证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-030 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年 | 2022 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | | 销售产品、商 | | | | | | | | 品、提供劳务 | | | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | | 托代为销 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-036 柘城惠丰钻石科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《柘城惠丰钻石科技股份有限公司投资者关系管理制度》已于 2023 年 4 月 6 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第四条 公司开展投资者关系管理工作应体现合规性原则、平等性原则、 主动性原则、诚实守信原则,平等对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及 其他合法权益。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通,切实建立公司与投 资者(特别是社会公众 ...

柘 城 惠 丰 钻 石 科 技 股 份 有 限 公 司 审计报告 天职业字[2023]17935 号 III 录 审计报告 -- -1 2022 年度财务报表 ---------- -- 2022 年度财务报表附注 -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行预测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行预测 （ 审计报告 天职业字[2023]17935 号 柘城惠丰钻石科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见。 我们审计了后附的柘城惠丰钻石科技股份有限公司（以下简称"惠丰钻石"或"公司"） 财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了惠 丰钻石 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-023 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告和摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘 要。具体内容详见公司 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2023-035 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司中文名称：柘城惠丰钻石科 | 第四条 公司中文名称：惠丰钻石股份 | | 技股份 有限公 司； 公司英 文名称： | 有限公司；公司英文名称：Huifeng | | Zhecheng Huifeng Dimond Technology Co., Ltd. | Dimond Co., Ltd. | | 第二十六条 公司的股份可以依法转让。 | 第二十六条 公司的股份可以依法转 | | 公司股东以及董事、监事和上市公司股 | 让。公司股东以及董事、监事和高级 | | 东以及董事、监事和高级管理人员所持 | 管理人员所持股份 ...

关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司治理专项自查 及规范活动相关情况之专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求,柘城惠丰钻石科技股份有 限公司(以下简称"惠丰钻石"、"公司")结合《公司法》《证券法》等法律法 规及《公司章程》等内部规章制度,按照公司治理有关文件的精神,严格对公 司治理情况进行了自查。中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构") 作为惠丰钻石向不特定合格投资者公开发行并在北交所上市的保荐机构,对惠 丰钻石治理专项自查进行核查,具体核查情况如下: 中国银河证券股份有限公司 一、公司内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理 约束机制情况。 (一) 内部制度建设情况 2022 年度,公司已对照《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等业务规则完善公司章程,建立 股东大会、董事会和监事会议事规则。公司已建立对外投资管理制度、对外担保 管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺 管理制度、信息披露管理制度、资金管理制度、内幕知情人登记管理制度、独立 董事工作制度、股东大会网络投票实施细则、累积投 ...

中国银河证券股份有限公司 关于柘城惠丰钻石科技股份有限公司 2022年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")作为柘城惠丰钻石科技 股份有限公司(以下简称"惠丰钻石"或"公司")向不特定合格投资者公开发行并 在北交所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关规定等相关法律、法规和规范性文件的规 定,对惠丰钻石 2022年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具以 下核查意见: 一、募集资金基本概况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 惠丰钻石于 2022年 6 月 16 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意柘城惠丰钻石科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2022]1243号),同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。公司本次发行价格为 28.18元/股,发行股数为 1,265.00万股(超额配 售选择权行使后),募集资金总额为人民币 35,647.70 万元,扣除相关发行费用 后,实际募集资金净额为人民币 32,903.27 万元。截至 202 ...

