审计报告 - 公司于2025年4月22日出具无保留意见审计报告（信会师报字[2025]第ZL10110号）[5] 资金占用情况 - 海泰新能（兴和）新能源有限公司2024年期初占用885.65，累计3439.47，偿还4325.12，最大5328.6[13] - itech Holdings Co.,Lim2024年期初595.50，累计246.35，偿还793.11，期末3048.74，最大3565.09[13] - 唐山海泰电力工程有限公司2024年期初77.83，累计3953.73，偿还3130.92，期末900.64，最大4178.37[13] - 吐鲁番森诺新能科技有限公司2024年期初41264.93，累计87688.68，偿还100058.79，期末28894.82，最大60044.52[13] - 山兴泰光伏设备制造有限公司2024年期初372.02，累计30295.17，偿还31667.19，最大2026.95[14] - 木垒嘉晟能源科技有限公司2024年期初474.60，累计7994.32，偿还3468.92，最大1729.22[14] - 张家口海泰新能科技有限公司2024年期初262.30，累计6285.12，偿还5547.42，最大1517.44[14] - 山东晶能新能源科技有限公司2024年期初70.00，累计423.00，期末493.00，最大493.00[14] - 海泰新能（北京）科技有限公司2024年期初769.00，累计764.50，期末1533.50，最大1533.5[14] - 2024年唐山兴泰光伏设备制造有限公司期初81.53万元，累计3384.89万元，偿还3466.42万元，日最大3078.5万元[15] - 2024年泰新能(兴和)新材料有限公司期初650.20万元，累计29829.63万元，偿还3930.00万元，期末27549.83万元，日最大27549.83万元[15] - 2024年山海泰电力工程有限公司累计13482.49万元，偿还9327.02万元，期末4155.47万元，日最大4155.47万元[15] - 2024年玉田县泰通太阳能电力开发有限公司累计6155.00万元，偿还3316.80万元，期末2838.20万元，日最大3690.00万元[15] - 2024年唐山泰能源科技有限公司期初209.71万元，偿还200.00万元，期末9.71万元，日最大209.71万元[16] 资金占用说明 - 公司关联方资金占用属常规购销业务形成，无需整改[16] - 公司全资子公司等资金占用为经营性用途[17] - 2024年公司不存在控股股东等占用或转移资金等资源情况[18] 其他 - 情况说明于2025年4月22日经董事会批准报出[18] - 公司注册资本为15900.0000万元[20]

募集资金情况 - 2022年7月公开发行53,821,948.00股，发行价9.05元/股，募资487,088,629.40元，净额443,015,112.20元，7月29日到账[15] - 2022年7月采用超额配售选择权额外发行8,073,292.00股，发行价9.05元，增募资73,063,292.60元，净额67,582,784.03元，9月7日到账[16] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额384,612,015.02元[17] - 2024年度募集资金专户利息净收入3,292,825.35元[17] - 2024年实际使用募集资金146,506,556.97元，全用于募投项目[18] - 截至2024年12月31日募集资金余额241,398,283.40元[18] - 截至2024年12月31日各银行专户余额：河北玉田农商行8,184,806.69元、交行唐山玉田支行80,069,150.08元、建行玉田支行109,753,428.73元、中行玉田支行43,390,897.90元[20] - 截至2024年12月募集资金净额510,597,896.23元[33] 资金使用与安排 - 2023年12月29日同意不超1亿元闲置募集资金补流，2024年12月20日归还9854.13万元[23] - 2024年12月25日同意不超8000万元闲置募集资金补流，截至12月31日未使用[23] - 拟将不超8000万元闲置募集资金补流，使用期限不超12个月[33] - “补充流动资金”项目实际支付1404667.79元（含利息），不含利息1390527.85元[33] 项目进展 - 2024年8月14日“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延至2025年3月31日，“研发实验中心扩建项目”延至2025年12月31日[26][27] - 2023年10月终止“1000MW高效光伏组件研发及产业化项目”，变更为“10GW TopCon高效光伏电池项目”，估算总投资50亿元，拟用募集资金1亿元[27] - 2024年度投入募集资金46506556.9元，累计投入86020867.4元[30] - “2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”年度投入44757466元，累计投入11524782元，投入进度70.51%[30] - “研发实验中心扩建项目”年度投入749090元，累计投入105557.3元，投入进度6.21%[30] - “归还银行贷款”累计投入5000000元，投入进度100%[30] - “补充流动资金”累计投入390527.8元，投入进度100%[30] 其他 - 本专项报告于2025年4月22日经董事会批准报出[27] - 公司已归还用于暂时补流的9854.13万元[33] - 公司注册资本为15900.0000万元[35]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入380,286.63万元，较2023年度下降7.32%[7] - 2024年公司净利润251,671,770.30元，上期为214,569,183.88元[28] - 2024年末公司合并资产总计542.107010811亿元，较上年末增长44.59%[19] - 2024年末公司合并负债合计398.867849415亿元，较上年末增长65.13%[22] - 2024年末公司合并所有者权益合计143.239161396亿元，较上年末增长7.40%[22] 财务指标 - 2024年末公司合并应收账款为12.5118295907亿元，较上年末增长98.86%[19] - 2024年末公司合并存货为15.724084396亿元，较上年末增长111.72%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为207,889,114.19元，上期为253,917,332.52元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 662,222,218.75元，上期为 - 322,584,789.86元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为126,942,410.88元，上期为192,664,966.72元[31] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 收入确认和应收账款减值准备被识别为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，营业周期为12个月，会计年度为公历1月1日至12月31日[55][56] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 金融资产和金融负债有不同初始分类和计量方式[70][73] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[93] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[139] 税收政策 - 公司增值税税率为13.00%、6.00%、5.00%、0.00%等[176] - 本公司企业所得税税率为15.00%，部分子公司有不同税率[177] - 部分主体享受所得税优惠，如高新技术企业减按15%税率缴纳[179] 其他 - 截至2024年12月31日，公司股本和注册资本均为309476200元[50]

