隔夜shibor利率变动 - 隔夜shibor报1 3650% 下跌0 2个基点 [1] - 7天shibor报1 4970% 下跌3 3个基点 [1] - 3个月shibor报1 6195% 下跌0 85个基点 [1]

隔夜shibor报1.3670%，下跌5.5个基点；7天shibor报1.5300%，下跌23.3个基点；3个月shibor报 1.6280%，下跌0.2个基点。点击查看>> 相关链接 ...

北向互换通业务优化 - 中国外汇交易中心、银行间市场清算所与香港场外结算公司联合宣布将于2025年6月30日推出"北向互换通"业务优化功能，支持最长剩余期限为30年的FR007和Shibor_3M利率互换合约交易及集中清算，并扩展IMM合约、历史起息合约和合约压缩功能 [1] - 彭博率先支持长期限互换通利率掉期首日交易，其IRS交易门户（BBTI）已覆盖7天回购（7D REPO）、3个月Shibor（3M SHIBOR）等工具，新增30年期限IRS合约以匹配全球投资者对中国在岸债券市场的长期利率风险管理需求 [1] 彭博互换通解决方案升级 - 2024年5月彭博升级"互换通"解决方案，支持与国际货币市场（IMM）结算日一致的IRS合约交易，并允许通过压缩服务提前退出存续期内合约，满足机构投资者对长期投资策略的多样化需求 [2] - 长期限IRS合约已无缝集成至现有解决方案，投资者无需改变工作流程即可获取更长期限工具，体现彭博提供高效透明中国市场准入的承诺 [2] 利率互换市场数据 - 彭博IRS交易门户显示关键期限报价：1年期FR007利率互换买价/卖价1.508/1.525（变动-0.014），10年期为1.531/1.552（变动-0.006），30年期合约已开放接收/支付报价功能 [3] - IMM合约报价覆盖2025年6月至2026年3月季度周期，各期限（3M至30Y）均提供接收/支付双向报价，例如2025年6月3个月期合约买价/卖价为1.570/1.590（变动-0.010） [4] 交易执行流程 - 授权彭博终端用户可通过BBTI连接中国外汇交易中心系统，从央行批准的在岸交易商名单中选择对象发起请求报价（RFQ），交易商回复包含价格及执行细节 [5] - 彭博终端集成交易前决策工具、合规规则及审计跟踪功能，通过增强的价格透明度和分析工具提升交易效率 [7]

货币政策操作 - 人民银行开展5093亿元7天逆回购操作，利率持平于1.40%，当日净投放3058亿元[1] 银行间市场利率 - 隔夜Shibor下跌0.10BP至1.3700%，7天Shibor下跌0.10BP至1.6700%，14天Shibor上涨1.40BP至1.7360%[1][2] - 银行间质押式回购市场14D品种延续上涨，DR014上行3.6BP至1.7557%，R014上行7.9BP至1.8602%，R007与R014继续倒挂[4] 资金面动态 - 资金面整体均衡，信用分层差异明显，早盘大行国股部分融出，跨月7D押利率成交1.85%-1.87%，午后隔夜押利率最低成交1.38%[9] 同业存单市场 - 一级存单发行51只，实际发行量427.4亿元，二级存单1M-9M收益率上行，1Y大行国股价格回落1.645%，较昨日下行0.75BP[10] 政策与数据发布 - 金融监管总局与中国人民银行联合发布普惠金融高质量发展实施方案，目标五年内基本建成高质量普惠金融体系[12] - 国家外汇管理局数据显示2025年3月末我国银行业对外净资产1862亿美元，人民币净负债3092亿美元[12]

人民银行公开市场操作 - 人民银行开展3653亿元7天逆回购操作，利率1.40%与前期持平 [1] - 当日有1563亿元逆回购到期，实现净投放2090亿元 [1] 上海银行间同业拆放利率(Shibor) - 隔夜Shibor上涨0.10BP至1.3710% [1][2] - 7天Shibor上涨4.20BP至1.6710% [1][2] - 14天Shibor上涨2.50BP至1.7220% [1][2] - 1个月Shibor上涨0.20BP至1.6220% [2] - 3个月Shibor上涨0.10BP至1.6300% [2] - 9个月和1年期Shibor均上涨0.30BP [2] 银行间质押式回购市场 - R007成交占比升至15.6%，与R014继续倒挂 [4] - DR001加权平均利率上行0.1BP至1.3719%，成交额减少2282亿元 [4] - R001加权平均利率上行0.2BP至1.4402%，成交额减少5184亿元 [4] - DR007加权平均利率上行2.5BP至1.6936%，成交额增加217亿元 [4] - R007加权平均利率上行3.7BP至1.8593%，成交额增加17亿元 [4] 资金市场交易情况 - 资金面整体呈现均衡偏松态势 [10] - 隔夜押利率存单成交在1.50%-1.55%区间 [10] - 7D押利率成交在1.83%-1.85%位置 [10] - 尾盘隔夜押利率最低成交1.40%，押存单最低1.45% [10] 同业存单市场 - 当日74只同业存单发行，实际发行量1007.7亿元 [11] - 1M国股收益率上行3.5BP至1.67% [11] - 3M国股收益率上行1BP至1.63% [11] - 6M国股收益率上行1BP至1.635% [11] - 9M国股收益率上行0.75BP至1.655% [11] 金融市场动态 - 华夏北京保障房REIT扩募项目在上交所上市，成为国内首单成功扩募的租赁住房REITs项目 [13] - 余宏正式出任友邦人寿执行董事、总经理兼首席执行官 [13]

