公告编号：2023-068 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈健先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<北京并行科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及《北京并行科技股份有限公司章程》的规 公告编号：2023-068 定，公司编制了《北京并行科技股份有限公司 2023 年半年度报告》， ...

北京并征科技股份有限公司 = 19 11 the first 7112 第 ZB11321 号 您可使用手机 "红一拉"成进入 北码用下证明改时计报告。 a work of the state of the state of the see 北京并行科技股份有限公司 (2023年 日 30 20 30 日止) 目录 页次 | 审阅报告 | 1-2 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1 ... 12 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-74 | == 会计师事务所(特殊普通台 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC AC 审阅报告 信会师报字[2023]第 ZB11321 号 北京并行科技股份有限公司全体股东; 我们审阅了北京并行科技股份有限公司(以下简称并行科技)的 财务报表,包括 2023年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1 至 6 月 ...

公告编号：2023-074 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定， 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放及实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来，共进行过六次股票发行，前五次股票发行募集资金已分别 于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 6 日、2020 年 8 月 7 日、2021 年 8 月 31 日 和 2022 年 3 月 7 日使用完毕，募集资金账户分别于 2019 年 11 月 4 日、2019 年 11 月 6 日、2020 年 11 月 16 日、2021 年 8 月 31 日和 202 ...

公告编号：2023-069 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开公 司第三届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《北京并行科技 股份有限公司章程》和《北京并行科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关 规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，认真阅读了相关的会议资料并经 讨论，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发 表如下独立意见： 一、针对《关于<北京并行科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》 的独立意见 经审阅董事会上述议案，我们认为，公司《2023 年半年度报告》的编制和审 议程序符合法律、法规、《北京并行科技股份有限公司章程》和公司内部管理制 度的各项规定，内容和格式符合相关规则的要求。该报告是对公司实际经营状 ...

公告编号：2023-065 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请 2023 年度综合授信额度的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 20 日以书面方式发出 （二）审议通过《关于公司拟与中国联合网络通信有限公司广州市分公司开展合 作的议案》 1.议案内容： 为满足公司发展计划和战略实 ...

证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 公告编号：2023-067 （二）收到反馈意见或审核问询及回复 1、2022 年 7 月 14 日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于北京并行科技股 份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函》。详见北京证券交易 所官网： http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-14/1657795208_108568.pdf 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券交 易所上市，2022 年 6 月 24 日，公司在中国国际金融股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）北京监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 6 月 24 日，公司向北 ...

公告编号：2023-066 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份 有限公司章程》的有关规定。 本次会议以现场方式召开，以现场投票方式进行。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 14：00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 公告编号：2023-066 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席 会议 ...

2.请发行人充分披露未签订合同即开展业务、未中标即 确认收入的法律风险。请保荐机构及发行人律师核查并发表 明确意见。 3.请发行人说明对 2022 年第四季度第一大客户的合同 签订时间、约定的回款条件、收入确认的具体时点、依据， 是否符合企业会计准则规定。请保荐机构及申报会计师核查 并发表意见。 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 1 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号— —向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 规定，如存在涉及公开发行股票并在北交所上市条件、信息 披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以 补充说明。 请你们在 20 个工作日内对上述意见逐项落实，并通过 审核系统上传回复材料全套电子版（含签字盖章扫描页）。如 不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的申请。 北京并行科技股份有限公司并中国国际金融股份有限公司： ...

