资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动使用[2] 投资情况 - 公司本次现金管理金额5400万元，未到期余额占2024年经审计净资产14.24%[4] - 购买农行、宁波银行定期存款共5400万元，年化收益率0.8%-1.2%[5] 风险管控 - 公司跟踪分析投资产品，独董可监督，财务负责人向董事会报告[8] - 提醒投资者现金管理产品受市场波动影响，注意风险[9]

上市情况 - 公司于2025年8月22日在北交所上市[2] 募资情况 - 超配权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[3] - 行使后增发221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[3] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[4] 募投项目 - 功能高分子材料扩产项目调整后拟募资7632.61万元[6] - 研发中心建设项目拟募资2541.85万元[6] 项目调整 - 2025年9月29日审计、独董会议及董事会同意调整募投资金[8][9][10]

募集资金情况 - 公司发行普通股16,997,000股，募集资金总额122,548,370元，净额101,744,531.57元[3] - 截至2025年9月29日，未使用完毕的募集资金存储金额为105,703,665.78元[6] 募投项目情况 - 功能高分子材料扩产项目调整后投资7,632.61万元，投入进度0.00%[8] - 研发中心建设项目调整后投资2,541.85万元，投入进度0.00%[8] 资金管理情况 - 公司拟用不超8,000万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[10] - 闲置募集资金现金管理收益归公司，优先补足募投项目投资不足[13] - 该事项经多部门审议通过，无需股东会审议，符合法规[23]

上市与募资 - 公司于2025年8月22日在北京证券交易所上市[1] - 超额配售选择权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 行使后新增发221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[2] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[3] 资金运用 - 拟3000万元募资和5000万元自有资金向赣州能之光增资[5] - 增资后赣州能之光注册资本增至1亿元，资本公积增6000万元[5] - 功能高分子材料扩产项目拟投募资7632.61万元[7] - 研发中心建设项目拟投募资2541.85万元[7] 决策情况 - 2025年9月29日，审计等会议均同意增资8000万元[11][12][13] - 保荐机构对使用募资向子公司增资实施项目无异议[13]

上市情况 - 公司于2025年8月22日在北交所上市[14] 募集资金 - 超配权行使前发行1478万股，募资106563800元，净额87314041.4元[15] - 超配权行使后增发221.7万股，增募资15984570元，净额14430490.17元[15] - 本次共发行1699.7万股，募资122548370元，净额101744531.57元[16] 项目投资 - 功能高分子材料扩产项目投资91166046.88元，拟投募资81166046.88元[19] - 研发中心建设项目投资35418462.62元，拟投募资25418462.62元[19] - 募投项目投资总额126584509.5元[19] 费用情况 - 本次募资发行费用20803838.43元（不含税）[20] - 公司已用自筹资金支付3928752.83元（不含税），拟用募资置换[20]

上市信息 - 公司于2025年8月22日在北京证券交易所上市[1] 募集资金 - 超额配售选择权行使前募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 行使后新增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[2] - 共计募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[3] 发行费用 - 已用自筹资金支付392.875283万元，拟用募资置换[5] - 承销及保荐等各项费用及自筹预付金额[6] 资金置换 - 保荐机构对募资置换自筹资金事项无异议[10]

募集资金情况 - 2025年8月13日发行1478万股普通股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 行使超额配售选择权募资净额1443.049017万元，9月22日到账[2] - 截至2025年9月29日，募集资金存储总额1.0570366578亿元[5] 募投项目情况 - 截至2025年9月29日，功能高分子材料扩产项目计划投资7632.606895万元，进度0%[4] - 截至2025年9月29日，研发中心建设项目计划投资2541.846262万元，进度0%[6] 资金使用计划 - 拟用不超8000万元闲置募集资金买保本型理财产品，期限不超12个月[8] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 风险控制措施包括决策管理、跟踪分析等[11]

上市情况 - 公司于2025年8月22日在北京证券交易所上市[2] 募集资金 - 超配选择权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[3] - 超配选择权行使后新增221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[4] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[4] 费用置换 - 截至2025年9月29日已用自筹资金付发行费392.875283万元，拟用募资置换[5] - 保荐及承销等多项费用自筹部分拟用募资置换[6] - 2025年9月29日会议审议通过募资置换自筹资金议案[2][8]

上市与募资 - 公司于2025年8月22日在北交所上市[1] - 超配权行使前发行1478万股，募资1.065638亿元，净额8731.40414万元[2] - 超配权行使后新增221.7万股，增募资1598.457万元，净额1443.049017万元[2][3] - 本次共发行1699.7万股，募资1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[3] 募投项目 - 《招股说明书》拟募1.065845亿元，实际净额低于该金额[4] - 功能高分子材料扩产项目投资9116.6万元，调整后募资7632.6万元[5] - 研发中心建设项目投资3541.85万元，调整后募资不变[5] - 募投项目调整后拟投入募资1.017445亿元[5] 决策审批 - 2025年9月29日相关会议审议通过调整议案[7] - 保荐机构对调整募资事项无异议[8]

上市情况 - 公司于2025年8月22日在北京证券交易所上市[1] - 发行普通股1699.7万股，募资总额1.2254837亿元，净额1.0174453157亿元[3] 增资情况 - 拟向赣州能之光增资8000万元，增资后注册资本增至1亿，资本公积增6000万[6] - 增资用募集资金3000万元，自有资金5000万元[9] 项目资金 - 募投项目调整后拟投入募资7632.61万元和2541.85万元[5] - 增资款存专用账户用于募投项目建设[8] 审议情况 - 2025年9月29日多会议审议通过增资议案[9][10] - 保荐机构对增资事项无异议[11]