证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-026 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：段坤良 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse ...

资产负债情况 - 报告期末资产总计为1,702,620,998.71元，较上年期末下降9.35%[8] - 公司资产总计为1,702,620,998.71元，较上年度增长至1,878,253,136.23元[31] - 流动负债合计为1,001,612,777.98元，较去年同期增长至1,192,822,637.11元[31] - 所有者权益合计为469,686,573.65元，较去年同期增长至467,653,739.42元[32] - 母公司流动资产合计为280,619,718.76元，较上年底增长至258,882,189.62元[33] - 母公司非流动资产合计为387,800,250.59元，较上年底增长至387,797,922.86元[34] - 非流动负债合计为234,637,493.83，较上年同期211,641,607.04有所增长[35] - 股本为178,839,681.00，资本公积为82,402,991.77，未分配利润为150,436,887.34，所有者权益合计为433,782,475.52[35] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为2,170,251.00元，较上年同期下降25.06%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1,392,462.57元，较上年同期下降49.26%[9] - 营业总收入为602,960,549.76，营业总成本为600,333,560.73，净利润为2,032,834.23[35] - 营业利润为1,858,064.82，净利润为2,032,834.23，净利润同比增长49.7%[36] - 每股收益为0.01元，稀释每股收益为0.01元[37] - 母公司营业收入为0，营业利润为-1,255,814.65，净利润为-1,256,029.92[38] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,930,516.29元，较上年同期下降188.02%[9] - 公司销售车辆3156台，车辆销售收到的现金总计减少18,053,266.80元[14] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,930,516.29元，较2023年同期的16,962,323.69元下降[39] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-31,049,594.06元，较2023年同期的-36,031,065.54元略有增加[40] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为57,369,839.10元，较2023年同期的11,481,845.14元大幅增加[40] - 母公司2024年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-1,326,898.97元，较2023年同期的3,893,599.08元下降[41] - 母公司2024年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为2,359,392.94元，较2023年同期的-3,036,002.34元有所增加[42] 关联交易及担保情况 - 德众汽车2024年第一季度发生的自然人关联方购买汽车交易，涉及金额为345,000元，符合公司业务特点，免于关联交易审议披露[19][20] - 公司对外担保事项中，担保余额为0元，不存在连带清偿责任和违规担保[17] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况如下：货币资金被限制不能自由转出款项，账面价值为56,721,721.90元，占总资产比例为3.33%[25] - 公司车辆存货被抵押，账面价值为310,528,785.42元，占总资产比例为18.24%[26] - 公司房屋及试驾车固定资产被抵押，账面价值为125,562,872.51元，占总资产比例为7.37%[27] - 公司国有土地使用权无形资产被抵押，账面价值为114,328,497.16元，占总资产比例为6.71%[28]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-018 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2023 年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次。在本人任职期间，作为公 司董事，共参与独立董事专门会议 1 次，就公司重大事项进行审议，发挥了独立 董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大关注事项、信息披露 等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师必须按照年报审 计时间安排及时出具年度审计报告。 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度公司共召开 7 次董事会会议、2 次股东大会，本人积极参加了公司 召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严 谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事 ...

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-012 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于 2023 年度权益分派的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度权益 分派预案的议案》。现将有关事项公告如下： 一、2023 年度权益分派方案的基本情况 根据公司 2024 年 4 月 22 日披露的《2023 年年度报告》及天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东 的净利润为-17,441,585.84 元，2023 年度公司母公司利润表中净利润为 97,993,922.36 元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 172,698,597.91 元， 母公司未分配利润为 151,692,917.26 元。 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 20 日 5.会议主持人：骆自强 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-013 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2023 年在董事会和公司管理层的大力支持与配合下，公司监事会认真履行 了《公司章程》赋予的职责，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规章 2.会议召开地点：湖南省怀化市国际汽车城德众汽车大楼四楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]943-2 号 日 录 关于营业收入扣除情况的专项核查意见- 湖南德众汽车销售服务股份有限公司全体股东: 我们接受湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车")委托,在审计 了德众汽车 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的由德众汽车管理层编制的《2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表") 进行了专项核查。 一、管理层的责任 2023年度营业收入扣除情况表- 中县有技业许可的会计 H 15 BE 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 -1 3 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对湖南德众汽车销售服务股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]943-2 号 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的要求,德众汽车编制了上述扣除情况 表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的编制基础如实 编制和对外 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》和湖南德众汽车销售服务股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2023 年度履行 监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-022 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 03 月 05 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 ...

湖南德众汽车销售服务股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]943 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"郑 审计报告 天职业字[2024]943 号 湖南德众汽车销售服务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南德众汽车销售服务股份有限公司(以下简称"德众汽车"、"本公司"或 "公司")财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的 合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变 动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了德 众汽车 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责 ...

