业绩数据 - 2025年预计购买原材料等金额180万元，2024年实际182.810623万元[2] - 2025年预计销售产品等金额7000万元，2024年实际6899.844506万元[2] - 2025年预计日常性关联交易合计金额7180万元，2024年实际7082.655129万元[3] 公司信息 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74371.02万元[5] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本25827.0341万元[6] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本1200万元[6] 决策情况 - 公司多会议审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[11] - 保荐机构对公司预计2025年日常性关联交易事项无异议[13]

审计相关 - 审计对象为美心翼申公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 审计结果 - 美心翼申公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他 - 审计报告日期为2025年3月27日[9]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2024年独立董事参加4次审计委员会、3次提名委员会、5次专门会议[5] 决策事项 - 2024年3月28日审议通过预计日常性关联交易议案[10] - 2024年12月12日审议通过收购控股子公司股权议案[10] - 2024年12月23日审议通过补充确认并新增日常关联交易议案[10] 合规情况 - 2024年募集资金存放与使用无违规[11] - 2024年内部控制制度无重大缺陷[12] 报告信息 - 报告发布于2025年3月31日[15]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2024年黄华参加多次委员会会议[6] 议案审议 - 2024年3月28日审议通过预计日常性关联交易议案[11] - 2024年12月12日审议通过收购股权暨关联交易议案[11] - 2024年12月23日审议通过补充确认并新增日常性关联交易议案[11] 合规情况 - 2024年募集资金存放与使用无违规[12] - 2024年内部控制良好无重大缺陷[13] 薪酬情况 - 2024年高管薪酬符合政策[15] 人员任职 - 黄华2024年任独立董事，2025年继续履职[16]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事程文莉均出席[3][4] - 程文莉2024年参加4次审计等会议[5] 决策事项 - 2024年多次会议审议通过关联交易等议案[10] 合规情况 - 2024年度募集资金使用无违规[11] - 公司内控符合要求无重大缺陷[12]

募集资金情况 - 公司公开发行1380万股，发行价每股10元，募集资金13800万元，净额11485.61万元[12] - 截至期初累计利息收入净额为19.42万元[14] - 本期项目投入1346.24万元，利息收入净额36.30万元[16] - 截至期末累计项目投入1346.24万元，利息收入净额55.72万元[16] - 应结余和实际结余募集资金均为2368.76万元，差异为0[16] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户合计余额为23687565.37元[17] 资金使用与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，签订《募集资金三方监管协议》[19] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金934.39万元（不含税）[22] - 公司拟在募投项目实施期间，用多种方式支付款项并以募集资金等额置换[22] - 本年度公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[23] 委托理财情况 - 公司委托理财合计金额为27000万元[26] - 2023年12月拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，实际使用10000万元[26][32] - 2024年12月拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，实际使用8000万元[26][32] - 期末未到期理财产品金额为8000万元[26][32] - 闲置募集资金购买理财产品本年度投资收益为173.69万元[27] 募投项目调整 - 高效能压缩机精密部件升级项目拟投入募集资金从19324.93万元调至2677.20万元[28] - 研发中心及数字化升级项目拟投入募集资金从5910.00万元调至1500.00万元[28] - 补充流动资金拟投入募集资金从3000.00万元调至1000.00万元[28] - 各项目拟投入募集资金调整前合计34543.34万元，调整后合计11485.61万元[28] 会计师事务所信息 - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期均为2020/11/02[38] - 安永华明会计师事务所执业证书编号为11000243[38] - 北京国富会计师事务所执业证书编号为11010274[38] - 北京兴华会计师事务所执业证书编号为11000010[38] - 毕马威华振会计师事务所执业证书编号为11000241[38] - 大华会计师事务所执业证书编号为11010148[38] - 大信会计师事务所执业证书编号为11010141[38] - 德勤华永会计师事务所执业证书编号为31000012[38] - 公证天业会计师事务所执业证书编号为32020028[38] - 广东正中珠江会计师事务所执业证书编号为44010079[38]

