公司基本信息 - 公司注册资本为5596万元[13] - 总股本55960000股，无限售股份16619700股占29.70%，有限售股份39340300股占70.30%，普通股股东人数14228人[24] - 持股5%以上或前十名股东期末合计持股38330477股，占比68.50%[26] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期末（2022年9月30日）资产总计4.06亿元，较上年期末增长36.94%；归属于上市公司股东的净资产3.55亿元，较上年期末增长66.43%[15] - 年初至报告期末（2022年1 - 9月）营业收入9612.56万元，较上年同期减少13.63%；归属于上市公司股东的净利润1173.15万元，较上年同期减少20.80%[15] - 本报告期（2022年7 - 9月）营业收入3672.58万元，较上年同期增长8.95%；归属于上市公司股东的净利润388.73万元，较上年同期增长15.69%[15] - 2022年9月30日公司资产总计406,038,834.29元，较2021年12月31日的296,502,885.46元增长约37%[41][42][43] - 2022年9月30日流动资产合计131,543,220.47元，较2021年12月31日的86,677,798.07元增长约52%[41] - 2022年9月30日非流动资产合计274,495,613.82元，较2021年12月31日的209,825,087.39元增长约31%[42] - 2022年9月30日负债合计51,117,193.01元，较2021年12月31日的83,252,251.30元减少约39%[42][43] - 2022年9月30日所有者权益合计354,921,641.28元，较2021年12月31日的213,250,634.16元增长约66%[43] - 2022年9月30日母公司资产总计408,441,910.07元，较2021年12月31日的297,463,957.37元增长约37%[45][46] - 2022年9月30日母公司流动资产合计130,811,138.62元，较2021年12月31日的84,733,522.83元增长约54%[45][46] - 2022年9月30日母公司非流动资产合计277,630,771.45元，较2021年12月31日的212,730,434.54元增长约30%[46] - 2022年9月30日母公司流动负债合计20,584,277.20元，较2021年12月31日的50,158,085.43元减少约59%[46] - 2022年9月30日货币资金为75,311,961.87元，较2021年12月31日的36,949,444.62元增长约104%[41] - 流动负债合计为20,236,126.91元，上一时期为49,874,453.22元[47] - 非流动负债合计为30,532,915.81元，上一时期为33,094,165.87元[47] - 负债合计为50,769,042.72元，上一时期为82,968,619.09元[47] - 所有者权益（或股东权益）合计为357,672,867.35元，上一时期为214,495,338.28元[47] - 2022年7 - 9月营业总收入为36,725,823.02元，2021年同期为33,708,486.57元[49] - 2022年1 - 9月营业总收入为96,125,595.93元，2021年同期为111,291,244.42元[49] - 2022年7 - 9月营业利润为3,089,104.67元，2021年同期为3,661,237.63元[50] - 2022年1 - 9月营业利润为11,315,891.64元，2021年同期为16,949,040.32元[50] - 2022年7 - 9月净利润为3,887,300.91元，2021年同期为3,360,055.59元[51] - 2022年1 - 9月净利润为11,731,517.27元，2021年同期为14,812,801.13元[51] - 2022年7 - 9月母公司营业收入35,753,647.95元，2021年同期为33,132,800.73元；2022年1 - 9月为95,137,713.81元，2021年同期为110,519,419.11元[53] - 2022年7 - 9月母公司净利润4,106,123.79元，2021年同期为3,685,374.28元；2022年1 - 9月为13,238,039.22元，2021年同期为15,830,794.97元[55] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末较上期期末增加3836.25万元，增长103.82%，因公开发行股票募集资金未支出完毕[17] - 预付账款本期期末较上期期末增加130.83万元，增长75.48%，因预付天然气和原材料款增加[17] - 存货本期期末较上期期末增加678.45万元，增长30.98%，因根据市场行情备货[17] 费用与收入项目关键指标变化 - 财务费用本期较上年同期减少90.58万元，减少68.65%，因短期借款金额减少致利息费用减少[18] - 营业外收入本期较上年同期增加158.72万元，因收到上市奖励150万元[18] 现金流量关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量金额本期较上期增加1.26亿元，因本期公开发行股票1500万股，募集资金1.5亿元[20] - 