会议情况 - 2023年召开董事会会议10次，股东大会6次[1] - 2023年召开1次独立董事专门会议[1] 独立董事履职 - 独立董事屠建伦2023年应出席董事会5次、股东大会3次，均全勤[1] - 2023年独立董事多次对议案发表独立意见并同意[3] 公司运营 - 2023年度公司运营良好，会议召集、召开符合法定程序[4]

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 …………………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 …………… 第 3—9 页 三、附件 ………………………………………………………… 第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 10 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 11 页 （三）签字注册会计师执业证书复印件 ……………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 天健审〔2024〕6-224 号 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称艾能聚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾能聚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为艾能聚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披 ...

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-016 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席殷建忠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2023 年度监事会的运 ...

员工情况 - 报告期内公司共有170名员工，其中本科生9人[6] 内部控制 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司内部会计控制制度目标包括规范会计行为等[4] - 公司内部会计控制制度建立遵循六项基本原则[4][5] - 公司建立多项内部规范并有效落实[6] - 公司治理层监督会计政策等相关政策程序[6][7] - 公司建立战略委员会识别和应对重大风险[8] - 公司建立交易授权等相关控制程序[9][10] - 公司对预算等财务和经营业绩有清晰目标并积极监控[9] - 公司设立内审机构对多方面进行审查考核[11] - 公司制定严格电子信息系统控制制度[11] - 公司对货币资金业务建立授权批准程序并分离不相容岗位[11] - 公司形成筹资业务管理制度，合理确定规模和结构[12] - 公司规划采购与付款业务机构和岗位，控制无重大漏洞[12] - 公司建立实物资产岗位责任制度，有效防止资产流失[13] - 公司建立成本费用控制系统和全面预算体系[13] - 公司制定销售政策，明确相关内容[13] 违规事项 - 报告期内公司一笔向全资子公司担保未及时履行程序，后补充审议[14] 未来策略 - 公司拟加强款项收付稽核、深化成本管理、开展人员培训[15][16]

证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2024-039 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业 提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的 项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理 人员及主要负责人； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，浙 江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 钟军芬、沈雪军、屠建伦的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入344,784,277.50元，晶硅太阳能电池片业务营收204,021,706.49元，占比59.17%[7] - 2023年营业总收入同比下降约20.34%，营业总成本同比下降约23.24%[23] - 2023年净利润为53,639,846.95元，同比下降约13.23%[23] 财务数据 - 2023年末固定资产账面价值479,898,134.13元，占资产总额61.51%[8] - 2023年末货币资金99,985,727.97元，较上年末42,208,109.04元增长[136] - 2023年末应收账款58,730,275.96元，较上年末下降约16.5%[17] 市场扩张和并购 - 2023年7月8日，公司0元收购无锡斌炜新能源有限公司100%股权[197][198] - 2023年8月21日，公司0元收购温州联鸣新能源有限公司100%股权[197][199] - 2023年3 - 11月，多家子公司设立，出资额多为200万元，出资比例100%[199] 税收政策 - 2023 - 2027年小型微利企业减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[133] - 2023 - 2027年先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[134][135] 其他新策略 - 公司将收入确认和固定资产减值确定为关键审计事项[7][8] - 公司按特定规则对金融资产和金融负债进行计量和处理[53][54][55] - 公司根据不同业务情况确认收入和处理成本[106][113]

募集资金情况 - 公司发行2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金项目投入6655.287273万元，账户利息净额173.670616万元，余额5724.807869万元[4] 资金存放情况 - 公司在中国光大银行嘉兴分行等开设专户，2023年2月签订三方监管协议[5] - 截至2023年12月31日，光大银行嘉兴分行专户已销户，绍兴银行嘉兴海盐支行余额3074.23015万元，嘉兴银行海盐支行余额2650.577719万元[6][8] 资金使用情况 - 2023年6月2日，公司以募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金5150.48721万元[10] - 2023年度，公司未使用闲置募集资金补充流动资金[11] - 2023年度，公司未使用暂时闲置募集资金购买理财产品[12] 项目相关情况 - 募投项目为50MW屋顶光伏发电建设项目[9] - 2023年公司调整部分募集资金投资项目、资金使用及实施主体[24] 审核意见情况 - 天健会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如实反映实际情况[16] - 保荐机构认为艾能聚2023年度募集资金存放和使用符合相关规定[17] - 截至2023年12月31日，东吴证券对艾能聚募集资金使用与存放情况无异议[17]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会所作为2023年年度审计机构[2] - 2023年3月29日董事会、4月24日股东大会同意续聘[3] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，天健会所合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[2] - 2023年度天健会所上市公司审计客户675家，收费34.83亿元[2] 审计工作成果 - 天健会所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 核查公司相关情况并出具专项报告[5] 审计评估 - 公司评估天健会所具备独立性和业务资格[6] - 天健会所审计表现出良好职业操守和业务素质[6] - 按时完成年报审计，报告客观完整清晰及时[6]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2300万股，发行价5.98元/股，募集资金总额1.3754亿元，净额1.2206424526亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5724.807869万元[4] - 募集资金净额为122,064,245.26元[16] 资金投入情况 - 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金5150.48721万元，其中募投项目4945.770228万元，发行费用204.716982万元[6] - 上海城建建设实业集团新型建筑材料嘉兴有限公司调整后项目拟投入1203.84万元，实际投入895.41万元[8] - 浙江星达能源科技有限公司调整后项目拟投入604.15万元，实际投入600.53万元[8] - 浙江名扬新材料科技有限公司调整后项目拟投入365.70万元，实际投入138.27万元[8] - 浙江丰屹新材料有限公司调整后项目拟投入588.67万元，实际投入408.45万元[8] - 浙江艾司迈科机电制造有限公司调整后项目拟投入642.58万元，实际投入635.91万元[8] - 浙江昊吉力针织有限公司调整后项目拟投入356.83万元，实际投入374.39万元[8] - 浙江海重重工有限公司（一期）调整后项目拟投入1935.45万元，实际投入1680.85万元[8] - 本报告期投入募集资金总额为66,552,872.73元[16] - 已累计投入募集资金总额为66,552,872.73元[16] 项目进度与调整 - 50MW屋顶光伏发电建设项目截至期末投入进度为54.52%[16] - 50MW屋顶光伏发电建设项目预计可使用状态日期调整为2024年12月31日[16][17] - 2024年4月24日审议通过部分募投项目延期议案[17] - 2023年审议通过调整部分募集资金投资项目资金使用细项和实施主体的议案[17] 其他情况 - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[16] - 募集资金置换自筹资金总额为51,504,872.10元[18] - 置换预先投入募投项目资金为49,457,702.28元，置换发行费用为2,047,169.82元[18]

