证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-022 七丰精工科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈跃忠先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的 规定，认真履行职责，结合 2023 年度的主要工作情况，总经理对 2023 年度公 司经营管理工作进行全面总结，编写了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年 度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人 ...

资产状况 - 公司报告期末资产总计为362,215,555.63元，同比下降0.33%[5] - 公司货币资金为140,972,355.81元，较2023年12月31日的151,614,174.22元有所下降[18] - 公司应收账款为41,541,951.80元，较2023年12月31日的55,579,267.59元有所减少[18] - 公司存货为50,018,562.76元，较2023年12月31日的47,343,366.87元有所增加[18] - 公司固定资产为66,376,775.27元，较2023年12月31日的67,517,983.64元略有下降[18] - 公司在建工程为5,060,993.11元，较2023年12月31日的4,406,568.33元有所增加[18] - 公司使用权资产为10,368,477.03元，较2023年12月31日的11,321,028.07元有所减少[18] - 公司总资产为361,025,256.97元，较上期略有下降[19] - 非流动资产合计为101,554,506.94元，较上期增加3.18%[19] - 货币资金为138,677,056.12元，较上期减少6.43%[20] - 应收账款为36,371,386.99元，较上期减少26.32%[20] - 存货为48,486,558.73元，较上期增加5.21%[20] - 固定资产为63,589,536.40元，较上期减少1.59%[21] - 公司资产受限总额为6,655,464.84元，占总资产的1.85%，其中货币资金受限493,660.30元，房产抵押3,061,818.17元，土地使用权抵押3,099,986.37元[17] 负债与所有者权益 - 流动负债合计为37,185,101.75元，较上期减少7.10%[19] - 所有者权益合计为311,939,139.10元，较上期增加0.60%[20] - 负债合计为41,102,161.02元，较上期减少6.98%[21] - 未分配利润为93,665,524.78元，较上期增加2.29%[21] 收入与利润 - 营业收入为31,365,858.64元，同比增长11.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,461,277.43元，同比下降70.48%[5] - 2024年1-3月营业总收入为34,924,857.58元，同比增长11.35%[22] - 2024年1-3月净利润为1,570,890.05元，同比下降71.24%[23] - 2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为1,612,122.15元，同比下降70.48%[23] - 2024年1-3月基本每股收益为0.02元，同比下降71.43%[23] - 2024年1-3月母公司营业收入为31,899,108.55元，同比增长10.40%[24] - 2024年1-3月母公司净利润为2,094,949.47元，同比下降61.84%[24] - 2024年1-3月母公司营业利润为2,257,370.48元，同比下降64.08%[24] 成本与费用 - 营业成本为27,131,247.64元，同比增长30.85%[8] - 管理费用为4,111,768.60元，同比增长35.39%[8] - 2024年1-3月营业成本为27,131,247.64元，同比增长30.86%[22] - 2024年1-3月研发费用为1,807,939.70元，同比增长10.73%[22] - 2024年1-3月管理费用为4,111,768.60元，同比增长35.38%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为12,750,323.62元，同比下降15.84%[5] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为10,730,084.86元，同比下降15.85%[25] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-21,550,010.00元，同比扩大953.77%[26] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为140,478,695.51元，同比下降15.81%[26] - 母公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为11,154,408.86元，同比下降16.15%[27] - 母公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-20,943,551.63元，同比扩大1023.45%[28] - 母公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为138,183,395.82元，同比下降16.42%[28] - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为50,547,622.06元，同比下降0.77%[25] - 公司2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为5,895,466.10元，同比增长25.05%[25] - 公司2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,550,010.00元，同比增长185.68%[26] - 母公司2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,543,551.63元，同比增长209.76%[28] 应收款项与预付款项 - 应收票据为1,957,213.05元，同比增长45.09%[7] - 预付款项为4,997,567.27元，同比增长97.21%[7] - 其他应收款为18,717,442.00元，同比增长400.44%[7] 股东与关联交易 - 公司前十大股东合计持股比例为67.2074%，其中陈跃忠持股41.5307%，海盐七丰投资咨询有限公司持股13.2745%，蔡学群持股6.5877%[13] - 公司日常性关联交易中，购买原材料、燃料、动力及接受劳务的金额为2,600,000元，销售产品、商品及提供劳务的金额为1,000,000元，其他关联交易金额为4,620,000元[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为124,150.87元[10]