货币政策操作 - 人民银行开展2205亿元7天期逆回购操作 利率持平于1.40% [1] - 当日有2420亿元逆回购到期 实现净回笼215亿元 [1] - 另有1000亿元国库现金定存到期 [1] 银行间市场利率 - 隔夜Shibor下跌0.10BP至1.3670% [1][2] - 7天Shibor下跌3.20BP至1.4970% [1][2] - 14天Shibor下跌0.60BP至1.7130% [1][2] - 3个月及以上期限Shibor基本持平 仅9个月和1年期微幅上行0.20BP和0.10BP [2] 质押式回购市场 - DR001加权平均利率下行0.4BP至1.3704% 成交额减少602亿元 [4] - R001加权平均利率下行0.8BP至1.4394% 成交额减少723亿元 [4] - DR007加权平均利率上行1.3BP至1.5075% 成交额减少394亿元 [4] - R007加权平均利率下行2.8BP至1.5629% 成交额减少3012亿元 [4] 资金市场交易 - 早盘大行国股部分融出 隔夜押利率存单成交在1.52%-1.57% [7] - 7天押利率存单成交在1.55% 押信用融出在1.60% [7] - 跨月14天押利率融出在1.72% 押信用14天融出在1.73%-1.74% [7] 同业存单市场 - 当日发行102只同业存单 实际发行量2251.2亿元 [10] - 二级市场1M国股收1.63%持平 3M和6M国股均上行0.5BP [10] - 1Y国股收1.64%较昨日上行0.25BP [10] 银行业动态 - 中国银行业大模型应用范围已扩展至头部区域性银行 [12] - 大模型正全面渗透银行业务前中后台 带来效率提升与创新突破 [12]

SHIBOR利率变动 - 隔夜SHIBOR报1.3680%，上涨0.10个基点 [1][3] - 7天SHIBOR报1.5290%，上涨0.50个基点 [1][3] - 3个月SHIBOR报1.6290%，下降0.10个基点 [1][3] - 2周SHIBOR报1.7190%，上涨6.10个基点 [3] - 1个月SHIBOR报1.6200%，上涨0.10个基点 [3] - 6个月SHIBOR报1.6390%，上涨0.50个基点 [3] - 9个月SHIBOR报1.6590%，上涨0.20个基点 [3] - 1年SHIBOR报1.6670%，上涨0.40个基点 [3]

SHIBOR利率变动 - 隔夜SHIBOR报1 3670%，较前日上涨0 10个基点 [1] - 7天SHIBOR报1 5240%，较前日上涨1 90个基点 [1] - 3个月SHIBOR报1 6300%，与前日持平 [1] 各期限SHIBOR数据 - 2周SHIBOR报1 6580%，上涨0 30个基点 [2] - 1个月SHIBOR报1 6210%，上涨0 10个基点 [2] - 6个月SHIBOR报1 6440%，上涨0 30个基点 [2] - 9个月SHIBOR报1 6610%，上涨0 50个基点 [2] - 1年期SHIBOR报1 6710%，上涨0 50个基点 [2]

7天SHIBOR报1.4960%，下降0.10个基点。 | | 最新Shibor | | 上海银行间同业拆放利率简介 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2025-06-10 11:00 | | | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | | 中 | O/N | 1.3620 | 1.60 | | t | 1W | 1.4960 | 0.10 | | 中 | 2W | 1.5440 | 1.20 | | tr | 1M | 1.6200 | 0.20 | | f | 3M | 1.6450 | 0.40 | | 中 | 6M | 1.6630 | 0.40 | | tr | 9M | 1.6770 | 0.30 | | t | 1Y | 1.6870 | 0.60 | 3个月SHIBOR报1.6450%，下降0.40个基点。 隔夜SHIBOR报1.3620%，下降1.60个基点。 ...

7天SHIBOR报1.5000%，下降3.40个基点。 | | 最新Shibor | | 上海银行间同业拆放利率简介 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2025-06-06 11:00 | | | 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) | | fr | O/N | 1.4110 | 0.30 | | t | 1W | 1.5000 | 3.40 | | ⇒ | 2W | 1.5880 | 0.30 | | t | 1M | 1.6190 | 0.10 | | ↑ | 3M | 1.6510 | 0.10 | | t | em | 1.6710 | 0.10 | | t | 9M | 1.6820 | 0.20 | | ↑ | 1Y | 1.6970 | 0.50 | 3个月SHIBOR报1.6510%，下降0.10个基点。 隔夜SHIBOR报1.4110%，上涨0.30个基点。 ...