公司基本信息 - 证券代码 834770，证券简称艾能聚 [1] - 2024 年 5 月 10 日在全景网“投资者关系互动平台”举办 2023 年年度报告业绩说明会 [1] - 接待人员包括公司董事长、总经理姚华，董事、财务负责人吴朝云，董事会秘书吴媛媛，保荐机构代表人施进 [1] 业务转型相关 - 停产多晶硅生产线转型石英，行业未变，产品用于光伏太阳能等领域 [2] - 已为石英业务投产储备生产人员并完善团队 [2] 行业利润率 - 国内石英制品上市公司凯德石英 2023 年光伏太阳能行业用石英产品毛利率为 15.65% [3] 产品情况 - 540500 件高端通讯新材料为石英材料，用于光伏太阳能等行业，是光伏电池片生产重要耗材 [4] - 石英项目生产设备调试中，预计二季度试生产，已有意向客户处于产品前期验证阶段 [4] 高新技术企业资质 - 公司 2016 年取得高新技术企业证书，2019 年、2022 年通过复审 [5] 做市商情况 - 公司未引入做市商，东吴证券为保荐机构 [6] 资产减值 - 多晶硅生产线资产组减值情况见公司在北交所信息披露平台披露的《关于计提资产减值准备的公告》 [7][8] 技术专利 - 石英项目公司成立后技术人员已开展技术专利研究及开发 [8]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-046 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、说明会类型 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 等公告，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况， 加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 公司董事、财务负责人：吴朝云女士 公司董事会秘书：吴媛媛女士 公司保荐代表人：施进先生 四、投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 10 日(星期五)15：00-17：00。 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.ne ...

整体财务概况 - 2024年3月31日资产总计824,143,832.61元，较上年期末增长5.62%[11] - 2024年1 - 3月营业收入24,469,564.43元，较上年同期减少73.90%[11] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润6,517,145.82元，较上年同期减少41.39%[11] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额24,930,594.78元，较上年同期增长3,633.63%[11] - 公司资产总计从780,257,043.91元增长至824,143,832.61元，涨幅约为5.62%[34] - 流动负债合计从99,398,989.45元增长至133,462,415.80元，涨幅约为34.27%[34] - 非流动负债合计从126,386,686.95元增长至129,191,976.58元，涨幅约为2.22%[34] - 母公司资产总计从583,337,437.60元增长至600,986,330.50元，涨幅约为3.02%[37] - 母公司流动负债合计从96,261,704.19元增长至110,235,487.83元，涨幅约为14.52%[37] - 母公司非流动负债合计从20,709,947.46元增长至21,272,332.65元，涨幅约为2.71%[37] - 公司股本保持130,132,175.00元不变[35] - 公司资本公积保持234,062,014.16元不变[35] - 公司专项储备从2,803,163.91元增长至3,304,090.81元，涨幅约为17.87%[35] - 公司未分配利润从156,044,694.68元增长至162,561,840.50元，涨幅约为4.17%[35] 资产项目变动 - 应收款项融资较上年期末减少57.61%，主要因承兑汇票贴现[12] - 其他流动资产较上年期末增长376.23%，主要因待抵扣进项税[12] - 在建工程较上年期末增长64.07%，主要因在建电站增加[12] - 2024年3月31日货币资金为120,587,589.77元，2023年12月31日为99,985,727.97元[33] - 2024年3月31日应收账款为51,023,418.32元，2023年12月31日为58,730,275.96元[33] - 2024年3月31日流动资产合计209,638,977.57元，2023年12月31日为214,491,679.17元[33] - 2024年3月31日固定资产为520,395,777.72元，2023年12月31日为479,898,134.13元[33] 利润相关指标 - 营业成本11,992,713.67元，较上年同期减少84.46%，因多晶电池片业务临时停产[13] - 毛利率50.99%，较上年同期增长188.24%[13] - 管理费用较上年同期增长102.86%，因开展石英新业务支付行政性收费增加[13] - 非经常性损益合计2,985.25，净额为2,502.54，所得税影响数482.71[17] - 2024年1 - 3月合并营业总收入24469564.43元，2023年同期为93769396.23元[39] - 2024年1 - 3月合并营业总成本17373061.49元，2023年同期为82079720.14元[39] - 2024年1 - 3月合并净利润6517145.82元，2023年同期为11119896.17元[40] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.05元/股，2023年同期为0.10元/股[41] - 2024年1 - 3月母公司营业收入27320696.21元，2023年同期为90923866.71元[42] - 2024年1 - 3月母公司营业成本22466921.77元，2023年同期为81356401.83元[42] - 2024年1 - 3月母公司净利润3301572.44元，2023年同期为5869502.15元[42] - 2024年1 - 3月合并信用减值损失301014.44元，2023年同期为 - 51627.94元[40] - 2024年1 - 3月母公司信用减值损失555223.21元，2023年同期为 - 105088.88元[42] - 2024年1 - 3月合并投资收益为 - 122854.18元，2023年同期无此项数据[39] 股东情况 - 普通股总股本为130,132,175股，无限售股份65,814,343股占比50.57%，有限售股份64,317,832股占比49.43%[19] - 普通股股东人数为5,474人[19] - 嘉兴新萌投资有限公司期末持股20,960,000股，持股比例16.11%[21] - 张良华期末持股12,000,000股，持股比例9.22%[21] - 苏伟纲期末持股8,000,000股，持股比例6.15%[21] - 钱玉明期末持股7,980,000股，持股比例6.13%[21] - 嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）期末持股7,235,653股，持股比例5.56%[21] - 殷建忠期末持股5,767,994股，持股比例4.43%[21] 重大事项 - 报告期内存在诉讼、仲裁、对外担保、日常性关联交易、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押、其他重大事项等情况[25] - 公司作为被告/被申请人的诉讼累计金额为283,218.53元，占期末净资产比例为0.05%[26] - 公司对外担保合计金额为63,700,000.00元，担保余额为40,950,000.00元[27] - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额36,690,000.00元，发生金额1,479,519.76元；销售产品等预计金额13,650,000.00元，发生金额640,023.54元；其他预计金额201,630,000.00元，发生金额79,602,072.66元[27][28] - 公司资产权利受限总计账面价值213,637,130.55元，占总资产比例25.92%[30] 业务动态 - 公司对多晶硅电池片生产线实施临时停产及停产[29] - 公司全资子公司嘉兴艾特石英制品有限公司开展石英制品加工业务，生产设备调试工作正在推进[29] 现金流量情况 - 2024年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计62362699.86元，2023年同期为119148358.4元[44] - 2024年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为24930594.78元，2023年同期为 - 705523.42元[44] - 2024年1 - 3月合并报表投资活动现金流入小计1700000元，现金流出小计15290140.11元[46] - 2024年1 - 3月合并报表筹资活动现金流入小计50490000元，2023年同期为172825094.3元[46] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动现金流入小计43797223.38元，2023年同期为104933852.70元[48] - 2024年1 - 3月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为20673805.88元，2023年同期为 - 9929611.34元[49] - 2024年1 - 3月母公司报表投资活动现金流入小计16600000元，现金流出小计29573115.69元[49] - 2024年1 - 3月母公司报表筹资活动现金流入小计50490000元，2023年同期为175525094.33元[49] - 2024年1 - 3月合并报表现金及现金等价物净增加额为16676470.80元，2023年同期为118652015.61元[46] - 2024年1 - 3月母公司报表现金及现金等价物净增加额为19412845.68元，2023年同期为120593268.31元[49]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》 《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情 况，参考行业、地区薪酬水平，制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。现将具体情况公告如下： 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-027 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 一、2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （2）公司独立董事职务津贴为不含税5万元/年。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与 绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。 （二）适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-017 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及浙江艾能聚光伏科技股 份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年4月25日 公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十二次会议及2023年4月24日召 开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意 继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司 2023年度财务报告等审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）审 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 5 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ………………………第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕6-223 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在 ...

