大连美德乐工业自动化股份有限公司 章程 二〇二六年二月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事 ...

股东参会情况 - 出席和授权出席股东会股东10人，持51,546,500股，占71.47%[4] - 网络投票股东2人，持2,000,000股，占2.77%[4] 议案表决情况 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意股数50,546,500股，占98.06%[5] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数51,546,500股，占100%[6] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意股数51,546,500股，占100%[7] - 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》同意股数51,546,500股，占100%[9] 其他情况 - 公司7名在任董事全部出席会议[7] - 律师事务所认为股东会决议合法有效[10]

股东会信息 - 公司于2026年2月10日公告2月26日召开第一次临时股东会[3][4] - 现场会议2月26日13:30在大连美德乐总厂办公楼四楼会议室召开[5] - 网络投票时间为2月25日15:00 - 2月26日15:00[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及代表共10人，代表股份51,546,500股，占比71.4700%[7] 议案表决 - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意50,546,500股，占比98.0600%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>》等三议案同意率均为100.0000%[13][14][15]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 营业收入为13.69亿元，同比增长20.31%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元，同比增长28.74%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为2.64亿元，同比增长31.08%[4][6] - 利润总额为3.15亿元，同比增长27.47%[4][6] - 基本每股收益为4.83元，同比增长28.46%[4][6] - 加权平均净资产收益率（扣非后）为23.27%[4] 财务数据关键指标变化：资产与权益 - 总资产为27.92亿元，较期初增长36.11%[4][6][9] - 归属于上市公司股东的所有者权益为12.84亿元，较期初增长30.16%[4][6][9] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要受新能源汽车和储能市场需求强劲驱动[6][8] - 利润增长得益于营收增长及产品毛利率提升[8]

龙虎榜交易概况 - 2026年2月24日，北交所上市公司美德乐因当日换手率达到27.36%登上龙虎榜，交易方式为连续竞价[1] - 当日成交数量为394.02万股，成交金额为4.4亿元[1] 买卖席位资金明细 - 买入方面，买一席位为兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部，买入金额为3273.29万元[1] - 买入方面，买二席位为东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部，买入金额为2027.64万元[2] - 买入方面，买三席位为机构专用，买入金额为1570.07万元[2] - 卖出方面，卖一席位为华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部，卖出金额为1351.66万元[1] - 卖出方面，卖二席位为国金证券股份有限公司深圳分公司，卖出金额为1210.89万元[2] - 卖出方面，卖三席位为机构专用，卖出金额为1031.14万元[2]

公司龙虎榜交易概况 - 2026年2月13日，北交所上市公司美德乐因当日换手率达到24.05%登上龙虎榜，交易方式为连续竞价 [1] - 当日成交数量为346.3万股，成交金额为3.54亿元 [1] 买卖席位及金额详情 - 买入金额排名第一的席位为华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部，买入金额为1875.78万元 [1] - 卖出金额排名第一的席位为机构专用，卖出金额为1584.61万元 [1] - 龙虎榜数据显示，机构专用席位同时为买二和卖一，买入1867.87万元，卖出1584.61万元 [2] - 卖二席位为华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部，卖出1281.95万元 [2] - 卖三席位为中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部，卖出553.29万元 [2] - 卖四席位为中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司，卖出519.10万元 [2] - 卖五席位为广发证券股份有限公司哈尔滨学府路营业部，卖出507.35万元 [2] - 其他主要买入席位包括：国盛证券股份有限公司湖南分公司买入1777.29万元，国金证券股份有限公司深圳分公司买入1344.61万元，浙商证券股份有限公司深圳前海证券营业部买入1211.04万元 [2]

现金管理决策 - 公司于2026年2月6日审议通过使用不超55000万元闲置募集资金进行现金管理的议案[2] 现金管理金额 - 公司本次现金管理金额为54900万元[3] 投资产品信息 - 浦发银行利多多公司稳利期产品金额18000万元，预计年化收益率0.70%或1.60%或1.80%，期限14天[4] - 民生银行聚赢汇率 - 挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260537V）产品金额7800万元，预计年化收益率0.85%或1.85%，期限90天[4] - 民生银行聚赢汇率 - 挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款（SDGA260526V）产品金额3000万元，预计年化收益率1.00%或1.60%，期限28天[4] - 招商银行点金系列看涨三层区间天28结构性存款产品金额3600万元，预计年化收益率1.00%或1.60%或1.80%，期限28天[5] - 招商银行点金系列看涨三层区间天89结构性存款产品金额7000万元，预计年化收益率1.00%或1.65%或1.85%，期限89天[5] 产品类型及原则 - 公司本次现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型[6] - 公司将严格遵循审慎性投资原则筛选合作机构，及时跟踪分析投资产品情况[9] 风险提醒 - 提醒投资者注意现金管理产品受市场波动影响的投资风险[10]

现金管理 - 公司2026年2月6日通过使用不超55000万元闲置自有资金现金管理议案，有效期12个月[2] - 本次现金管理金额14268.50万元，未到期余额41038.50万元[3] 产品投资 - 民生银行聚赢汇率产品金额4000万元，预计年化收益率0.85%或1.85%[4] - 广发证券国债逆回购产品金额2232.10万元，预计年化收益率1.4%至1.6%[4] - 兴业证券国债逆回购产品金额2036.30万元，预计年化收益率1.4%至1.6%[6] - 浦发银行利多多公司稳利期产品金额不等，有不同预计年化收益率[6][12][13][14] - 建行中信证券资管聚利金额3000，利率2.35%[13] - 国泰海通私客臻享金额6000，利率3%[13] - 建行建信理财“天天利”金额500，利率1.46%[13][14]

上市与募资 - 公司于2026年1月30日在北交所上市[2] - 公开发行1600万股，每股41.88元，募资6.7亿，净额6.08亿[2] - 募集资金2026年1月23日到账存专项账户[4] 项目投资 - 大连美德乐四期拟投募资1.2亿[5] - 华东项目拟投募资1.55亿[5] - 高端项目调整后拟投募资1.82亿[5] - 华南项目调整后拟投募资1.51亿[5] 资金使用 - 2026年2月6日审议通过自有资金付人员费并等额置换议案[9][10][11] - 保荐机构对此无异议[12]

资金募集 - 2026年1月21日发行普通股1600万股，发行价41.88元/股，募资总额6.7008亿元，净额6.082672亿元[1] - 截至2026年1月31日，各项目累计投入0元，投入进度0.00%，计划投资总额6.082672亿元[3][4] - 截至2026年1月31日，募集资金存储合计6.2647628679亿元[5] - 公司公开发行募资总额6.7008亿元，扣除费用净额6.082672亿元，已自筹投入5849.31万元[6][7] 资金使用 - 公司拟用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，产品期限最长不超12个月[7][8] 决策审批 - 2026年2月6日，审计、独立董事、董事会会议审议通过现金管理议案[14][15][16] - 该议案在董事会权限内，无需股东会审议[16] - 保荐机构认为现金管理事项合规且无异议[17][18] 风险及措施 - 投资风险包括市场波动等[11] - 风险控制措施包括筛选机构等[12]