渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 预计 2023 年日常性关联交易的核查意见 住所:江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8号 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构")作为重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"泓禧科技"或"公司")向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定,对泓禧科技预计 2023年日常性 关联交易事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 预计情况 | | | | 关联交易类 | 主要交易内 | 预计 2023 年 | 2022 年与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 容 | 发生金额 | 方实际发生金额 | 大的原因(如有) | | 购买原材 | | | | | | 料、燃料和 | | | | | | 动力、接受 | | | | | | 劳务 | | | | | | 销售产品、 | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-012 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2023 | 年发 | 2022 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商品、 | 2,000,000.00 | | 282,168.40 | | | 品、提供劳务 | 提供劳务 | | | | | | 委托关联方销 | | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-013 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 2 月 15 日，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行普通股 16,000,000 股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向合格投资者 定价发行相结合的方式进行，发行价格为 12.00 元/股，募集资金总额为 192,000,000.00 元，实际募集资金净额为 175,653,162.25 元，到账时间为 2022 年 2 月 18 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2022 年 12 月 26 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序 | | | 募集资金计划 | 累计投入募 | 投入进 度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-004 重庆市泓禧科技股份有限公司 一、换届基本情况 （一）职工代表监事换届的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《重庆市泓禧科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 3 日审议并通过： 选举文燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 1 月 19 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第十七次会议于 2023 年 1 月 3 日审议并通过： 提名许岩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-011 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李定清，已充分了解并同意由重庆市泓禧科技股份有限公司董事会提名 为重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市泓禧科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-006 重庆市泓禧科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间：2023 年 1 月 3 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 29 日以书面方 式发出 5.会议主持人：江超群 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次职工代表大会会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-005 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，重庆市泓禧科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 1 月 3 日召开第二届董事会第二 十三次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-010 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐以祥，已充分了解并同意由重庆市泓禧科技股份有限公司董事会提名 为重庆市泓禧科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任重庆市泓禧科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 的相关规定； （八）中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资 格管理办法》《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办 法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 ...

调研基本信息 - 调研时间为2022年11月2日 [2] - 调研地点在公司会议室 [2] - 调研形式是现场调研 [2] - 调研机构为开源证券股份有限公司、东方证券股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员是董事会秘书江超群女士 [2] 产品相关 - 2022年度新增软材料贴合产品，应用于以笔记本电脑为主的消费电子领域，尚处发展期 [3] - 高精度电子线组件原材料价格总体稳定，微型扬声器原材料价格有波动，因磁铁主要原材料镨钕价格上涨 [7] 客户与市场拓展 - 目前在英业达销售占比较高，在广达、联宝、华勤占比较低，后续将维护现有客户占比，加强其他重点客户开拓 [4] - 产品销售收入主要在笔记本电脑领域，还涉及服务器和一体机电脑领域，在安防、无人机、VR/AR领域未实现收入，已在多方面进行开拓准备 [4][5] 经营影响因素 - 产品外销为主，以美元结算，美元兑人民币汇率波动会对经营业绩产生一定影响 [6] 子公司情况 - 子公司缅甸泓禧定位为境外生产加工基地，承接公司部分订单生产加工 [8] - 缅甸2021年2月政变后3月曾有不稳定因素，但此后未再发生类似事件，目前缅甸泓禧生产经营正常 [9]

公司基本信息 - 公司注册资本为74,007,152元[11] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计501,653,365.96元，较上年期末增长27.41%[13] - 货币资金报告期末较上年期末增加252.31%，因公开发行股票收到募集资金[15] - 2022年9月30日货币资金为102450866.45元，2021年12月31日为29080101.59元[35] - 2022年9月30日交易性金融资产为53000000元，2021年12月31日无此项[35] - 2022年9月30日应收账款为157122158.77元，2021年12月31日为207484502.73元[35] - 2022年9月30日流动资产合计425074468.53元，2021年12月31日为326589491.16元[35] - 2022年9月30日固定资产为52842519.33元，2021年12月31日为52642212.66元[36] - 2022年9月30日资产总计501653365.96元，2021年12月31日为393729390.30元[36] - 2022年9月30日流动资产合计430,456,805.79元，较2021年12月31日的314,218,331.81元增长36.99%[40] - 2022年9月30日非流动资产合计83,371,481.30元，较2021年12月31日的71,806,009.58元增长16.11%[40] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计130159970.18元，2021年12月31日为218245251.47元[36] - 2022年9月30日负债合计139,702,998.46元，较2021年12月31日的226,664,794.05元下降38.37%[37] - 2022年9月30日流动负债合计146,838,451.03元，较2021年12月31日的217,960,458.37元下降32.63%[40] - 2022年9月30日非流动负债合计3,731,826.56元，较2021年12月31日的3,144,871.55元增长18.66%[41] 