公司概况 - 江苏保丽洁环境科技股份有限公司是一家专注于油烟废气治理设备制造的上市公司[1][2] - 公司主要从事商用和工业油烟净化设备的研发、生产和销售[1][2] - 公司拥有150项专利,其中发明专利28项,是行业内技术领先的静电式油烟废气治理设备制造商之一[6] 经营情况 - 2023年公司营业收入和净利润均有所下滑,主要原因是纺织行业景气度下降、宏观经济环境变化以及中美贸易摩擦,导致工业油烟净化设备及配套其他废气处理设备营业收入同比减少[5] - 同时公司举办了北交所上市仪式、2023年度经销商大会和参加上海行业展会,期间费用增加较多,也导致净利润同比减少[5] 应对措施 - 公司将积极应对市场变化,从提升产品质量、提高客户服务体验、多层次品牌策略等多方面入手,积极扩大公司产品市场占有率[5] - 公司正在建设的募集资金投资项目包括油烟净化设备生产建设项目和营销网络建设项目,以扩大产能、完善营销网络和提升售后服务能力[6] - 公司将持续加大研发投入,围绕产品差异化、定制化以及双碳目标等方向进行新技术和新产品的研发[7] 风险应对 - 面对环保法规政策的不确定性及经销商风险,公司将通过直销经销相结合的销售模式,积极参与行业展会,提升技术实力与产品质量,不断开拓国内外市场客户群[5] - 公司设立营销中心负责应收账款的催收工作,建立应收款催收机制和账龄分析机制,加强对客户信用期的管理,以减少坏账风险[5]

2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-037 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00。。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"保丽洁"或"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年 度报告》（公告编号：2024-012）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理 ...

本次签署的协议为意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。如后续拟签订 正式的股权收购协议，公司将按照相关法律法规、证券交易所的规则及《公司章程》等规 定履行相应的决策程序和政府主管部门的审批备案程序。 本次交易不构成关联交易，不涉及发行股票购买资产；根据初步测算，预计不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、协议签署概况 （一）基本情况 为深化公司在海外的布局，提高公司品牌竞争力，实现公司的战略发展目标，江苏保 丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保丽洁"）于近日与新加坡Airverclean Pte Ltd（以下简称"目标公司"）之股东LEE KOON MENG、LEE KHOON YONG、HO CHOON KEOW、 HO CHEE HUAP、LEE KHOON ANN 5人（以下简称"交易对手方"）就保丽洁拟以现金方式 收购交易对手方持有的目标公司100%股权达成初步意向并签署了《收购意向书》。 具体收购事项尚需委托有资质的第三方机构进行审计、评估和尽职调查，并根据审计、 评估和尽职调查结果进一步商务洽谈、推进和落实。最终的股权收购协议以公司与交易对 手方在履行 ...

审计相关 - 天衡会计师事务所审计保丽洁环境科技2023年财报并出具审计报告[2] - 对非经营性资金占用等汇总表审核，未发现重大不一致[4] 报告信息 - 报告日期为2024年4月28日[6] 金额数据 - 提及金额1025万元整[9] 人员信息 - 项目合伙人徐雪琴、汪焕新已通过2021年年检[16][17]

内部控制评价 - 天衡会计师事务所认为公司于2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[6] - 公司董事会认为基准日公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[15] - 内部控制评价未发现报告期内存在重要和重大缺陷[41] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[41] 内部控制制度 - 公司设立“三会一层”法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[15] - 公司按原则设置内部职能机构和岗位并明确职责权限[16] - 公司制订《人力资源内部控制管理制度》规范人事管理[18] - 公司设立审计部进行审计监督[20] - 公司建立有效风险评估机制识别和应对内外部风险[22] - 公司实施不相容职务分离控制[23] - 公司按交易情况采取不同授权控制[24] - 公司制定财务管理制度和操作规程，设置合理岗位分工牵制[25] - 公司财务部对资产账务处理，确定保管人或部门，定期清查和不定期抽查[26] - 公司管理层综合信息定期开展运营分析[28] - 公司重点关注七个高风险领域内部控制[29] - 公司按战略规划制定年度预算并分解[31] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷与利润表相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[33] - 财务报告内部控制缺陷与资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[34] - 非财务报告内部控制缺陷与利润报表和资产管理相关，不同错报金额对应不同缺陷等级[38] 其他 - 2013年11月04日涉及金额1025万元整[43]

募集资金情况 - 2023年向不特定合格投资者公开发行1098.33万股，发行价每股7.95元，募集资金总额8731.72万元，净额7420.92万元，3月8日到账[10] - 截至2023年12月31日，募集资金总额87317235元，净额74209180.94元，使用金额33049541.89元，余额42208946.62元[11] - 2023年募集资金账户利息收入扣除手续费净额为942548.10元[11] 资金使用情况 - 2023年油烟净化设备生产建设项目使用募集资金22081422.91元，营销网络建设项目使用961722.13元，补充流动资金使用10006396.85元[11] - 2023年用募集资金置换预先投入募投项目747.15万元及已支付发行费用的自筹资金549.20万元，年底置换完毕[16] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日，募集资金账户期末余额12208946.62元，银行理财产品期末余额30000000元[11] 理财投资情况 - 2023年3月1日委托中信银行进行3600万元银行理财，预计年化收益率2.65%[17] - 2023年3月30日委托中信银行进行900万元银行理财，预计年化收益率2.65%[17] - 2023年3月21日委托宁波银行进行500万元银行理财，预计年化收益率3.30%[17] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款231831期收益2.55%，金额600元[19] 项目投入进度 - 烟尘净化设备生产建设项目截至期末投入进度37.93%[24] - 营销网络建设项目截至期末投入进度16.03%[24]

