定增方案 - 公司实际控制人李明及其控制企业通域合盈以现金认购全部定增股票 发行价格为7.28元/股 募集资金总额不超过19.3亿元 全部用于补充流动资金 [1] - 发行股票数量不超过总股本30%即2.65亿股 通域合盈拟认购不超过1.86亿股 李明拟认购不超过7953万股 [1] - 发行后控股股东变更为通域合盈 持股比例26.68% 实际控制人不变 [1] 业务转型与表现 - 公司通过并购切入芯片领域 2021年9月以2.6亿元收购北京芯能60%股权 2023年3月以3852万美元收购G2Touch 72.79%股权 [2] - 北京芯能业绩持续亏损 2022-2024年累计亏损2.29亿元 2024年营收仅94.19万元 2024年末净资产为-1.68亿元 [2] - G2Touch业绩表现较好 2023年营收1.22亿元 净利润2946.37万元 2024年营收1.89亿元 净利润8988.39万元 [2] 财务状况与业绩 - 2025年上半年预计净利润1600-2200万元 同比下降74.27%-81.29% [3] - 业绩下滑主因户外业务收入不及预期及存货跌价准备增加 芯片业务受汇兑损益拖累 [3] - 截至2025年3月末货币资金6.95亿元 交易性金融资产3.35亿元 有息负债不超过2亿元 [3] 募资合规性 - 证监会2025年5月新规要求募集资金专款专用 禁止超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行借款 [4] - 本次募资全部用于补充流动资金且未明确具体投向 合规性存疑 [4]