公司概况 - 公司于2023年2月28日在北交所上市交易[2] - 公司新增专利授权8项，累计拥有专利95项，其中发明专利9项[2] - 公司于2023年10月设立全资子公司嘉兴艾特石英制品有限公司，拟开展石英制品的研发、制造、销售业务[4] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，上市时间为2023年2月28日[17] 财务状况 - 2023年营业收入为344,784,277.50元，较上一年下降20.34%；归属于上市公司股东的净利润为53,639,846.95元，较上一年下降13.23%[20] - 资产总计为780,257,043.91元，较上一年增长23.98%；负债总计为225,785,676.40元，较上一年增长4.07%；归属于上市公司股东的净资产为554,471,367.51元，较上一年增长34.45%[20] - 公司报告期内实现营业收入34,478.43万元，同比减少20.34%，利润总额6,146.90万元，同比减少7.00%，净利润5,363.98万元，同比减少13.23%[28] - 公司报告期末总资产78,025.70万元，同比增加23.98%，净资产55,447.14万元，同比增加34.45%[28] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为10.09%，较上年同期减少5.53个百分点[28] 业务模式 - 公司是一家以分布式光伏电站的投资运营为核心，并开展光伏产品制造等业务的清洁能源服务商[24] - 公司销售模式主要包括分布式光伏电站投资运营、分布式光伏电站开发及服务和晶硅太阳能电池片的研发、生产和销售[24] - 公司开始参与绿电交易，融入新型电力系统和电力市场，有望增厚分布式光伏电站投资运营业务收益[25] 研发项目 - 公司开发了多个研发项目，包括分布式光伏电站高效并网关键技术研究与开发[62] - 公司还开发了黑硅电池片的高效、低成本生产技术，以及高效抗光衰多晶电池片的开发[63] - 公司在研发项目中还涉及了光伏电站中光伏组件串联关键技术研究与开发，以及优化运维系统关键技术的研究与开发[63] 环保责任 - 公司高度重视企业社会责任，诚信经营、按时纳税、环保办公，保障员工合法权益，为社会经济发展做出贡献[80] - 公司按照国家及地方政府环保法规要求，自觉履行环保社会责任，已取得环境排污许可证[82] 股东及投资 - 公司2023年2月向不特定合格投资者公开发行股份，发行数量为23,000,000股，公司总股本由期初107,132,175股增加至130,132,175股[106] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东中，持股比例最高的为嘉兴新萌投资有限公司，持股数量为20,960,000股，占比16.11%[107] - 公司实际控制人为姚华先生，通过其控制的企业及一致行动协议合计控制公司44.99%的股份[110] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为361,020,488.66元，较2022年的426,433,259.00元有所下降[192] - 2023年经营活动现金流出小计为326,276,110.94元，较2022年的356,392,777.03元有所下降[192] - 2023年投资活动现金流入小计为11,129,527.51元，较2022年的49,103,841.43元有明显下降[193] - 2023年投资活动现金流出小计为65,435,996.57元，较2022年的75,629,229.70元有所下降[193] - 2023年筹资活动现金流入小计为220,315,094.33元，较2022年的125,740,000.00元有显著增加[193] - 2023年筹资活动现金流出小计为138,362,445.83元，较2022年的159,280,165.32元有所下降[193] - 2023年现金及现金等价物净增加额为62,390,557.16元，较2022年的9,974,928.38元有显著增加[193]