太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 预计公司及子公司间相互担保额度的专项核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）担任 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持 续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对百甲科技预计公司及子公司 间相互担保额度事项出具核查意见如下： 一、担保情况概述 百甲科技为确保公司生产经营持续、稳健的发展，满足公司及下属子公司 经营需要，结合 2022 年担保实施情况，预计未来一年公司及子公司间相互担保， 担保内容包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担 保、外汇及商品等衍生交易、履约担保、银行资产池业务等多种金融担保方式。 公司召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于预计公司及子 公司间相互担保额度的议案》，同意公司未来一年内担保（公司给子公司担保、 子公司给子公司担保、子公司给公司担保。）额度（含等值外币）不超过 8 亿元 人 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-034 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话、邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长刘甲铭 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事范辉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定、其他内部控制监管要求 （以下简称：企业内部控制规范体系），结合徐州中煤百甲重钢科技股份有限公 司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司截止 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制体系有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835857 证 ...

公司荣誉与资质 - 2022年公司获得11项实用新型专利和2项发明专利[6] - 2022年5月，公司“嵌入式钢结构装配式建筑”获2022年中国建筑金属结构协会科学技术奖优秀奖[7] - 2022年7月，子公司相关申报技术经评定为国际先进水平[7] - 2022年10月，公司“基于BIM技术大数据智慧谷项目钢结构施工管理”获江苏省第四届钢结构工程BIM技术应用大赛一等奖[7] - 2022年10月，公司“钢结构屋顶结构型防水光伏建筑一体化应用技术”获2022年度徐州市发明协会科学技术 - 科技创新奖[7] - 2022年12月，公司被认定为“2022年度江苏省专精特新中小型企业”[8] - 2023年1月，公司被徐州市委评为 “2022年度鹏程计划先锋企业”[9] - 百甲公司及子公司汉泰工业化、宁夏钢构为高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税[18] - 公司获得14项发明专利、50项实用新型专利、9项软件著作权、3项境外发明专利[46] 公司面临的风险 - 公司面临产业政策变化、市场竞争、原材料价格波动等十一项风险[17][18] - 公司面临原材料价格波动、应收账款增加等五项持续风险及应对措施[120][121][122][123][125] - 公司存在诉讼、仲裁、对外担保等多项重大事件[128] - 公司未来发展不确定因素为行业竞争加剧和新业务开展不及预期[119] - 公司主要出口国家为印度、菲律宾等，出口地国际政治等因素影响海外业务[119] - 公司生产经营主要原材料为各类钢材，价格波动影响产品成本[120] - 随着营业收入增长，公司应收账款余额增加，面临回款风险[121] - 公司及其子公司生产存在安全生产风险[122] 审计相关情况 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[15] - 审计委员会认为容诚会计师事务所在2020 - 2022年度审计工作中能独立、客观、公正完成审计[111] - 公司将钢结构业务收入认定为关键审计事项[108] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入984,410,128.48元，较2021年减少1.23%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润49,756,355.08元，较2021年减少1.86%[35] - 2022年末资产总计1,444,157,144.74元，较2021年末增长5.89%[36] - 2022年末负债总计881,468,146.05元，较2021年末增长3.60%[36] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -148,333,490.81元，较2021年减少239.11%[38] - 公司普通股总股本上市前为143,463,297股，2023年3月14日上市后变更为181,263,297股[29][32] - 2022年毛利率为20.21%，2021年为18.63%[35] - 2022年加权平均净资产收益率（根据归属于上市公司股东的净利润计算）为9.25%，2021年为13.79%[35] - 2022年应收账款周转率为1.34，2021年为1.74[38] - 2022 - 2020年非流动资产处置损益分别为 - 1.40万元、 - 3.83万元、4.95万元[42] - 2022 - 2020年计入当期损益的政府补助分别为623.94万元、907.97万元、737.93万元[42] - 2022 - 2020年债务重组损益分别为16.30万元、 - 25.94万元、 - 20.00万元[42] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为859.18万元、683.09万元、567.43万元[43] - 2022 - 2020年所得税影响数分别为113.03万元、144.90万元、91.53万元[43] - 2022 - 2020年非经常性损益净额分别为746.14万元、538.18万元、475.87万元[43] - 2022年末货币资金83,506,969.90元，占总资产5.78%，较期初减少58.18%[66][67] - 2022年末应收账款602,528,357.28元，占总资产41.72%，较期初增长33.54%[66][67] - 2022年末固定资产161,151,205.36元，占总资产11.16%，较期初增加31.23%[66][68] - 2022年末长期借款9,920,000.00元，占总资产0.69%，较期初增加13455.2%[66][68] - 2022年营业收入984,410,128.48元，较2021年减少1.23%[70] - 2022年销售费用10,733,361.40元，较去年同期增加48.61%[70][72] - 2022年管理费用55,839,477.48元，较去年同期增长21.44%[70][72] - 