募集资金概况 - 公司于2022年10月首次公开发行股票1,700万股，发行价格每股34.78元，募集资金总额59,126万元，扣除发行费用7,417.75万元后实际募集资金净额为51,708.25万元 [2] - 原计划募投项目总投资额44,425.75万元，超募资金净额7,282.5万元 [3] - 截至2025年7月31日，募集资金累计投入21,045.42万元，剩余募集资金13,124.99万元 [7][8] 超募资金使用情况 - 使用2,100万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额28.84% [3] - 使用5,100万元超募资金收购北京壹通佳悦科技有限公司51%股权，占超募资金总额70.03% [3] - 后续分两次使用15.8万元和85.31万元超募资金补充流动资金，分别占超募资金总额0.22%和1.17% [5] 募投项目变更与调整 - 终止"移动互联网信息服务升级扩容项目"部分子项目，将剩余募集资金10,255.34万元永久补充流动资金 [5] - 增加全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司作为募投项目实施主体 [6] - 调整"移动互联网信息服务升级扩容项目"内部投资结构 [6][10] 募投项目延期 - "移动互联网信息服务升级扩容项目"和"研发及运营基地建设项目"达到预定可使用状态日期由2024年12月31日调整至2025年12月31日 [6] - "移动互联网信息服务升级扩容项目"进一步延期至2028年6月30日 [14] 募投项目结项与资金调整 - "研发及运营基地建设项目"结项，产生节余募集资金4,748.33万元（含利息与理财收益） [8] - 将节余资金调整至"移动互联网信息服务升级扩容项目"的子项目"移动营销服务业务升级项目"使用 [8][9] - 将"移动信息服务业务升级项目"未使用募集资金3,871万元调整至"移动营销服务业务升级项目" [13] 业务发展背景 - 数字经济发展推动数字营销行业规模持续增长，互联网电视等智慧大屏设备迅速崛起 [11] - OTT技术推动行业创新，OTT智慧大屏营销成为行业新宠 [11][12] - 子公司壹通佳悦已获得飞利浦、夏普智能电视媒体资源独家授权，取得创维、海信、康佳等核心授权代理 [12] - 外资互联网电视终端覆盖率超80%，并实现海外业务拓展 [12] - 与Temu、Lazada、TikTok等出海平台合作，拓展海外市场需求 [12] 资金使用效率优化 - 通过节余资金调整和内部投资结构优化，提高募集资金使用效率 [8][10][14] - 重点投入OTT智能电视广告独家授权资源，扩大经营优势和盈利能力 [13] - 调整后"移动互联网信息服务升级扩容项目"剩余募集资金13,686.89万元全部用于"移动营销服务业务升级项目" [10][13]