第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于北京东方通科技股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"、 "保荐机构"） 作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"东方通"、"公司"）向特定对象发 行 A 股股票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公 司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公 司拟继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）《关于同意北京东方 通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可 2806 号） 〔2022〕 同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A 股）106,024,096 股，发行价 格人民币 20.75 元/股，募集资金总额为人民币 2,199,999,992.00 元，扣除发行费用 （不含税）人民币 30,779,267.93 元， ...

财务表现 - 2024年营业收入7.58亿元，同比增长36.09% [2] - 2025年一季度营业收入1.34亿元，同比大幅增长77.41% [2] - 2024年归母净利润亏损5.76亿元，亏损幅度收窄14.45%，剔除商誉减值4.08亿元后亏损同比收窄42.44% [2] - 2025年一季度归母净利润亏损幅度大幅收窄58.12% [2] 业务板块 - 2024年基础软件业务收入3.63亿元，同比增长31.08%，其中负载均衡软件TongHttpServer和分布式数据缓存中间件Tong RDS等新品实现超100%增长 [2] - 2024年网络信息安全业务收入2.97亿元，同比增长28.54% [3] - 数字化转型业务2024年同比超100%增长 [3] 行业地位与竞争优势 - 连续16年蝉联国产中间件市场占有率榜首，服务10000多家企业级用户 [4] - 唯一入选中间件行业"领导者象限"的国内厂商，与IBM、Oracle等国际巨头并肩竞技 [4] - 2025年一季度营收同比增长77.41%，凸显市场竞争力与抗风险能力 [3] 技术与产品 - Tong系列中间件产品在功能与性能上可与国外同类优质产品相媲美 [4] - 产品广泛应用于政府、金融、电信、交通、军工等领域 [4] - 适配人工智能、大数据等新兴场景的产品成为市场增长新引擎 [4] 市场前景 - 中国中间件市场规模预计2026年达128亿元 [4] - 国产中间件在性能、品类及功能上显著提升，具备与国际厂商竞争的实力 [4] - 政策东风与产业浪潮推动下，未来发展前景广阔 [4] 挑战与应对 - 受行政监管部门立案调查影响，股票交易被实施退市风险警示 [5] - 公司积极配合调查，启动内控环节梳理，成立专门团队确保经营活动稳定开展 [5] - 董事会表示将提升公司质量与治理水平，持续为客户提供稳定、优质的产品与服务 [5]