资本筹集与财务状况 - Core Lithium Ltd于2025年8月28日进行了一次非承销的股票配售，面向机构和专业投资者[5] - 公司计划通过非承销的股票购买计划（SPP）进行资本筹集，涉及新股的发行[5] - 截至2025年6月30日，公司现金余额为2350万澳元，债务为零[47] - 公司计划在2025年8月22日的现金余额为940万澳元，增发后预计总资金为6940万澳元[51] - 预计通过股东购买计划（SPP）再筹集最多1000万澳元[50] - 公司计划通过两阶段增发筹集约5000万澳元，第一阶段为2920万澳元，第二阶段为2080万澳元[50] 项目与生产目标 - Finniss锂矿项目的生产目标包含约12.9%的推测矿产资源，推测矿产资源的信心水平低于矿石储量或已测量和指示的矿产资源[26] - Finniss项目的矿石储量为1070万吨，锂氧化物含量为1.29%[54] - 预计未来年均生产量为205ktpa（SC6等价），运营成本为690至785澳元/吨[41] - 预计通过优化地下采矿计划，单位采矿成本将降低至每吨63至72澳元[57] - 预计生产效率将提高，年产量可达120万吨[57] - 更新后的矿石储量为10.73百万吨，锂氧化物（Li2O）含量为1.29%[73] - 预计矿山寿命为20年，年产量约为205千吨SC6等价[73] 成本与收益预期 - 预生产资本成本在1.75亿至2亿澳元之间[84] - 预计在整个矿山生命周期内支付的总特许权使用费超过4亿澳元[83] - 该项目的长期锂辉石价格假设为每吨1330美元[94] - 预测单位运营成本为每吨690至785澳元（FOB SC6等价）[73] - 矿山运营成本预计在每吨63至72澳元之间[73] - 加工成本预计在每吨40至46澳元之间[73] 风险与不确定性 - 公司未保证任何特定的回报率或业绩，投资者应考虑演示文稿中列出的风险因素[19] - 资本筹集的前瞻性信息可能受到已知和未知的风险和不确定性的影响，实际结果可能与预期有显著差异[34] - Core的运营可能受到多种因素的影响，包括未能达到预测的矿石品位和生产目标[98] - Core的财务表现可能受到低锂价格或不利外汇波动的影响[98] - Core面临的主要风险包括与Finniss项目的销售协议相关的履约风险，可能影响公司的财务表现[100] - Core可能需要在未来进行额外的证券发行，可能会稀释现有股东的投票权[99] - 公司面临的经济风险包括金属和商品价格波动，可能导致采矿操作不盈利[104] 未来展望与战略 - Core正在与潜在合作伙伴和融资方进行资金和战略讨论，以支持Finniss的重启[99] - 该演示文稿的内容仅供信息参考，不构成投资建议或财务产品建议[20] - Core的矿产资源估算可能因新信息或技术的出现而发生显著变化，影响开发计划[102] - Core的安全记录对吸引新客户至关重要，任何事故可能导致客户流失[101] - 公司在环境、社会和公司治理（ESG）方面的表现可能影响投资者的决策，进而影响股价[106]

业绩总结 - Liontown在FY25期间生产了超过320,000 wmt的锂辉石浓缩物，平均Li2O含量为5.2%[38] - FY25的总收入为A$301M，平均实现价格为每吨A$1,061（约合US$680）[53] - FY25的全维持成本（AISC）为每吨A$1,081，反映出市场调整的动态[53] - FY26的单位运营成本预计在A$855至A$1,045之间[61] - 截至2025年6月30日，预计现金余额约为4.22亿澳元，强化了公司的资产负债表[99] 用户数据 - Kathleen Valley项目截至2024年6月30日的矿产资源估算为155百万吨，Li2O含量为1.34%[33] - Buldania项目的矿产资源总量为15百万吨，Li2O含量为1.0%[34] - 平均矿石品位为约1.47% Li2O，矿石等级分布范围为1.0%至>2.6%[74] 未来展望 - Liontown预计在FY26至FY28期间的矿石品位、地下矿井开采率和单位运营成本等财务和运营参数将有所变化[13] - FY26计划在第三季度实现100%的地下生产，目标是70%的锂回收率[42] - 预计FY28，地下生产的年化运行率将达到2.8万吨，较FY25增长460%[83] - 计划将年产能力从2.8百万吨提升至4百万吨，且所有扩展工作和采矿批准均已到位[114] 新产品和新技术研发 - Liontown与LG能源解决方案和住友商事等客户和合作伙伴的合作，扩大了战略和增值增长的机会[114] - Liontown与LG Energy Solution签署了可转换票据认购协议，LG Energy Solution通过可转换票据投资了2.5亿美元[139] 市场扩张和并购 - Liontown计划进行一项全额承销的机构配售，发行新普通股[4] - Liontown计划积极追求资源行业的新商业机会，包括项目收购和合资企业[147] 负面信息 - Liontown的运营和财务表现可能受到商品价格波动的影响，特别是锂化合物的价格[118] - 政治和地缘政治条件的变化可能会对Liontown的业务和财务表现产生不利影响，特别是在与特斯拉和福特的供货协议方面[173] - Liontown的合同和对手方风险可能对公司的盈利能力和财务状况产生重大不利影响[176] 其他新策略和有价值的信息 - Liontown与Export Finance Australia签署了价值2500万澳元的担保设施协议，以支持与Zenith Energy的电力购买协议所需的安全包[138] - Liontown的所有贷款设施本金已全部提取，管理层计划根据现有现金储备和未来收入调整预算现金流[141]