募集资金情况 - 公司实际发行股数1380万股，每股发行价10元，募集资金总额13800万元，扣除发行费用后净额为11485.61万元，于2023年12月8日全部到账[2] - 截至2024年12月31日，应结余募集资金2368.76万元，实际结余募集资金2368.76万元，差异为0[4] - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户，存储余额合计23687565.37元[6][7] 项目投入与收益 - 截至2024年12月31日，期初累计项目投入19.42万元，利息收入净额1346.24万元，本期项目投入36.30万元，利息收入净额55.72万元[4] - 理财产品投资净额8000万元，理财产品收益净额173.69万元，手续费0.02万元[4] 资金使用决策 - 2024年8月28日公司修订《募集资金管理制度》，9月13日经股东大会审议通过[5] - 2024年10月29日公司同意使用多种方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换，截至12月31日未发生使用自有资金支付情况[9] - 2024年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2023年12月及2024年1月相关会议审议通过使用不超过1亿元闲置募集资金购买理财产品[11] - 2024年12月相关会议审议通过使用不超过8000万元闲置募集资金进行现金管理[11] 理财产品购买 - 公司购买多种申万宏源证券收益凭证产品及招商银行结构性存款产品，涉及金额不等，预计年化收益率不同[13][14] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为8000万元[15] 募投项目进展 - 2024年度公司未发生变更募集资金投资项目的情况[16] - 高效能压缩机精密部件升级项目调整后投资总额为2677.20万元，本报告期投入220.20万元，截至期末累计投入220.20万元，投入进度为8.23%[23][26] - 大功率通用内燃机精密部件升级项目调整后投资总额为6308.41万元，本报告期投入3.04万元，截至期末累计投入3.04万元，投入进度为0.05%[23][26] - 研发中心及数字化升级项目调整后投资总额为1500.00万元，本报告期投入123.00万元，截至期末累计投入123.00万元，投入进度为8.20%[23][26] - 补充流动资金项目调整后投资总额为1000.00万元，本报告期投入1000.00万元，截至期末累计投入1000.00万元，投入进度为100.00%[23][26] 其他决策 - 2024年10月29日公司通过使用银行承兑汇票等支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案[27] - 2024年11月1日公司召开总经理办公会对募投项目实施重新论证，决定继续实施项目[27]

募资情况 - 公司于2023年12月8日完成募资，总额13800万元，净额11485.61万元[2] 资金使用与结余 - 截至2024年12月31日，项目投入累计1346.24万元，利息收入净额累计55.72万元[5] - 截至2024年12月31日，理财产品投资净额8000万元，收益净额173.69万元[5] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为2368.76万元，差异为0[5] 制度与协议 - 2024年8月28日公司修订《募集资金管理制度》，经董事会和股东大会审议通过[7][8] - 公司与联合保荐机构及银行签订《募集资金三方监管协议》，严格履行协议[8] 资金支付与置换 - 2024年10月29日公司拟用多种资金支付募投项目款并以募集资金等额置换，截至年底未发生自有资金支付情况[10] 资金补充与理财 - 2024年度公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 2024年公司用闲置募集资金购买申万宏源证券理财产品，金额分别为3000万元、2000万元、2000万元、2000万元[12] - 申万宏源证券理财产品预计年化收益率在2% - 3.35%之间[12] 会议决策 - 2023年12月15日相关会议审议通过使用不超1亿元闲置募集资金买理财产品的议案[14] - 2024年12月12日相关会议审议通过使用不超8000万元闲置募集资金进行现金管理的议案[15] 项目情况 - 募投项目投资进度较原计划有所放缓，2024年11月1日决定继续实施项目[18] 机构意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用符合规定[19][20] - 天健会计师事务所认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定[21] 各项目投入 - 高效能压缩机精密部件升级项目本报告期投入220.2万元，累计投入220.2万元，进度8.23%[24] - 大功率通用内燃机精密部件升级项目本报告期投入3.04万元，累计投入3.04万元，进度0.05%[24] - 研发中心及数字化升级项目本报告期投入123万元，累计投入123万元，进度8.20%[25] - 补充流动资金项目本报告期投入1000万元，累计投入1000万元，进度100%[25]

业绩总结 - 2025年预计日常性关联交易总额7180万美元，2024年实际7082.655129万美元[3] - 2025年预计购买额180万美元，2024年实际182.810623万美元[2] - 2025年预计销售额7000万美元，2024年实际6899.844506万美元[2] 公司信息 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74371.02万元[5] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本25827.0341万元[6] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本1200万元[6] 决策情况 - 董事会、监事会、独立董事会议审议通过2025年度日常性关联交易议案[10] - 保荐机构对2025年日常性关联交易事项无异议[13]

业务决策 - 公司于2025年3月27日审议通过开展远期外汇资金交易业务议案[1] - 拟用不超3000万美元或等值人民币自有资金开展外汇衍生品交易[2] - 业务议案需提交2024年年度股东大会审议[6] 业务情况 - 外汇业务有效期至2025年年度股东大会重新核定额度前，限额可循环用[2] 风险应对 - 外汇业务存在汇率波动、内部操作、法律三种风险[3][4] - 为避汇兑损失，公司将关注国际市场、调整策略和规模[5] - 经内部审核分批开展业务，财务部门审核并报告风险[5] 业务意义 - 开展业务利于规避汇率风险、提高抗风险能力和财务稳健性[7]