现金管理决策 - 公司拟用不超55000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 现金管理方式含定期、协定存款等，额度内资金可循环使用[3] - 有效期自董事会审议通过起12个月，超期自动顺延[5] 审议流程 - 2026年2月6日审计、独立董事会议及董事会审议通过议案[6][7][8] 决策意义 - 现金管理可提升闲置资金使用效率和公司整体收益[9] 合规情况 - 保荐机构认为现金管理事项履行必要程序，符合规定[10]

募集资金情况 - 公司公开发行1600万股，每股发行价41.88元，募集资金总额6.7008亿元，净额6.0826720083亿元[13] - 招股说明书披露投资项目总额7.942757亿元，拟投入募集资金6.45亿元[15][16] 资金投入与置换 - 至2026年1月31日，自筹资金预先投入项目5849.311228万元，拟用募集资金置换[17] - 募集资金到位前已用自筹资金支付发行费用410.698113万元，拟用募集资金置换[17] 项目投资情况 - 大连美德乐四期建设项目承诺募资1.2亿元，自筹投入703.739万元[18] - 华东工业自动化项目承诺募资1.55亿元，自筹投入1535.852349万元[18] - 高端智能化项目承诺募资2亿元，未提及自筹投入金额[18] - 美德乐华南项目承诺募资1.7亿元，自筹投入3609.719879万元[18] 发行费用情况 - 审计及验资费用不含税金额为203万元[17][19] - 保荐及承销费用不含税金额为188.679245万元[17]

业绩总结 - 2026年1月30日公司于北交所上市[2] - 公开发行1600万股，每股41.88元，募资6.7亿[2] - 募资净额6.08亿，低于募投拟投6.45亿[2][3] 项目调整 - 大连美德乐四期拟投不变，仍为1.2亿[5] - 华东项目拟投不变，仍为1.55亿[5] - 高端智能化项目拟投调为1.82亿[5] - 华南项目拟投调为1.51亿[5] 决策进展 - 2月6日相关会议审议通过调整议案[4][6][7] - 保荐机构对调整事项无异议[8]

上市融资 - 公司2026年1月30日在北京证券交易所上市，发行1600万股，每股41.88元，募资6.7亿元，净额6.08亿[2] 资金置换 - 截至2026年1月31日，公司拟用募资置换预先投入募投项目5849.31万元和发行费用410.70万元[5][6][8][10] 项目投入 - 大连美德乐四期等三项目调整后分别拟投入募资1.2亿、1.55亿、1.51亿，自筹已分别投入703.74万、1535.85万、3609.72万[6] 议案审议 - 2026年2月6日，公司多会议审议通过置换自筹资金议案[9][11][12] 情况鉴证 - 容诚会计师事务所对公司置换自筹资金情况进行鉴证并出具报告[13]

制度决策 - 公司2026年2月6日通过制定《舆情管理制度》议案[3] 舆情定义 - 舆情包括媒体负面或不实报道等多种信息[5][6] 工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 信息分类与处理 - 舆情信息分重大和一般舆情[10] - 处理原则为快速反应等[10] 责任追究 - 违反保密义务公司有权处分追责[14] - 媒体编造传播虚假信息公司保留追责权利[15]

信息披露制度修订 - 2026年2月6日第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决7同意0反对0弃权，无需提交股东会审议[3] 信息披露时间 - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内披露[10] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[10] - 季度报告在每个会计年度第3、9个月结束后的1个月内编制完成并披露，第一季度不得早于上一年度年度报告披露时间[10] 信息披露情形 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化较大时需披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况时需披露[12] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动时及时业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动时披露财务数据[10] - 出现重大事件投资者未得知时立即披露临时报告[11] - 证券及其衍生品种交易被认定异常时及时了解影响因素并披露[14] 信息披露流程 - 董事会秘书收到未公开信息后审核，确认应披露的组织起草公告文稿并依法披露[16] - 董事会办公室统一负责信息披露事务，在董事会秘书领导下工作[17] - 董事、高级管理人员保证定期报告、临时报告按时披露，对定期报告签署书面确认意见[19] - 总经理等编制定期报告草案，董事长召集审议，董事会秘书组织披露[20] - 董事、高级管理人员等及时报告重大信息，临时公告由董事会办公室草拟、董事会秘书审核[21] 关联交易 - 持股5%以上股东等报送关联人名单及关联关系说明，公司履行关联交易审议程序[22] 制度监督 - 董事会定期自查信息披露管理制度实施情况，独立董事和审计委员会负责监督[31][32] 保密工作 - 公司与相关人员签署保密协议，董事长、总经理等为保密工作第一责任人[25] - 未公开信息知情人承担保密责任，内幕交易造成损失需赔偿[26][41] - 公司对内幕信息知情人登记管理，披露重大事项时报备档案[28] 审计工作 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[31] - 董事会审计委员会负责与外部审计沟通、监督核查等工作[31] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年提交内部审计报告和内部控制评价报告[31] 其他工作 - 董事会秘书负责信息披露文件报送、公告、归档等工作[31] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书书面同意[32] - 公司及相关信息披露义务人暂缓或豁免披露信息遵守相关规定[34] - 董事会秘书是投资者关系活动负责人，保管相关档案[36] - 公司关注证券异常交易及媒体报道，有影响时及时澄清[36] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，董事会秘书保管资料原件不少于十年[37] - 公司对信息披露违规责任人处罚，董事会秘书有权建议处罚[40]