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司当前实 际经营情况，并考虑公司未来持续经营发展，同时兼顾对投资者的合理回报， 根据法律法规及《公司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，拟定了 2023 年年度权益分派预案，具体情况如下。 一、权益分派预案情况 证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-018 根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,044,694.68 元，母公司未分配利润为 69,552,703.35 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 130,132,175 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 6,506,60 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-042 附件： 为进一步完善浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《内部审计制 度》等相关规定，公司于 2024年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过 《关于提名、拟聘任内部审计负责人的议案》，同意陈娟女士（简历详见附件）为 公司内部审计负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满 之日止。 特此公告。 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会 关于聘任内部审计负责人的公告 2024年4月25日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 陈娟，女，1998年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾就职于战 略支援部队，2021年10月进入公司工作。 陈娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 ...

东吴证券股份有限公司 关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为浙江艾能 聚光伏科技股份有限公司（以下简称"艾能聚"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对艾能聚募集资金投资项目延期事项进行了审慎 尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股股票 23,000,000 股（超额配售 选择权行使后），发行价格为人民币 5.98 元/股，募集资金总额为人民币 137,540,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用（不含税）后的募集 资金净额为人民币 122,064,245.26 元（超额配售选择权行使后）。上述募集资金 已分别于 2023 年 2 月 20 日、2023 年 3 月 29 日全部到位，天健会计师事务所 （特殊普通合 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议[1] 独立董事履职 - 独立董事钟军芬应出席会议均实际出席[1] - 2023年独立董事多次发表独立意见并同意[3] 公司运营与配合 - 2023年度公司运营良好，会议召集召开合规[4] - 2023年度公司为独立董事提供条件并配合[9]