会议信息 - 董事会会议于2024年8月22日以现场和通讯方式召开[2] - 公司定于2024年9月10日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及其摘要议案表决全票通过，无需提交股东大会[5] - 2024年半年度权益分派预案议案表决全票通过，尚需提交股东大会[6] - 提请召开2024年第二次临时股东大会议案表决全票通过，无需提交[8]

股份回购 - 2021 - 2022年回购581,750股，占总股本0.413%，支付9,970,989.91元[3] - 回购期限2021年9月29日至2022年1月19日，最高18.25元/股，最低15.43元/股[3] - 拟以不超25,000,000元自有资金回购用于激励或持股计划[3] 库存股注销 - 2024年8月21日完成581,750股库存股注销[4] - 注销后股份总额209,787,550股，剩余库存股896,750股[4] 股份比例变化 - 有限售条件股份注销后比例42.46%[6] - 无限售条件股份注销后比例57.11%[6] - 回购专户股份注销后比例0.43%[6] 后续事宜 - 公司将办理工商变更登记手续[7]

公司基本信息 - 公司成立于2009年3月24日，注册资本10万元，2014年2月18日整体变更为股份有限公司，现注册资本210,369,300元[105] - 公司行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业 (I65)-软件开发（ I651 ）-软件开发 (I6510)[12] - 公司股票于2021年11月15日在北京证券交易所上市，股票代码830799[105] - 公司普通股总股本为210369300股，优先股总股本为0股[13] - 公司控股股东为（张岩、吴臻），实际控制人为（张岩、吴臻），一致行动人为（乾韫企业）[13] 公司资质与合作 - 2024年4月，公司与星闪联盟签署产业合作意向书，获华为开发者联盟生态市场服务商等资质认证[2] - 2024年4月，公司取得“基于数字孪生技术的音频视频的同步方法及装置”发明专利授权[3] - 截至2024年6月底，公司拥有软件技术发明专利24项，在申请数量14项，计算机软件著作权401项[24] - 公司是上海市软件企业、科技小巨人企业和国家高新技术企业，通过CMMI5、TMMI3等多项认证[24] - 公司五款自主研发产品通过华为鲲鹏技术认证，包括I2BAP艾融新一代集成生物认证平台V2.0、V4.0等[28] - 截至2024年6月底，公司已有1149人次通过鸿蒙开发资质认证[28][29] - 公司服务客户覆盖中国20家系统重要性银行中的15家[23] - 公司服务的系统重要性银行客户覆盖国内20家中的15家，资产过万亿的银行客户覆盖国内33家中的22家[27] 公司重大事项 - 2024年6月，公司实施2023年度权益分派，派发现金31333620元[3] - 2024年6月，公司董事会、监事会审议通过收购北京信立合创信息技术有限公司的议案[3] - 公司以1.1亿元收购北京信立合创信息技术有限公司100%股权，2024年7月11日支付第一期股权转让款5610万元，占总收购价款51% [14] - 公司注销部分股权激励计划限制性股票和库存股后，股本由210,369,300股变更为209,780,050股，股份总额由210,369,300股变为209,787,550股，另有7500股限制性股票注销手续正在办理 [14][15] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入274,686,953.98元，上年同期297,943,010.88元，增减比例-7.81% [16] - 本期归属于上市公司股东的净利润20,838,531.75元，上年同期23,579,558.11元，增减比例-11.62% [16] - 本期资产总计912,564,287.96元，上年期末928,321,534.22元，增减比例-1.70% [17] - 本期负债总计529,329,513.31元，上年期末533,083,088.02元，增减比例-0.70% [17] - 本期经营活动产生的现金流量净额-134,654,124.05元，上年同期-92,443,997.78元，增减比例-45.66% [18] - 本期总资产增长率-1.70%，上年同期13.56%；营业收入增长率-7.81%，上年同期17.79%；净利润增长率-18.97%，上年同期52.51% [20] - 非经常性损益合计544,847.62元，非经常性损益净额377,440.48元 [21] - 报告期内公司营业收入27468.70万元，同比下降7.81%[29] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为2083.85万元，同比下降11.62%[29] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2046.11万元，同比略增0.23%[29] - 本期期末总资产为912,564,287.96元，较上年期末下降1.70%[35] - 本期期末货币资金为28,480,171.06元，占总资产3.12%，较上年期末下降87.42%[35] - 本期期末应收票据为176,426.40元，占总资产0.02%，较上年期末增长100.00%[35] - 本期期末应收账款为336,629,452.14元，占总资产36.89%，较上年期末增长68.74%[35] - 本期期末存货为20,866,774.57元，占总资产2.29%，较上年期末增长75.99%[35] - 本期期末固定资产为45,355,458.11元，占总资产4.97%，较上年期末下降4.33%[35] - 本期期末无形资产为3,646,411.00元，占总资产0.40%，较上年期末下降18.48%[35] - 本期期末短期借款为406,296,334.40元，占总资产44.52%，较上年期末下降7.13%[35] - 本期期末长期借款为44,074,930.90元，占总资产4.83%，较上年期末增长951.75%[35] - 本期期末其他应付款为27,468,795.45元，占总资产3.01%，较上年期末增长30.49%[35] - 公司本期营业收入274,686,953.98元，较上年同期下降7.81%，营业成本184,464,466.23元，较上年同期下降7.47%，毛利率32.85% [38] - 