公司上市与股本变动 - 公司于2022年7月18日成功登陆北京证券交易所[5] - 公司成立于2011年6月10日，上市于2022年7月18日[25] - 2022年7月18日，公司因发行股票上市，注册资本及总股本从3,350万增加至4,615万[27] - 2022年11月23日公司召开第四次临时股东大会，审议通过权益分派预案，向全体股东每10股转增10股，每10股派现金3元，并于12月5日实施完成[8] - 2022年12月5日权益分派后，公司总股本增至9,230万股[28] - 公司以总股本4,615万股为基数，每10股转增10股，每10股派3.00元现金（含税）[28] - 保荐机构持续督导期间为2022年7月18日 - 2025年12月31日[29] - 公司于2023年2月24日收到更换保荐代表人的函[30] - 期初总股本3350万股，本期变动5880万股，期末总股本增至9230万股[188] - 无限售股份期初980万股，占比29.25%，本期变动1220.4万股，期末2200.4万股，占比23.84%；有限售股份期初2370万股，占比70.75%，本期变动4659.6万股，期末7029.6万股，占比76.16%[188] - 2022年7月18日，公司向不特定合格投资者公开发行股票1265万股并上市，注册资本及总股本从3350万增至4615万[188] - 2022年12月5日完成权益分派，以4615万股为基数，每10股转增10股，每10股派3元现金，总股本增至9230万股[189] - 期末普通股股东人数为5155人[188] - 2022年6月29日为申购日，2022年7月5日为发行结果公告日[199] - 拟发行普通股数量为1100万股，实际发行1265万股[199] - 发行定价方式为发行人和主承销商自主协商直接定价，发行价格为28.18元/股[199] - 募集资金金额为3.56477亿元[199] - 募集资金用于金刚石微粉智能生产基地扩建项目、研发中心升级建设项目、补充流动资金[199] 公司战略合作与资质认定 - 2022年8月15日，全资子公司惠丰金刚石与哈工大郑州研究院签署《战略合作协议》[6] - 2022年9月19日，公司院士工作站再次被认定为河南省院士工作站[6] - 公司获得国家级“专精特新”“单项冠军”认定，是“高新技术企业”，设有河南省院士工作站[52] - 公司与河南工业大学、比亚迪电子有限公司共建联合实验室，开展培育钻石3C应用、金刚石复合手机背板材料、6G产品金刚石导热材料研发[111] - 公司与哈工大郑州研究院签订战略合作协议，委托开发“微波CVD化学气相沉积系统”及相关生产工艺，开展员工教育培训和学历提升服务[111] - 公司与郑州航空工业管理学院签订产学研合作协议，开展表面刻蚀金刚石多刃磨粒制造及应用研究，联合申报科研项目，建立产学研基地[111] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入431,442,552.86元，较2021年增长96.71%[35] - 2022年归属于上市公司股东的净利润73,507,821.81元，较2021年增长31.24%[35] - 2022年末资产总计825,768,492.99元，较2021年末增长138.36%[37] - 2022年末负债总计231,175,583.83元，较2021年末增长62.26%[37] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -43,020,112.13元，较2021年减少269.84%[39] - 2022年应收账款周转率为4.49，存货周转率为1.92[39] - 2022年总资产增长率为138.36%，营业收入增长率为96.71%，净利润增长率为31.76%[40] - 2022年业绩快报与年度报告中，归属于上市公司股东的利润变动比例为 -0.09%[41] - 2022年非经常性损益合计6,253,236.20元，净额为5,112,231.90元[44] - 公司报告期实现营业收入43,144.26万元，比上年同期增长96.71%[54] - 公司报告期实现扣除非经营性损益后归属上市公司净利润6,839.56万元，比上年同期增长41.88%[54] - 货币资金期末余额15,664.92万元，较期初增长180.14%，因公开发行股票募资和承兑保证金增加[64][65] - 应收账款期末账面价值12,079.59万元，较期初增长97.41%，因营业收入增加[64][66] - 交易性金融资产期末余额13,131.32万元，较期初增加12,541.32万元，因闲置资金用于银行理财金额增加[66] - 固定资产期末账面价值8,534.77万元，较期初增长97.00%，因购置先进生产研发设备设施[64][66] - 存货期末账面价值19,438.06万元，较期初增长71.85%，因生产投入加大和材料采购成本上涨[64][66] - 营业收入43,144.26万元，较上年同期增长96.71%，因市场景气度向好，多产品销售收入增加[69][70] - 营业成本30,417.43万元，较上年同期增长135.44%，因收入增加和直接材料成本上涨[69][70] - 