业绩数据 - 2023年度营业收入18,825.27万元，同比增19.39%，毛利率71.42%，同比降1.04个百分点[1] - 2024年第一季度营业收入3,810.37万元，同比下滑29.72%，净利润123.27万元，同比降83.58%[1] - 2023年度销售费用9,248.87万元，占比49.13%，同比增21.49%[4] 资产数据 - 2023年末固定资产、在建工程余额12,622.41万元、26,337.72万元，合计占比52.63%，分别增43.31%、60.88%[6] - 2023年末存货账面余额6,373.85万元，同比增47.85%，计提跌价准备155.54万元[8] - 2023年末应收账款余额5,545.62万元，计提坏账准备52.69万元[10] 其他要点 - 销售区域含7个大区，东北地区毛利率54.61%，其他超60%[1] - 在建工程本期增加14,520.63万元、转入固定资产4,539.29万元，产业园进度达99%[6] - 需于2024年5月31日前报送说明材料并披露[12]

财报审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] - 报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[5] 财报披露 - 《2024年第一季度报告》于2024年4月19日在北交所官网披露[5][4] 表决情况 - 议案表决同意3票，无反对和弃权，不涉关联交易无需回避，无需提交股东大会[5]

资产情况 - 2024年3月31日资产总计678,670,304.26元，较上年期末减少8.32%；归属于上市公司股东的净资产489,571,661.03元，较上年期末增加0.25%[11] - 货币资金期末余额37,068,157.66元，较上年期末减少69.32%，主要因支付在建工程项目和偿还短期借款增加[12] - 交易性金融资产期末余额25,525,570.60元，较上年期末增加68.76%，因本期闲置资金购买银行理财产品增加[12] - 应付账款期末余额41,280,399.24元，较上年期末减少44.96%，因本期支付在建工程项目增加[12] - 2024年3月31日公司流动资产合计198,770,709.24元，较2023年12月31日的264,771,495.21元有所减少[28] - 2024年3月31日货币资金为37,068,157.66元，较2023年12月31日的120,815,757.96元大幅减少[28] - 2024年3月31日交易性金融资产为25,525,570.60元，较2023年12月31日的15,125,580.82元有所增加[28] - 2024年3月31日存货为70,133,500.87元，较2023年12月31日的63,738,502.55元有所增加[28] - 2024年Q1公司资产总计67.87亿元，较2023年末的74.03亿元有所下降[29] - 2024年Q1流动负债合计1.74亿元，较2023年末的2.38亿元减少[29] - 2024年Q1非流动负债合计1468.45万元，较2023年末的1401.66万元增加[29] - 2024年Q1负债合计1.89亿元，较2023年末的2.52亿元减少[30] - 2024年Q1所有者权益合计48.96亿元，较2023年末的48.83亿元略有增加[30] - 母公司2024年3月31日流动资产合计1.88亿元，较2023年12月31日的2.54亿元减少[32] - 母公司2024年3月31日非流动资产合计4.91亿元，较2023年12月31日的4.86亿元增加[33] - 母公司2024年3月31日资产总计6.79亿元，较2023年12月31日的7.41亿元减少[33] - 母公司2024年3月31日流动负债合计1.73亿元，较2023年12月31日的2.37亿元减少[33] - 母公司2024年3月31日所有者权益合计4.92亿元，较2023年12月31日的4.91亿元增加[34] 营收与利润情况 - 2024年1 - 3月营业收入38,103,723.62元，较上年同期减少29.72%；归属于上市公司股东的净利润1,232,673.76元，较上年同期减少83.58%[11] - 营业成本本年累计8,301,161.79元，较上年同期减少47.03%，因本期营业收入和产品销售数量减少[13] - 税金及附加本年累计63,838.35元，较上年同期减少83.72%，因本期营业收入减少及在建工程进项税增加[13] - 非经常性损益合计300,981.26元，净额为257,367.02元[15] - 2024年1 - 3月营业总收入38,103,723.62元，较2023年1 - 3月的54,218,554.17元下降约29.72%[35] - 2024年1 - 3月营业总成本36,896,109.70元，较2023年1 - 3月的46,672,715.03元下降约20.95%[35] - 2024年1 - 3月净利润1,232,673.76元，较2023年1 - 3月的7,507,383.78元下降约83.58%[36] - 2024年1 - 3月基本每股收益0.01元/股，较2023年1 - 3月的0.03元/股下降约66.67%[36] - 2024年1 - 3月母公司营业收入38,103,723.62元，较2023年1 - 3月的54,218,554.17元下降约29.72%[38] - 2024年1 - 3月母公司净利润1,704,744.21元，较2023年1 - 3月的7,953,370.72元下降约78.57%[39] - 2024年1 - 3月营业成本8,301,161.79元，较2023年1 - 3月的15,670,677.73元下降约47.03%[35] - 2024年1 - 3月销售费用20,717,841.19元，较2023年1 - 3月的24,740,896.78元下降约16.26%[35] - 2024年1 - 3月管理费用7,604,805.52元，较2023年1 - 3月的5,865,479.78元增长约29.65%[35] - 2024年1 - 3月研发费用1,238,549.82元，较2023年1 - 3月的1,286,808.01元下降约3.75%[35] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 886,034.53元，较上年同期增长96.64%[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年累计40,168,247.17元，较上年同期增加31.05%，因本期经销模式销售回款同比增加[13] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为40,168,247.17元，2023年同期为30,651,449.23元[42] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计43,065,418.91元，2023年同期为38,483,422.88元[42] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计43,951,453.44元，2023年同期为64,836,994.19元[42] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 886,034.53元，2023年同期为 - 26,353,571.31元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计32,049,545.95元，2023年同期为227,657,105.30元[42] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计87,738,830.99元，2023年同期为194,813,145.87元[43] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 55,689,285.04元，2023年同期为32,843,959.43元[43] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计14,817,153.87元，2023年同期为32,236,371.82元[43] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流出小计41,823,552.40元，2023年同期为7,873,011.83元[43] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,006,398.53元，2023年同期为24,363,359.99元[43] 股份情况 - 公司2024年第一季度末总股本为258,777,181股，普通股股东人数为10,526人[17] - 无限售股份总数为169,132,685股，占比65.36%；有限售股份总数为89,644,496股，占比34.64%，较期初无变动[17] - 董事、监事、高管无限售股份数量从1,739,336股增至2,596,426股，占比从0.67%升至1.00%；核心员工无限售股份数量从701,020股减至510,048股，占比从0.27%降至0.20%[17] - 核心员工有限售股份数量从1,867,500股减至1,732,500股，占比从0.72%降至0.67%[17] - 持股5%以上股东或前十名股东期末持股总数为175,431,286股，占比67.7923%，较期初增加4,144,755股[20] 合规披露情况 - 报告期内公司存在股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押情况，均已事前及时履行内部审议程序并及时履行披露义务[24]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月19日在公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 会议决议公告日期为2024年4月22日[6] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4] - 议案表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票[5]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月10日股东大会通过[2] - 以总股本258,777,181股为基数，每10股派0.8元现金，共派20,702,174.48元[2][3] - 不同持股时长股东缴税规则不同[4] - 合格境外投资者股东每10股实派0.72元[4] 时间安排 - 权益登记日2024年4月25日，除权除息日4月26日[6] - 现金红利4月26日划入资金账户[7] 其他调整 - 权益分派后回购股份价格调为1.55元/股，4月26日生效[8]

