主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 0800元 较2024年一季报0 0600元下降233 33% [1] - 每股净资产2025年一季报为4 52元 较2024年一季报4 3元增长5 12% [1] - 每股公积金保持稳定 2025年一季报与2024年一季报均为1 85元 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为1 47元 较2024年一季报1 32元增长11 36% [1] - 营业收入2025年一季报为4 4亿元 较2024年一季报4 86亿元下降9 47% [1] - 净利润2025年一季报为-0 26亿元 较2024年一季报0 18亿元下降244 44% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-1 81% 较2024年一季报1 36%下降233 09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8783 61万股 占流通股比41 68% 较上期增加7281 38万股 [1] - 新进股东包括王永(2975万股 14 12%) 张凤慧(2800万股 13 29%) 刘凤玲(1400万股 6 64%) 巴义敏(280万股 1 33%) 创金合信北证50成份指数增强A(171 75万股 0 82%) 王秀珍(140万股 0 66%) 上海德岳九帆投资中心(112万股 0 53%) [2] - 退出股东包括上海中电投融和新能源投资管理中心(320 62万股 2 38%) 李和义(276 75万股 2 06%) [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会议信息 - 会议于2025年4月28日召开，通知于4月25日发出[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席0人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避和提交股东会审议[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月28日召开，召集、召开合规[2] - 发出会议通知时间为2025年4月25日，方式为通讯[2] - 会议主持人是王永先生，列席人员为公司高级管理人员[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》并披露[4][5] - 审议通过《公司2024年度环境、社会和公司治理报告》并披露[6]

募集资金情况 - 2022年7月公开发行53,821,948.00股，发行价9.05元/股，募资487,088,629.40元，净额443,015,112.20元，7月29日到账[15] - 2022年7月采用超额配售选择权额外发行8,073,292.00股，发行价9.05元，增募资73,063,292.60元，净额67,582,784.03元，9月7日到账[16] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额384,612,015.02元[17] - 2024年度募集资金专户利息净收入3,292,825.35元[17] - 2024年实际使用募集资金146,506,556.97元，全用于募投项目[18] - 截至2024年12月31日募集资金余额241,398,283.40元[18] - 截至2024年12月31日各银行专户余额：河北玉田农商行8,184,806.69元、交行唐山玉田支行80,069,150.08元、建行玉田支行109,753,428.73元、中行玉田支行43,390,897.90元[20] - 截至2024年12月募集资金净额510,597,896.23元[33] 资金使用与安排 - 2023年12月29日同意不超1亿元闲置募集资金补流，2024年12月20日归还9854.13万元[23] - 2024年12月25日同意不超8000万元闲置募集资金补流，截至12月31日未使用[23] - 拟将不超8000万元闲置募集资金补流，使用期限不超12个月[33] - “补充流动资金”项目实际支付1404667.79元（含利息），不含利息1390527.85元[33] 项目进展 - 2024年8月14日“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日，“研发实验中心扩建项目”延至2025年12月31日[26][27] - 2023年10月终止“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”，变更为“10GW TopCon高效光伏电池项目”，估算总投资50亿元，拟用募集资金1亿元[27] - 2024年度投入募集资金46506556.9元，累计投入86020867.4元[30] - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”年度投入44757466元，累计投入11524782元，投入进度70.51%[30] - “研发实验中心扩建项目”年度投入749090元，累计投入105557.3元，投入进度6.21%[30] - “归还银行贷款”累计投入5000000元，投入进度100%[30] - “补充流动资金”累计投入390527.8元，投入进度100%[30] 其他 - 本专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出[27] - 公司已归还用于暂时补流的9854.13万元[33] - 公司注册资本为15900.0000万元[35]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入380,286.63万元，较2023年度下降7.32%[7] - 2024年公司净利润251,671,770.30元，上期为214,569,183.88元[28] - 2024年末公司合并资产总计542.107010811亿元，较上年末增长44.59%[19] - 2024年末公司合并负债合计398.867849415亿元，较上年末增长65.13%[22] - 2024年末公司合并所有者权益合计143.239161396亿元，较上年末增长7.40%[22] 财务指标 - 2024年末公司合并应收账款为12.5118295907亿元，较上年末增长98.86%[19] - 2024年末公司合并存货为15.724084396亿元，较上年末增长111.72%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为207,889,114.19元，上期为253,917,332.52元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 662,222,218.75元，上期为 - 