证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-078 河南众诚信息科技股份有限公司独立董事工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独 董办法》)、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》) 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-090 河南众诚信息科技股份有限公司 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席黄舟先生 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-079 河南众诚信息科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河南众诚信息科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，保护投资者 的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—— ...

不同时间段营业收入与净利润变化 - 年初至2023年9月，营业收入2.02亿元，较上年同期减少35.71%；归属于上市公司股东的净利润 - 543.11万元，较上年同期减少128.58%[8] - 2023年7 - 9月，营业收入7624.77万元，较上年同期减少0.15%；归属于上市公司股东的净利润587.88万元，较上年同期增长231.41%[8] - 2023年1 - 9月营业总收入2.02亿，2022年同期为3.14亿，同比下降35.69%[39] - 2023年1 - 9月净利润为 - 554.69万，2022年同期为1873.38万，同比下降129.61%[40] - 归属于母公司所有者的净利润2023年为 - 5,431,085.25元，2022年为19,003,274.42元[41] - 基本每股收益2023年为 - 0.06元/股，2022年为0.26元/股[41] - 母公司2023年1 - 9月营业收入为201,589,681.84元，2022年1 - 9月为313,748,525.97元[42] - 母公司2023年1 - 9月营业利润为7,066,082.46元，2022年1 - 9月为23,736,791.21元[43] 报告期末资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日），资产总计4.65亿元，较上年期末减少2.24%；归属于上市公司股东的净资产3.43亿元，较上年期末减少1.72%[8] - 2023年9月30日资产总计46467.903258万美元，较2022年12月31日的47530.317823万美元减少[32] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计46.47亿，2022年为47.53亿，同比下降2.21%[33] - 2023年9月30日流动资产合计3.97亿，2022年为4.11亿，同比下降3.55%[36] - 2023年9月30日非流动资产合计0.95亿，2022年为0.87亿，同比增长9.97%[36] - 2023年9月30日流动负债合计1.26亿，2022年为1.39亿，同比下降8.79%[37] - 2023年9月30日非流动负债合计0.24亿，2022年为0.36亿，同比下降34.39%[37] - 2023年9月30日股本9579.5万，2022年为9219.5万，同比增长3.9%[33][37] - 2023年9月30日资本公积1.48亿，2022年为1.38亿，同比增长7%[33][37] 部分资产项目期末较年初变化及原因 - 期末应收票据572.51万元，较年初增长392.50%，因部分商业承兑去年末到期致可比基数小及2023年前三季度收到商业承兑支付货款金额增加[9] - 期末预付款项368.54万元，较年初减少46.35%，因2023年前三季度及时收回采购商品发票[9] - 期末使用权资产209.38万元，较年初减少47.69%，因2023年1月办公场所长期租赁合同到期改为短期租赁[9] - 期末应收款项融资240.78万元，较年初增长100.00%，因2023年前三季度销售回款中收到银行承兑票据增多[9] - 期末长期股权投资48.02万元，较年初增长124.10%，因采用权益法核算的参股公司2023年扭亏为盈[9] - 期末在建工程340.69万元，较年初减少52.58%，因2023年7月公司租赁的办公楼装修完成转入长期待摊费用核算[9] - 期末长期待摊费用673.75万元，较年初增加128.85%，因2023年7月租赁的办公楼装修完成从在建工程转入核算[9] 部分财务指标同比变化 - 营业成本为148,313,194.26元，同比下降35.20%[10] - 投资收益为261,480.76元，同比增长140.87%[10] - 利润总额为 - 5,679,418.41元，同比下降127.18%[10] - 净利润为 - 5,546,864.38元，同比下降129.61%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 