会议信息 - 董事会会议于2024年10月30日在公司四楼会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] - 2024年10月18日电话发出会议通知[3] 议案表决 - 《关于审议2024年三季度报告的议案》全票通过[6] - 《关于拟对外投资设立新加坡全资子公司的议案》全票通过[7] 审议情况 - 两议案分别通过审计、战略委员会审议[6][7] - 两议案均无需提交股东大会审议[6][7]

会议信息 - 2024年10月30日在公司三楼会议室现场召开会议[5] - 会议通知于2024年10月18日以电话方式发出[5] - 会议主持人是田振军[3] 议案审议 - 审议通过《关于审议2024年三季度报告的议案》[5] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

业绩总结 - 公司合计中标金额7077.38万元[2] 市场扩张 - 国网山东省电力公司项目中标911.72万元[2] - 国网江西省电力有限公司项目中标2223.95万元[2] - 华润登封电厂项目中标345.98万元[2] - 国家电投集团重庆电力有限公司项目中标169.37万元[3] - 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司项目中标122.60万元[3] - 山东电力工程咨询院有限公司项目中标1280.79万元[3] - 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司项目中标522.97万元[3] 未来展望 - 国家电力投资集团有限公司物资装备分公司等项目预估金额1500万元[3] - 中标项目对公司经营业绩、市场拓展及品牌效应有积极影响[3]

企业荣誉 - 公司复核通过第三批国家级专精特新“小巨人”企业且公示结束[2] 未来展望 - 秉持“专精特新”理念推动技术研发和产品创新[4] - 拓宽发展路径扩大国际交流参与国际市场竞争[4] 业绩影响 - 本次复核通过不对公司当期业绩产生重大影响[5]

股票解除限售 - 本次解除限售数量总额6,244,405股，占总股本3.76%，9月9日可交易[2] - 多家股东解除限售，如贝寅资管1,050,000股，占0.63%[3] 股份结构 - 无限售股份94,149,366股，占比56.86%；有限售71,425,634股，占比43.14%，总股本165,575,000股[5] 减持披露 - 解除限售股东减持前将及时披露信息[7]

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》[6] - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》议案[7] 资金安排 - 公司拟用不超4000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6]

公司基本情况 - 公司于2024年1月26日在北京证券交易所上市[3] - 公司主要从事高低压成套开关设备及智能开关元件、配网自动化设备、智能变配电系统及智能元件、轨道交通电力设备、电力工程总承包业务、新能源解决方案等业务[15] - 公司控股股东为张洪涛和信丽芳,实际控制人为张洪涛、信丽芳,上海许都和张瀚艺为一致行动人[15] - 公司注册资本为16,557.5万元[16] - 公司所处行业为制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造[24] - 公司被认定为国家级"专精特新"企业,同时也获得了省级"单项冠军"认定,并被认定为高新技术企业[26] 公司经营情况 - 公司2024年3月11日在郑州设立运营中心[4] - 公司子公司河南数字能源技术有限公司在上半年实施变压器生产线改扩建工程[4] - 公司于2024年6月获批"河南省光储充智慧微电网工程研究中心"[5] - 报告期内,公司通过集团化管控、子公司封闭管理、双研发中心建设、双营销中心建设等措施,深耕数字化配电网和微电网,助力国家"双碳"目标实现[27] - 报告期末,公司总资产为954,985,112.67元,较年初增长10.84%[27] - 实现营业收入210,162,644.21元，同比增加5.43%[28] - 归属于上市公司股东的净利润4,253,311.21元，同比减少41.26%[28] - 优化研发组织，实现市场-研发互通[28] - 营销体系全面提升，向国际型、情报型、牵引型转变[28] - 完成子公司数字能源下属变压器生产工厂建设[29] 财务情况 - 公司货币资金较上年期末减少41.34%，主要原因为提前偿还银行借款和部分理财产品未到期[1] - 公司应收票据较上年期末减少25.22%，主要原因为收到的客户承兑汇票有所减少[1] - 公司存货较上年期末增加23.49%，主要原因为备货铜排增加和发出商品增加[1] - 公司固定资产较上年期末增加27.52%，主要原因为新增变压器生产线和郑州运营中心装修完毕转入[1] - 公司在建工程较上年期末减少64.80%，主要原因为郑州运营中心装修完毕转入固定资产[1] - 公司短期借款较上年期末减少27.52%，主要原因为提前偿还部分银行借款[1] - 公司营业收入同比增长5.43%[2] - 公司毛利率为21.86%[2] - 公司销售费用、管理费用和研发费用同比分别增长38.62%、47.11%和26.41%[2] - 公司净利润同比下降60.25%[2] 募集资金使用情况 - 公司于2024年1月26日完成公开发行股票37,375,000股,募集资金总额为171,925,000.00元[76][78] - 公司募集资金用途包括新型电化学储能系统产业化建设、园区综合能源低碳管控系统建设、智能光伏发电及运维系统建设以及补充流动资金[76][78] - 公司募集资金使用符合相关规定,未发生变更募集资金用途的情形[78] 股权结构及变动 - 公司股本由128,200,000股变更为165,575,000股[73] - 公司无限售股份总数为87,904,961股,占总股本的53.09%[72] - 公司有限售条件股份总数为77,670,039股,占总股本的46.91%[72] - 公司控股股东、实际控制人持有42,905,352股有限售条件股份,占总股本的25.91%[72] - 公司董事、监事、高管持有480,000股有限售条件股份,占总股本的0.29%[72] - 公司核心员工持有3,250,000股有限售条件股份,占总股本的1.96%[72] 重大事项 - 公司与中粤绿能（广东）建设工程有限公司签订了5,200.00万元的光伏电站EPC总承包合同[71] - 公司实施了2023年年度权益分派方案,以公司股权登记日应分配股数165,575,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利2.00元[127] 风险因素 - 公司面临的重大风险包括市场竞争风险、核心技术人员流失风险、实际控制人不当控制风险、产品技术更新风险、原材料价格波动风险和经营业绩季节性波动风险[61,62,63] - 公司采取了相应的应对措施来应对上述风险[61,62,63] 公司治理 - 公司董事长张洪涛持有公司15.75%的股份，为公司第一大股东[84] - 公司新任独立董事孙建华具有丰富的会计学教授和博士生导师经验[87] - 公司新任董事贾忠振具有丰富的电力设备行业从业经验[88] - 公司新任财务负责人张明具有多年公司财务工作经验[88] - 公司核心员工人数由3人增加至7人[91] - 公司员工总数为509人，其中管理人员76人，生产人员120人，技术人员226人，销售人员79人，财务人员8人[89] - 公司员工中本科学历人数为303人，占比最高[90] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[140] - 公司以12个月作为正常营业周期[139] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求[137] - 公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[142] - 公司以公允价值计量相关资产或负债时的假设和考虑因素[164,165] - 公司按照账龄划分具有类似信用风险特征的应收账款组合计提坏账准备[170] - 公司将信用风险特征明显不同的应收账款单独进行减值测试[171] - 公司按照存货的可变现净值确定存货跌价准备[177,178]

