会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[5][8][9][19][20][21] - 《2025年度监事薪酬方案》提交股东大会审议[22] 公司决策 - 拟收购控股子公司海开实业49%股权[16] - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理[16]

会议相关 - 董事会会议于2025年3月27日在公司四楼会议室召开，会议通知于3月14日电话发出[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][13][14][16] 公司决策 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度财务报告审计机构，聘期一年[21] - 拟进行2024年年度权益分派[22] - 拟对2025年日常性关联交易进行预计[24] - 拟向金融机构申请不超过6亿元综合授信额度，有效期一年[24] - 拟收购控股子公司海开实业49%股权，交易完成后将持有100%股权[27] - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，产品期限最长不超过12个月[29] 制度与报告 - 制定《舆情管理制度》[31] - 编制2024年年度报告（全文及摘要）[33] - 中汇会计师事务所出具2024年度审计报告[34] - 中汇会计师事务所对《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》进行专项审核并出具报告[36] 股东大会 - 拟定于2025年4月17日召开2024年年度股东大会[37] - 《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》表决通过[37] 薪酬方案 - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议，已通过公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议[39]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润162,643,146.54元，母公司未分配利润66,677,382.62元[3] 利润分配 - 总股本165,575,000股，每10股派现0.5元（含税），预计派发8,278,750.00元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，尚需股东大会审议，通过后2个月内实施[4][11] 公积金规则 - 法定公积金提取比例为10%[7] - 累计额达注册资本50%以上可不提取[7] - 转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[8] 分红条件与执行 - 实施现金分红需满足四个条件，含当年合并报表可分配利润为正[8] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8]

股权交易 - 许昌智能拟735万元收购海开实业49%股权，完成后将持有100%股权[2][11] - 交易前许昌智能认缴5100万元持股51%，交易后认缴10000万元持股100%[8] - 交易定价按对方实缴出资额735万元确定[11] 财务数据 - 2024年底海开实业资产1057.43万元、负债51.95万元、净资产1005.48万元[7] - 2024年度海开实业营收0元、净利润 - 156.21万元[7] - 海开实业股东全部权益评估价979.19万元，49%股权对应631.70万元[10] 交易性质 - 交易不构成重大资产重组，构成关联交易[13][14] 决策情况 - 2025年3月27日相关会议审议通过收购议案[18] - 收购议案已通过独立董事专门会议，无需提交股东大会[18] 影响与意见 - 收购利于加强管理、降成本，不产生重大不利影响[17] - 保荐机构认为交易合规，无异议[19]

关联交易金额 - 2025年日常性关联交易总额预计11000万元，2024年实际2319.5万元[1][2] - 2025年出售产品等预计1000万元，2024年实际1882.9万元[1] - 2025年其他关联交易预计10000万元，2024年实际436.6万元[1] 关联交易项目 - 预计向国电投许昌综合智慧能源有限公司提供服务，金额1000万元[4] - 预计张洪涛、信丽芳为借款担保，金额10000万元[4] 交易审议情况 - 2025年3月27日会议审议通过2025年日常性关联交易议案，待股东大会审议[7] 交易评估 - 保荐机构认为2025年日常性关联交易合规，无不利影响[9] - 2025年日常性关联交易定价公允合理，满足业务需求[5][6] 公司持股 - 公司持有国电投许昌综合智慧能源有限公司35%股份，其注册资本10000万元[3]

募集资金情况 - 公司发行37,375,000股人民币普通股，募集资金总额171,925,000元，净额149,808,257.91元[18][19][20] - 2024年使用募集资金102,200,585.38元[21] - 截止2024年12月31日，结余募集资金余额49,134,365.78元[22][23] 资金使用分配 - 投入募集资金项目金额42,198,751.62元[24] - 暂时补充流动资金40,000,000元[24] - 闲置募集资金购买大额存单等20,000,000元[24] 资金收支情况 - 募集资金账户手续费支出1,833.76元[24] - 募集资金账户理财收益1,106,171.21元，存款利息收入383,060.61元[24] - 应结余与实际结余募集资金总额差异 -37,461.43元，系未支付发行费用印花税[24] 资金操作事项 - 2024年7月10 - 11日完成募集资金置换，金额10302114.72元[30] - 2024年8月28日同意不超4000万元闲置募集资金暂补流动资金，截至2024年12月31日已使用40000000元[32][33] - 2024年公司用闲置募集资金买多笔理财产品，金额1000 - 2500万元，预计年化收益率1.60% - 3.60%[34][35] 项目投资进度 - 新型电化学储能系统建设项目调整后投资总额5,000.00万元，至期末累计投入62.18万元，进度1.24%[42] - 园区综合能源低碳管建设项目调整后投资总额4,000.00万元，至期末累计投入791.70万元，进度19.79%[42] - 太阳能光伏发电及运营建设项目调整后投资总额2,880.83万元，至期末累计投入280.14万元，进度9.72%[42] - 承诺投资项目小计调整后投资总额14,980.83万元，至期末累计投入4,219.87万元，进度28.17%[42] - 补充流动资金金额3,100.00万元，至期末累计投入3,085.85万元，进度99.54%[42]

募集资金情况 - 公司本次发行最终募集资金总额为1.71925亿美元，净额为1.4980825791亿美元[3] - 截至2024年12月31日，投入募集资金项目4219.875162万美元，补充流动资金4000万美元，现金管理2000万美元[5] - 截至2024年12月31日，应结余4909.690435万美元，实际结余4913.436578万美元，差异3.746143万美元[5] - 公司有4个募集资金专户，初始存放1.55630625亿美元，余额4913.436578万美元[8] 资金置换与使用 - 截至2024年7月7日，自筹资金预先投入826.815245万美元，置换1030.211472万美元[12] - 2024年8月28日同意不超4000万元补充流动资金，截至年底已使用4000万元[14][15] 现金管理 - 2024年同意用不超1.4亿元闲置资金现金管理，期限最长12个月[16] - 多笔委托理财金额及预计年化收益率[16] - 2024年现金管理累计收益110.62万元[17] - 截至2024年12月31日，2000万元结构性存款未到期[17] 募投项目 - 2024年调整募投项目拟投入金额，无变更项目情况[18][19] - 各募投项目总投资、累计投入及投资进度[28] 审议额度与余额 - 补充流动资金审议额度4000万元，期末使用4000万元[29] - 购买理财产品审议额度14000万元，期末余额2000万元[29]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为629,547,222.50元，主要来源于电力产品和电力工程总承包收入[10] - 2024年度营业总成本为576,413,823.08元，净利润为40,567,759.98元[1] - 2024年12月31日公司资产总计1,038,615,247.74元，负债合计562,282,541.29元，所有者权益合计476,332,706.45元[35][37] 财务数据对比 - 2024年度营业收入较2023年增长约8.59%，净利润增长约19.20%[39] - 2024年12月31日应收账款较2023年增长约20.88%，固定资产增长约31.43%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为16,471,811.58元，2023年为72,568,129.41元[10] 公司发展历程 - 许昌智能继电器股份有限公司股票于2024年1月26日在北交所上市[45] - 公司前身成立时注册资本为500.00万元，历经多次增资扩股[45][46][48][50][51] 会计政策与核算方法 - 审计将营业收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[10][11] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理[93] - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[188] 资产与负债相关 - 重要的单项计提坏账准备的应收账款为200万元以上（含）款项[63] - 合并财务报表的合并范围包括公司及全部子公司[70] - 金融负债现时义务解除等情况时，公司终止确认原金融负债并确认新金融负债[91] 其他 - 公司对政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益分期计入损益[196] - 长期资产存在减值迹象应进行减值测试，资产减值损失一经确认不予转回[169][172]

募集资金情况 - 发行3250万股（超额配售前），价格4.6元/股，募资1.495亿元，净额1.2907亿元，2024年1月19日到账[2] - 全额行使超额配售新增487.5万股，增募资2242.5万元，净额2073.79万元，2024年2月26日到账[2] - 最终募资总额1.71925亿元，净额1.49808亿元[3] 项目投入进度 - 新型电化学储能系统项目计划投资5000万元，累计投入62.18万元，进度1.24%[4] - 园区综合能源低碳管控系统项目计划投资4000万元，累计投入791.7万元，进度19.79%[4] - 智能光伏发电及运维系统项目计划投资2880.83万元，累计投入280.14万元，进度9.72%[4] - 补充流动资金计划投资3100万元，累计投入3085.85万元，进度99.54%[4] 资金存储与管理 - 截至2024年12月31日，募集资金存储4913.44万元[7] - 拟用不超1亿元闲置募资现金管理，期限12个月内有效[11] - 现金管理议案已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[19][20]

内部控制审计 - 审计许昌智能公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年3月27日[11]