证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-010 攀枝花秉扬科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2023 年 3 月 22 日召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公 司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们对公司第三届董事会 第十六次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、对《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见 作为独立董事，我们认为：公司 2022 年年度报告全文的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程的各项规定；公司 2022 年年度报告中财务报告真实地 反映出公司 2022 年年度的经营成果和财务状况等事项，我们同意《2022 年年度 报告及其摘要》的相关内容并同意将该议案提交股东大会审 ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年4月30日，于2021年11月15日在北交所上市[25] - 公司从事压裂支撑剂系列产品的研发、生产和销售，盈利模式分自产自销和利用外部产能两类[46] - 公司采购模式分自产自销采购和压裂支撑剂成品采购，生产采取“以销定产、适量储备”模式[47][48] - 公司销售模式主要为参与公开招标取得订单，客户主要是中石油、中石化系统内油气开采企业[49] - 公司研发以产品生产提质增效、节能降耗为目的，推进技术成果产业化转化[50] - 公司获得“国家级专精特新”认定和“高新技术企业”认定[51] - 公司业务为提供石油压裂支撑剂，主营业务收入主要来自陶粒支撑剂销售[128] - 公司下游油气开采行业属国有资本主导的高度垄断行业，主要客户大多为中国石油、中国石化下属企业[129] - 公司以生产超低密度高强度陶粒支撑剂产品为切入点，打造国内一流石油支撑剂企业[126] - 公司计划业务收入逐年增长，扩大行业知名度，成为国内最具知名度的石油支撑剂公司之一[127] - 公司通过投资设立广袤新材料及参股乐山太中，拓展石英砂业务，提升产业链布局[128] - 公司将持续保证产品质量和提升品牌形象，积极开拓市场，使客户多元化[129] - 公司将推进技改扩能，降本增效，重视市场细分化，完善服务响应机制[130] - 公司收购四川贝德，拓展产品范围，减少产品单一的经营风险[131] 公司重大事件 - 2022年2月14日以5.2元/股价格授予37名激励对象131.8万股限制性股票，3月24日完成授予登记[6][148] - 2022年5月9日全资子公司四川广袤新材料出资518万元收购乐山太中矿业19.98%股权[7] - 2022年以总股本1.72198亿股为基数，每10股派2元现金，5月19日完成2021年度权益分派[8] - 2022年8月12日入选第四批专精特新“小巨人”企业[9] - 2022年12月1日出资1568万元收购四川贝德石油技术100%股权[9] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》部分规定，对财务数据无影响[115][116][117] - 公司自2022年11月30日起执行《企业会计准则解释第16号》部分规定，对财务数据无影响[115][118] - 公司以1,568.00万元收购四川贝德石油技术发展有限公司100%股权，2022年12月6日拥有实质控制权，自2022年12月1日起纳入合并报表范围[119] - 2022年12月13日已支付股权转让款1,019.20万元，剩余款项2023年1月支付完毕[119] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司对前五大客户销售金额占营业收入比重为99.99%[16] - 2022年公司对中石油销售金额占营业收入比重为87.10%[16] - 2022年营业收入为465,603,694.14元，较2021年增长54.05%[32] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为61,397,875.53元，较2021年增长1.30%[32] - 2022年末资产总计为843,164,641.66元，较2021年末增长21.78%[34] - 2022年末负债总计为302,823,239.52元，较2021年末增长71.86%[34] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -44,261,407.08元，较2021年减少166.32%[36] - 2022年应收账款周转率为4.23，存货周转率为2.37[37] - 2022年总资产增长率为21.78%，营业收入增长率为54.05%，净利润增长率为1.30%[38] - 业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的净利润差异率为 -0.29%，扣除非经常性损益的净利润差异率为 -0.30%[39] - 第一季度至第四季度营业收入分别为74,903,573.52元、105,790,936.82元、113,410,626.60元、171,498,557.20元[41] - 2022 - 2020年计入当期损益的政府补助分别为743,498.14元、1,885,788.96元、453,336.04元[43] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为1,258,707.24元、2,154,201.23元、2,557,574.90元[43] - 2022 - 2020年所得税影响数分别为188,806.09元、323,130.18元、280,567.20元[43] - 2022 - 2020年非经常性损益净额分别为1,069,901.15元、1,831,071.05元、2,277,007.70元[43] - 报告期内公司营业收入46,560.37万元，同比增加16,336.51万元，增幅54.05%[53] - 本期营业成本35,603.52万元，同比增加14,908.60万元，增幅72.04%[53] - 归属于上市公司股东的净利润6,139.79万元，同比增加79.01万元，增幅1.30%[53] - 本期销售压裂支撑剂44.21万吨，同比增加19.90万吨，增幅81.88%[53] - 本期压裂支撑剂销售金额46,550.05万元，同比增加16,357.67万元，增幅54.18%[54] - 