业绩总结 - 天衡审计保丽洁2024年度财报并出具报告[2] - 2024年末往来、占用资金余额均为483.40万元[8] - 2024年偿还累计发生9.83万元[8] - 2024年占用资金利息9.83万元[8] - 2024年占用、往来累计发生（不含息）173.57万元[8] 其他信息 - 专项审核报告于2025年4月28日出具[7]

募集资金情况 - 公司2023年3月8日募集资金到账8731.72万元，净额7420.92万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金总额8731.72万元，净额7420.92万元，累计使用6149.67万元，余额1430.81万元[12] 募集资金使用 - 2023年2月22日同意用747.15万元募集资金置换预先投入募投项目资金，截至2024年12月31日置换完毕[17] - 累计投入募集资金2.09亿元，本报告期投入2844.72万元[26] 募投项目进展 - 净化设备生产建设项目累计投入1.71亿元，投入进度81.63%[26] - 营销网络建设项目累计投入974.92万元，投入进度66.25%[26] - 补充流动资金累计投入6149.67万元，投入进度100%[26] 闲置资金管理 - 2024年进行多笔闲置募集资金现金管理，如4 - 7月3000万元，年化收益率2.55%[19] - 2024年3月28日审议通过用不超3800万元闲置募集资金现金管理[21] 制度与监管 - 公司制定募集资金管理制度，对存放、使用等进行规定[13] - 公司设立专用账户，签署《募集资金三方监管协议》[15]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自基准日至发出日未影响内控有效性评价因素[5] - 本次内控评价未发现重要和重大缺陷[21] 公司治理结构 - 公司设“三会一层”法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] 制度建设 - 公司制定多项制度规范人事、投资等管理[10][13][14][15] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按利润和资产错报比例划分[17][18][19][20]

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 5、截至 2024 年 12 月 31 日，天衡会所合伙人数量为 85 人，注册会计师 386 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 227 人。 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-017 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会所"）作为公司 2024 年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天衡会所在 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 6、2024 年度上市公司审计客户共计 95 家，收费总额人民币 9,271.16 万元。 涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造 ...

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[2] 事务所信息 - 天衡会计师事务所执业证书编号为32000010[6] - 天衡会计师事务所批准执业文号为财会[2013]39号[6] - 天衡会计师事务所批准执业日期为2013年09月[6] 人员信息 - 汪焕新证书编号为320000100127[10] - 崔爱萍证书编号为320000460010[12]

业绩相关 - 公司预计2025年日常关联交易销售商品金额2000万元，2024年实际发生664.754202万元[1] 公司信息 - 北京双洁环保科技有限公司注册资本58万元[2] - 多家环境科技公司有不同注册资本金额[3] 决策相关 - 2025年4月28日会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，无需股东会审议[5][6] 交易情况 - 本次关联交易遵循市场定价，定价公允合理，未损害公司及股东利益[7][8]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-015 五、独立董事不是为公司、公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员（包括但不限于提供服务的中介机 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人）。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定要求， 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就在任独立董事 钱震宇、孙秀英的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提交的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 一、独立董事及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职。 二、独立董事及其直系亲属不是直接 ...

人员与客户数据 - 截至2024年底天衡会所合伙人85人，注会386人，签过证券审计报告注会227人[1] - 2024年上市公司审计客户95家，收费9271.16万元[2] 决策与沟通 - 2024年4、5月公司董事会、股东大会审议通过续聘天衡会所[2] - 审计委员会审查天衡会所并沟通审计计划等[4][5] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月29日[6]

审计会议 - 2024年4月26日召开第四届董事会审计委员会第三次会议，议案表决均同意[2][3] - 2024年8月26日召开第四次会议，表决《2024年半年度报告及摘要》同意[3] - 2024年10月29日召开第五次会议，表决《关于公司2024年第三季度报告的议案》同意[3] 审计评价与监督 - 董事会审计委员会认为天衡会计师事务所2024年度审计工作完成较好[4] - 报告期内监督业务合规及财务，未发现内部审计重大问题[5] 未来展望 - 2025年度董事会审计委员会将继续履职发挥监督职能[6]

募集资金情况 - 公司公开发行1098.33万股，募集资金总额8731.72万元，净额7420.92万元，2023年3月8日到账[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用6149.67万元，余额1430.81万元[3] 资金使用与管理 - 2023年2月22日同意用募集资金置换747.15万元及549.20万元自筹资金，2024年末置换完毕[9] - 2024年进行多笔现金管理，含3000万元年化2.55%、2500万元年化2.50%等[11] - 2024年3月28日拟用不超3800万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[12] 制度与监管 - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储制度[4] - 公司与银行签署三方监管协议，规范资金管理使用[5] 项目投资情况 - 油烟净化设备项目调整后投资5820.92万元，本报告期投入2543.40万元，累计投入4751.54万元，进度81.63%[18] - 营销网络项目调整后投资600万元，本报告期投入301.32万元，累计投入397.49万元，进度66.25%[18] - 补充流动资金项目调整后投资1000万元，本报告期投入0，累计投入1000.64万元，进度100.06%[18]