公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为268,719千港元，2021年为265,504千港元，同比增长1.21%[1] - 2022年公司毛利为145,000千港元，2021年为152,431千港元，同比下降4.87%[1] - 2022年公司除税前溢利为51,432千港元，2021年为57,627千港元，同比下降10.75%[1][2] - 2022年公司本年度溢利为46,965千港元，2021年为52,993千港元，同比下降11.37%[2][3] - 2022年母公司普通股股东应占基本每股盈利为19.02港仙，2021年为21.76港仙，同比下降12.50%[2] - 2022年非流动资产总值为265,835千港元，2021年为284,083千港元，同比下降6.42%[4] - 2022年流动资产总值为412,655千港元，2021年为397,214千港元，同比增长3.89%[4] - 2022年流动负债总值为139,234千港元，2021年为133,291千港元，同比增长4.46%[4] - 2022年资产净值为523,091千港元，2021年为523,629千港元，同比下降0.10%[5] - 2022年拟派末期及特别股息为30,882千港元，2021年为27,180千港元，同比增长13.62%[5] - 公司2022年综合收入为268,719,000港元，2021年为265,504,000港元[18] - 公司2022年综合其他收入及收益净额为13,642,000港元，2021年为5,367,000港元[18] - 公司2022年除税前溢利为51,432千港元，2021年为57,627千港元[18] - 公司2022年资产总值为678,490千港元，2021年为681,297千港元[18] - 公司2022年负债总值为155,399千港元，2021年为157,668千港元[18] - 2022年来自客户合约的收入为266,735千港元，2021年为263,644千港元，同比增长约1.17%[23] - 2022年来自外界客户收入总额为268,719千港元，2021年为265,504千港元，同比增长约1.21%[20] - 2022年非流动资总额为259,510千港元，2021年为277,503千港元，同比下降约6.48%[21] - 2022年来自一名主要客户之收入为82,743千港元，2021年为74,337千港元，同比增长约11.31%[22] - 2022年已分配至余下履约责任的交易价格金额为55,597千港元，2021年为56,072千港元，同比下降约0.85%[29] - 2022年其他收入及收益净额为13,642千港元，2021年为5,367千港元，同比增长约154.18%[29] - 2022年资本开支为939千港元，2021年为2,535千港元，同比下降约62.96%[19] - 2022年应收账款减值/（拨回减值）净额为837千港元，2021年为 - 123千港元[19] - 2022年香港利得税按16.5%税率拨备，附属公司首笔200万港元应课税溢利按8.25%征税，其余按16.5%征税[31] - 2022年即期香港年内支出722.4万港元，往年度多提拨备39.3万港元；即期其他地区年内支出21.6万港元，往年度少提/（多提）拨备15.7万港元；递延-242.3万港元，年内税项支出总额446.7万港元[31] - 2022年中期股息每股0.065港元，拟派末期股息每股0.075港元，拟派特别股息每股0.05港元[35] - 2022年计算每股基本盈利所用年内已发行普通股加权平均数为247162940股，计算每股摊薄盈利所用股份数目为248244297股[39] - 2022年应收贸易账款5483.9万港元，减值392.3万港元，净额5091.6万港元[39] - 2022年一个月内应收贸易账款2865.6万港元，一至三个月1238.1万港元，四至六个月300.4万港元，六个月以上687.5万港元[40] - 集团整体营业额增长320万港元，或1.2%，至2.687亿港元（2021年：2.655亿港元）[45] - 毛利减少740万港元，或4.9%，至1.450亿港元（2021年：1.524亿港元），毛利率降至54.0%（2021年：57.4%）[45] - 其他收入及收益增加830万港元，或154.2%，至1360万港元（2021年：540万港元）[46] - 财务资产及投资物业录得亏损240万港元（2021年：收益70万港元）[46] - 整体开支增加520万港元，或5.2%，至1.057亿港元（2021年：1.004亿港元）[47] - 股东应占综合溢利减少12.7%，至4700万港元（2021年：5380万港元），每股基本盈利降至19.02港仙（2021年：21.76港仙）[47] - 董事会宣派末期股息每股普通股7.5港仙（2021年：11港仙），特别股息5港仙（2021年：无），全年股息合共19港仙（2021年：17港仙）[48] - 应收账款减值亏损拨备年末为3923千港元（2021年：3177千港元）[41] - 应付贸易账款年末为17034千港元（2021年：11257千港元）[41] - 已动用履约保证╱担保为2069.4万港元（2021年：2111.6万港元）[42] - 2022年公司总收入增加320万港元，或1.2%至2.687亿港元[66] - 销售及服务成本上升1060万港元，或9.4%至1.237亿港元，毛利下跌740万港元，或4.9%至1.450亿港元，毛利率降至54.0%[67] - 其他收入及收益大幅增加830万港元，或154.2%至1360万港元[68] - 财务资产及投资物业录得240万港元亏损（2021年：收益70万港元）[69] - 整体开支增加520万港元，或5.2%至1.057亿港元[70] - 