发行信息 - 发行股数不超过1000万股（未考虑超额配售选择权），不超过1150万股（含行使超额配售选择权发行的股份）[10] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格不低于52.88元/股[10] - 本次发行后拟在北京证券交易所上市，发行定价方式待协商确定[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年度，公司净利润分别为 - 3157.29万元、 - 8153.74万元、 - 11219.51万元[16] - 2020 - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 - 3526.35万元、 - 8826.97万元及 - 11565.92万元[16] - 2020 - 2022年度公司销售及研发费用合计分别为6781.35万元、12618.17万元及15081.78万元，占各期营业收入的比例为55.31%、57.33%及48.22%[16] - 2020 - 2022年度公司固定资产分别为15179.12万元、25213.23万元及25624.75万元[17] - 2020 - 2022年度公司主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%及28.26%[18] - 2022年营业收入312,776,998.45元，较2021年的220,099,934.89元增长[56] - 2022年净利润为 - 112,195,111.35元，亏损幅度大于2021年的 - 81,537,351.50元[56] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 2.45元/股[58] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为67,103,199.88元[58] - 2022年研发投入占营业收入的比例为13.27%[58] - 2021 - 2022年度营业收入分别为2.20亿元、3.13亿元，近两年平均营收2.66亿元，2022年营收增长率42.11%[82] - 预计2023年1 - 6月营业收入约20,200万元至20,700万元，同比增长约56%至60%[29] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润约为 - 3,600万元至 - 4,000万元，亏损同比缩小约17%至25%[29] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 - 3,800万元至 - 4,200万元，同比缩小约13%至22%[29] 公司规模与地位 - 公司注册资本4673万元，证券代码839493[46] - 按2021年度收入规模排名，系中国第一大独立超算服务商及第一大通用超算云服务商[81] - 2019至2021年收入增速排名，是超算云业务增速最快的头部企业[81] - 目前拥有约65万个超算云计算核心[81] 股权结构 - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49] - 实际控制人陈健、贺玲合计控制公司37.96%的股权[51] - 截至招股书签署日，陈健、贺玲直接和间接合计控制公司37.96%股权，发行1000万股后降至31.27%，发行1150万股后降至30.46%[104] 技术成果 - 公司已实现超200款超算应用软件SaaS化[53] - 北龙超云T6分区、A6分区、A分区登上2022年中国高性能计算机性能TOP100排行榜第8、11、12位[54] - 截至2022年12月31日，公司及其子公司拥有23项发明专利，2项外观设计专利及123项已登记的计算机软件著作权[55] 风险提示 - 本次公开发行股票获得中国证监会注册后，发行过程受多因素影响，可能导致发行失败[13] - 公司业务开拓面临技术、政策、需求和竞争等市场拓展风险[22][23] - 公司业绩增长受用户数量、ARPU、毛利率、期间费用等因素影响，假设条件不满足将限制盈利[24] - 公司可能因重大经营决策失误、经营环境变化触发财务类强制退市情形[25] - 公司股票可能因经营不及预期触发退市标准[25] - 公司管理制度与治理机制若无法匹配业务规模，会造成管理风险[33] - 公司推进并行通用超算云业务同时布局并行行业云、并行AI云等新业务，培育发展有不确定性[33] - 直接采购模式下公司与超算中心有部分客户重叠和竞争关系，超算中心算力开放权限可能变动[33] - 共建集群模式下公司租赁IDC机柜构建自有算力资源池，受托方托管不善会影响公司稳定经营[34][35] - 宏观经济波动或使下游产业变化，影响公司经营业绩[90] - 超算云行业竞争加剧，公司拓展客户或面临挑战[91] - 公司业务规模发展迅速，存在管理风险[92] - 公司与超算中心合作关系变动，将影响整体经营[95] - 设备托管存在受托方管理不善及合作终止风险[97] - 公司为国家高新技术企业，企业所得税享受15%优惠政策，若政策变化或不持续获评，将影响业绩[103] - 公司生产经营承租物业除一处外均未办理租赁备案，未获取部分房屋产权证书，有搬迁风险[107] - 本次发行募集资金拟用于三个项目，若政策变化、资金不到位等，项目实施有风险[116] - 国内超算云行业技术更新快，若公司不能把握趋势或响应慢，有市场份额流失风险[108] - 公司超算云服务依赖基础设施，存在网络设施故障等问题，影响服务稳定性[111] - 公司超算云服务存在信息安全与数据保密风险，泄露会影响信誉和竞争力[112] - 本次发行后公司净资产和总股本将提高，短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[119] - 盈亏平衡点测算假设数据存在不确定性，若假设条件不满足，公司难以在预测年度实现盈利[131]