2022年财务费用11,379,817.21元，较去年同期减少36.17%[70][72] - 2022年主营业务收入944,274,338.62元，较2021年减少1.97%[74] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -1.48亿元，较2021年减少239.11%[86] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 -6912.32万元，较2021年增加15.33%[86] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，较2021年减少50.35%[86] 各季度财务数据 - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.45亿元、2.58亿元、2.19亿元、2.60亿元[41] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为832.52万元、1469.15万元、1414.94万元、1259.03万元[41] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为804.27万元、1217.59万元、1003.54万元、1204.08万元[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢结构加工安装营业收入5.43亿元，营业成本4.52亿元，毛利率17.70%，较上年同期减少9.03个百分点[76] - 钢结构加工营业收入4.01亿元，营业成本2.95亿元，毛利率25.14%，较上年同期增加10.14个百分点[76] - 其他业务收入4013.58万元，营业成本3774.01万元，毛利率5.97%，较上年同期增加20.29个百分点[76] - 境外营业收入1.46亿元，营业成本1.01亿元，毛利率31.28%，较上年同期减少4.62个百分点[79] - 2022年度钢结构业务收入为94427.43万元[108] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售金额合计3.00亿元，占年度销售总额的30.48%[82] - 前五名供应商采购金额合计1.93亿元，占年度采购总额的24.45%[83][84] 子公司相关情况 - 徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司注册资本11438.93万元，主营业务收入255097264.43元，主营业务利润46421997.38元，净利润17621900.16元[89][92] - 安徽百甲科技有限责任公司注册资本7350万元[89] - 徐州中煤（宁夏）钢结构建设有限公司注册资本3300万元[89] 税收优惠政策 - 公司及子公司汉泰建筑、宁夏钢构自获得高新技术企业证书起连续三年减按15%的税率征收企业所得税[93][94] - 2021年1月1日至2022年12月31日，子公司新疆百甲、汉泰设计、百甲新能源符合小型微利企业所得税优惠政策，年应纳税所得额不超过100万元部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳；超过100万元但不超过300万元部分，2021 - 2022年减按50%计入，2022 - 2024年减按25%计入，按20%税率缴纳[95] 研发相关情况 - 本期研发支出金额44729108.92元，占营业收入的比例为4.54%，上期研发支出金额44654764.17元，占比4.48% [97] - 研发支出资本化金额为0，资本化研发支出占研发支出和当期净利润的比例均为0% [97] - 研发人员期末总数145人，占员工总量的比例为23.93%，期初总数143人，占比26.24% [98] - 公司拥有的专利数量本期为67个，上期为54个；发明专利数量本期为17个，上期为15个[99] - 拱形抽空螺栓球网壳结构技术研发可节约10 - 20%用钢量和整体项目成本[100] - 无檩条网架结构体系研发可降低网架用钢量10 - 20%[101] - 大跨度管桁架滑移技术研发处于项目验收阶段，目标是开发新移梁产品体系[100] - 适用于多高层钢结构装配式建筑的箱型梁柱高精度加工技术研发处于项目验收阶段，目标是解决高精度加工技术难题[100] - 钢结构装配式建筑安全状态监测技术研发处于中试研发阶段，目标是开发新智能监测系统[100] - 荷重螺栓球网壳结构技术研发处于中试研发阶段，目标是形成综合控制挠度技术[100] - 适用于复杂工程环境的大跨度钢结构栈桥施工技术研发处于项目验收阶段，目标是开发大跨度栈桥技术体系[101] - 钢结构装配式建筑新型墙板及其安装技术研发处于项目验收阶段，目标是开发新墙板产品[101] - 适用于多高层钢结构装配式建筑的钢管柱高精度加工技术研发处于项目验收阶段，目标是解决高精度加工技术难题[101] - 组合型钢梁技术研发处于项目验收阶段，目标是设计开发组合型钢梁代替原有H型钢梁[101] - 研发大管径钢管弯弧工艺，降低弯弧构件加工成本，提高生产效率[102] - 研发对称自动气保焊焊接方法，采用两道焊缝同时焊接，降低构件加工成本，提高生产效率[102] - 研发箱型柱内隔板组装工艺装置，解决箱型柱内隔板组装及成批加工问题，提高构件加工精度，降低成本[102] - 开展百甲新能源科技光伏建筑一体化体系中试研发，形成光伏建筑一体化产品[102] - 进行新型装配式组合结构在大跨径工程应用及产业化技术小试研发，形成多种专利、工法、论文等[102] - 研发空间结构顶升法技术，优化空间结构顶升施工技术，达到规模经济效益[102] - 开展超高层钢结构及异形空间结构测量技术小试研发，提高测量精度，提升结构稳定性和安全性[102] - 研发桁架及钢结构栈桥预拼装技术，解决拼装问题，保证精度，确保现场顺利安装[102] - 构建基于工业互联网的建筑工地智慧安全系统，实现施工安全智能管理[103] - 研发企业技术研发人员考勤与工作日志管理系统，减少研发人员日志录入负担，提高研发管理效率[103] 产品相关指标 - 新型钢骨架轻型板容重600kg/m³，强度＞3.5MPa[104] - 废弃混凝土再利用预制构件固废掺合率＞70%，可100%循环利用[104] - 大跨度预应力拱形网架结构用钢量较传统网架降低3 - 5Kg/平米[105] - 数字化智能生产线改造后流水线单班产能达到50m³[105] - 新型板式农房平面规格模数不多于6种，整体造价不高于1600元/平方[105] - 单层墙承重农房主体造价不高于1000元/平米[106] 行业发展情况 - 2016 - 2020年全国钢产量从80760万吨增长到106500万吨，建筑钢结构用钢量从5585万吨增长到8900万吨，占比从6.92%上升至8.36%[58] - 2020年全国新开工装配式建筑面积达6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑的比例为20.5%[60] - 京津冀、长三角、珠三角等装配式建筑重点推进地区新开工装配式建筑占全国的比例达54.6%[60] - 上海市新开工装配式建筑占新建建筑的比例达91.7%，北京市达40.2%，天津市、江苏省、浙江省、湖南省和海南省均超过30%[60] - 2020年新开工装配式混凝土结构建筑面积4.3亿㎡，较2019年增长59.3%，占新开工装配式建筑的比例为68.3%[61] - 2020年新开工装配式钢结构建筑面积1.9亿㎡，较2019年增长46%，占新开工装配式建筑的比例为30.2%[61] - 2020年新开工装配式钢结构住宅面积1206万㎡，较2019年增长33%[61] - 截至2020年，全国共创建国家级装配式建筑产业基地328个，省级产业基地908个[61] - 2020年全年装配化装修面积较2019年增长58.7%[61] - 《建筑业发展“十二五”规划》提出HRB400以上钢筋用量达到总用量45%，钢结构工程比例增加[57] - 2017年美国、日本等国装配式建筑渗透率达70%以上，我国仅8.4%，2025年我国目标提升至30%[62][64] - 到2025年底，全国钢结构用量达1.4亿吨左右，占全国粗钢产量比例15%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例达15%以上[113] - 到2035年，钢结构用量达每年2.0亿吨以上，占粗钢产量25%以上，钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达40% [113] - 2025年我国装配式建筑面积占比逐步提升至30% [113] - 我国钢结构行业规模前五名的