322,584,789.86元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为126,942,410.88元，上期为192,664,966.72元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 收入确认和应收账款减值准备被识别为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月，会计年度为公历1月1日至12月31日[55][56] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 金融资产和金融负债有不同初始分类和计量方式[70][73] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[139] 税收政策 - 公司增值税税率为13.00%、6.00%、5.00%、0.00%等[176] - 本公司企业所得税税率为15.00%，部分子公司有不同税率[177] - 部分主体享受所得税优惠，如高新技术企业减按15%税率缴纳[179] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本和注册资本均为309476200元[50]

审计报告 - 公司于2025年4月22日出具无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第ZL10110号）[5] 资金占用情况 - 海泰新能（兴和）新能源有限公司2024年期初占用885.65，累计3439.47，偿还4325.12，最大5328.6[13] - itech Holdings Co.,Lim2024年期初595.50，累计246.35，偿还793.11，期末3048.74，最大3565.09[13] - 唐山海泰电力工程有限公司2024年期初77.83，累计3953.73，偿还3130.92，期末900.64，最大4178.37[13] - 吐鲁番森诺新能科技有限公司2024年期初41264.93，累计87688.68，偿还100058.79，期末28894.82，最大60044.52[13] - 山兴泰光伏设备制造有限公司2024年期初372.02，累计30295.17，偿还31667.19，最大2026.95[14] - 木垒嘉晟能源科技有限公司2024年期初474.60，累计7994.32，偿还3468.92，最大1729.22[14] - 张家口海泰新能科技有限公司2024年期初262.30，累计6285.12，偿还5547.42，最大1517.44[14] - 山东晶能新能源科技有限公司2024年期初70.00，累计423.00，期末493.00，最大493.00[14] - 海泰新能（北京）科技有限公司2024年期初769.00，累计764.50，期末1533.50，最大1533.5[14] - 2024年唐山兴泰光伏设备制造有限公司期初81.53万元，累计3384.89万元，偿还3466.42万元，日最大3078.5万元[15] - 2024年泰新能(兴和)新材料有限公司期初650.20万元，累计29829.63万元，偿还3930.00万元，期末27549.83万元，日最大27549.83万元[15] - 2024年山海泰电力工程有限公司累计13482.49万元，偿还9327.02万元，期末4155.47万元，日最大4155.47万元[15] - 2024年玉田县泰通太阳能电力开发有限公司累计6155.00万元，偿还3316.80万元，期末2838.20万元，日最大3690.00万元[15] - 2024年唐山泰能源科技有限公司期初209.71万元，偿还200.00万元，期末9.71万元，日最大209.71万元[16] 资金占用说明 - 公司关联方资金占用属常规购销业务形成，无需整改[16] - 公司全资子公司等资金占用为经营性用途[17] - 2024年公司不存在控股股东等占用或转移资金等资源情况[18] 其他 - 情况说明于2025年4月22日经董事会批准报出[18] - 公司注册资本为15900.0000万元[20]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 审计公司认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是公司董事会责任[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[7] 人员信息 - 立信会计师事务所执行事务合伙人是朱建弟[14] - 中国注册会计师王首一、程乙北参与审计[12]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-016 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭慈华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 彭慈华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。 2002年5月至2007年5月任《集成电路应用》杂志社编辑；2007年6月至2011年7 月任上海市太阳能学会理事长助理；2011年7月至2015年6月任上海市太阳能学 会办 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-014 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 王荣前先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年10月出生，硕士学位， 注册会计师。1989年7月至1991年8月任核工业262地质大队助理工程师；1991年 9月至1994年6月就读于中国地质大学并获得硕士学位；1994年7月至1997年12月 任北新建材股份有限公司技术员；1998年1月至2000年12月任中才会计师事务所 项目经理；2001年1月至2007年12月任天华会计师事务所高级经理；2008年1月 至2012年12月任北京兴华会计师事务所授薪合伙人；20 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-015 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，2024年 度认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东的利益。现将2024年度履行独立董事职责的 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓峰，男，1980年2月2日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年 取得对外经济贸易大学法律硕士学位，2007年至今，为北京市万商天勤律师事 务所律师、合伙人，2018年至2023年任山东新潮能源股份有限公司独立董事， 曾多次获得LEGA ...