募集资金情况 - 初始发行股票3250万股，价格4.6元/股，募资总额1.495亿元，净额1.2907亿元[2] - 行使超额配售选择权新增发行487.5万股，总股数扩至3737.5万股，新增募资2242.5万元，净额2073.793922万元[4] - 本次发行最终募资总额1.71925亿元，净额1.4980825791亿元[4] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，募资累计使用3278.1万元，余额1.194233亿元[6] - 募资可使用金额1.5220425235亿元，新型电化学储能等项目及补充流动资金有使用[7] - 截至2024年6月30日，未到期理财产品7500万元，专户余额4442.328218万元[7] 资金管理与制度 - 公司制定《募集资金使用管理制度》，签三方监管协议[9] - 2024年3月14日通过使用闲置募资现金管理议案，拟不超1.4亿元，有效期12个月[17][18] - 2024年1 - 6月现金管理累计收益9.26万元，截至6月30日7500万元未到期，无质押[18] 募投项目投入 - 新型电化学储能项目调整后投资5000万元，本报告期投入62.183649万元，进度1.24%[23] - 园区综合能源项目调整后投资4000万元，本报告期投入676.73897万元，进度16.92%[23][24] - 智能光伏发电项目调整后投资2880.825791万元，本报告期投入280.143626万元，进度9.72%[24] - 补充流动资金调整后投资3100万元，本报告期投入3085.846016万元，进度99.54%[24] 相关审议事项 - 2024年7月8日审议通过使用募资置换自筹资金议案[13][25] - 2024年3月14日使用闲置募资现金管理经多会议审议通过[25] - 2024年4月2日使用闲置募资现金管理经股东大会审议通过[25] - 2024年3月14日调整募投项目拟投入金额经多会议审议通过[26]

股票发行 - 公司发行股票3250万股（超额配售选择权行使前），价格4.6元/股，募资总额1.495亿元，净额1.2907亿元[2] - 全额行使超额配售选择权，新增487.5万股，总股数3737.5万股，占比22.57%，增募资2242.5万元，净额2073.79万元[3] - 最终募资总额1.71925亿元，净额1.49808亿元[3] 项目投入 - 截至2024年6月30日，新型电化学储能系统产业化建设项目投入62.19万元，进度1.24%[5] - 园区综合能源低碳管控系统建设项目投入676.74万元，进度16.92%[5] - 智能光伏发电及运维系统建设项目投入280.14万元，进度9.72%[6] - 补充流动资金投入3085.85万元，进度99.54%[6] 资金情况 - 截至2024年6月30日，募集资金存储金额4442.33万元[9] - 拟用不超4000万元闲置募资暂时补充流动资金，期限不超12个月[9] - 2024年8月28日，董事会、监事会通过使用闲置募资补流议案[15]

证券代码：831396 证券简称：许昌智能 公告编号：2024-104 许昌智能继电器股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2024年1月26日，许昌智能继电器股份有限公司发行普通股32,500,000股， 发行方式为公开发行，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 149,500,000.00 元，募集资金净额为 129,070,318.69 元，到账时间为 2024 年 1 月 19 日。公司因 行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 20,737,939.22 元，到账时间为 2024 年 2 月 26 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 序 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | ...