大华审字[2023]001660 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 内蒙古大唐药业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.orov.cn 拔台编码:京23 审计报告 内蒙古大唐药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至 2022年12月31日止) | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | . 审计报告 | | 1-5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-97 | 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) ...

一、修订内容 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-030 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 26101.7281 | 万元。 | 25879.0681 万元。 | | 第十八条 | 公司股本总额为 26101.7281 | 第十八条 公司股本总额为 25879.0681 | | 万股。 | | 万股。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于公司 2022 年度 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为836433，于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本261,017,281股，优先股总股本0股[24][27][28] - 公司成立于1992年8月8日，法定代表人是郝艳涛，控股股东为呼和浩特市仁和房地产开发有限公司，实际控制人为郝艳涛[24][27][28] - 公司注册地址在内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区，统一社会信用代码为91150100701208517U，报告期内注册资本由变更[29] - 公司是综合性制药企业，集蒙药资源开发、特色专科药及大健康产品研发、生产、销售为一体[27] - 公司行业分类为制造业 - 27医药制造业，普通股股票交易方式为连续竞价交易[27] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体有证券时报、上海证券报、中国证券网[26] - 董事会秘书是孙雅丽，联系电话0471 - 4611143，邮箱nmgdtyy@163.com [25] - 公司办公地址在内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区远五纬路公司行政楼2楼，邮编010010 [25] 公司面临的风险 - 公司面临国家监管、产业政策的风险，若不满足规定，药品生产许可可能被暂停或取消[13] - 公司面临药品质量安全风险，生产规模扩大和监管趋严可能使产品不符合标准[14] - 公司面临药品降价风险，未来药品降价趋势将影响营业收入与利润[14] - 公司面临原材料价格波动风险，原材料价格波动会影响生产成本和经营利润[14] - 公司面临产品相对集中风险，复方醋酸氟轻松酊生产、销售异常将影响经营业绩[14] - 复方醋酸氟轻松酊目前不需要进行一致性评价，但未来若纳入范围且公司未完成评价，产品销售和公司业绩可能受影响[15] - 公司发展存在人才吸引难和研发进度可能滞后的不确定因素[110][111] - 公司面临国家监管、产业政策、药品降价、原材料价格波动、产品相对集中等风险[112][115][116] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入1.58亿元，较2021年减少33.15%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1487.31万元，较2021年减少75.99%[34] - 2022年末资产总计6.46亿元，较2021年末减少6.02%[35] - 2022年末负债总计1.64亿元，较2021年末增加8.61%[35] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，较2021年增加764.32%[37] - 2022年应收账款周转率为3.39，2021年为6.19[37] - 2022年存货周转率为0.98，2021年为1.55[37] - 2022年总资产增长率为-6.02%，2021年为5.72%[38] - 2022年营业收入增长率为-33.15%，2021年为8.25%[38] - 2022年净利润增长率为-75.99%，2021年为1.81%[38] - 截至2023年12月31日，公司资产总额64,615.11万元，同比减少6.02%，主要因派发现金股利7,263.28万元[50] - 2022年公司实现营业收入15,767.84万元，同比减少33.15%，实现净利润1,487.31万元，同比减少75.99%，主要受疫情影响[50] - 2022年末货币资金82,402,819.08元，占总资产12.75%，较2021年末增长380.44%[57] - 2022年末应收账款48,936,948.26元，占总资产7.57%，较2021年末增长33.14%[57] - 2022年末在建工程163,710,498.25元，占总资产25.33%，较2021年末增长176.74%[57] - 2022年末交易性金融资产121,918,374.26元，占总资产18.87%，较2021年末减少63.39%[57] - 2022年末预付账款9,542,150.24元，占总资产1.48%，较2021年末增长249.57%[57] - 2022年末其他非流动资产57,262,590.77元，占总资产8.86%，较2021年末增长170,578.67%[58] - 2022年末合同负债19,930,361.99元，占总资产3.08%，较2021年末增长18.79%[58] - 2022年营业收入1.58亿元，较2021年的2.36亿元减少33.15%，主要因疫情影响第四季度销售旺季营收[61][63][68] - 2022年净利润1487.31万元，较2021年的6194.54万元减少75.99%，因营收下降且费用变动不明显[62][63] - 