深300指数+0.29%，上证50指数+0.09%，中证500指数+1.80%，中证1000指数+2.12% [13] - 海外方面，美国三大股指全线收跌，道指跌3.44%报51523.06点，标普500指数跌4.36%报7353.73点，纳指跌5.52%报24315点 [2] 股指期货市场跟踪 - 基差方面，股指期货基差回升 [2] - 成交持仓方面，股指期货的成交量和持仓量同步下降 [2] - IF成交量156600，变化值-42588，持仓量333651，变化值-11765 [15] - IH成交量55475，变化值-24687，持仓量108938，变化值-5072 [15] - IC成交量227480，变化值-50093，持仓量319367，变化值-22469 [15] - IM成交量380670，变化值-113920，持仓量536584，变化值-50586 [15] - 基差方面，IF当月合约基差-0.41（变化+6.92），IH当月合约基差-6.16（变化+4.98），IC当月合约基差1.27（变化+13.90），IM当月合约基差-2.94（变化+3.47） [37] - 跨期价差方面，次月-当月IF为-15.40（变化+7.40），IH为-19.00（变化+2.40），IC为-38.60（变化-8.00），IM为-42.20（变化-6.00） [41]