业绩相关 - 2020 - 2022年度，公司主营业务收入分别为1.2260334015亿元、2.2009993489亿元、3.1277699845亿元，占比均为100%[108] - 并行超算云服务报告期内收入分别为9,825.37万元、17,212.55万元及26,714.98万元[68] - 超算云系统集成报告期内收入分别为37.64万元、1578.78万元及2082.70万元[69] - 超算软件及技术服务报告期内收入分别为1853.01万元、2230.70万元及1612.63万元[69] - 超算会议及其他服务报告期内收入分别为544.32万元、987.87万元及867.40万元[69] - 公司最近两年营业收入分别为220,099,934.89元、312,776,998.45元，最近一年营业收入增长率为42.11%[101] - 2022年度，公司增值税即征即退补贴金额为572109.68元[152] - 2022年度，公司进项税加计抵减补贴金额为548474.01元[152] 用户数据 - 公司官网宣传为超19万名用户提供服务，2021年末累计注册用户数36,059个[52] 未来展望 - 公司向不特定合格投资者公开发行后预计市值不低于4亿元[101] - 除待取得北交所和证监会相关批复外，公司符合向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市实质条件[172] 新产品和新技术研发 - 2019 - 2022年公司新增已授权发明专利3项，专利期限均为20年[129] - 截至2022年12月31日，公司新增3项已登记计算机软件著作权，权利期限均为50年[131] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 股权及诉讼相关 - 陈健给予黄新平142.2222万股权益，部分转换为投资出资份额，部分期权因黄新平离职终止[11][12] - 黄新平起诉要求确认822.222股股份代持并办理登记，2023年3月30日一审法院驳回其全部诉讼请求[22][49] - 鼎健投资曾以黄新平为被告提起退伙纠纷诉讼，2023年3月30日提交撤诉申请书，暂未收到准予撤诉裁定[26] - 陈健诉黄新平、弘健投资合伙企业纠纷案，请求转让黄新平持有的弘健投资20%份额，转让对价59.06万元，2023年3月30日陈健提交撤诉申请[50][165] - 截至2023年3月30日，公司实际控制人陈健、贺玲合计控制发行人17736832股股份，持股比例37.96%[49] - 员工股票期权数量占发行人股本总额比例为1.76%，尚未完成回购的持股平台份额占比为0.64%[50] 财务及资产相关 - 截至2022年12月31日，公司应付账款936880.93元、合同负债377358.50元[123] - 截至2022年12月31日，公司专用设备原值367704553.05元，账面价值252010809.62元；运输设备原值896647.86元，账面价值50367.52元；办公及电子设备原值10918986.55元，账面价值2502588.55元[134] - 截至2022年12月31日，公司其他应收款余额为1661414.15元，前五大合计804296.12元[148] - 截至2022年12月31日，公司其他应付款余额为851974.06元，前五大合计316262.20元[149] 合同及合作相关 - 截至2022年12月31日，公司与主要供应商签署7份金额超1000万元的重大采购合同，均已履行完毕[140] - 截至2022年12月31日，公司与客户签署的金额超500万元重大销售合同中，与清华大学的合同金额达1742.52万元[142] 人员及制度相关 - 截至2022年12月31日，发行人缴纳社保和公积金人数357人，比例69.40%；第三方代缴148人，比例29.60%；未缴纳5人，比例1.00%[169] - 公司建立多项风险控制制度并能有效执行[78] - 公司技术服务团队提供7x24小时技术服务[80] - 公司与各类超算中心建立稳定合作关系[80] 公司治理相关 - 新期间内，公司召开5次股东大会、8次董事会、6次监事会，会议召开等符合规定[151] - 公司章程规定股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[182] - 公司章程规定董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[183]