2022年1 - 9月合并经营活动现金流入小计108,820,631.39元，2021年同期为128,836,303.75元[57] - 2022年1 - 9月合并经营活动现金流出小计99,779,330.83元，2021年同期为111,497,927.62元[57] - 2022年1 - 9月合并经营活动产生的现金流量净额9,041,300.56元，2021年同期为17,338,376.13元[57] - 2022年1 - 9月合并投资活动现金流出小计79,703,421.92元，2021年同期为32,093,392.21元[58] - 2022年1 - 9月合并投资活动产生的现金流量净额 - 79,703,421.92元，2021年同期为 - 32,093,392.21元[58] - 2022年1 - 9月合并筹资活动现金流入小计181,750,000.00元，2021年同期为99,050,000.00元[58] - 2022年1 - 9月合并筹资活动现金流出小计72,725,361.39元，2021年同期为116,395,248.64元[58] - 2022年1 - 9月合并筹资活动产生的现金流量净额109,024,638.61元，2021年同期为 - 17,345,248.64元[58] - 经营活动现金流出小计为97,196,374.56元，上年同期为73,353,215.86元[60] - 经营活动产生的现金流量净额为10,664,511.48元，上年同期为53,486,663.37元[60] - 投资活动现金流出小计为79,898,275.92元，上年同期为25,126,878.71元[60] - 投资活动产生的现金流量净额为 -79,898,275.92元，上年同期为 -25,126,878.71元[60] - 筹资活动现金流入小计为181,750,000.00元，上年同期为91,000,000.00元[60] - 筹资活动现金流出小计为72,725,361.39元，上年同期为116,021,878.98元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,024,638.61元，上年同期为 -25,021,878.98元[60] - 现金及现金等价物净增加额为39,790,874.17元，上年同期为3,337,905.68元[60] - 期初现金及现金等价物余额为35,033,367.28元，上年同期为51,608,748.50元[60] - 期末现金及现金等价物余额为74,824,241.45元，上年同期为54,946,654.18元[60] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计5272888.30元，净额4481955.05元，所得税影响数790933.25元[22] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计3000000元，发生1052950.94元；销售产品等预计10000000元，发生2327366.88元；关联方担保预计60000000元，发生5000000元[32] 股份回购情况 - 股份回购拟回购数量279800 - 559600股，占总股本0.50% - 1.00%，预计资金279.80 - 559.60万[34] - 截至2022年9月30日，已回购股份213000股，占总股本0.3806%，占预计回购上限38.0629%，已支付1949402.82元，占拟回购资金上限34.8356%[35] 承诺事项与抵押情况 - 已披露承诺事项均正常履行，无超期未履行及违反承诺情形[36] - 公司曾因流动资金贷款抵押房屋建筑物及土地，报告期末贷款还清，无抵押情况[37] 利润分配与权益分派情况 - 报告期内无利润分配、公积金转增股本实施及权益分派预案[38] 财务报告审计情况 - 财务报告未审计[40]

大禹生物 871970 山西大禹生物工程股份有限公司 Shanxi Dayu Biological Functions co.,Ltd. 半年度报告 1 2022 公司半年度大事记 公司于 2022 年4月21日收到中国证券监 督管理委员会《关于同意山西大禹生物工程股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]826 号），同 意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请，公司股票已于 2022 年 5 月 18 日 成功在北交所上市。 2022 年 1 月 25 日，山西省人民政府 发布关于 2021 年度山西省科学技术奖励 的决定，授予山西大禹生物工程股份有限 公司"企业技术创新奖"。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 7 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 9 | | 第四节 | 重大事件 20 | | 第五节 | 股份变动和融资 49 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 56 | | 第七节 | 财务会计报告 59 | | 第八节 | 备查文件目录 144 | 第 ...