公司概况 - 公司为汽车零售业的综合性汽车服务商,提供整车销售服务及售后服务[44] - 公司拥有多个知名汽车品牌的经销、服务授权,包括豪华品牌、合资品牌和国产品牌等[45] - 公司业务立足湖南,辐射贵州及西南各省,4S店主要分布在湖南、贵州地区[46] - 湖南、贵州地区千人汽车拥有量低于全国平均水平,未来汽车销售增长潜在空间巨大[46] - 公司着力湖南省及贵州省进行销售网络的布局,并逐步增加经销品牌的数量[46] - 公司已基本建成覆盖湘西周边、黔东南周边地区的汽车销售与服务网络[47] - 公司积极布局新能源汽车赛道,报告期末合计拥有新能源 4S 店 11 家[47] - 公司大力发展动力电池回收拆解循环利用项目,对全资孙公司湖南金瑞新能源科技有限公司增资至10,000万元[49][50] - 公司于 2022 年 10 月 18 日获得高新技术企业认定[51] - 公司于 2023 年 4 月 13 日被认定为湖南省专精特新中小企业[52] - 公司新增子公司 2 家,分别为岳阳宝利和贵阳众茂[55] 财务数据 - 2023年营业收入为25.94亿元，同比下降2.42%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,744.16万元，同比下降175.45%[29] - 2023年末资产总计为18.78亿元，同比增长21.21%[30] - 2023年末负债总计为14.11亿元，同比增长33.34%[30] - 2023年第四季度营业收入为6.87亿元，归属于上市公司股东的净利润为-2,231.96万元[36] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-2,703.65万元[38] - 2023年末资产负债率(合并)为75.10%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，同比增长926.19%[31] - 2023年应收账款周转率为95.04次，同比下降[31] - 2023年存货周转率为3.48次，同比下降[31] 行业及市场分析 - 2023 年我国汽车产销量双超 3000 万辆,创历史新高[59] - 2023 年中国品牌乘用车销量达到1459.6万辆,同比增长24.1%[60] - 2023 年我国新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%[61] - 截至2023年末全国民用汽车保有量33,618万辆,比上年末增加1,714万辆[64] - 报废汽车拆解循环利用具有广阔发展前景,预计2023年报废汽车量将达到2,256万-3,408万辆[163] 业务发展 - 公司设立全资子公司岳阳宝利汽车销售服务有限公司,经营品牌为宝马汽车,为公司第三家宝马品牌4S店[4] - 公司全资孙公司湖南金瑞新能源科技有限公司注册资本由1,000万元变更为10,000万元[7] - 公司积极布局新能源汽车赛道,报告期末合计拥有新能源 4S 店 11 家[47] - 公司大力发展动力电池回收拆解循环利用项目,对全资孙公司湖南金瑞新能源科技有限公司增资至10,000万元[49][50] - 公司将立足湖南、贵州市场,并向周边地区辐射,全面进军新能源汽车、报废汽车拆解再生资源循环再利用等领域[167] - 公司成立怀化宝汇报废汽车回收拆解有限公司,争取面向全国建立规范有序的汽车回收拆解公司[168] - 公司积极布局新能源汽车零售赛道,与多个品牌达成合作,争取成为新能源汽车零售行业的头部企业[169] 公司治理 - 公司召开2022年度报告业绩说明会,就2022年年度报告中投资者关心的事项进行沟通交流[5] - 公司实施2022年年度权益分派方案,本次权益分派共计派发现金红利4,999,999.80元[6] - 公司召开2023年半年度报告说明会,就2023年半年度报告中投资者关心的事项进行沟通交流[8] - 公司参加湖南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动,就投资者关心的事项进行交流[9] - 公司召开2023年第三季度报告说明会,就2023年第三季度报告中投资者关心的事项进行沟通交流[10] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过,选聘张铁钢先生为公司第三届董事会独立董事[11] - 公司董事张辉辞去董事职务[8] 风险因素 - 公司面临宏观经济波动、行业竞争加剧、品牌授权风险等多方面不确定性因素[176,178] - 公司资金管理、规模扩张引致的管理风险、未来盈利下滑风险等[178,179,180,181] - 受汽车市场价格战影响,公司燃油车品牌4S店可能面临营收下滑风险[180,181] - 公司为多家子公司提供的担保可能会给公司带来一定的财务风险[192,193,194] - 公司为多家子公司提供的担保可能会影响公司的资金周转和经营活动[192,193,194] 关联交易 - 公司存在重大关联交易事项[183] - 公司为多家子公司提供了总金额超过1亿元的担保[192,193,194] - 公司对外提供担保总额为1,337,224,049.60元，实际担保金额为694,269,148.16元[198] - 公司及子公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,082,930,049.60元[198] - 公司担保总额超过净资产50%的金额为1,103,397,179.89元[198]

证券代码：838030 证券简称：德众汽车 公告编号：2024-014 湖南德众汽车销售服务股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 20 日公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东， 不包含 ...