公司股东应占溢利下降12.7%至4700万港元，纯利率降至17.5%[71] - 非流动资减少1820万港元，或6.4%至2.658亿港元[72] - 流动资产增加1540万港元，或3.9%至4.127亿港元[73] - 流动及非流动负债下降230万港元，或1.4%至1.554亿港元[74] - 母公司拥有人应占权益总额维持在5.216亿港元，无重大变化[78] - 2022年12月31日，集团现金及等同现金资产为3.098亿港元，2021年12月31日为2.984亿港元[82] - 2022年12月31日，集团无银行借贷，流动比率为3.0，资产负债比率为22.9%；2021年12月31日无银行借贷，流动比率为3.0，资产负债比率为23.1%[84] 各业务线数据关键指标变化 - 应用服务分部2022年销售予外界客户收入为157,380千港元，2021年为166,175千港元[18] - 解决方案及集成服务分部2022年销售予外界客户收入为109,355千港元，2021年为97,469千港元[18] - 投资分部2022年销售予外界客户收入为1,984千港元，2021年为1,860千港元[18] - 应用服务分部2022年业绩为44,629千港元，2021年为55,578千港元[18] - 解决方案及集成服务分部2022年业绩为24,174千港元，2021年为24,483千港元[18] 税务相关情况 - 税务局于2022年7月25日向附属公司发出询问函，2023年3月6日向另外两家附属公司发出保障性评税，要求缴付约80.5万港元税款[31][33] - 公司董事认为现阶段难以估计税务索偿及复核结果和财务影响，无需对香港利得税作进一步拨备[32][34] 资产抵押情况 - 2022年12月31日，集团已抵押公平值为6350万港元的投资物业、420万港元的上市股本证券及100万港元的银行结余，作为1.119亿港元一般银行融资的担保，其中2130万港元已被动用[81] 人员情况 - 2022年12月31日，集团雇用361名全职雇员及12名兼职雇员，2021年12月31日为367名全职雇员及13名兼职雇员[86] 投资情况 - 2022年1月，集团完成认购CISC Limited发行的10000新股份，总代价145万港元，股权由40%增至80%[89] 股息相关安排 - 本年度拟派末期及特别股息将以现金支付，须经公司股东于应届股东大会批准[35] - 为确定股东身份，公司将在2023年5月31日至6月5日暂停办理股份过户登记手续以确定出席股东大会资格，在2023年6月9日至6月12日暂停办理以确定享有股息资格[95] - 董事会建议就2022年度派付每股普通股末期股息7.5港仙（2021年为11港仙）及特别股息5港仙（2021年无）[94] 股份购买情况 - 年内，公司受限股份奖励计划受托人自市场购买公司506000股股份作为奖励，支付总额约125万港元[96] 企业管治情况 - 公司认为除主席与行政总裁角色未区分外，报告年度一直遵守上市规则附录14所列企业管治守则[98] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券行为守则，各董事全年遵守规定标准[102] 委员会情况 - 2022年12月31日，风险管理委员会成员包括三名执行董事及一名独立非执行董事[104] - 公司根据上市规则第3.21条成立审核委员会，2022年12月31日由三名独立非执行董事组成[106] 财务报表核对情况 - 公司核数师安永已核对集团2022年综合财务报表数字与初步综合财务报表金额一致[107] 信息公布情况 - 2022年全年业绩公布刊登于联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.ctil.com [108] - 2022年年报将在联交所网站www.hkexnews.hk及公司网站www.ctil.com刊出并寄交股东[108] 董事会成员情况 - 公布日期，董事会包括四名执行董事及四名独立非执行董事[109] 折旧与摊销情况 - 2022年物业、厂房及设备折旧86.2万港元，使用权资产折旧806.4万港元，其他无形资产摊销1062.4万港元[30]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年首六个月公司总收入轻微增长330万港元，或2.6%至1.286亿港元（2021年：1.253亿港元）[8] - 毛利增加380万港元，或5.7%至7030万港元（2021年：6650万港元）[8] - 公司参与2022年保就业计划，获政府补贴370万港元（2021年：无）[8] - 其他收入及收益净额增加340万港元，或141.9%至580万港元（2021年：240万港元）[8] - 财务资产及投资物业录得160万港元亏损（2021年：收益120万港元）[8] - 整体开支增加190万港元，或3.9%至5000万港元（2021年：4810万港元）[8] - 股东应占综合溢利轻微改善60万港元，或2.6%至2180万港元（2021年：2130万港元）[8] - 每股基本盈利上升至8.86港仙（2021年：8.64港仙）[8] - 董事会宣派中期股息每股普通股6.5港仙（2021年：6港仙）[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司总收入增加330万港元，或2.6%，至1.286亿港元[31] - 同期，毛利增长380万港元，或5.7%，至7030万港元[31] - 报告期内，公司获政府370万港元补贴，占本地员工成本约6.6%[34] - 其他收入及收益净额增加340万港元，或141.9%，至580万港元[34] - 公司财务资产及投资物业录得160万港元亏损，2021年为收益120万港元[34] - 整体开支上升190万港元，或3.9%，至5000万港元[34] - 