募集资金存放与使用情况鉴证报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2023]241Z0089 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 4-7 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2023]241Z0089 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-042 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司预计未来一年内拟向 银行申请总额不超过 8 亿元的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定。上述授信有效期为自公司 2022 年年度股东大会审议通过《关 于预计公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》之日起至下一年度相应股 东大会召开之日止。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 18 日 二、会议审议情况 公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于预计公司及子公司向银行 申请综合授信额度的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效。 三、对公司的影响 公司本次预计向金融机构申请授信额度，是公司实现业务 ...

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已经 北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2023年 1月 18日收到中国证券监督 管理委员会下发的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号）。2023 年 3 月 9 日， 经北京证券交易所《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司股票在北京 证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕81 号）批准，公司股票于 2023 年 3 月 14 日在北京证券交易所上市。 以募集资金置换预先已支付发行费用的 太平洋证券股份有限公司 关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 自筹资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称"太平洋证券"或"保荐机构"）作为 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所证券发行上市 保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 百甲科技以募集资金置换预先已支付发行费 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-039 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、 内部制度建设情况 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司内部制度建设情况如下： | | | | 对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完 | 是 | | --- | --- | | 善公司章程 | | | 建立股东大会、董事会和监事会议事规则 | 是 | | 建立对外投资管理制度 | 是 | | 建立对外担保管理制度 | 是 | | 建立关联交易管理制度 | 是 | | 建立投资者关系管理制度 | 是 | | 建立利润分配管理制度 | 是 | | 建立承诺管理制度 | 是 | | 建立信息披露管理制度 | 是 | | 建立资金管理制度 | 是 | | 建立印鉴管理制度 | 是 | | 建立内幕知情人登记管理制度 | 是 | 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，徐州中煤百甲重钢科 ...

内部控制鉴证报告 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2023]241Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 4-12 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 容诚专字[2023]241Z0023 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科 技"）董事会编制的 2022 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百甲科技年度报告披露之目的使用，不得用作 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2023-047 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通 过《关于以募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用 募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 1 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意徐州 中煤百甲重钢科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 (证监许可〔2023〕126 号)，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次向不特定合格投资者发行股票的数量为 37,800,000 股(超额配售 选择权行使前 )，发行价格为人民币 4 元 /股；募集资金总额为人民币 1 ...