货币资金比上期末增加380.44%，因银行理财产品到期赎回较多[59] - 交易性金融资产比上期末减少63.39%，因产业园项目投资增加[59] - 应收账款比上期末增加33.14%，因对部分优质客户增加信用额度[59] - 预付账款比上期末增加249.57%，因购买的中药材未到货[59] - 信用减值损失同比增加129.46%，因期末应收账款增加致减值损失增加[62][63] - 其他收益同比增长106.44%，因研发项目按进度确认其他收益增加[62][63] - 营业外收入同比增加4135.14%，因收到政府上市奖补资金1000万元[62][63] - 营业外支出同比增加105.25%，因对红十字会捐赠药品支出增加[62][63] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为101,836,479.47元，较2021年的11,782,297.68元增加764.32%[73] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为36,779,981.62元，较2021年的 - 59,085,649.17元增加9,586.56万元[73][75] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 73,370,271.50元，较2021年的 - 3,862,082.69元减少6,950.82万元[73][75] - 报告期投资额为111,784,833.14元，较上年同期的58,913,098.48元增加89.75%[76] - 本期研发支出金额为6,541,826.84元，上期为7,388,334.03元；研发支出占营业收入的比例本期为4.15%，上期为3.13%[88] 各条业务线数据关键指标变化 - 复方醋酸氟轻松酊生产量269.05万盒，销售量251.06万盒[198] - 外用制剂营业收入4650.24万元，营业成本1458.53万元，毛利率68.64%，同比减少57.35% [199] - 口服制剂营业收入1.11亿元，营业成本2868.35万元，毛利率74.06%，同比减少11.72% [199] 公司重大事项 - 2022年5月公司收到内蒙古自治区财政厅拨付的北交所上市奖补资金1000万元[6] - 2022年5月公司实施2021年度权益分派，以145,265,601股为基数，每10股派现金5元、转增8股，派发现金红利72,632,800.50元，转增116,212,480股[6] - 2022年6月公司为64名激励对象解除限售合计128.16万股[6] - 2022年12月公司决定向“大唐药业健康科技产业园区项目”增加投资，项目投资预算增加到3.58亿元[6] - 大唐药业健康科技产业园区项目投资预算增加到3.58亿元，报告期末已完成土建工程，设备安装及净化工程达调试条件[51] - 公司预计其他重大关联交易金额为5500万元，实际发生金额为5500万元[130] - 仁和房地产为公司银行借款提供5500万元抵押担保，担保余额和实际履行担保责任的金额均为5500万元，担保期间为2021年2月26日至2024年2月26日[131] - 公司2021年1月5日首次授予限制性股票，2名激励对象放弃1.50万股，实际向71名激励对象授予385万股，授予价格为3.83元/股[132] - 2021年8月30日公司决定回购注销1名离职激励对象持有的5万股限制性股票，回购价3.43元/股[133] - 2022年5月31日调整2020年第一期股权激励计划限制性股票授予数量为684万股，回购价调为1.63元/股，为64名激励对象办理解限售128.16万股[134] - 董事长郝艳涛首次获授50万股，权益分派后90万股，本次解除限售18万股，占获授数量20%，占当前总股本0.07%[135] - 2022年5月31日公司决定回购注销6名激励对象的43.2万股限制性股票，回购价1.63元/股，占总股本0.17%，回购后股份总额为261,046,081股[137] - 2022年8月25日公司决定回购注销1名离职激励对象的2.88万股限制性股票，回购价1.63元/股，占总股本0.01%，回购后股份总额为261,017,281股[138] - 实际控制人或控股股东自2020年5月22日起的多项承诺正在履行中[140] - 董监高自2020年5月22日起的多项承诺正在履行中[140] - 董监高自2016年4月15日起的同业竞争承诺正在履行中[140] - 公司控股股东、实际控制人、董监高在2016年新三板挂牌时出具《避免同业竞争承诺函》[141] - 受限资产账面价值总计62798680.06元，占总资产比例9.72%，包括房屋及建筑物抵押40839449.63元（占比6.32%）、土地使用权抵押21959230.43元（占比3.40%）[143] - 公司总股本由期初145265601股变为期末261017281股，无限售股份期末为169132685股（占比64.80%），有限售股份期末为91884596股（占比35.20%）[146] - 2022年5月31日，公司以总股本145265601股为基数，每10股转增8股、派5元现金，总股本变为261478081股[146] - 公司回购注销6名激励对象432000股、1名激励对象28800股限制性股票，总股本最终变为261017281股[147] - 持股5%以上或前十名股东期末持股合计176783158股，占比67.7285%，其中呼和浩特市仁和房地产开发有限公司持股154329462股（占比59.1261%）[150] - 股东郝艳涛是公司实际控制人，持有仁和房地产99%股权并任执行董事，其他股东间无关联关系[150] - 精选层公开发行募集资金289598400元，报告期内使用128709830.23元[159] - 公司将原用于“营销体系建设及品牌推广项目”的64276270.80元募集资金变更到“大唐药业健康科技产业园区项目”[159] - 截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金192,797,529.22元，无募集资金使用及披露违规情形[160] - 募集资金净额为261,449,916.97元，本报告期投入募集资金总额为128,709,830.23元[163] - 变更用途的募集资金总额为64,276,270.80元，占比24.58%[163] - 大唐药业健康科技产业园区项目调整后投资总额244,276,270.80元，截至期末累计投入177,041,961.65元，投入进度72.48%[163] - 