报告期末公司资产总额84,316.46万元，较上年期末增加15,082.48万元，增幅21.78%[55] - 公司负债总额30,282.32万元，较上年期末增加12,662.20万元，增幅71.86%[55] - 净资产总额54,034.14万元，较上年期末增加2,420.28万元，增幅4.69%[55] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额 -4,426.14万元，同比下降166.32%[56] - 2022年末应收票据较2021年末增长522.81%，主要因产品销售规模扩大，客户以商业承兑汇票付款情况增加[61][62] - 2022年末长期借款较2021年末下降100.00%，因长期借款1年内到期偿还列示为一年内到期的非流动负债[64] - 2022年末应收款项融资较2021年末下降99.91%，因未到期银行承兑汇票划分至应收款项融资减少[64] - 2022年末其他应收款较2021年末增长510.87%，因预付账款调整及投标保证金增加[64] - 2022年末应付账款较2021年末增长155.90%，因业务规模扩大采购金额增加[65] - 2022年末其他应付款较2021年末增长221.71%，因股权激励回购义务及股权转让款未支付[66] - 2022年营业收入465,603,694.14元，较2021年增长54.05%，因产品销售数量增加[69][70] - 2022年营业成本356,035,166.51元，较2021年增长72.04%，因销售量及采购单价上涨[69][70] - 2022年主营业务收入465,500,564.33元，较2021年增长54.18%，其他业务收入103,129.81元，较2021年下降67.23%[74] - 2022年经营活动现金流量净额-44,261,407.08元，较2021年下降166.32%；投资活动现金流量净额-19,385,368.95元，较2021年增长73.08%；筹资活动现金流量净额-25,623,294.66元，较2021年下降2,730.68% [85] - 报告期投资额114,893,371.48元，较上年同期增长167.31% [87] - 2022年1 - 12月公司对前五客户销售金额占营业收入比重为99.99%[129] - 2022年1 - 12月公司对中石油的销售金额占营业收入比重为87.10%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 陶粒产品2022年营业收入343,893,736.75元，较上年同期增长58.54%，营业成本增长86.81%，毛利率减少11.29个百分点[76] - 西南地区2022年营业收入355,291,643.97元，较上年同期增长36.58%，营业成本增长48.47%，毛利率减少5.64个百分点[78] - 陶粒产品销售量增加8.78万吨，增长82.61%，销售均价下降13.18%，营业收入增长58.54%，营业成本增长86.81%，毛利率减少11.29个百分点[79] - 石英砂产品销售量增加11.21万吨，增长81.30%，销售均价下降21.10%，营业收入增长43.04%，营业成本增长42.94%，毛利率增加0.06个百分点[79] - 2022年其他地区销售收入同比增长161.97%，营业成本同比增长175.25%，毛利率减少4.63个百分点[80] 公司子公司经营情况 - 攀枝花秉扬矿业2022年净利润为-147,728.45元，无主营业务收入，其他业务收入854,004.26元[96] - 盐边县宏金星粘土矿2022年主营业务收入4,688,276.20元，净利润1,252,497.40元[97] - 四川广袤新材料2022年主营业务收入85,768,143.31元，净利润7,645,998.27元[98] - 四川贝德石油技术2022年12月净利润-341,431.71元，因停工无营收[99] 公司税收政策 - 公司2022年度企业所得税按15%税率计缴[104] - 公司使用煤矸石等废渣生产可享受增值税即征即退70%政策优惠[104] - 2022年三家子公司符合小微企业条件享受所得税优惠政策[105] 公司研发情况 - 2022年研发支出金额14,644,908.03元，占营业收入比例3.15% [107][108] - 研发人员从27人增至29人，占员工总量比例从11.30%降至9.63% [108] - 公司拥有专利数量从27个降至23个，发明专利数量6个不变[109] 公司审计相关 - 中汇会计师事务所对公司出具标准无保留意见审计报告[14] - 2022年度销售收入为46,560.37万元，收入确认被识别为关键审计事项[112] 公司社会责任 - 公司建立困难职工帮扶机制，资助困难职工及子女并慰问[120] - 疫情发生后公司成立防控领导小组，采购防疫用品并参与社会防控[121] - 公司依法经营、诚信纳税，发展就业岗位支持地方经济[121] - 公司保障职工权益，支付工资、缴纳社保并开展培训[121] - 公司环保生产，评估在建项目，推进研发消纳废弃物[122] 公司诉讼与关联交易 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额85,000元，占期末净资产比例0.02%[137] - 公司预计购买原材料、燃料、动力及接受劳务的日常性关联交易金额为50,000,000元，实际发生38,874,483.82元[140] - 重大日常性关联交易金额为38,774,483.82元[142] 公司借款与担保 - 攀枝花农村商业银行股份有限公司一年内到期的非流动负债期初余额72,250,000元，本期发生额 -1,800,000元，期末余额70,450,000元[143] - 乐山太中预付账款期初余额6,660.22元，本期发生额2,433,251.02元，期末余额2,439,911.24元[144] - 桑红梅为借款提供担保金额15,000,000元，担保余额14,600,000元[146] - 樊荣为借款提供担保金额15,000,000元，担保余额14,600,000元[146] - 樊小东为借款提供担保金额36,100,000元，担保余额35,200,000元[146] - 桑红梅另一笔借款担保金额36,100,000元，担保余额35,200,000元[146] - 樊荣另一笔借款担保金额36,100,000元，担保余额35,200,000元[146] - 银行贷款合计规模8045万元，包括攀枝花农商行三笔抵押贷款和四川银行一笔信用贷款，利率3.80%-5.36%[179] 公司股权激励 - 激励对象为公司（含控股子公司）董事、高级管理人员及核心员工，共37人[148] - 公司收到37名激励对象限制性股票认购款685.36万元[149] - 报告期末累计已授出但尚未解除限售的限制性股票总额为131.8万股[149] - 2022年5月18日公司派发现金后，限制性股票每股回购价格调整为5元/股[149] - 部分董事和高管获授限制性股票共56万股[150] - 授予日限制性股票公允价值为7.54元/股[152] - 激励计划对各期会计成本影响合计308.4

