证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-010 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]126 号），公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,780 万股，发 行价为每股人民币 4.00 元，共计募集资金 15,120 万元，扣除不含税的发行费用 人民币 2,654.32 万元，实际募集资金净额为人民币 12,465.68 万元。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 7 日对公司本次向不特定合格投资 者公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字（2023） 241Z0004 号验资报告。 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 徐州中煤百甲 重钢科技股份 有限公司 江苏银行股 ...

太平洋证券股份有限公司关于徐州中煤百甲重钢科技股份有限 公司部分募集资金投资项目延期及结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"或"保荐机构")作 为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称"百甲科技"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构,根据《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)《北京证券交易所证 券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 -- 募集资金管理》等相关规定,对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意徐州中煤百甲重钢科技股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]126 号),公司首次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3.780 万股,发 行价为每股人民币 4.00元,共计募集资金 15.120万元,扣除不含税的发行费用 人民币 2,654.32万元,实际募集资金净额为人民币 12.465.68 万元。容诚会计师 事务所〈特殊普通 ...

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-026 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨传伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2024 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科 学决策，积极推动公司各项业务发展。根据报告期内工作开展情况，监事会编制 了《2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 ...

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1134 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.moc.bgov.cn）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况专项报告 | 1 -4 | 【下载】 容 诚 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1134 号 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称百甲科技) 董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供百甲科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为百甲科技年度报告 ...

董事会评估 - 公司董事会评估独立董事范辉、王希达、史常水独立性[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月29日[2]

审计委员会构成与会议情况 - 2024年度公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年度审计委员会共召开4次会议，委员均全出席[2] 会议通过议案 - 2024年4月16日通过2023年度财务决算报告等议案[2] - 2024年8月5日通过聘任财务总监等议案[3] - 2024年8月17日通过2024年半年度募资报告等议案[3] - 2024年10月26日通过2024年第三季度报告议案[3] 审计监督与评估 - 监督容诚会计师事务所完成审计工作[4] - 审阅并认可公司年度内部审计工作计划[4] - 认为公司财务报告编制合规且内容真实准确完整[5] 公司治理 - 公司建立完善治理结构与内控制度，运作符合要求[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3780万股，发行价4元/股，募集资金15120万元，扣除费用后净额12465.68万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金存储余额80142400.85元[2][3] - 2023年5月10日，公司完成6125264.14元募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金工作[8] - 募集资金净额为124656790.28元，本报告期投入24014766.11元，累计投入46253547.45元[22] 资金使用情况 - 2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[9] - 2024年5月9日公司同意使用不超7000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[10] - 截至报告期末，公司使用6200万元暂时闲置募集资金进行现金管理，未超额度及期限[10][12] - 报告期内，公司不存在质押理财产品的情况[13] - 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况[14] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度为70000000元，报告期末余额为62000000元[25] - 报告期末使用募集资金暂时补流的金额为0[25] 募投项目情况 - 2024年公司募投项目可行性无重大变化[6] - 钢结构建筑屋项光伏建筑一体化项目调整后投资20000000元，截至期末投入进度49.46%[22] - 新型钢结构装配式住宅外墙板及生产技术研发项目调整后投资10000000元，截至期末投入进度69.64%[22] - 宁夏钢构智能化重型钢结构加工基地项目调整后投资10000000元，截至期末投入进度86.86%[22] - 安徽百甲淮北智能化重型钢结构加工基地项目调整后投资30000000元，截至期末投入进度57.94%[22] - 百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目调整后投资54656790.28元，截至2025年4月15日投入进度9.31%[24] 审计情况 - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告公允反映实际情况[16] - 变更用途的募集资金金额为0，变更比例为0%[22]

募资情况 - 公司首次公开发行3780万股，发行价4元/股，募集资金15120万元，净额12465.68万元[2] - 截至2025年4月15日，募集资金余额72884494.71元[4] 项目投资 - 各募投项目累计投入5795.78万元，投入进度46.49%[8] - 四个募投项目合计计划投资7000万元，累计投入5286.68万元，结余1720.65万元[16] 项目进度 - 百甲基地智能化重型钢结构加工技术改造项目延期至2026年12月31日[11] - 截至2025年3月7日，两个研发项目拟结项[14] - 截至2024年12月31日，两个基地项目拟结项[14] 审议情况 - 2025年4月18日独立董事会议通过议案并提交董事会[20] - 2025年4月28日董事会和监事会通过议案，待股东会审议[20] - 保荐机构太平洋证券对募投项目延期等事项无异议[21]

证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-012 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2023 年 3 月 2 日，徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司(以下简称公司)完 成发行普通股 3,780 万股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格 为 4.00 元/股，募集资金总额为 15,120.00 万元，实际募集资金净额为 12,465.68 万元，到账时间为 2023 年 3 月 7 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2025 年 4 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 1 | 钢结构建筑 | 江苏百 | 2,000.00 | 1,3 ...