财务数据关键指标变化 - 净资产与净利润相关 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产361,950,367.50元，较上年期末增长116.65%[13] - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润30,333,681.80元，较上年同期减少0.23%[13] - 本报告期（2022年7 - 9月）归属于上市公司股东的净利润10,418,442.14元，较上年同期增长9.45%[13] - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计361,950,367.50元，较2021年12月31日的167,064,596.25元增长116.65%[37] - 2022年7 - 9月公司净利润为10,418,442.14元，2021年7 - 9月为9,519,222.34元；2022年1 - 9月为30,333,681.80元，2021年1 - 9月为30,404,860.21元[44][45][46] - 2022年净利润为9,670,085.33元，2021年为9,333,559.52元[49] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入340,513,077.81元，较上年同期减少12.57%[13] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入92,558,013.98元，较上年同期减少35.37%[13] - 2022年7 - 9月营业总收入92,558,013.98元，较2021年7 - 9月的143,216,983.27元下降35.37%[43] - 2022年1 - 9月营业总收入340,513,077.81元，较2021年1 - 9月的389,491,165.49元下降12.58%[43] - 2022年7 - 9月母公司营业收入为90,815,332.46元，2021年7 - 9月为142,637,463.48元；2022年1 - 9月为336,023,029.43元，2021年1 - 9月为384,811,249.28元[48] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用相关 - 财务费用年初至报告期末较上年同期减少906.50%，因募集资金增加利息收入等[15] - 2022年7 - 9月营业总成本82,827,943.02元，较2021年7 - 9月的134,670,584.55元下降38.49%[43] - 2022年1 - 9月营业总成本307,458,628.53元，较2021年1 - 9月的357,402,404.75元下降13.97%[43] - 2022年7 - 9月公司销售费用为3,142,352.33元，2021年7 - 9月为2,984,611.70元；2022年1 - 9月为8,978,423.03元，2021年1 - 9月为8,482,060.05元[44] - 2022年7 - 9月母公司销售费用为1,713,645.73元，2021年7 - 9月为1,960,774.35元；2022年1 - 9月为4,709,856.45元，2021年1 - 9月为5,131,543.74元[48] - 2022年7 - 9月公司管理费用为4,863,512.50元，2021年7 - 9月为4,289,787.75元；2022年1 - 9月为14,420,198.55元，2021年1 - 9月为12,765,891.33元[44] - 2022年7 - 9月母公司管理费用为4,381,253.04元，2021年7 - 9月为3,813,309.63元；2022年1 - 9月为12,910,323.50元，2021年1 - 9月为11,534,395.53元[48] - 2022年7 - 9月公司财务费用为 - 13,782,132.81元，2021年7 - 9月为 - 588,216.02元；2022年1 - 9月为 - 25,074,767.22元，2021年1 - 9月为3,109,100.33元[44] 财务数据关键指标变化 - 营业利润相关 - 2022年7 - 9月公司营业利润为9,898,923.01元，2021年7 - 9月为8,541,378.36元；2022年1 - 9月为34,439,905.00元，2021年1 - 9月为32,055,380.74元[44] - 2022年营业利润为9,341,398.65元，2021年为8,357,665.54元[49] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2022年基本每股收益0.14元（7 - 9月）、0.43元（1 - 9月），2021年为0.16元（7 - 9月）、0.52元（1 - 9月）；稀释每股收益同基本每股收益[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加1,348.32%，因应收账款回款增加[13][15] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计433,574,140.56元，2021年1 - 9月为368,847,013.14元[51] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计400,523,854.52元，2021年1 - 9月为371,494,604.81元[51] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为33,050,286.04元，2021年1 - 9月为 - 2,647,591.67元[51] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计117,245,968.39元，2021年为1,700.00元[53] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计181,113,604.56元，2021年为10,704,473.02元[53] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 63,867,636.17元，2021年为 - 10,702,773.02元[53] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计198,827,078.49元，2021年为106,718,680.80元[53] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流出小计100,058,303.59元，2021年为96,912,907.99元[53] - 投资活动现金流入小计为1.1724596839亿美元，流出小计为1.8294129944亿美元，净额为 - 0.6569533105亿美元[56] - 筹资活动现金流入小计为1.9882707849亿美元，流出小计为1.0005830359亿美元，净额为0.987687749亿美元[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0375134841亿美元，上期为 - 0.0094066842亿美元[56] - 现金及现金等价物净增加额为0.6905732133亿美元，上期为 - 0.0310188799亿美元[56] - 期初现金及现金等价物余额为0.2549722454亿美元，上期为0.2201066992亿美元[56] - 期末现金及现金等价物余额为0.9455454587亿美元，上期为0.1890878193亿美元[56] - 收回投资收到的现金为1.17亿美元[56] - 取得投资收益收到的现金为24.236663万美元[56] - 处置固定资产等收回的现金净额为3601.76美元，上期为1700美元[56] - 购建固定资产等支付的现金为1104.129944万美元，上期为1070.447302万美元[56] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,389,644.91元，所得税影响数206,447.74元，非经常性损益净额1,183,197.17元[17] - 非流动性资产处置损益为 -1,349.59元[17] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,144,438.68元[17] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为242,366.63元[17] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4,189.19元[17] 股权结构相关 - 无限售股份期初数量19,146,252股，比例25.87%，期末数量22,346,252股，比例30.19%；有限售股份期初数量54,860,900股，比例74.13%，期末数量51,660,900股，比例69.81%；总股本74,007,152股，普通股股东人数17,339人[20] - 常熟市泓博通讯技术股份有限公司期末持股38,873,866股，持股比例52.5272%；昆山市宝景电子科技有限公司期末持股12,955,000股，持股比例17.5051%[23] - 持股5%以上的股东或前十名股东合计期末持股60,686,018股，持股比例82.0003%[24] 关联交易相关 - 日常性关联交易中，销售产品、商品，提供劳务预计金额3,000,000.00元，发生金额220,996.39元；其他预计金额150,666,240.00元，发生金额109,702,600.