26,708,337.24元，同比增长57.39%[10] 非经常性损益与股本股东情况 - 非经常性损益合计为2,848,898.41元[12] - 总股本为95,795,000股，普通股股东人数为6,061人[17] - 河南众诚皓轩源企业管理咨询有限公司期末持股25,396,299股，持股比例26.51%[20] - 梁侃期末持股22,266,000股，持股比例23.24%[20] 公司相关事项情况 - 公司存在诉讼、仲裁事项，日常性关联交易、股权激励计划等事项已履行内部审议和披露义务[24] - 2023年日常性关联交易预计金额1140万美元，发生金额184.664825万美元，其中销售产品、商品，提供劳务预计500万美元，发生2.05856万美元；其他预计340万美元，发生182.606265万美元[25] - 2023年启动股权激励计划，拟授予限制性股票400万股，首次授予360万股给50名激励对象，授予价格3.67元/股，预留授予40万股[25][26] - 2023年度公司及控股子公司预计向金融机构申请不超4亿元综合授信额度，部分资产受限，受限资产账面价值468.699078万美元，占总资产1.01%[27] 2023年9月30日部分资产项目较2022年12月31日变化 - 2023年9月30日货币资金9987.002781万美元，较2022年12月31日的13796.654741万美元减少[31] - 2023年9月30日应收票据572.506813万美元，较2022年12月31日的116.2458万美元增加[31] - 2023年9月30日应收账款17300.18278万美元，较2022年12月31日的16756.590567万美元增加[31] - 2023年9月30日存货10341.35564万美元，较2022年12月31日的9292.935768万美元增加[31] - 2023年9月30日固定资产3058.76006万美元，较2022年12月31日的2537.704219万美元增加[32] 合并报表现金流量相关指标变化 - 合并报表经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 26,708,337.24元，2022年1 - 9月为 - 62,681,155.59元[45] - 合并报表投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 7,402,211.92元，2022年1 - 9月为 - 4,296,647.46元[47] - 合并报表筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 5,213,404.35元，2022年1 - 9月为91,088,859.73元[47] - 合并报表现金及现金等价物净增加额2023年1 - 9月为 - 39,323,953.51元，2022年为24,111,056.68元[47] - 合并报表期末现金及现金等价物余额2023年为98,642,593.90元，2022年为118,756,936.94元[47] 少数股东损益变化 - 少数股东损益2023年为 - 115,779.13元，2022年为 - 269,493.28元[41] 2023年1 - 9月经营、投资、筹资活动现金流量明细变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为226,989,870.84元，2022年同期为255,532,571.58元[49] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为18,424.18元，2022年同期为0元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为234,131,488.16元，2022年同期为265,537,268.20元[50] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为257,321,256.90元，2022年同期为327,532,316.05元[50] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 23,189,768.74元，2022年同期为 - 61,995,047.85元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计为7,402,211.92元，2022年同期为4,270,147.46元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 7,402,211.92元，2022年同期为 - 4,270,147.46元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计为57,929,809.40元，2022年同期为195,997,224.11元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计为63,143,213.75元，2022年同期为104,642,414.38元[50] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 35,805,385.01元，2022年同期为25,089,614.42元[50]

