证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-101 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半 ...

新产品和新技术研发 - 公司“ESS型光储充一体化成套设备”入选2024年河南省首台（套）重大技术装备认定名单[3] - 该设备核心单元累计取得10余项自主核心知识产权[4] - 该设备技术经鉴定达到国内领先水平[4]

公司基本情况 - 公司于2024年1月26日在北京证券交易所上市[3] - 公司主要从事高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案等业务[15] - 公司控股股东为张洪涛和信丽芳,实际控制人为张洪涛、信丽芳,上海许都和张瀚艺为一致行动人[15] - 公司注册资本为16,557.5万元[16] - 公司所处行业为制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造[24] - 公司被认定为国家级"专精特新"企业,同时也获得了省级"单项冠军"认定,并被认定为高新技术企业[26] 公司经营情况 - 公司2024年3月11日在郑州设立运营中心[4] - 公司子公司河南数字能源技术有限公司在上半年实施变压器生产线改扩建工程[4] - 公司于2024年6月获批"河南省光储充智慧微电网工程研究中心"[5] - 报告期内,公司通过集团化管控、子公司封闭管理、双研发中心建设、双营销中心建设等措施,深耕数字化配电网和微电网,助力国家"双碳"目标实现[27] - 报告期末,公司总资产为954,985,112.67元,较年初增长10.84%[27] - 实现营业收入210,162,644.21元，同比增加5.43%[28] - 归属于上市公司股东的净利润4,253,311.21元，同比减少41.26%[28] - 优化研发组织，实现市场-研发互通[28] - 营销体系全面提升，向国际型、情报型、牵引型转变[28] - 完成子公司数字能源下属变压器生产工厂建设[29] 财务情况 - 公司货币资金较上年期末减少41.34%，主要原因为提前偿还银行借款和部分理财产品未到期[1] - 公司应收票据较上年期末减少25.22%，主要原因为收到的客户承兑汇票有所减少[1] - 公司存货较上年期末增加23.49%，主要原因为备货铜排增加和发出商品增加[1] - 公司固定资产较上年期末增加27.52%，主要原因为新增变压器生产线和郑州运营中心装修完毕转入[1] - 公司在建工程较上年期末减少64.80%，主要原因为郑州运营中心装修完毕转入固定资产[1] - 公司短期借款较上年期末减少27.52%，主要原因为提前偿还部分银行借款[1] - 公司营业收入同比增长5.43%[2] - 公司毛利率为21.86%[2] - 公司销售费用、管理费用和研发费用同比分别增长38.62%、47.11%和26.41%[2] - 公司净利润同比下降60.25%[2] 募集资金使用情况 - 公司于2024年1月26日完成公开发行股票37,375,000股,募集资金总额为171,925,000.00元[76][78] - 公司募集资金用途包括新型电化学储能系统产业化建设、园区综合能源低碳管控系统建设、智能光伏发电及运维系统建设以及补充流动资金[76][78] - 公司募集资金使用符合相关规定,未发生变更募集资金用途的情形[78] 股权结构及变动 - 公司股本由128,200,000股变更为165,575,000股[73] - 公司无限售股份总数为87,904,961股,占总股本的53.09%[72] - 公司有限售条件股份总数为77,670,039股,占总股本的46.91%[72] - 公司控股股东、实际控制人持有42,905,352股有限售条件股份,占总股本的25.91%[72] - 公司董事、监事、高管持有480,000股有限售条件股份,占总股本的0.29%[72] - 公司核心员工持有3,250,000股有限售条件股份,占总股本的1.96%[72] 重大事项 - 公司与中粤绿能（广东）建设工程有限公司签订了5,200.00万元的光伏电站EPC总承包合同[71] - 公司实施了2023年年度权益分派方案,以公司股权登记日应分配股数165,575,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2.00元[127] 风险因素 - 公司面临的重大风险包括市场竞争风险、核心技术人员流失风险、实际控制人不当控制风险、产品技术更新风险、原材料价格波动风险和经营业绩季节性波动风险[61,62,63] - 公司采取了相应的应对措施来应对上述风险[61,62,63] 公司治理 - 公司董事长张洪涛持有公司15.75%的股份，为公司第一大股东[84] - 公司新任独立董事孙建华具有丰富的会计学教授和博士生导师经验[87] - 公司新任董事贾忠振具有丰富的电力设备行业从业经验[88] - 公司新任财务负责人张明具有多年公司财务工作经验[88] - 公司核心员工人数由3人增加至7人[91] - 公司员工总数为509人，其中管理人员76人，生产人员120人，技术人员226人，销售人员79人，财务人员8人[89] - 公司员工中本科学历人数为303人，占比最高[90] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[140] - 公司以12个月作为正常营业周期[139] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求[137] - 公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[142] - 公司以公允价值计量相关资产或负债时的假设和考虑因素[164,165] - 公司按照账龄划分具有类似信用风险特征的应收账款组合计提坏账准备[170] - 公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试[171] - 公司按照存货的可变现净值确定存货跌价准备[177,178]

