2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份 有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 公告编号：2023-080 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 38,478,711 股，占公司有表决权股份总数的 82.34%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.召开情况合法合规性说明： 2.公司在任监事 4 人，列席 4 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023- ...

公告编号：2023-081 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市 暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京并行科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北京证券交 易所上市，2022 年 6 月 24 日，公司在中国国际金融股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）北京监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2022 年 6 月 24 日，公司向北京证券交易所提交了申请向不特定合格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2022 年 6月 28 日收到北京证券交易所出具的《受理通知书》（编号：GF2022060052）， 北京证券交易所正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的申请。 公司股票已于 2022 年 6 月 27 日停牌。 （二）收到 ...

业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）净利润分别为 -3157.29万元、 -8153.74万元及 -11219.51万元[16] - 报告期扣非后归母净利润分别为 -3526.35万元、 -8826.97万元及 -11565.92万元[16] - 报告期销售及研发费用合计分别为6781.35万元、12618.17万元及15081.78万元，占营收比例为55.31%、57.33%及48.22%[16] - 报告期固定资产分别为15179.12万元、25213.23万元及25624.75万元[17] - 报告期主营业务毛利率分别为42.99%、34.02%及28.26%[18] - 预计2023年1 - 9月营收约32000 - 33000万元，同比增长约64% - 69%[29] - 预计2023年1 - 9月归母净利润约 -5500 - -6000万元，亏损同比缩小约26% - 33%[29] - 预计2023年1 - 9月扣非后归母净利润约 -6100 - -6600万元，同比缩小约20% - 26%[29] - 2022年末资产总计744,637,748.34元，2021年末为732,568,513.25元，2020年末为343,847,977.09元[56] - 2022年营收312,776,998.45元，2021年为220,099,934.89元，2020年为122,603,340.15元[56] - 2022年净利润 -112,195,111.35元，2021年为 -81,537,351.50元，2020年为 -31,572,899.36元[56] - 2022年基本每股收益 -2.45元/股，2021年为 -2.12元/股，2020年为 -0.90元/股[58] - 2022年经营活动现金流净额67,103,199.88元，2021年为62,824,811.64元，2020年为41,425,803.03元[58] - 2022年研发投入占营收比例为13.27%，2021年为20.31%，2020年为18.65%[58] - 发行人2021、2022年度营收分别为2.20亿元、3.13亿元，近两年平均营收为2.66亿元[82] - 发行人最近一年营收增长率为42.11%[82] - 2022年发行人经营活动现金流净额为6710.32万元[82] - 2020 - 2022年营收分别为12260.33万元、22009.99万元、31277.70万元，复合增长率达59.72%[123] - 2020 - 2022年研发费用占营收比例分别为18.65%、20.31%、13.27%[124] - 报告期超算云服务收入分别为9825.37万元、17212.55万元、26714.98万元，占主营业务收入比例分别为80.14%、78.20%、85.41%[131] 用户与市场地位 - 公司目前拥有约65万个超算云计算核心[81] - 按2021年度收入规模排名，公司系中国第一大独立超算服务商及中国第一大通用超算云服务商[81] - 2019 - 2021年收入增速排名，公司是超算云业务增速最快的头部企业[81] 未来展望 - 公司推进并行通用超算云业务发展，布局并行行业云、并行AI云等新业务[33] - 超算云算力网络平台建设项目投资总额34114.77万元，行业云平台升级项目投资25204.22万元，应用软件SaaS化开发平台项目投资2107.02万元[84] 新产品和新技术研发 - 公司已实现超200款超算应用软件SaaS化[53] - 北龙超云T6、A6、A分区登上2022年中国高性能计算机性能TOP100排行榜第8、11、12位[54] 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 公司主要通过直接采购模式和共建集群模式获取算力资源[33] - 若因经营需要，公司拟以自筹资金先期投入募投项目，再用募集资金置换[85] 风险提示 - 公司业务开拓面临技术、政策、需求、竞争等市场拓展风险[22][23] - 公司业务成长受用户数量、ARPU、毛利率、期间费用等因素影响，存在不确定性[24] - 公司可能因重大经营决策失误等触发财务类强制退市情形[25] - 公司股票可能因经营不及预期触发退市标准[25] - 宏观经济波动若使下游产业经营变化、研发受阻，将影响公司业绩[89] - 超算云行业竞争加剧，公司若不能适应市场变化，经营或受冲击[90] - 公司业务规模发展快，若管理未及时调整完善，将存在管理风险[91] - 公司报告期未盈利且有累计未弥补亏损，业务开拓面临技术、政策等多方面风险[92] - 公司业绩增长受多因素影响，若假设条件不满足，盈利将受限[97] - 公司作为国家高新技术企业，企业所得税享受15%优惠政策，若政策变化或不再被评为高新企业，将影响经营业绩[102] - 公司生产经营承租物业部分未办理租赁备案和获取产权证书，存在被处罚、搬迁及合同条款不利变化风险[106] - 公司报告期存在未签订合同开展业务和未中标即确认收入情形，可能产生纠纷导致损失[107] - 超算云行业技术更新快，若公司不能把握趋势或响应落后，可能流失市场份额、拓展新客户不足[108] - 公司面临核心技术泄密和技术人员流失风险，会影响核心竞争力和业务发展[109] - 超算云服务依赖基础设施，存在网络、软硬件、灾害等导致服务不稳定和客户损失风险[110] - 公司超算云服务存在信息安全与数据保密风险，数据泄露会影响商业信誉和市场竞争力[111] - 本次发行募集资金拟用于三个项目，若政策、资金、市场等因素变化，项目可能无法如期完成或实现预期收益[115] 股权结构 - 公司注册资本为4673万元[46] - 控股股东陈健合计持有或控制公司15346832股，占总股本32.84%[49] - 实际控制人陈健、贺玲合计控制公司37.96%股权[51] - 保荐机构直接持有公司185,961股股份，占公司股本总额的0.40%[69] - 发行股数不超过1000万股（未考虑超额配售选择权），不超过1150万股（含行使超额配售选择权发行的股份）[10][62] - 每股发行价格不低于52.88元/股[10][62] - 发行股数占发行后总股本的比例不高于17.63%（未考虑超额配售选择权），不高于19.75%（含行使超额配售选择权发行的股份）[62] - 截至招股书签署日，陈健、贺玲直接和间接合计控制发行人37.96%股权，发行1000万股后表决权比例变为31.27%，发行1150万股后变为30.46%，控制力减弱[103]