制度审议 - 2026年2月6日公司第二届董事会第五次会议审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 信息申报 - 董事和高级管理人员应在特定时间委托公司申报个人及近亲属身份信息[7] 交易限制 - 持股5%以上股东及董事、高管不得从事公司股票融资融券交易[10] - 董事、高管所持股份在多种情形下不得转让[12] - 董事、高管在特定期间不得买卖公司股票及其衍生品种[13] 股份转让 - 董事、高管任期内和任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[14] - 以上年末持股总数为基数算可转让股份，当年未转计入次年基数[14][15] - 年内新增无限售条件股份当年可转25%，新增有限售条件计入次年基数[15] 权益分派与收益 - 权益分派致持股增加可同比增加当年可转让数量[15] - 董事、高管6个月内买卖股票收益归公司所有[15] 增持与违规处理 - 董事、高管单项增持计划首次增持前自愿提前披露应参照相关规定[16] - 董事、高管违规公司可追究责任，造成重大影响或损失可要求赔偿，触犯法律移送司法机关[18][19] - 公司对违规行为及处理情况应完整记录并按规定报告或披露[19] 制度说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[21] - 本制度未尽事宜依相关法律和章程执行，不一致时以其规定为准[21] - 本制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责制定、解释和修订[21] 制度发布 - 本制度由大连美德乐工业自动化股份有限公司董事会于2026年2月10日发布[22]

会议审议 - 2026 年 2 月 6 日公司召开董事会审议通过修订《网络投票实施细则》议案，需提交股东会审议[3] 投票规则 - 股东会提供网络投票服务，同一股份选一种表决方式[5][6] - 互联网投票需身份认证，多次有效投票视为出席[10] - 累积投票制有相关票数计算及弃权规定[10] - 多种方式重复投票以首次有效结果为准[11] 信息提供与生效 - 网络投票开始日前按要求提供相关信息[8] - 细则经股东会通过生效，由董事会负责制订等[14]

会议决策 - 2026年2月6日第二届董事会第五次会议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规程>的议案》，无需提交股东会审议[3] 审计委员会 - 成员3名，独立董事应过半数，会计专业独立董事任召集人[8] - 定期会议每季度一次，必要时可开临时会议，会前3日发通知及材料[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 会议记录由董事会秘书保存10年[15]

制度修订 - 2026年2月6日第二届董事会第五次会议审议通过修订《募集资金管理制度》，需提交股东会审议[3] 资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超3000万元或募集资金净额的20%，通知保荐机构或独立财务顾问[10] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后置换自筹资金在转入专户后六个月内实施[13] - 募投项目支付人员薪酬等困难时，自筹资金支付后六个月内可置换[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月[16] 协议签订与披露 - 募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签三方监管协议，签订后可使用募集资金[10] - 三方协议签订后2个交易日内披露协议主要内容，提前终止1个月内签新协议并披露[11] - 使用闲置募集资金进行现金管理，董事会审议通过后2个交易日内披露[15] - 使用闲置募集资金补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日内披露[19] 资金存放与管理 - 募集资金存放于专户，不得存放非募集资金或他用，多次融资分别设专户[9] - 专款专用，不得用于持有财务性投资等，不得变相改变用途[6] - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本型且不得质押[15] 项目审查与调整 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%等需重新论证[18] - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%可豁免董事会审议[22] - 募投项目年度实际与预计差异超30%需调整计划[24] 监督与报告 - 内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[24] - 保荐机构至少每半年现场核查一次募集资金存放和使用情况[25] - 会计师事务所年度审计对募集资金情况出具鉴证报告[25] - 半年度及年度编制《专项报告》并与定期报告同时披露[24] 其他 - 董事会相关信息涉及大连美德乐工业自动化股份有限[28] - 时间为2026年2月10日[29]