业绩说明会安排 - 公司拟召开2025年三季度业绩说明会[2] - 《2025年三季度报告》于10月28日披露[2] - 业绩说明会11月13日15：00 - 16：00网络举行[3] 参与信息 - 参加人员有董事长等4人[4] - 投资者可11月13日14:00前征集问题[5] 联系方式 - 联系人杨林栋，地址北京海淀区[6] - 电话010 - 88820307，邮箱yanglindong@greetec.com[6]

2025年三季度财务表现 - 本报告期（2025年第三季度）营业收入为1.95亿元，同比增长3.27% [1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2527.46万元，同比增长1.94% [1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3487.16万元，同比增长4.89% [1] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为5035.14万元，同比大幅增长780.77% [1] - 年初至报告期末（2025年1-9月）营业收入为5.46亿元，同比增长2.71% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元，同比增长1.04% [1] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为9855.74万元，同比增长6.06% [1] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8314.21万元，但较上年同期的-1.19亿元，现金流流出改善30.09% [2] 盈利能力与效率指标 - 年初至报告期末基本每股收益为0.74元/股，较上年同期的0.75元/股下降1.33% [2] - 依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为10.20%，低于上年同期的10.95% [2] - 依据扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为9.96%，低于上年同期的10.18% [2] - 本报告期基本每股收益为0.25元/股，较上年同期的0.26元/股下降3.85% [2] - 本报告期依据归属于上市公司股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为3.63%，低于上年同期的3.84% [2] - 本报告期依据扣除非经常性损益后的净利润计算的加权平均净资产收益率为3.59%，低于上年同期的3.69% [2] 资产与负债状况 - 报告期末公司资产总计为14.14亿元，较上年期末的15.55亿元减少9.09% [1] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.91亿元，较上年期末的9.82亿元增长0.92% [1] - 报告期末合并口径资产负债率为29.23%，较上年期末的35.85%有所下降 [1][2] - 报告期末母公司口径资产负债率为4.92%，较上年期末的8.18%下降 [2] 研发投入与公司战略 - 年初至报告期末研发费用为1334.2万元，同比减少33.43% [2] - 本期公司对研发机制和体制进行了优化 [2] - 公司是国内建设工程投资管控领域的领军企业，致力于用专业知识和科学技术为投资建设赋能 [3] - 公司以工程造价咨询为核心主营业务，以工程设计、招标代理、工程监理及项目管理等其他工程咨询为重要辅助业务 [3]

上市情况 - 2023年6月29日公司股票在北京证券交易所上市[3] - 本次发行9,182,298股，发行价34.75元/股，募资3.19亿元[3] 募集资金使用 - 工程咨询服务网络建设拟投募资1.09亿元[4] - 信息系统升级改造拟投募资1.26亿元[4] - 补充流动资金拟投募资6054.10万元[5] 资金置换 - 2025年10月28日审议通过自有资金付募投款并等额置换议案[11] - 保荐机构对资金置换事项无异议[13]

募集资金情况 - 2023年6月29日发行普通股9182298股，价格34.75元/股，募资3.190848555亿元，4月4日到账2.9568862908亿元[1] 项目投入进度 - 截至2025年9月30日，工程咨询服务网络建设项目投入9928.290683万元，进度91.17%[3] - 截至2025年9月30日，信息系统升级改造项目投入6938.102434万元，进度54.96%[3] - 截至2025年9月30日，补充流动资金项目投入6054.097986万元，进度100%[4] 资金管理 - 截至2025年9月30日，募集资金存储余额7119.30424万元[5] - 2025年10月28日董事会通过用不超6700万元闲置募资现金管理，可循环使用[7][12] - 保荐机构对闲置募资现金管理事项无异议[13]

募集资金情况 - 2023年6月29日发行普通股9,182,298股，募集资金总额319,084,855.50元，净额295,688,629.08元[2] - 截至2025年9月30日，募集资金累计投入229,204,911.03元，总投入进度77.52%[7] - 截至2025年9月30日，募集资金存储结余71,193,042.40元[5] 项目投入情况 - 截至2025年9月30日，工程咨询服务网络建设项目累计投入99,282,906.83元，投入进度91.17%[4] - 截至2025年9月30日，信息系统升级改造项目累计投入69,381,024.34元，投入进度54.96%[4] - 截至2025年9月30日，补充流动资金累计投入60,540,979.86元，投入进度100.00%[7] 资金管理 - 公司拟用不超6,700万元闲置募集资金现金管理，资金可循环滚动[8] - 投资决策12个月内有效，超期顺延[9] - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[10] - 保荐机构认为现金管理合规，可提效增收[12]