财务费用本期5,940,568.46元，较上年同期增长356.64%，因银行贷款增加致利息支出增加 [38][39] - 投资收益本期5,741,388.62元，较上年同期增长1,816.64%，因购买3.5亿定期及定制化存款 [38][40] - 其他收益本期883,879.11元，较上年同期下降78.99%，因收到政府补助减少 [38][40] - 经营活动产生的现金流量净额为 -134,654,124.05元，较上年同期下降45.66%，因营业收入下降及销售回款下降 [46][48] - 投资活动产生的现金流量净额为 -30,442,793.40元，较上年同期下降176.58%，因购买定期和定制化存款增加 [46][48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -32,792,764.67元，较上年同期下降147.07%，因偿还银行贷款增加 [47][48] - 2024年6月30日货币资金28,480,171.06元，较2023年12月31日的226,308,053.18元减少[79] - 2024年6月30日应收账款336,629,452.14元，较2023年12月31日的199,498,561.35元增加[79] - 2024年6月30日存货20,866,774.57元，较2023年12月31日的11,857,099.86元增加[79] - 2024年6月30日其他流动资产350,272,548.14元，较2023年12月31日的313,574,432.74元增加[79] - 2024年6月30日流动资产合计741,832,015.93元，较2023年12月31日的756,412,093.55元减少[79] - 公司2024年6月30日资产总计912,564,287.96元，较2023年12月31日的928,321,534.22元减少1.7%[80] - 2024年6月30日流动负债合计484,539,672.64元，较2023年12月31日的521,496,170.83元减少7.1%[80] - 2024年6月30日非流动负债合计44,789,840.67元，较2023年12月31日的11,586,917.19元增加286.6%[81] - 2024年6月30日负债合计529,329,513.31元，较2023年12月31日的533,083,088.02元减少0.7%[81] - 2024年6月30日所有者权益合计383,234,774.65元，较2023年12月31日的395,238,446.20元减少3.0%[81] - 母公司2024年6月30日资产总计886,348,840.38元，较2023年12月31日的931,971,947.14元减少4.9%[83] - 母公司2024年6月30日流动资产合计699,768,268.59元，较2023年12月31日的744,175,754.84元减少6.0%[83] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计186,580,571.79元，较2023年12月31日的187,796,192.30元减少0.7%[83] - 母公司2024年6月30日短期借款393,292,112.50元，较2023年12月31日的430,169,861.11元减少8.6%[83] - 母公司2024年6月30日应收账款299,079,825.29元，较2023年12月31日的164,476,774.24元增加81.8%[83] - 2024年1-6月营业总收入274,686,953.98元，2023年同期为297,943,010.88元，同比下降约7.8%[85] - 2024年1-6月营业总成本254,366,764.40元，2023年同期为269,035,861.14元，同比下降约5.4%[85] - 2024年1-6月营业利润19,460,212.23元，2023年同期为26,026,759.21元，同比下降约25.2%[85] - 2024年净利润21,788,992.79元，2023年为26,889,254.32元，同比下降约19%[86] - 2024年少数股东损益950,461.04元，2023年为3,309,696.21元，同比下降约71.3%[86] - 2024年归属于母公司所有者的净利润20,838,531.75元，2023年为23,579,558.11元，同比下降约11.6%[86] - 2024年综合收益总额21,788,992.79元，2023年为26,889,254.32元，同比下降约19%[86] - 2024年基本每股收益0.10元/股，2023年为0.11元/股，同比下降约9.1%[87] - 2024年流动负债合计474,336,620.42元，2023年为566,821,660.56元，同比下降约16.3%[84] - 2024年负债和所有者权益合计886,348,840.38元，2023年为931,971,947.14元，同比下降约4.9%[84] - 2024年1-6月营业收入260,604,285.67元，2023年同期为248,649,002.35元[88] - 2024年1-6月营业利润46,030,075.60元，2023年同期为12,681,405.24元[88] - 2024年1-6月净利润47,334,570.74元，2023年同期为14,174,765.27元[89] - 2024年1-6月经营活动现金流入小计150,359,455.45元，2023年同期为193,628,393.46元[91] - 2024年1-6月经营活动现金流出小计285,013,579.50元，2023年同期为286,072,391.24元[91] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为 -134,654,124.05元，2023年同期为 -92,443,997.78元[91] - 2024年1-6月投资活动现金流入小计743,748,900.27元，2023年同期为70,310,500.24元[91] - 2024年1-6月投资活动现金流出小计774,191,693.67元，2023年同期为30,558,138.77元[91] - 2024年1-6月筹资活动现金流入小计265,845,000.00元，2023年同期为168,300,