业绩总结 - 2024年度钢结构业务收入95,648.78万元[9] - 2024年度营业总收入9.834亿元，较2023年度的10.044亿元有所下降[36] - 2024年度营业总成本9.628亿元，较2023年度的9.547亿元有所上升[36] - 2024年度营业利润为亏损807.79万元，2023年度为盈利3936.94万元[36] - 2024年度利润总额为亏损842.27万元，2023年度为盈利4295.75万元[36] - 2024年度净利润为亏损449.68万元，2023年度为盈利4012.14万元[36] - 2024年基本每股收益为 -0.02元/股，2023年为0.23元/股[36] - 2024年度营业收入7.6066370971亿元，2023年度为8.3024717327亿元[46] - 2024年度营业成本6.4955505808亿元，2023年度为7.0367859824亿元[46] - 2024年度净利润1432.961381万元，2023年度为3880.503306万元[46] - 2024年度利息费用1043.040614万元，2023年度为874.792192万元[46] - 2024年度利息收入117.471593万元，2023年度为84.948496万元[46] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款和合同资产账面余额为116,891.65万元，坏账准备为28,202.45万元，账面价值为88,689.20万元，占资产总额的比例为52.54%[15] - 2024年末流动资产合计12.197亿元，较2023年末的12.895亿元有所下降[32] - 2024年末流动负债合计7.485亿元，较2023年末的9.332亿元有所下降[32] - 2024年末非流动资产合计3.733亿元，较2023年末的3.985亿元有所下降[32] - 2024年末非流动负债合计1.218亿元，较2023年末的4751万元有所上升[32] - 2024年末流动资产合计11.3532469641亿元，2023年末为10.4007441778亿元[1] - 2024年末流动负债合计9.1009569738亿元，2023年末为6.8557579158亿元[1] - 2024年末非流动资产合计4.4434411594亿元，2023年末为4.3586667024亿元[1] - 2024年末负债合计9.1009569738亿元，2023年末为8.0982977332亿元[1] - 2024年末所有者权益合计6.6957311497亿元，2023年末为6.6611131470亿元[1] - 2024年所有者权益年初余额合计为62,695,421.16元，年末余额合计为22,681,610.39元[41] - 2024年所有者权益增减变动金额为59,986,189.2元，其中综合收益总额为40,096,178.2元[41] - 2024年专项储备本年提取5,197,122.72元，本年使用6,873,761.23元[41] - 2024年股本年初余额为43,463,297.0元，年末余额为81,263,297.0元[41] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为18126.3297万元，股本总数18126.3297万股[57] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为782,322,231.28元，2023年为844,908,397.22元[37] - 2024年经营活动现金流入小计为858,535,500.65元，现金流出小计为941,015,994.90元，现金流量净额为 - 82,480,494.25元[37] - 2024年投资活动现金流入小计为34,199.32元，现金流出小计为42,696,018.87元，现金流量净额为 - 42,661,819.55元[37] - 2024年筹资活动现金流入小计为545,603,089.86元，现金流出小计为365,705,437.68元，现金流量净额为179,897,652.18元[37] - 2024年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1,391,005.39元[37] - 2024年现金及现金等价物净增加额为70,582,443.55元，期初余额为78,086,969.90元，期末余额为148,669,413.45元[37] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为609,059,230.47元，2023年为688,607,785.67元[48] - 2024年经营活动现金流入小计为611,050,926.96元，2023年为771,099,662.28元[48] - 2024年经营活动现金流出小计为671,044,960.90元，2023年为853,203,200.54元[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -59,994,033.94元，2023年为 -82,103,538.26元[48] - 2024年投资活动现金流出小计为2,239,661.75元，2023年为55,020,690.00元[48] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -2,239,661.75元，2023年为 -55,020,690.00元[48] - 2024年筹资活动现金流入小计为331,178,277.98元，2023年为425,418,437.59元[48] - 2024年筹资活动现金流出小计为268,435,594.62元，2023年为238,701,249.78元[48] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为62,742,683.36元，2023年为186,717,187.81元[48] - 2024年末现金及现金等价物余额为107,655,325.06元，2023年末为107,146,337.39元[48] 其他 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日合并及母公司财务状况以及2024年度经营成果和现金流量[5] - 钢结构业务收入确认因需运用重大且大量会计估计和判断被认定为关键审计事项[9] - 应收账款和合同资产减值因金额重大且减值测试涉及重大管理层判断被确定为关键审计事项[15] - 审计对钢结构业务收入确认实施多项程序以支持管理层估计和判断[10][11][12][13][14] - 审计对应收账款和合同资产减值实施多项程序以支持管理层判断及估计[16][17] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并评估持续经营能力[19] - 治理层负责监督公司财务报告过程[20] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[21][22]