证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-084 河南众诚信息科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<内部审计制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强河南众诚信息科技股份有限公司及其子公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于 内部审计工作的规定》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、 部门规章相关规定，结合《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-089 河南众诚信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》《证 券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14 日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-087 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确保 公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关法律、行政法规、 部门规章等规范性文件和《河南众诚信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本公司控股子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，适用本 制度的规定。 河南众诚信息科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-079 河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护投资者 的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-078 河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》) 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-090 河南众诚信息科技股份有限公司 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于改选第三届董事会审计委员会委员的基本情况 证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-088 河南众诚信息科技股份有限公司 关于改选第三届董事会审计委员会委员的公告 《河南众诚信息科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 河南众诚信息科技股份有限公司 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议，选举王彦培、王世卿、王志刚为董事会审计委员会委员。根据中国证监会颁布 并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》，以及北京证券交易 所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等相关文件的规定，公司董事会审计委员会成员 应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事兼副总经理王志刚先生于 近日向董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，上 述辞职报告自董事会收到之日起生效。辞去上述职务后 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-080 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对河南众诚信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特决定设立董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督 和核查工作的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》) ...

不同时间段营业收入与净利润变化 - 年初至2023年9月，营业收入2.02亿元，较上年同期减少35.71%；归属于上市公司股东的净利润 - 543.11万元，较上年同期减少128.58%[8] - 2023年7 - 9月，营业收入7624.77万元，较上年同期减少0.15%；归属于上市公司股东的净利润587.88万元，较上年同期增长231.41%[8] - 2023年1 - 9月营业总收入2.02亿，2022年同期为3.14亿，同比下降35.69%[39] - 2023年1 - 9月净利润为 - 554.69万，2022年同期为1873.38万，同比下降129.61%[40] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为 - 5,431,085.25元，2022年为19,003,274.42元[41] - 基本每股收益2023年为 - 0.06元/股，2022年为0.26元/股[41] - 母公司2023年1 - 9月营业收入为201,589,681.84元，2022年1 - 9月为313,748,525.97元[42] - 母公司2023年1 - 9月营业利润为7,066,082.46元，2022年1 - 9月为23,736,791.21元[43] 报告期末资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日），资产总计4.65亿元，较上年期末减少2.24%；归属于上市公司股东的净资产3.43亿元，较上年期末减少1.72%[8] - 2023年9月30日资产总计46467.903258万美元，较2022年12月31日的47530.317823万美元减少[32] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计46.47亿，2022年为47.53亿，同比下降2.21%[33] - 2023年9月30日流动资产合计3.97亿，2022年为4.11亿，同比下降3.55%[36] - 2023年9月30日非流动资产合计0.95亿，2022年为0.87亿，同比增长9.97%[36] - 2023年9月30日流动负债合计1.26亿，2022年为1.39亿，同比下降8.79%[37] - 2023年9月30日非流动负债合计0.24亿，2022年为0.36亿，同比下降34.39%[37] - 2023年9月30日股本9579.5万，2022年为9219.5万，同比增长3.9%[33][37] - 2023年9月30日资本公积1.48亿，2022年为1.38亿，同比增长7%[33][37] 部分资产项目期末较年初变化及原因 - 期末应收票据572.51万元，较年初增长392.50%，因部分商业承兑去年末到期致可比基数小及2023年前三季度收到商业承兑支付货款金额增加[9] - 期末预付款项368.54万元，较年初减少46.35%，因2023年前三季度及时收回采购商品发票[9] - 