会议信息 - 监事会会议于2024年8月22日召开，8月12日发出通知[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》表决同意3票，无需提交股东大会[5] - 《关于2024年半年度权益分派预案的议案》表决同意3票，尚需提交股东大会[6][7]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润102,157,477.20元，母公司未分配利润92,746,951.42元[3] 权益分派 - 总股本209,787,550股，以208,890,800股为基数，每10股派0.5元，预计派10,444,540元[3] - 预案8月22日董事会通过，待2024年第二次临时股东大会审议[4] 利润分配政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润10%，近三年累计不少于年均30%[8] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[9] - 本次预案符合2020年7月27日利润分配承诺[13]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[3] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4] 会议方式与时间 - 采用现场和网络投票结合，同一股东选一种，重复以首次为准[6] - 现场会议于2024年9月10日13：00召开[7] - 网络投票时间为2024年9月9日15:00 - 2024年9月10日15:00[7] 股权与登记 - 股权登记日为2024年9月6日，普通股股东有权出席[9][10] - 自然人股东登记持本人身份证、股东账户卡[12] - 登记时间为2024年9月10日上午9:30 - 11:00[13] 其他信息 - 会议地点为上海市浦东新区陆家嘴环路958号403室[11] - 审议《关于2024年半年度权益分派预案的议案》[11][12] - 会议联系电话021 - 68816719等[14]

一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 8 月 23 日披露的 2024 年半年度报告（财务报告未经审 计），截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 102,157,477.20 元，母公司未分配利润为 92,746,951.42 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 209,787,550 股，根据扣除 回购专户 896,750 股后的 208,890,800 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,444,540.00 元。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-077 上海艾融软件股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年 半年度权益分派。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 上海艾融软件股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-078 公司同一股东只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 13：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 9 日 15:00—2024 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记 ...

公司于 2022 年 1 月 27 日披露了本次回购的《回购股份结果公告》（2022-003）。 本次股份回购期限自 2021 年 9 月 29 日开始，至 2022 年 1 月 19 日结束，公司通过回 购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份 581,750 股，占公司总股本的 0.413%，占拟回购总数量上限的 58.175%，最高成交价为 18.25 元/股，最低成交价为 15.43 元/股，已支付的总金额为 9,970,989.91 元（不含印花税、佣金等交易费用）， 占公司拟回购资金总额上限的 39.88%。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-081 上海艾融软件股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 上海艾融软件股份有限公司（简称"公司"）于 2021 年 9 月 28 日召开公司第三 届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《回购股份方案》 等议案，拟以不超过 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2024-075 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行） ...