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.6000 | 0.4400 | 36.36 | 0.4400 | | 每股净资产（元） | 4.61 | 4.25 | 8.47 | 4.05 | | 每股公积金(元) | 1.85 | 1.85 | 0 | 1.85 | | 每股未分配利润(元) | 1.56 | 1.27 | 22.83 | 1.06 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 38.03 | 41.03 | -7.31 | 63.87 | | 净利润(亿元) | 1.82 | 1.36 | 33.82 | 1.19 | | 净资产收益率(%) | 13.41 | 10.62 | 26.27 | 13.52 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1502.23万股，累计占流通股比： 11.17%，较上期 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-024 唐山海泰新能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和唐山海泰新能 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：朱建弟 2024年度末合伙人数量：296人 2024年度末注册会计师人数：2,498人 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于拟变更 2024 年 度会 ...

唐山海泰新能科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-023 2024 年证券业务收入（经审计）：17.65 亿元 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年收入总额（经审计）：50 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-020 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合唐山海泰新能科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2025-007 唐山海泰新能科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日 5.会议主持人：王永先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所 做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 12 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日，在北京证券交易所信息披露平台 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009） ...

会议相关 - 报告期内董事会会议召开6次，股东大会召开2次[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议，每次应出席3人，实际出席3人[5] - 2024年度审议了董事会换届事项[20] 信息披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[11] 项目建设 - 2024年将募投项目“2GW高效HJT光伏组件研发及产业化项目”建设期延长至2025年3月31日[15] - “研发实验中心扩建项目”建设期延长至2025年12月31日[15] 资金使用 - 2023年12月29日同意将不超过1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，报告期内使用9854.13万元并于2024年12月20日全部归还[15] 利润分配 - 2023年度利润分配方案为向全体股东每10股派2.2元现金[17] 审计机构 - 2024年12月25日同意聘任立信会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[19] 股份回购 - 截至2024年7月2日公司回购股份536万股，占总股本的1.732%[21] 议案审议 - 2024年第三届董事会第二十三次会议审议通过预计2024年度日常性关联交易的议案[12] - 2024年第三届董事会第二十三次会议审议通过为公司及控股子公司融资提供担保的议案[14] 独立董事 - 2024年度独立董事累计完成16个工作日的现场履职[8] - 2024年独立董事无提议召开董事会等情况[23][24] - 2024年公司为独立董事提供必要工作条件并大力配合工作[24]

唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董 事》等法律法规及规则指引要求，认真履行职责，现将2024年度履职情况汇报 如下： 一、审计委员会基本情况 2023年12月29日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于设 立董事会审计委员会并选举委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由3 名董事组成，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数，审计委员会成员分别为独立董事王荣前、独立董事彭慈华、 非独立董事王莹莹，会计专业人士王荣前担任公司审计委员会主任委员（召集 人）。 二、审计委员会会议召开情况 （一）2024年4月29日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议， 会议审议通过了《关于 ...