期末使用权资产209.38万元，较年初减少47.69%，因2023年1月办公场所长期租赁合同到期改为短期租赁[9] - 期末应收款项融资240.78万元，较年初增长100.00%，因2023年前三季度销售回款中收到银行承兑票据增多[9] - 期末长期股权投资48.02万元，较年初增长124.10%，因采用权益法核算的参股公司2023年扭亏为盈[9] - 期末在建工程340.69万元，较年初减少52.58%，因2023年7月公司租赁的办公楼装修完成转入长期待摊费用核算[9] - 期末长期待摊费用673.75万元，较年初增加128.85%，因2023年7月租赁的办公楼装修完成从在建工程转入核算[9] 部分财务指标同比变化 - 营业成本为148,313,194.26元，同比下降35.20%[10] - 投资收益为261,480.76元，同比增长140.87%[10] - 利润总额为 - 5,679,418.41元，同比下降127.18%[10] - 净利润为 - 5,546,864.38元，同比下降129.61%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 26,708,337.24元，同比增长57.39%[10] 非经常性损益与股本股东情况 - 非经常性损益合计为2,848,898.41元[12] - 总股本为95,795,000股，普通股股东人数为6,061人[17] - 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司期末持股25,396,299股，持股比例26.51%[20] - 梁侃期末持股22,266,000股，持股比例23.24%[20] 公司相关事项情况 - 公司存在诉讼、仲裁事项，日常性关联交易、股权激励计划等事项已履行内部审议和披露义务[24] - 2023年日常性关联交易预计金额1140万美元，发生金额184.664825万美元，其中销售产品、商品，提供劳务预计500万美元，发生2.05856万美元；其他预计340万美元，发生182.606265万美元[25] - 2023年启动股权激励计划，拟授予限制性股票400万股，首次授予360万股给50名激励对象，授予价格3.67元/股，预留授予40万股[25][26] - 2023年度公司及控股子公司预计向金融机构申请不超4亿元综合授信额度，部分资产受限，受限资产账面价值468.699078万美元，占总资产1.01%[27] 2023年9月30日部分资产项目较2022年12月31日变化 - 2023年9月30日货币资金9987.002781万美元，较2022年12月31日的13796.654741万美元减少[31] - 2023年9月30日应收票据572.506813万美元，较2022年12月31日的116.2458万美元增加[31] - 2023年9月30日应收账款17300.18278万美元，较2022年12月31日的16756.590567万美元增加[31] - 2023年9月30日存货10341.35564万美元，较2022年12月31日的9292.935768万美元增加[31] - 2023年9月30日固定资产3058.76006万美元，较2022年12月31日的2537.704219万美元增加[32] 合并报表现金流量相关指标变化 - 合并报表经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 26,708,337.24元，2022年1 - 9月为 - 62,681,155.59元[45] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 7,402,211.92元，2022年1 - 9月为 - 4,296,647.46元[47] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 5,213,404.35元，2022年1 - 9月为91,088,859.73元[47] - 合并报表现金及现金等价物净增加额2023年1 - 9月为 - 39,323,953.51元，2022年为24,111,056.68元[47] - 合并报表期末现金及现金等价物余额2023年为98,642,593.90元，2022年为118,756,936.94元[47] 少数股东损益变化 - 少数股东损益2023年为 - 115,779.13元，2022年为 - 269,493.28元[41] 2023年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量明细变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为226,989,870.84元，2022年同期为255,532,571.58元[49] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为18,424.18元，2022年同期为0元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为234,131,488.16元，2022年同期为265,537,268.20元[50] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为257,321,256.90元，2022年同期为327,532,316.05元[50] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 23,189,768.74元，2022年同期为 - 61,995,047.85元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为7,402,211.92元，2022年同期为4,270,147.46元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,402,211.92元，2022年同期为 - 4,270,147.46元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为57,929,809.40元，2022年同期为195,997,224.11元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为63,143,213.75元，2022年同期为104,642,414.38元[50] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 35,805,385.01元，2022年同期为25,089,614.42元[50]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-075 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2023 年 10 月 16 日取得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由人民币9,219.50万元变更为人民币9,579.50万元。除以上变更外， 其他工商登记事项未发生变更。变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100772178124Q 名 称：河南众诚信息科技股份有限公司 注册资本：玖仟伍佰柒拾玖万伍仟圆整 河南众诚信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》。具 ...