销售费用较上年减少12.30%，管理费用增长50.83%，研发费用增长70.82%，财务费用减少89.41%[69] - 营业利润较上年增长26.93%，净利润增长31.76%[69] - 营业外收入较上年减少98.46%，营业外支出增长213.73%[69] - 报告期毛利率为29.50%，较上年同期下降11.6个百分点[71] - 主营业务收入4.15亿元，同比增长103.07%；主营业务成本2.99亿元，同比增长135.97%[73] - 净利润7500.82万元，比上年同期增长31.76%[71] - 经营活动现金流量净额-4302.01万元，同比下降269.84%；投资活动现金流量净额-1.83亿元，同比下降3359.24%；筹资活动现金流量净额3.00亿元，同比增长1574.79%[85] - 报告期投资额3697.05万元，上年同期为0[87] - 报告期研发费用2104.51万元，比上年同期增长70.82%[71] - 理财产品自有资金发生额4605万元，募集资金发生额2.6亿元，未到期余额合计1.31亿元[94] - 本期研发支出金额2104.51万元，占营业收入的比例4.88%[102] - 公司2022年度和2021年度营业收入分别为43,144.26万元、21,933.47万元[114] - 货币资金抵押账面价值为61,812,684.00元，占总资产比例为7.49%，原因是保证金[183] - 不动产抵押账面价值为29,632,074.84元，占总资产比例为3.59%，原因是抵押贷款[183] - 无形资产抵押账面价值为6,877,973.66元，占总资产比例为0.83%，原因是抵押贷款[183] - 受限资产总计账面价值为98,322,732.50元，占总资产比例为11.91%[183] 公司业务线数据关键指标变化 - 报告期内，公司前五大客户的销售收入占比53.03%[16] - 前五大客户销售金额合计2.29亿元，占年度销售比53.03%[81] - 前五大供应商采购金额合计2.25亿元，占年度采购比58.69%[83] 公司股权结构 - 公司实际控制人王来福和寇景利夫妇合计控制公司股份超过70%[16] - 公司普通股总股本为92,300,000股，优先股总股本为0股[25][26] - 王来福期末持股5822万股，占比63.08%；商丘克拉创业管理中心（有限合伙）期末持股469.6万股，占比5.09%；寇景利期末持股184万股，占比1.99%等[192] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股7045.7072万股，占比76.33%[192] - 公司控股股东王来福直接持股5822万股，占总股本63.08%[194] - 公司实际控制人王来福和寇景利夫妇直接和间接合计控制公司70.16%股份对应表决权[195] 公司业务相关情况 - 公司是从事人造单晶金刚石粉体研发、生产和销售的高新技术企业，产品有金刚石微粉和金刚石破碎整形料两大系列[47] - 公司报告期内所处行业、主营业务等均未发生变化[53] - 2022年8月公司成功研发出培育钻石产品，达到可售标准，已进行批量生产[55] - 公司主要采用“订单生产、市场预测、合理库存”的生产模式[48] - 公司产品销售以直销为主，少量向经销商买断式销售[50] - 公司建立了自主研发与产学研合作相结合的研发体系[51] - 公司围绕巩固金刚石粉体优势、加大培育钻石研发、布局新兴领域推进业务发展[55] - 公司进入第三代半导体领域市场，该类产品成收入增长重要支撑点之一[55] - 开展高端专用金刚石微粉研发，实现批量化生产，为业绩增长提供动力[106] - 进行金刚石微粉表面改性研究，实现稳定批量化生产线，提升产品性能[106] - 开展精密加工金刚石微粉应用技术研发，拓展其在半导体等领域应用[107] - 研究功能化金刚石，实现金刚石复合手机背板材料制备，拓展导热领域应用[107] - 开展培育钻石研究，建立MPCVD培育钻石生产线，实现产业化生产[108] - 进行生物医药用纳米金刚石研究，实现500nm以细高性能金刚石微粉批量化生产[108] - 开展第三代半导体材料及3C产品用新型金刚石研究，实现碳化硅晶圆加工专用微粉批量化生产[109] - 进行光伏用金刚石线锯专用微粉研发，提高线锯用微粉出料率，扩大产能[109] - 公司国内收入确认以货物出厂、承运人承运、客户签收为依据，出口业务收入确认以产品通过海关审批、装运后，取得出口报关单、货运提单为依据[114] 公司社会责任 - 报告期内，公司开展金秋助学活动，为4名贫困学生资助1.6万元现金及学习用品[116] - 疫情期间，公司为柘城县十多个乡镇村防疫卡点防控人员送去物资[117] 公司审计情况 - 天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[13] - 审计无非标准审计意见，天职国际会计师事务所履职尽责，审计报告客观真实[112][115] 公司风险与对策 - 公司面临宏观经济波动、市场竞争加剧、客户稳定性等多种风险[15][16] - 公司面临技术迭代、存货规模较大、毛利率波动等风险[139][141][142] - 公司针对各类风险制定了相应对策，如巩固市场竞争力、加大研发投入等[131][132][133] - 