证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-042 惠丰钻石股份有限公司 关于对北京证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部: 贵部于 2024 年 4 月 17 日向惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"或 "惠丰钻石"）发出的《关于对惠丰钻石股份有限公司的年报问询函》（年报问 询函【2024】第 002 号）（以下简称"《问询函》"）已收悉。根据贵部出具的 《问询函》的要求，公司对《问询函》中所列问题进行了认真核实，现就《问询 函》提出的有关问题向贵部回复如下： 问题 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入 4.96 亿元，同比增长 14.85%，归属于上市公司 股东的净利润 6,988.32 万元，同比下降 4.96%。公司报告期毛利率 27.28%，2022 年为 29.50%，2021 年为 41.10%，持续下滑。分产品看，本期金刚石微粉毛利 率 36.77%，同比减少 3.62 个百分 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月17日股东大会通过[2] - 以91,640,000股为基数，每10股派1.50元现金[3] - 派发现金红利13,746,000.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润235,232,484.95元[2] - 母公司未分配利润209,172,940.76元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年5月15日，除权除息日为5月16日[5] - 现金红利于2024年5月16日划入股东账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股派发1.35元[4] 其他 - 按总股本折算每股现金红利为0.1490081 [4] - 备查文件为《惠丰钻石股份有限公司2023年年度股东大会决议》[8]

募资情况 - 2022年6月16日获批公开发行股票，募资净额32903.27万元[4] 项目投入 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目投入进度0.00%[8] - 研发中心升级建设项目投入进度94.16%[8] - 补充流动资金投入进度100.00%[8] 资金运用 - 截至2024年3月31日，理财产品余额12000.00万元[9] - 拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[12]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年一季度报告>的议案》，表决3同意0反对0弃权[4][5] - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决3同意0反对0弃权[5]

募集资金情况 - 2022年6月29日发行1100万股，募资净额32903.27万元[2] - 截至2024年3月31日，募资存储38363278.71元，理财余额1.2亿元[4][5] 项目投入进度 - 金刚石微粉智能生产基地扩建项目投入进度0%[3] - 研发中心升级建设项目投入进度94.16%[4] - 补充流动资金投入进度100%[4] 资金使用计划 - 拟用不超8000万元闲置募资补流，期限不超12个月[7] - 2024年4月25日通过补流议案，无需股东大会审议[13] - 保荐机构和监事会同意补流议案[14]

公司财务状况 - 公司资产总计为877,373,985.23元，较上年同期增长1.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,157,299.76元，较上年同期下降87.72%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,901,638.81元，较上年同期增长78.77%[4] - 营业收入下降主要原因包括大客户订单量减少、原材料价格下降、客户技术工艺调整等[8] - 营业成本下降主要原因是高成本存货在本年度实现销售并结转营业成本[9] - 财务费用增加主要是因为银行借款余额增加，支付的利息支出增加[10] - 投资收益下降主要是因为闲置资金银行理财利率下降所致[12] - 净利润下降主要是因为销售毛利下降及非经常性收益减少所致[17] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要是因为购买原材料支付的款项减少所致[18] - 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为本报告期未归还银行借款本金所致[19] - 公司本期非经常性损益合计为1,331,486.58元，其中所得税影响数为199,722.99元[21] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为713,691,631.70元，非流动资产合计为163,682,353.53元，资产总计为877,373,985.23元[28] - 公司2024年3月31日的流动负债合计为177,070,063.35元，非流动负债合计为未提及，总负债情况未提及[29] - 非流动负债合计为49,284,369.90元，负债合计为226,354,433.25元[30] - 流动资产合计为596,348,334.63元，其中存货为222,748,022.94元[30] - 非流动资产合计为122,366,203.87元，资产总计为718,714,538.50元[31] - 股本为92,250,000.00元，资本公积为292,973,078.37元[30] - 营业总收入为61,912,516.00元，营业总成本为62,103,668.21元[32] - 净利润为2,385,025.06元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,157,299.76元[33] 公司股东情况 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为42,077,762股，占比45.61%；有限售股份总数为50,172,238股，占比54.39%[21] - 公司前十名股东中，王来福持股占比最高，为63.11%，持有无限售股份14,555,000股[23] - 公司持股5%以上的股东中，王来福持股最多，持有无限售股份14,555,000股，占比63.11%[23] - 公司持股5%以上的股东或前十名股东中不存在质押、司法冻结股份的情况[24] - 公司股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况不存在[25] - 公司日常性关联交易的预计及执行情况不存在[25] - 公司已披露的承诺事项已事前及时履行[25] - 公司资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况存在，涉及担保金额共5,500.00万元[25] - 公司2021年第一期股权激励计划正式授予完成，共计授予21名对象，授予数量为100万股[26] - 公司2023年8月27日召开董事会和股东大会，通过回购股份方案，回购610,000股，占公司总股本0.6612%[26] 公司经营情况 - 2024年1-3月，公司营业收入为33,478,026.47元，较去年同期的50,523,050.39元有所下降[34] - 2024年1-3月，公司营业利润为3,888,079.02元，较去年同期的16,491,917.27元有所下降[34] - 2024年1-3月，公司净利润为3,587,056.70元，较去年同期的14,220,828.69元有所下降[34] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-14,901,638.81元，较去年同期的-70,195,527.25元有所改善[35] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-9,948,150.87元，较去年同期的27,119,458.52元有所下降[35] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-934,582.81元，较去年同期的-13,127,852.78元有所改善[35] - 投资活动现金流入小计为125,730,894.35和131,020,384.28[37] - 投资活动现金流出小计为140,140,914.00和101,476,141.78[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-14,410,019.65和29,544,242.50[37]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月25日现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 会议主持人是董事长王来福[2] 议案审议 - 审议通过《2024年一季度报告》议案[4][5] - 审议通过使用闲置募集资金补流议案[5]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于惠丰钻石股份有限公司 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 1 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0132 号 致：惠丰钻石股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2024-035 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：河南省郑州市商务外环路 17 号格拉姆大厦 A 座 2505 会议 室 3.会议召开方式：现场及网络召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 惠丰钻石股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》 的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 66,312,524 股，占公司有表决权股份总数的 72.36%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高 ...

证券代码： 839725 证券简称： 惠丰钻石 公告编号：2024-034 惠丰钻石股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 惠丰钻石股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日收到北京证券交易 所上市公司管理部下发的《关于对惠丰钻石股份有限公司的年报问询函》（年报问询 函【2024】第002号）（以下简称"《问询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 惠丰钻石股份有限公司（惠丰钻石）董事会、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、 中国银河证券股份有限公司： 我部在上市公司2023年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营业绩 报告期内，你公司营业收入4.96亿元，同比增长14.85%，归属于上市公司股东的 净利润6,988.32万元，同比下降4.96%。公司报告期毛利率27.28%，2022年为29.50%， 2021年为41.10%，持续下滑。分产品看，本期金刚石微粉毛利率36.77%，同比减少3.62 个百分点；金 ...