证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-066 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 等相 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-065 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关法律、法规和规范性文件以及《公 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-065 上海艾融软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

公司发展历程与重大事件 - 2023年2月，公司成为北交所首批做市标的股票和百度文心一言首批生态合作伙伴[6][7] - 2023年3月，公司通过国际软件测试成熟度模型集成（TMMi）3级认证并正式加入openGauss社区[7][8] - 2023年4月，公司首次中标中国农业银行项目[8] - 2023年5月起，公司优化战略布局，陆续在深圳、合肥、长沙等多个城市设立分公司[8] - 公司于2021年11月15日在北交所上市[22] - 公司2021年股权激励计划于7月15日获股东大会批准[97] - 公司2021年9月8日完成股权激励计划限制性股票授予登记[98] - 2022年为59名激励对象办理解除限售，股票数量207,300股，占总股本0.0983%，可交易时间为2022年8月12日[99] - 2022年回购注销11名离职激励对象的106,500股限制性股票[100] - 2023年为49名激励对象办理解除限售，股票数量219,750股，占总股本0.10%，可交易时间为2023年8月9日[101] - 2023年回购注销10名离职激励对象的223,200股限制性股票[102] - 公司股票于2021年11月15日起在北京证券交易所上市交易，股票代码830799[179] 公司基本信息 - 公司普通股总股本为210,688,500股，优先股总股本为0股[23] - 公司控股股东为张岩、吴臻，实际控制人为张岩、吴臻，一致行动人为乾韫企业[23] - 公司董事会秘书为王涛，联系地址为上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦403室，电话为021 - 68816719 [20] - 公司半年度报告在北交所网站（www.bse.cn）及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》披露[21] - 公司现注册资本210,688,500元，股份总数210,688,500股，有限售条件流通股份93,258,361股，无限售条件流通股份117,430,139股[178] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[17] - 本财务报表会计期间为2023年1月1日起至2023年6月30日止[181] 股本变动情况 - 公司股本由原210,688,500股变更为210,369,300股，分别于2023年8月16日注销96,000股库存股、8月22日注销223,200股股权激励计划限制性股票[25] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入297,943,010.88元，较上年同期252,950,050.65元增长17.79%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润23,579,558.11元，较上年同期17,425,060.38元增长35.32%[28] - 本期基本每股收益0.11元，较上年同期0.08元增长37.50%[28] - 本期期末资产总计812,012,982.73元，较上年期末715,066,649.44元增长13.56%[29] - 本期期末负债总计464,253,638.54元，较上年期末356,762,096.50元增长30.13%[29] - 非经常性损益合计3,736,577.41元，净额为3,164,747.33元[32] - 本期期末货币资金288,555,349.83元，占总资产比重35.54%，较上年期末增长6.62%[62] - 本期期末应收账款311,160,589.97元，占总资产比重38.32%，较上年期末增长73.01%[62] - 本期期末存货27,917,117.25元，占总资产比重3.44%，较上年期末下降27.31%[62] - 本期期末在建工程624,219.13元，占总资产比重0.08%，较上年期末增长88.85%[62] - 本期期末短期借款340,273,529.17元，占总资产比重41.90%，较上年期末增长49.95%[62] - 报告期末应收账款增长73.01%，因公司业务拓展营收增长约18%及部分款项延迟回款[63] - 报告期末其他流动资产较上年期末下降95.49%，因3000万定期存单和利息收入到期取回[64] - 报告期末应付职工薪酬较上年期末下降27.36%，因年终奖等支付和员工人数下降[64] - 本期营业收入297943010.88元，较上年同期增长17.79%，营业成本199352139.83元，增长16.75%，毛利率33.09% [66] - 报告期内财务费用较上年同期下降55.37%，因货币资金增长和资金管理效益提高[67] - 报告期内信用减值损失较上年同期增长52.34%，因应收账款增长[67] - 技术开发收入较上年同期增长23.82%，成本增长23.84%，产品销售及其他收入下降61.94%，成本下降58.81% [71][75] - 华东地区营业收入较上年增长38.44%，营业成本增长36.92%，华南地区营业收入下降94.99%，营业成本下降95.16% [73][75] - 经营活动产生的现金流量净额-92443997.78元，较上期下降14.63%，投资活动产生的现金流量净额39752361.47元，增长186.18%，筹资活动产生的现金流量净额69663774.29元，增长21.58% [77] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额增长186.18%，因本期定期存款净流入4000万[78] - 2023年6月30日公司资产总计812,012,982.73元，较2022年12月31日的715,066,649.44元增长13.56%[143] - 2023年6月30日流动资产合计632,610,424.22元，较2022年12月31日的533,750,526.60元增长18.52%[142] - 2023年6月30日非流动资产合计179,402,558.51元，较2022年12月31日的181,316,122.84元下降1.06%[143] - 2023年6月30日负债合计464,253,638.54元，较2022年12月31日的356,762,096.50元增长29.85%[144] - 2023年6月30日流动负债合计437,880,310.78元，较2022年12月31日的329,282,968.90元增长33.00%[143] - 2023年6月30日非流动负债合计26,373,327.76元，较2022年12月31日的27,479,127.60元下降4.02%[144] - 2023年6月30日所有者权益合计347,759,344.19元，较2022年12月31日的358,304,552.94元下降2.94%[144] - 2023年6月30日货币资金为288,555,349.83元，较2022年12月31日的270,649,259.14元增长6.61%[142] - 2023年6月30日应收账款为311,160,589.97元，较2022年12月31日的179,854,572.92元增长73.01%[142] - 2023年6月30日存货为27,917,117.25元，较2022年12月31日的38,404,170.64元下降27.31%[142] - 2023年上半年营业总收入297,943,010.88元，较2022年上半年的252,950,050.65元增长17.8%[150] - 2023年上半年营业总成本269,035,861.14元，较2022年上半年的235,999,900.32元增长13.99%[151] - 2023年上半年营业利润26,026,759.21元，较2022年上半年的16,973,364.85元增长53.34%[151] - 2023年上半年净利润26,889,254.32元，较2022年上半年的17,631,161.42元增长52.51%[151] - 2023年资产总计779,492,258.23元，较2022年的679,941,042.51元增长14.64%[147] - 2023年负债合计470,965,482.79元，较2022年的348,154,569.27元增长35.27%[148] - 2023年所有者权益合计308,526,775.44元，较2022年的331,786,473.24元下降7.01%[148] - 2023年存货为16,750,543.79元，较2022年的30,703,766.12元下降45.44%[147] - 2023年短期借款为330,264,388.89元，较2022年的219,213,470.44元增长50.66%[147] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，2022年为0.08元/股[152] - 2023年1 - 6月母公司营业收入为1248649002.35元，2022年同期为213063617.51元[153] - 2023年1 - 6月母公司净利润为14174765.27元，2022年同期为13484757.41元[154] - 2023年1 - 6月合并经营活动现金流入小计为193628393.46元，2022年同期为175582559.48元[156] - 2023年1 - 6月合并经营活动现金流出小计为286072391.24元，2022年同期为256228884.52元[156] - 2023年1 - 6月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 92443997.78元，2022年同期为 - 80646325.04元[156] - 2023年1 - 6月合并投资活动现金流入小计为70310500.24元，2022年同期为251617472.99元[156] - 2023年1 - 6月合并投资活动现金流出小计为30558138.77元，2022年同期为297746660.60元[156] - 2023年1 - 6月合并投资活动产生的现金流量净额为39752361.47元，2022年同期为 - 46129187.61元[156] - 2023年1 - 6月母公司经营活动现金流入小计为194708289.73元，2022年同期为182730875.40元[159] - 2023年1 - 6月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 53529577.33元，2022年同期为 - 59543252.57元[159] - 投资活动现金流入小计本期为70310500.24元，上期为253385847.99元[160] - 投资活动现金流出小计本期为30558138.77元，上期为297468198.00元[160] - 投资活动产生的现金流量净额本期为39752361.47元，上期为 - 44082350.01元[160] - 筹资活动现金流入小计本期为161000000.00元，上期为219000000.00元[160] - 筹资活动现金流出小计本期为93414497.65元，上期为160905034.74元[160] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为67585502.35元，上期为58094965.26元[160] - 现金及现金等价物净增加额本期为53808286.49元，上期为 - 45530637.32元[160] - 期初现金及现金等价物余额本期为219237089.45元，上期为254767692.96元[160] - 期末现金及现金等价物余额本期为273045375.94元，上期为209237055.64元[160] - 所有者权益合计本期期末余额为347759344.19元，上期期末余额为3583045