财务数据 - 公司2023年营业收入为17.06亿元，同比下降6.30%[21] - 公司2023年毛利率为30.69%[21] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比下降43.54%[21] - 公司2023年加权平均净资产收益率为4.87%[21] - 公司2023年基本每股收益为0.3172元，同比下降52.51%[21] - 公司2023年末资产总计47.45亿元，较2022年末增长21.26%[24] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为41.43亿元，较2022年末增长23.23%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.68亿元，较2022年增长6.17%[24] - 公司2023年营业收入为17.06亿元，较2022年下降6.30%[28] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，较2022年下降43.54%[28] - 公司2023年第四季度营业收入为5.40亿元，为全年最高[31] - 公司2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为7530.68万元，为全年最高[31] - 公司2023年非经常性损益净额为5961.36万元[32] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3247.37万元[31] - 公司2023年度财务数据与业绩快报披露的数据不存在重大差异[29] 主营业务 - 公司主营业务为静电式油烟废气治理设备的研发、生产与销售[1] - 公司拥有150项专利,其中发明专利28项,多个产品通过多项认证[1] - 公司先后获得多项荣誉,如"苏州市质量奖"、"江苏省服务型制造示范企业"等[1] - 报告期内,公司实现收入17,058.40万元,同比下降6.30%;净利润1,964.66万元,同比下降43.54%[2] - 受纺织行业环境变化和中美贸易摩擦影响,工业油烟净化设备及配套设备收入和毛利率同比下降,拖累净利润[2] - 公司将继续巩固中高端商用油烟净化设备市场,同时拓展多品牌、经济型、差异化产品[3] - 公司将围绕大气污染治理方向,开发新技术新产品,利用自有资源和资本市场资源推动持续发展[3] - 公司获得"专精特新"省级认定,并拥有"高新技术企业"等多项荣誉[4] - 公司建有多个研发平台,如江苏省企业研究生工作站、江苏省工业废气处理设备工程技术研究中心等[1] - 公司采用直销与经销相结合的销售模式,并提供清洗服务、整厂设计等增值服务[3] - 公司油烟废气治理设备主要应用于餐饮以及纺织印染、化纤等工业领域,行业发展与下游行业的油烟治理政策以及行业总体发展状况密切相关[38] 资产负债情况 - 报告期末,公司应收票据金额为14,495,453.24元,较上年期末减少33.05%,主要系应收票据到期托收所致[40] - 报告期末,公司长期股权投资金额为1,635,018.94元,主要系公司投资成立合资公司所致[41] - 报告期末,公司在建工程金额为11,364,798.17元,较上年期末增加5,949.27%,主要系公司推进募集资金投资项目建设所致[41] - 报告期末,公司交易性金融资产金额为105,151,386.30元,主要系公司使用闲置资金进行现金管理所致[42] 经营情况 - 报告期内,公司营业收入为170,583,953.87元,较上年同期下降6.30%[44] - 报告期内,公司毛利率为30.69%,较上年同期下降6.33个百分点[44] - 报告期内,公司销售费用为15,250,522.64元,较上年同期下降5.04%[44] - 报告期内,公司管理费用为9,686,264.56元,较上年同期增加8.59%[44] - 报告期内,公司研发费用为11,295,207.01元,较上年同期增加2.37%[44] - 2023年营业利润及净利润分别为21,702,138.89元、19,646,550.37元,同比分别下降了42.68%、43.54%,主要原因包括受纺织行业宏观经济环境变化、中美贸易摩擦影响导致主营业务收入下降,以及公司参加行业展会等期间费用增加[7] - 2023年投资收益为3,142,290.93元,同比增加了109.89%,主要原因系公司充分运用闲置的自有资金以及募集资金进行现金管理,获得较多的收益[3] - 2023年公允价值变动收益为151,386.30元,主要原因系报告期末,公司将持有未到期现金管理产品账面价值根据公允价值调整[4] - 2023年资产处置收益为81,576.77元,同比增加了108.25%,主要原因系公司处理了一批使用过的固定资产[5] - 2023年营业外支出为32,221.61元,同比减少了50.87%,主要原因系上年同期支付了一笔赔偿款[6] - 2023年收入中,商用油烟净化设备营业收入同比增加18.23%,工业油烟净化设备及其他废气治理设备营业收入同比分别下降25.12%和58.91%[49] 募集资金使用 - 公司2023年完成北交所上市,收到本次发行上市的募集资金[59] - 报告期内,公司积极使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1,393.32%[59] - 公司以公允价值计量的金融资产主要为未到期的现金管理产

人员变动 - 独立董事王勇连续任职满6年，于2023年7月离任[2] 履职情况 - 2023年董事会会议应出席6次，全出席，列席股东大会4次[3] - 2023年发表6次事前认可及独立意见[4] - 2023年参加1次提名委员会会议[5] 监督情况 - 2023年未发现公司损害中小股东权益事项[7] - 2023年持续关注公司信息披露，监督经营管理[9] 其他情况 - 2023年不存在独立聘请中介机构情况[7] - 2023年积极参加各类线上线下培训[11]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-018 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱震宇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 | | 应出席 董事会 | 现场或通 | 委托出 | 缺席 董事 会会 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-009 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：钱振清 6.会议列席人员：公司监事人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会结合2023年公司治理的有效性，并根据公司2023年度运营情况， 对 2023 年董事会工作进行总结和回顾，编制了《2023 年度董事会工作报告》 ...