1. 布局新能源业务，推进"光储充一体化解决方案"战略 1.1 积极布局"光储充一体化解决方案"，具备整县光伏开发能力 [17][18][19] - 公司主营业务为智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 - 公司自主研发、设计并生产了光储充一体化系统，致力于提供发电侧、电网侧、新能源侧、光储充一体化电站以及户用光储充一体机、低碳园区解决方案 1.1.1 新能源领域软硬件产品丰富，具备县域"光储充一体化解决方案"能力 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] - 公司新能源产品系列丰富，包括台区储能解决方案、工商业储能解决方案、光储充解决方案、能源运维云平台、光伏并网逆变器、光伏并网箱、光伏汇流箱、交流充电桩、直流一体式充电桩、直流分体式充电桩等 1.1.2 加快技术布局，进一步推动新能源领域实现"解决方案+服务提供商" [41][42][43][44][45][46] - 公司重视研发，研发费用率处于可比公司中上游位置 - 公司与多家科研机构和高校建立紧密合作关系，积极推动输配电及控制设备制造领域的产学研一体化和新产业融合 2. 光伏消纳矛盾凸显，驱动我国智能配电网+储能需求增长 2.1 分布式光伏装机量增长势头强劲，我国光伏电力消纳矛盾凸显 [10][11][12][13][115][116][122][123] - 中国光伏累计并网容量自2015年43.18GW增长至2023年的608.92GW，其中分布式光伏累计并网容量2015-2023年复合增速达59.55% - 我国分布式光伏装机量发展势头强劲，累计并网容量占比稳步增长 - 预计至2030年我国光伏装机量将进一步增长 2.2 配电侧：智能配电网建设+并网汇流，有望缓解光伏消纳矛盾 [134][135][136][137][140][146][147] - 我国电力系统建设经历了基础电网建设、智能电网建设、新型电力系统建设三个阶段 - 配电网智能化升级将是未来电网发展的主要趋势，国家电网与南方电网在"十四五"期间将合计投资3万亿元以上 2.2.2 整村、整县并网汇流提高电网承载能力，驱动汇流、逆变器等需求增长 [151][152][153][154] - 整村、整县并网汇流有望提高电网承载能力，光伏逆变器、汇流箱和并网箱是光伏并网汇流的核心设备 2.3 用电侧：储能+新能源充电桩快速发展，进一步解决光伏消纳矛盾 [163][166][167][169][170][172][173][176][184][185] - 储能是电力系统中的关键一环，电化学储能为主的新型储能近年来快速发展 - 国内新能源汽车保有量和渗透率快速增长，带动充电桩需求增长 3. 电力设备专精特新"小巨人", 2023年营收5.86亿(+23.46%) 3.1 国家级专精特新"小巨人"，专注智能配电+新能源电力设备 [190][191][192] - 公司主营业务包括智能配用电产品、新能源产品和系统的研发、设计、组装、销售和服务，以及电力工程总承包业务 3.2 积极拓展新能源领域，2024Q1归母净利润142.80万元(142.38%) [209][210][211][212][213][214][215][216][217] - 公司2016-2023年营业收入和归母净利润保持增长，其中2024年一季度营收和归母净利润大幅增长 - 公司积极拓展新能源领域，2023年新能源业务营收大幅增长

资金使用 - 公司拟用不超1.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至2024年7月23日，未到期理财产品余额9200万元，占2023年度经审计净资产21.67%[4] 产品投资 - 中国建设银行河南省分行等多机构多款产品投资金额及收益情况[5][6][12][13][14] 风险管控 - 公司采取措施降低现金管理投资风险[8] - 提醒投资者现金管理产品有市场波动风险[10]

关于许昌智能继电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用的鉴证报告 中汇会鉴[2024]9194 号 二零二四年七月八日 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 Block A UDC Times Building. No 8 Xinye Road. Qianjiang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn E 景 www.zhcpa.cn 关于许昌智能继电器股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告 中汇会鉴[2024]9194号 许昌智能继电器股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的许昌智能继电器股份有限公司(以下简称"许昌智能") 管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供许昌智能为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 和支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 | | 页 次 | | - ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-096 许昌智能继电器股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：田振军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金》议案 1.议案内容： 的《许昌智能继电器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-097）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编码：2024-097 许昌智能继电器股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 许昌智能继电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》， 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有 关情况公告如下： 二、募集资金投资项目情况 根据《许昌智能继电器股份有限公司招股说明书》披露的募集资金用途以及 公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过的《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，前述募集资金扣除发行 费用后的净额用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资额 原拟投入 募集资金 调整后募集 资金投入 项目备案证 明编号 1 新型电化 ...

民生证券股份有限公司关于 许昌智能继电器股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为许昌智 能继电器股份有限公司（以下简称"许昌智能"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》相关规定， 民生证券对许昌智能使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项进行核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 许昌智能向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下简 称"本次发行"）于2023年12月19日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于同意许昌智能继电器股份有限公司向不特定合格投资者公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]2840号）同意注册。 公司本次发行股票数量32,500,000股（超额 ...

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-095 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以电话方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. ...