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-075 公司已完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并于 2023 年 10 月 16 日取得了郑州市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后， 公司注册资本由人民币9,219.50万元变更为人民币9,579.50万元。除以上变更外， 其他工商登记事项未发生变更。变更后的公司注册登记信息如下： 统一社会信用代码：91410100772178124Q 名 称：河南众诚信息科技股份有限公司 注册资本：玖仟伍佰柒拾玖万伍仟圆整 河南众诚信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议 案》。具 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-074 河南众诚信息科技股份有限公司 关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟设立华南分公司的议案》。 公司于 2023 年 8 月 25 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详 见《众诚科技:第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-061）、 《众诚科技:关于拟设立华南分公司的公告》（公告编号：2023-066）。目前公 司已完成河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司的设立及工商登记手续，并 于 2023 年 9 月 15 日取得广州市天河区市场监督管理局核发的营业执照。 1、名称：河南众诚信息科技股份有限公司广州分公司 二、工商注册登记情况 2、类型：其他股份有限公司分公司（上市） 6、成立日期：2023 ...

一行一言为信 心 一 意 成 永 务 所 师 喜 信 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 河南信永律师事务所 一行一言为信 心 一意成 永 师 事 务 所 tenan Showin Law 河南信永律师事务所 关于河南众诚信息科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 法律意见书 致:河南众诚信息科技股份有限公司 河南信永律师事务所(以下称"本所")接受河南众诚信息科技 股份有限公司(以下称"公司")的委托,指派本所邓少波律师、王 柯律师出席公司 2023 年第一次临时股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股 东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和规范性 文件以及《河南众诚信息科技股份有限公司公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责的精神,经对公司提供的就本次股东大会召开的相关资料进行核 查和验证,现就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程 ...

证券代码：835207 证券简称：众诚科技 公告编号：2023-071 河南众诚信息科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长梁侃先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 57,902,700 股，占公司有表决权股份总数的 60.44%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,980,401 股，占公司有表决权股份总数的 9.37%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 ...

河南众诚信息科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司为发起设立，在郑州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一 社会信用代码为 91410100772178124Q。 第三条 公司于 2022 年 8 月 5 日经北京证券交易所审核同意并于 2022 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，向 不特定合格投资者发行人民币普通股，于 2022 年 9 月 23 日在北京证券交易所上 市，超额配售选择权行使后，公司经批准发行的总股数为 1839.50 万股。 第四条 公司注册名称：河南众诚信息科技股份有限公司； 英 文 名 称 ： Henan Cocyber Information and Technology Co., Lt ...

业绩相关 - 公司上半年业绩不及预期原因受宏观环境影响2022年第四季度无法正常开展业务致2023年初在手订单大幅减少2023年上半年市场虽复苏但宏观经济下行与政府财政紧张压力未缓解新订单获取不及预期项目交付周期延长订单转化为收入金额下降致营业收入减少且项目回款周期延长应收账款计提坏账准备金额增加致净利润下降[3] 应对业绩压力措施 - 公司守正拓新稳中求进一方面保持战略定力执行既定战略目标聚焦主业将数字化综合解决方案业务作为主航道合规高效使用募集资金加大在数字政府行业数字化转型元宇宙等领域技术投入攻坚关键核心技术强化底层技术积累优化相关应用场景迭代升级深耕省内市场择机拓展全国市场另一方面积极转变经营思路优化管理体系适应市场结构化调整结合自身优势把握行业机遇深化细分领域数字化应用拓展加强数字政府行业数字化转型数字孪生等应用场景方案优化与业务开拓培育新业务增长点[5] 在手订单情况 - 公司在手订单较充分上半年受经济下行宏观环境不及预期等因素影响地方政府信息化建设财政投入降低相关项目整体预算下滑建设进度放缓公司业绩短期波动但国家将数字经济作为重点战略方向公司经多年行业深耕与持续投入已成为河南领先的数字化综合解决方案提供商将以河南市场为主阵地辐射全国推动主营业务增长[6] 募投项目进展 - 募投项目为数字化解决方案开发平台升级与建设在数字政府行业数字化转型元宇宙等领域进行技术投入目前按计划进行整体进展顺利其中数字孪生领域关键核心技术入选2023年度河南省重大科技专项计划公司将合规高效使用募集资金和专项支持经费攻坚关键核心技术强化底层技术积累优化相关应用场景迭代升级[7] - 通过募投项目实施上半年公司取得31项软件著作权5项发明专利进入实质审查阶段截至2023年6月30日公司拥有发明专利1项软件著作权230项受理发明专利11项其中进入实质审查阶段9项[8] 全国布局计划 - 行业下游客户为党政机关相关职能部门等行政机构有大客户需求导向明显地域性突出特点同行业公司依托区域资源优势成为区域龙头企业河南省信息化建设热点区域市场需求大公司业务区域集中是结合行业特点市场情况主动选择结果[9] - 公司将立足河南市场抓住中原崛起机遇投身河南智慧城市建设浪潮基于审慎态度择机复制省内成功经验结合华为战略合作伙伴生态合作优势将业务逐步向全国拓展拟在广州设立华南分公司作为华南地区业务中心[9]