公司针对各项风险采取加强研发投入、提高存货管理水平等对策[139][141][142] 公司未来发展战略 - 公司未来将深耕金刚石微粉业务，开拓培育钻石业务[122] - 2023年公司将以“四超一稳”产品质量战略和专业化、精细化、集团化、品牌化发展战略为指引开展经营[123] - 公司将强化生产管理，促进提质增效，控制内部物料损耗，消化库存，节约生产成本[124] - 公司将强化质量控制，减少因质量问题退货发生[125][126][127] - 公司将狠抓市场开拓，扩大销售团队，增加服务网点[128] - 公司将推进科技兴企，实施科技兴企发展战略，擦亮专精特新科技品牌[129] 公司子公司情况 - 对河南省惠丰金刚石有限公司股权投资4500万元，持股100%[89] - 全资子公司河南省惠丰金刚石有限公司注册资本5000万元，公司持股100%[95] - 控股子公司河南克拉钻石有限公司注册资本1538.46万元，公司持股87%[95] - 参股公司河南省功能金刚石研究院有限公司注册资本1500万元，公司持股13.33%[95] - 河南省惠丰金刚石有限公司主营业务收入3917.78万元，净利润93.27万元[98] - 河南克拉钻石有限公司主营业务收入2.09亿元，净利润1172.93万元[98] - 公司为河南克拉钻石有限公司担保金额500万元，担保余额60万元，实际履行担保责任金额500万元[150] - 公司为河南克拉钻石有限公司另一笔担保金额1000万元，担保余额440万元，实际履行担保责任金额60万元[150] - 公司为河南惠丰金刚石有限公司担保金额650万元，担保余额150万元，实际履行担保责任金额500万元[150] - 公司为河南惠丰金刚石有限公司另一笔担保金额500万元，担保余额0元，实际履行担保责任金额500万元[150] - 公司对外担保总金额2150万元，担保余额210万元，实际履行担保责任金额1940万元[151] - 公司对外提供担保金额为1940万美元，担保余额为210万美元[153] - 2022年8月25日公司对子公司增资4500万元，交易对方为河南省惠丰金刚石有限公司[162] - 2022年8月24日公司使用募集资金4500万元向全资子公司惠丰金刚石增资，其注册资本由500万元增至5000万元[164] 公司人员与研发情况 - 期末研发人员总计38人，占员工总量的比例16.10%[103] - 公司拥有的专利数量本期120个，发明专利数量本期6个[104] 公司关联交易与承诺事项 - 公司预计日常关联交易中“其他”项预计金额为8530万美元，发生金额为3400.88万美元[155] - 公司与关联方共同对外投资克拉钻石，其注册资本为1538.46万美元，总资产为1.42

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2023-025 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见及独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》及《柘城惠丰钻石科技股份有 限公司公司章程》及《柘城惠丰钻石科技股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事 会提交的有关材料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表意 见如下： 一、《关于公司<2022年年度报告和摘要>的议案》的独立意见 经过对公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》进行审核，我 们认为：公司2022年年度报告全文及其摘要内容客观、公允的反映了公司2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ；编制和审议程序符合法律法规 ...

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 柘城惠丰钻石科技股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天职业字[2023]23651 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 --- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查导 京23H37 招告编码: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]23651 号 柘城惠丰钻石科技股份有限公司董事会: 我们审计了柘城惠丰钻石科技股份有限公司(以下简称"惠丰钻石")财务报表,包括2022 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2022年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月6 日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易 所相关文 ...