业绩总结 - 2023年6月29日公司股票在北京证券交易所上市，发行9,182,298股，发行价34.75元/股，募资319,084,855.50元，扣除费用后295,688,629.08元[2] 资金投向 - 募资净额投资于工程咨询服务网络建设等三个项目，合计29,568.86万元[4] 资金置换 - 2025年10月28日公司通过自有资金支付募投项目并等额置换议案[2][11] - 募投项目部分费用需自有资金先行支付[6][7] - 财务部统计置换金额并建立管理台账[8] 监督检查 - 保荐机构和保荐代表人可监督检查，公司和银行配合[8] 操作评价 - 等额置换提高运营效率，符合规定，未损害利益[9][10][12]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会，召集人为董事会[3] - 现场会议2025年11月13日14：00召开，网络投票11月12日15:00 - 11月13日15:00[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年11月7日[5] - 会议登记时间为11月13日13：30 - 14：00，地点同会议地点[9] 审议议案 - 审议面向专业投资者公开发行公司债券及授权董事会办理相关事宜[6][7] 其他信息 - 会议地点为北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园9号楼第一会议室[5] - 联系方式010 - 88820307，与会股东食宿、交通费自理[9]

会议相关 - 会议于2025年10月28日在总部现场召开，10月21日发通知[3] - 应出席董事10人，全部出席和授权出席[4] 决策事项 - 《2025年三季度报告》审议通过，无需提交股东会[6] - 拟用闲置募集资金现金管理等，无需提交股东会[6] - 拟发行不超4亿、期限不超3年科创债，需提交股东会[7][8][9] - 提请授权董事会办债券事宜，需提交股东会[12] - 提议召开2025年第二次临时股东会，无需提交[13]

公司基本信息 - 公司于2023年6月29日在北京证券交易所上市[2] - 公司注册资本为13380.4554万元[2] - 公司发行面额股每股面值为1元[9] - 公司已发行股份总数为13380.4554万股[11] 股权结构 - 公司发起设立时各发起人合计持股5000万股，持股比例100%[11] - 陈永宏发起设立时持股800万股，持股比例16%[10] - 谭宪才发起设立时持股500万股，持股比例10%[10] - 张超发起设立时持股300万股，持股比例6%[10] - 鲍立功发起设立时持股225万股，持股比例4.5%[10] - 邱靖之发起设立时持股210万股，持股比例4.2%[10] 股份管理 - 公司依照章程收购股份用于员工持股计划等情形时合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[19] - 公司董事、高管等将买入后六个月内卖出或卖出后六个月内又买入本公司股票所得收益归公司所有，但证券公司等除外[19] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对董事等违规给公司造成损失的情况请求诉讼[25] - 公司任一股东所持公司5%以上的股份被质押等情况，应自事实发生当日向公司书面报告[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[44] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料，非累积投票制下每位候选人单项提案[45] - 股东会决议分普通决议和特别决议，普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，其中独立董事四名，职工代表董事一名[81] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[88] 审计及专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[92] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[93] - 提名、薪酬与考核、战略委员会成员均为3名，其中2名为独立董事并由其担任召集人[93][94][95] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[103] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[104] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[120] - 公司合并需在作出决议10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[120] - 公司因特定事由解散须10日内公示，清算义务人15日内成立清算组[126]

会议决策 - 2025年4月24日召开第三届董事会第十九次会议，5月29日召开2024年年度股东会，审议通过董事会换届议案[4] - 2025年5月29日召开第四届董事会第一次会议，选举董事长等并聘任高级管理人员[4] - 2025年8月29日召开第四届董事会第三次会议、第三届监事会第二十次会议、2025年第一次职工代表大会，9月15日召开2025年第一次临时股东会，审议多项议案[3][4] 公司信息 - 公司注册资本为13,380.4554万元[7] - 公司成立于2001年11月06日，法定代表人为张超，住所为北京市海淀区车公庄西路19号37幢1层101 - 106[7] 工商登记 - 近日公司完成工商变更登记备案，涉及多项信息变更[5][6]