业绩总结 - 2023年公司确认营业收入16,653.55万元，营业总收入为166,535,483.44元，较上期下降约17.5%[5][20] - 2023年营业总成本为146,824,249.76元，较上期下降约11.3%[20] - 2023年销售费用为4,786,958.63元，较上期增长约102.6%[20] - 2023年财务费用为 - 5,036,516.78元，较上期减少约14.8%[20] - 2023年利息收入为4,701,142.90元，较上期增长约61.2%[20] - 2023年其他收益为2,925,951.81元，较上期下降约61.8%[20] - 2023年营业利润为22,851,870.84元，较上期下降约46.3%[20] - 2023年利润总额为22,476,613.27元，较上期下降约46.7%[20] - 2023年净利润为19,502,310.76元，较上期下降约47.5%[20] - 2023年基本每股收益为0.24元/股，上期为0.51元/股，下降约52.9%[20] 资产负债 - 2023年末流动资产合计263,794,310.28元，2022年末为285,178,445.79元[16] - 2023年末非流动资产合计98,421,245.35元，2022年末为79,415,026.88元[16] - 2023年末资产总计364,593,472.67元，2022年末为362,215,555.63元[16] - 2023年末流动负债合计40,026,759.79元，2022年末为61,256,160.63元[18] - 2023年末非流动负债合计12,095,032.54元，2022年末为1,355,117.42元[18] - 2023年末负债合计52,121,792.33元，2022年末为62,611,278.05元[18] - 2023年末股本为82,714,690.00元，2022年末为84,001,090.00元[18] - 2023年末资本公积为121,082,013.73元，2022年末为123,466,004.86元[18] - 2023年末归属于母公司股东权益合计310,227,169.81元，2022年末为301,982,194.62元[18] - 2023年末股东权益合计310,093,763.30元，2022年末为301,982,194.62元[18] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为192,030,138.56元，上期为195,806,193.47元[23] - 收到的税费返还本期为7,227,237.36元，上期为9,173,761.51元[23] - 经营活动现金流入小计本期为214,343,845.65元，上期为217,756,302.03元[23] - 经营活动现金流出小计本期为181,672,496.14元，上期为177,798,084.47元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为32,671,349.51元，上期为39,958,217.56元[23] - 投资活动现金流入小计本期为1,640,380.01元，上期为544,321,026.18元[23] - 投资活动现金流出小计本期为19,626,042.76元，上期为569,981,166.03元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,985,662.75元，上期为 - 25,660,139.85元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为20,629,598.86元，上期为17,227,486.56元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,629,598.86元，上期为117,180,727.40元[23] 其他信息 - 审计认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司主要从事中高端紧固件的研发、生产和销售业务[42] - 陈跃忠、蔡学群为本公司实际控制人[44] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表范围内有5家子公司[47] - 公司不存在可能导致对自报告期末起12个月内持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[50] - 公司采用人民币作为记账本位币[53] - 公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值[54] - 公司存货包括产成品、在产品、材料和物料等[96] - 公司发出存货采用月末一次加权平均法[97] - 公司存货盘存制度为永续盘存制[98] - 公司收入主要包括内销收入、外销收入等，产品类别主要为定制紧固件产品[151] - 增值税税率为13%、9%、5%，城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%，房产税从价计征为1.2%、从租计征为12%[182] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[184] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[184]

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-024 七丰精工科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 七丰精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如 下： 公司于 2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立董事会审 计委员会，董事会审计委员会由王志方先生、张律伦先生、张帆先生三名成员 组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员（召集人）由具 备会计资格的独立董事王志方先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公 司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润95,801,347.05元，母公司未分配利润91,570,575.31元[3] 利润分配 - 总股本82,714,690股，每10股派现1元，预计派现8,271,469.00元[3] - 权益分派预案经董事会审议通过，待股东大会审议[4] - 监事会同意预案并提交股东大会[6] 分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 满足条件可现金分配，比例由股东大会定[7] - 每年现金分配利润应不低于可供分配利润10%[10]

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件及公司制 度的要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-026 七丰精工科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟 通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、 总体审计结论等相关事项进行了沟通。 4、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审 议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》、《关于续聘 2024 年度会 计师事务 ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-034 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年第二次股票定向发行 根据七丰精工于 2020 年 11 月 12 日召开第三届董事会第七次会议及第三 届监事会第四次会议、2020 年 11 月 27 日召开的 2020 年第六次临时股东大 会，公司拟定向发行股票不超过 6,890,000 股（包含 6,890,000 股）股票，发 行价格人民币 3.00 元/股，拟募集资金总额为人民币 20,670,000.00 元，此次 募集资金主要用于补充公司流动资金。 截至 2021 年 1 月 18 日，上述募集资金已全部到账，大信会计事务所出具 了《验资报告》对此次股票发行进行了审验。 公司于 2021 年 2 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完 成新增股份登记，新增股份登记的总量为 6,890,000 股，其中，有限售条件流 通股数量为 2, ...

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-036 七丰精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 22 日 15:00—2024 年 5 月 23 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅" ...

业绩数据 - 截止2023年12月31日，公司合并报表归母未分配利润95,801,347.05元，母公司未分配利润91,570,575.31元[15] - 公司总股本82,714,690股，本次每10股派现1元，预计派发现金红利8,271,469元[15] 决策事项 - 多项议案表决均同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][9][11][12][14][16][17][19] - 拟续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[14] - 《2023年年度权益分派预案》股东大会通过后2个月内实施[16] - 自2023年1月1日起变更会计政策[18]

业绩总结 - 2022年收入总额为312,240.00万元[2] - 2022年审计业务收入为251,825.00万元[2] - 2022年证券业务收入为120,336.00万元[2] - 2022年度上市公司审计收费为31,920.78万元[2] 用户数据 - 2022年上市公司审计客户家数为248家[2] 其他新策略 - 公司聘请天职国际作为2023年度审计机构[2] 人员数据 - 2022年末合伙人数量为85人[3] - 2022年末注册会计师人数为1061人[3] - 2022年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为347人[2]