4-1-1 | 防 伪 编 码: | 31000006202118431L | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 北京并行科技股份有限公司 | | 审 计 期 间: | 2020 | | 报 告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZB10691号 | | 签字注册会计师: | 冯万奇 | | 注 师 编 号: | 440400010028 | | 签字注册会计师: | 曾旭 | | 注 师 编 号: | 110000105028 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | 4-1-2 | 1 | . | | --- | --- | | . | œ | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | --- | --- | --- | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | r | 财务报表 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二三年七月 保荐机构及保荐代表人声明 北京并行科技股份有限公司（以下简称"并行科技"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次证券发行"或"本次发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以 下简称"中金公司"）作为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易 所上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《第 27 号内 容格式准则》"）、《北京 ...

5-1-1 | | | | 释 义 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 . | | 三、本次发行上市的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的发起人、股东(实际控制人) ………………………………………………………………………… 12 | | 七、发行人的股本及挂牌期间的股本演变 . | | 八、发行人的业务 . | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 . | | 十一、发行人的重大债权债务 …………………………………………………………………………… 18 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 . | | 十三、发行人章程的制定与修改 . | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | | 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其变化 . | | 十六、发行人的税务 | | 十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 | | 十八、发行人募集资金的运用 | | 十九、发行人的业务发展目标 …………………………………………………………………………………… ...

中国国际金融股份有限公司 关于 北京并行科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 并在北京证券交易所上市 二〇二三年七月 保荐机构及保荐代表人声明 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）接受北京并 行科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"并行科技"）的委托，担任 并行科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 证券发行上市"）的保荐机构。 保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行 股票注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《第 27 号 内容格式准则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） ...

公告编号：2023-079 （二）会议出席情况 证券代码：839493 证券简称：并行科技 主办券商：中金公司 北京并行科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京并行科技股份 有限公司章程》的有关规定。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 40,805,746 股，占公司有表决权股份总数的 87.32%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长陈健先生 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 4 人，列席 4 人； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2023- ...

北京并行科技股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函 的回复 北京证券交易所： 贵所于2023年8月8日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》（以下简 称"审议意见"）已收悉。北京并行科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"） 与中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、北京国枫律师事务所（以下 简称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方对审议意见进行了逐项落实、核查，现对审议意见回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与招股说明书（申报稿）中的相同。 在本问询问题清单回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 2 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 8-1-1 | 问题 | 1 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | | 62 | | 问题 | 3 | | 80 | 北京并行科技股份有限公司关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 问题 1 请发行人结合盈利预测的不同假设 ...

1 信会师函字[2023]第 ZB171 号 北京证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 8 日出具的《北京证券交易所上市委员 会 2023 年第 40 次审议会议结果公告》（以下简称"审议意见"）有关 要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"、"申报 会计师"、"本所"）作为北京并行科技股份有限公司（以下简称"发行 人"、"公司"）申请公开发行股票并在北交所上市的申报会计师，我 们以对公司相关财务报表执行的审计工作为依据，对审议意见中需要 本所回复的相关问题履行了核查程序，现将核查情况说明如下： 问题 1. 请发行人结合盈利预测的不同假设场景进一步披露假设条件、关 键指标的确定方法、依据、过程及结果。请保荐机构及申报会计师核查并 发表意见 发行人回复 一、未来实现盈利依据的总体假设条件 1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律法规及经济政策无重大改变； 2、国家宏观经济继续平稳发展； 3、本次公开发行并上市项目成功，募集资金顺利到位； 2 北京并行科技股份有限公司关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 4、募集资金投资项目能够顺利实施，并取得预期收益； 5、公司所处行业与市场环境不会 ...