证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-086 上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对上海艾融软件股份有限公司（下称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司的实际情况，特 制定本制 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-089 上海艾融软件股份有限公司内部审计制度 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司内部审计制度》，本议案无需提交公司股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强上海艾融软件股份有限公司及其控股公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计 法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、法规及中国证监会的相关规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部 审计工作。 第 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-077 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，编制了 2023 年第三季度报告。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和 ...

根据《公司法》及证券法等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十七条 项下"（二）独立董事候选 | 第八十七条 项下"（二）独立董事候选 | | 人的提名采取以下方式： | 人的提名采取以下方式： | | 1、公司董事会提名； | 1、公司董事会提名； | | 2、公司监事会提名； | 2、公司监事会提名； | | 3、单独或合并持有公司已发行股份 1% | 3、单独或合并持有公司已发行股份 1% | | 以上的股东，其提名候选人人数不得超 | 以上的股东，其提名候选人人数不得超 | | 过拟选举或变更的独立董事人数。" | 过拟选举或变更的独立董事人数； | | | 4、依法设立的投资者保护机构可以公 | | | 开请求股东委托其代为行使提名独立 | | | 董事的权利。" | | 第一百一十二条 公司设立独立董事。 | 第一百一十二条 公司设立独立董事。 | | 独立董事是指不在公司担任除董事外 | 独立董事是指不在公司担任除董事外 | | 的其他职务，并与公司及公司主要股东 | 的其他职务，并与公司及公司主要股 | ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-080 上海艾融软件股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年 第三次临时股东大会审议。 二、章程内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-085 上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证上海艾融软件股份有限公司（以下简称为"公司"）与各关 联方发生的关联交易的公允性、合理性；以及公司各项业务的顺利开展并依法 进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，制定本制度。 第二章 关联交易和关联方 第二条 公司的关联交易，是指公司或合并报表范围内的子公司等其他主 体与公司关联 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-087 上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法 规、规范性文件的规定和《上海艾融软件股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-084 上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，本议案尚需 提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际 控制权的参股公司（以下简称"子公司"）。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-093 上海艾融软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于修订<上海艾融软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本议 案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海艾融软件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海艾融软件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海艾融软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计856,307,696.83元，较上年期末增长19.75%；归属于上市公司股东的净资产359,361,893.08元，较上年期末增长1.19%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入437,266,845.92元，较上年同期增长7.01%；归属于上市公司股东的净利润39,597,800.29元，较上年同期增长25.70%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入139,323,835.04元，较上年同期下降10.50%；归属于上市公司股东的净利润16,018,242.18元，较上年同期增长13.79%[9] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 55,375,397.12元，较上年同期增长54.39%；投资活动产生的现金流量净额为26,590,063.47元，较上年同期增长173.38%；筹资活动产生的现金流量净额为114,762,216.92元，较上年同期增长1,226.91%[9][11] - 2023年1 - 9月，财务费用1,809,960.23元，较上年同期下降58.35%；其他收益4,238,064.01元，较上年同期下降43.31%；投资收益299,554.85元，较上年同期下降75.18%[11] - 2023年1 - 9月，资产处置收益198,792.74元，较上年同期增长1,061.98%[11] - 2023年1 - 9月，非经常性损益合计3,521,278.54元，非经常性损益净额2,979,727.17元[13] - 公司资产总计从7.15亿元增长至8.56亿元，增幅约19.75%[42] - 流动负债合计从3.29亿元增长至4.69亿元，增幅约42.54%[42] - 负债合计从3.57亿元增长至4.94亿元，增幅约38.24%[42] - 公司股本从2.11亿元微降至2.10亿元，降幅约0.15%[42] - 公司未分配利润从8563.03万元增长至8754.04万元，增幅约2.23%[43] - 2023年1 - 9月营业总收入437,266,845.92元，较2022年1 - 9月的408,627,747.56元增长约7%[49] - 2023年1 - 9月营业总成本393,470,656.40元，较2022年1 - 9月的378,105,468.81元增长约4%[49] - 2023年1 - 9月净利润42,943,765.39元，较2022年1 - 9月的32,044,089.24元增长约34%[50] - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润39,597,800.29元，较2022年1 - 9月的31,502,439.27元增长约26%[50] - 2023年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，2022年1 - 9月均为0.15元/股[50] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计366,816,031.11元，2022年同期为302,209,342.50元，同比增长21.38%[54] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计422,191,428.23元，2022年同期为423,610,035.77元，同比下降0.33%[54] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 55,375,397.12元，2022年同期为 - 121,400,693.27元，亏损收窄54.40%[54] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计70,342,700.24元，2022年同期为261,974,278.54元，同比下降73.15%[55] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计43,752,636.77元，2022年同期为298,211,910.60元，同比下降85.33%[55] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为26,590,063.47元，2022年同期为 - 36,237,632.06元，扭亏为盈[55] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计291,100,000.00元，2022年同期为312,700,000.00元，同比下降6.90%[55] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计176,337,783.08元，2022年同期为322,883,811.52元，同比下降45.39%[55] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为114,762,216.92元，2022年同期为 - 10,183,811.52元，扭亏为盈[55] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为85,976,883.27元，2022年同期为 - 167,822,136.85元，扭亏为盈[55] 公司资产负债项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金358,036,660.44元，较上年期末增长32.29%；应收账款291,973,986.75元，较上年期末增长62.34%；短期借款390,413,090.28元，较上年期末增长72.05%[10] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产、其他流动资产、在建工程较上年期末下降100.00%；存货较上年期末下降30.41%；使用权资产较上年期末下降66.11%[10] - 截至2023年9月30日，合同负债16,406,296.09元，较上年期末增长111.64%；其他流动负债1,125,753.29元，较上年期末增长93.70%[10] - 2023年9月30日货币资金358,036,660.44元，2022年12月31日为270,649,259.14元[41] - 2023年9月30日应收账款291,973,986.75元，2022年12月31日为179,854,572.92元[41] - 2023年9月30日流动资产合计680,057,992.58元，2022年12月31日为533,750,526.60元[41] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从6.80亿元增长至8.58亿元，增幅约26.03%[46] - 母公司流动负债合计从3.22亿元增长至5.03亿元，增幅约56.27%[46] - 母公司负债合计从3.48亿元增长至5.27亿元，增幅约51.18%[46] - 母公司货币资金从2.20亿元增长至3.51亿元，增幅约59.52%[44] - 母公司应收账款从1.45亿元增长至2.51亿元，增幅约73.17%[44] - 2023年1 - 9月母公司营业收入375,493,492.02元，较2022年1 - 9月的337,652,339.50元增长约11%[52] - 2023年1 - 9月母公司营业成本260,741,427.85元，较2022年1 - 9月的237,131,136.70元增长约10%[52] - 2023年1 - 9月母公司净利润34,922,112.51元，较2022年1 - 9月的22,268,442.62元增长约57%[52] - 2023年1 - 9月母公司综合收益总额34,922,112.51元，较2022年1 - 9月的22,268,442.62元增长约57%[53] - 2023年1 - 9月母公司对联营企业和合营企业的投资收益为4,800,000.00元[52] 股权结构相关指标变化 - 公司总股本期初为210,688,500股，期末为210,369,300股，减少319,200股；无限售股份总数期初为117,430,139股，占比55.74%，期末为117,553,889股，占比55.88%；有限售股份总数期初为93,258,361股，占比44.26%，期末为92,815,411股，占比44.12%[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股159,405,288股，占比75.77%，其中持有限售股份92,429,161股，持有无限售股份66,976,127股[19] - 控股股东、实际控制人无限售股份期初为26,451,106股，占比12.55%，期末为26,451,106股，占比12.57%；有限售股份期初为79,353,324股，占比37.66%，期末为79,353,324股，占比37.72%[16] - 董事、监事、高管无限售股份期初为3,239,218股，占比1.54%，期末为3,240,718股，占比1.54%；有限售股份期初为9,723,655股，占比4.62%，期末为9,707,155股，占比4.61%[16] - 核心员工无限售股份期初为491,977股，占比0.23%，期末为692,361股，占比0.33%；有限售股份期初为585,600股，占比0.28%，期末为378,750股，占比0.18%[16] - 普通股股东人数期末为5,981人[16] 股权激励相关情况 - 2021年拟向84名激励对象授予85.8万份限制性股票[27] - 2022年为59名激励对象办理解除限售207,300股，占总股本0.0983% [29] - 2022年回购注销11名离职激励对象106,500股限制性股票[30] - 2023年为49名激励对象办理解除限售227,250股，占总股本0.10% [31] - 2023年回购注销10名离职激励对象223,200股限制性股票[32] 重大事项相关情况 - 报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为51,000元，占期末净资产比例为0.01%[24] - 公司对外担保总额为10,000,000元，担保余额为7,300,000元，其中为上海砾阳软件有限公司提供两笔担保，金额分别为2,700,000元和7,300,000元[24] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0元，公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0元[25] - 公司存在对外担保事项、股权激励计划等员工激励措施、已披露的承诺事项、资产被查封等重大事项，且均已事前及时履行相关程序和披露义务[22] - 银行存款冻结账面价值2,087,413.74元，占总资产0.24% [35] - 质押子公司100%股权借款，授信额度7,800万元，取得借款500万元[35]