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-034 内蒙古大唐药业股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报地址: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区内蒙古大唐药业股份有 限公司行政楼二楼董事会办公室 2、申报时间: 2024 年 4 月 11 日-2024 年 5 月 26 日(工作日 9:00-11:30； 14:00-17:00) 3、联 系 人： 贺俊虎 内蒙古大唐药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召 开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司 2020 年第一期股权 激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议 案》及《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 ...

证券代码：836433 证券简称：大唐药业 公告编号：2024-033 内蒙古大唐药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点：内蒙古大唐药业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郝艳涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 169,876,231 股，占公司有表决权股份总数的 65.6458%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 ...

内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 -2023 年年度股东大会 法律意见书 = 内蒙古上都律师事务所 Shangdu Law Firm 二〇二四年四月 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路 352 号 邮编:010010 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召 集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表 决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》及《公 司章程》的规定发表意见,不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意 见。 本所律师依据国家有关法律、法规的规定出具法律意 见,已对与出具法律意见有关的所有文件材料进行审查判 内蒙古上都律师事务所 关于内蒙古大唐药业股份有限公司 2023年年度股东大会法律意见书 2023 年年度股东大会 法律意见书 致:内蒙古大唐药业股份有限公司 内蒙古上都律师事务所(以下简称"本所")受内蒙古 大唐药业股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 所律师出席见证了公司 ...

内蒙古大唐药业股份有限公司 章程 内蒙古大唐药业股份有限公司 二〇二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 2 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 独立董事 | 23 | | 第三节 董事会 | 29 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 36 | | 第一节 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为258,777,181元[2] - 证券简称为大唐药业，代码为836433[2] - 法定代表人及实际控制人为郝艳涛[2] 上市及督导信息 - 2020年7月27日挂牌，2021年11月15日平移至北交所上市[2] - 本次发行持续督导期为2020年7月27日至2023年12月31日[1] - 2022年9月原持续督导保荐代表人郑杰变更为刘帅虎[9] 募集资金情况 - 2022年12月5日股东大会通过变更部分募集资金用途议案[8] - 原募投项目6427.63万元用于新项目[8] - 变更后新项目拟使用募集资金24,427.63万元[8] - 截至2023年12月31日，募集资金已使用完毕[15]