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-066 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 上海艾融软件股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席柳红芳女士 等相 ...

二、 股权结构变动情况 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-062 上海艾融软件股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 223,200 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.1059%。公司已于 2023 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 223,200 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 210,592,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,369,300 股，公 司剩余库存股 1,216,400 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 93,038,611 | 44.18% | 92,815 ...

上海艾融软件股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-062 二、 股权结构变动情况 注：上述回购实施前所持股份情况以 2023 年 8 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公 司登记数据为准。 三、 后续安排 公司将按照规定办理工商变更登记手续，并申领新的营业执照。 四、 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份注销确认书》。 上海艾融软件股份有限公司 一、 定向回购股份注销情况 公司通过股份回购专用证券账户，共回购 223,200 股，占回购前公司总股本的比例 为 0.1059%。公司已于 2023 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 办理完毕上述 223,200 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总 额为 210,592,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,369,300 股，公 司剩余库存股 ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-061 上海艾融软件股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 公司已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理 完毕上述 96,000 股股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 210,688,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,592,500 股，公司剩 余库存股 1,216,400 股。 | 类别 | 注销前 | | 注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | | 1.有限售条件股份 | 93,038,611 | 44.16% | 93,038,611 | 44.18% | | 2.无限售条件股份 （不含回购专户股份） | 116,337,489 | 55.22% | 116,337,489 | 55.24% | | 3.回购专户股份 | 1,312,400 | 0.62% | 1,216,400 | 0.58% | | ——用于股权激励或员 工持股计划 | ...

证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-061 公司于 2023 年 7 月 20 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会 议，于 2023 年 8 月 8 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部 分已回购股份的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等有关规定，公司拟注销 回购专用证券账户中 96,000 股股份。 公司已于 2023 年 8 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理 完毕上述 96,000 股股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 210,688,500 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 210,592,500 股，公司剩 余库存股 1,216,400 股。 上海艾融软件股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 上海艾融软件股份有限 ...

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 证券代码：830799 证券简称：艾融软件 公告编号：2023-059 上海艾融软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张岩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 118,830,303 股，占公司有表决权股份总数的 56.7545%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 97,756,828 股，占公司有表决权股份总数的 46.6896%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...