募集资金基本情况 - 东方通通过向特定对象发行A股股票106,024,096股，发行价格为20.75元/股，募集资金总额为2,199,999,992.00元，扣除发行费用（不含税）30,779,267.93元后，实际募集资金净额为2,169,220,724.07元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理 [1] 募集资金投资项目及闲置原因 - 募集资金净额用于三个项目：Tong系列中间件产品卓越能力提升项目、基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目、TongJDK和工业物联网中间件开发项目，总投资额为216,922.07万元 [2] - 由于项目实施周期较长，部分募集资金短期内闲置，公司将根据投资计划对闲置资金进行现金管理 [4] 闲置募集资金现金管理计划 - 投资目的为提高资金使用效率，增加收益，不影响募投项目建设进度 [4] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、保本型理财、收益凭证及国债逆回购等安全性高、流动性好的产品 [4] - 投资额度不超过70,000万元，资金可循环使用，期限不超过12个月 [5] - 资金来源为闲置募集资金，收益归公司所有，到期后归还至募集资金专户 [5] 闲置自有资金现金管理计划 - 投资目的为提高自有资金使用效率，增加收益，不影响日常经营 [6] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证等安全性高、流动性强的产品 [6] - 投资额度不超过30,000万元，资金可循环使用，期限不超过12个月 [7] - 资金来源为闲置自有资金 [7] 审批程序及保荐机构意见 - 公司董事会、监事会审议通过相关议案，独立董事发表同意意见 [8][9] - 保荐机构认为公司履行了必要程序，现金管理计划符合监管规定，无异议 [10]

财务表现 - 2024年营业收入7.58亿元，同比增长36.09% [2] - 2025年一季度营业收入1.34亿元，同比大幅增长77.41% [2] - 2024年归母净利润亏损5.76亿元，亏损幅度收窄14.45%，剔除商誉减值4.08亿元后亏损同比收窄42.44% [2] - 2025年一季度归母净利润亏损幅度大幅收窄58.12% [2] 业务板块 - 2024年基础软件业务收入3.63亿元，同比增长31.08%，其中负载均衡软件TongHttpServer和分布式数据缓存中间件Tong RDS等新品实现超100%增长 [2] - 2024年网络信息安全业务收入2.97亿元，同比增长28.54% [3] - 数字化转型业务2024年同比超100%增长 [3] 行业地位与竞争优势 - 连续16年蝉联国产中间件市场占有率榜首，服务10000多家企业级用户 [4] - 唯一入选中间件行业"领导者象限"的国内厂商，与IBM、Oracle等国际巨头并肩竞技 [4] - 2025年一季度营收同比增长77.41%，凸显市场竞争力与抗风险能力 [3] 技术与产品 - Tong系列中间件产品在功能与性能上可与国外同类优质产品相媲美 [4] - 产品广泛应用于政府、金融、电信、交通、军工等领域 [4] - 适配人工智能、大数据等新兴场景的产品成为市场增长新引擎 [4] 市场前景 - 中国中间件市场规模预计2026年达128亿元 [4] - 国产中间件在性能、品类及功能上显著提升，具备与国际厂商竞争的实力 [4] - 政策东风与产业浪潮推动下，未来发展前景广阔 [4] 挑战与应对 - 受行政监管部门立案调查影响，股票交易被实施退市风险警示 [5] - 公司积极配合调查，启动内控环节梳理，成立专门团队确保经营活动稳定开展 [5] - 董事会表示将提升公司质量与治理水平，持续为客户提供稳定、优质的产品与服务 [5]