营销体系建设及品牌推广项目调整后投资总额723,729.20元，截至期末累计投入723,729.20元，投入进度100%[163] - 补充流动资金调整后投资总额16,449,916.97元，截至期末累计投入15,031,838.37元，投入进度91.38%[163] - 2022年11月12日，将原募投项目“营销体系建设及品牌推广项目”的募集资金余额6,427.63万元用于“大唐药业健康科技产业园区项目”[164] - 公司拟使用不超过1.8亿元闲置募集资金购买理财产品，截至2022年12月31日，购买银行理财产品余额为45,000,000.00元[164] - 经2023年1月3日第三届董事会第十次会议决议，将“大唐药业健康科技产业园区项目”规划建设期延长至2023年12月31日[163] - 公司2021 - 2022年从多家银行间接融资，贷款规模合计138,138,970元[168][169] - 2021年兴业银行一笔信用贷款规模1,000,000元，利息率3.85%，存续期从2021年1月8日至2022年1月7日[168] - 2021年中国银行多笔抵押贷款，如1月18日贷款规模4,885,600元，利息率3.85%，存续至2022

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-014 内蒙古大唐药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络相结合方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.会议列席人员：公司监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事谢晓燕因工作原因缺席，委托董事张振华代为表决。 董事朱贺年、张振华、张剑因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事会对 2022 年度工作 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2023]0010980 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 c.mor.gov.cn/ 京23xY4CS 内蒙古大唐药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 (截止 2022 年 12 月 31 日) | | 录 目 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | i í | 内蒙古大唐药业股份有限公司内部控制评价 | 1-10 | | | 报告 | | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) 5 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0010980 号 内蒙古大唐药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了后附的内蒙古大唐药业股份有限公司(以 下简称大唐药业公司)管 ...

一、重要声明 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-026 内蒙古大唐药业股份有限公司 2022年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合内蒙古大唐药业股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2022 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"） 的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

中泰证券股份有限公司 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古大唐药业股份有限公司（以下简称"大唐药业"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关规定，对公司 2022 年度募集资金存放及使用情 况进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大唐药业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1297 号），公司于 2020 年 7 月 13 日向不特定合格投资者公开发行股票 35,360,000 股，每股面值 1 元， 每股发行价格 8.19 元,募集资金总额为人民币 289,598,400.00 元，扣除发行费用 （不含税）28,148,483.03 元，募集资金净额 261,449,916.97 元。 截止 20 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-023 内蒙古大唐药业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2021 年收入总额（经审计）：309,837.89 万元 2021 年审计业务收入（经审计）：27 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-021 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销售 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 关于公司 2020 年第一期股权激励计划第二个解除限售期 解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2023-032 一、 审议及表决情况 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第 一期股权激励计划第二个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的 议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了同 意的审核意见。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《内蒙古大唐药业股份有限公司章程》 等法律法规、规范性文件以及《内蒙古大唐药业股份有限公 ...