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对秉扬科技部分募投项目延 期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募集资金 净额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出 具了《验资报告》（中汇会验[2020]6895 号）。 二、募集资金投资项目及使用情况 | 序 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-025 攀枝花秉扬科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期 解限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》及《攀枝花秉扬科技 股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件以及《攀枝花秉扬科技股份有限 公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）的有关规定，公司 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，现将有关事项说 明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 12 日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会 第一次会议，分别审议通过了《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年股权 激励计划（草案）的议案》《关于攀枝花秉扬科技股份有限公司补充认定核心 员工的议案》《关于公司 2022 年股权激励计划授予的激励对象 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-020 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"或"公司"）参照《企 业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对截至 2022 年 12 月 31 日（以下简称"基 准日"）公司的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内 部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：本公司及其全资子公司攀枝花 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-016 攀枝花秉扬科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年上市公司审计收费：11,061 万元 2022 年度末合伙人数量：91 人 2022 年度末注册会计师人数：624 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 2022 年收入总额（经审计）：100,339 ...

关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-014 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 | 序号 | 会议名称及事项 | 发表独立意见的事项 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会第 | 《选举公司第三届董事会董事长的议案》 | 同意 | | | | 《关于<攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 | | | | | 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于使 | | | | 一次会议 | 用自有闲置资金购买理财产品的议案》《关 | | | | | 于股权激励计划设定指标的科学性和合理性 | | | | | 的独立意见》 | | | 2 | 第三届董事会第 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 | 同意 | | | 二次会议 | 的议案》 | | | 3 | 第三届董事会第 | 《关于调整 2022 年股权激励计划激励对象 | 同意 | | | 三次会议 | 名单及授予权益数量的议案》《关于向激励 | | | | | 对象授予限制性股票的议案》 | | | 4 | 第三届董事会第 | 《关于聘任公司高级管理人员的 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-021 攀枝花秉扬科技股份有限公司监事会 关于第三届监事会第十二次会议相关事项的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议于 2023 年 3 月 22 日召开，作为公司监事，根据相关法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司第三届监事会第十二次会议的相 关事项进行了审议并出具了核查意见，具体如下： 二、对《关于 2022 年股权激励计划第一个解除限售期解限售条件成就的 议案》的核查意见 监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司 2022 年股权 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2023-015 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 3 月 23 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,795,447.92 元，母公司未分配利润为 149,760,903.74 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 172,198,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 25,829,700.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一 ...