本期溢利增加60万港元，或2.6%，至2180万港元，纯利率维持于17.0%[34] - 非流动资产减少640万港元，或2.2%，至2.777亿港元[34] - 流动资产下降990万港元，或2.5%，至3.874亿港元[34] - 集团流动及非流动负债总值减少830万港元，或5.3%，至1.493亿港元（2021年12月31日：1.577亿港元）[35] - 母公司拥有人应占权益略微减少780万港元，或1.5%，至5.143亿港元（2021年12月31日：5.221亿港元）[35] - 截至2022年6月30日，集团现金及现金等价物为2.856亿港元（2021年12月31日：2.984亿港元）[39][46] - 集团流动比率为3.0（2021年12月31日：3.0），资产负债比率为22.5%（2021年12月31日：23.1%）[41][46] - 2022年上半年公司收入为1.28582亿港元，2021年同期为1.2527亿港元[57] - 2022年上半年公司毛利为7031.2万港元，2021年同期为6654.7万港元[57] - 2022年上半年公司除税前溢利为2498.2万港元，2021年同期为2179.3万港元[57] - 2022年上半年公司本期溢利为2182.6万港元，2021年同期为2126.3万港元[57] - 2022年上半年母公司普通股股东应占基本每股盈利为8.86港仙，2021年同期为8.64港仙[57] - 2022年上半年母公司普通股股东应占摊薄每股盈利为8.82港仙，2021年同期为8.60港仙[57] - 董事会宣布2022年上半年每股普通股中期股息为0.065港元，2021年同期为0.06港元[49] - 2022年6月30日非流动资产总值为277,706千港元，较2021年12月31日的284,083千港元下降约2.24%[63] - 2022年6月30日流动资产总值为387,360千港元，较2021年12月31日的397,214千港元下降约2.48%[63] - 2022年6月30日流动负债总值为128,805千港元，较2021年12月31日的133,291千港元下降约3.37%[63] - 2022年6月30日流动资产净值为258,555千港元，较2021年12月31日的263,923千港元下降约2.03%[63] - 2022年6月30日总资产减流动负债为536,261千港元，较2021年12月31日的548,006千港元下降约2.14%[63] - 2022年6月30日非流动负债总值为20,538千港元，较2021年12月31日的24,377千港元下降约15.74%[66] - 2022年6月30日资产净值为515,723千港元，较2021年12月31日的523,629千港元下降约1.51%[66] - 2022年6月30日已发行股本为24,949千港元，与2021年12月31日持平[66] - 2022年6月30日股份溢价账为53,104千港元，与2021年12月31日持平[66] - 2022年6月30日其他储备为442,193千港元，较2021年12月31日的422,919千港元增长约4.56%[66] - 截至2022年6月30日止六个月除税前溢利为24,982千港元，2021年同期为21,793千港元[88] - 截至2022年6月30日止六个月财务费用为195千港元，2021年同期为612千港元[88] - 截至2022年6月30日止六个月银行利息收入为 - 1,531千港元，2021年同期为 - 1,110千港元[88] - 截至2022年6月30日止六个月按公平值经损益入账之财务资产公平值亏损净额为1,569千港元，2021年同期为 - 741千港元[88] - 截至2022年6月30日止六个月物业、厂房及设备之折旧为466千港元，2021年同期为730千港元[88] - 截至2022年6月30日止六个月使用权利资产之折旧为4,291千港元，2021年同期为1,835千港元[88] - 截至2022年6月30日止六个月经营业务所得现金为20,070千港元，2021年同期为18,534千港元[88] - 截至2022年6月30日止六个月经营活动所得现金流量净额为20,192千港元，2021年同期为19,838千港元[88] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额为20,192千港元，2021年同期为19,838千港元[91] - 2022年上半年已收银行利息为1,531千港元，2021年同期为1,110千港元[91] - 2022年上半年按公平值经损益入账之上市投资股息收入为194千港元，2021年同期为249千港元[91] - 2022年上半年购买物业、厂房及设备项目支出400千港元，2021年同期为161千港元[91] - 2022年上半年出售物业、厂房及设备项目所得款项为1千港元，2021年同期为15千港元[91] - 2022年上半年已抵押银行存款增加158千港元，2021年同期增加258千港元[91] - 2022年上半年收购时原到期日超过三个月之无抵押银行存款减少86,921千港元，2021年同期为29,469千港元[91] - 2022年上半年投资活动所得现金流量净额为88,089千港元，2021年同期为30,424千港元[91] - 2022年上半年融资活动所用现金流量净额为32,419千港元，2021年同期为33,862千港元[91] - 2022年上半年期末现金及等同现金资产为190,664千港元，2021年同期为244,789千港元[91] - 2022年销售予外界客户收入为128,582千港元，2021年为125,270千港元[107] - 2022年其他收入及收益净额为586千港元，2021年为1,296千港元[107] - 2022年总部分部收入为129,168千港元，2021年为126,566千港元[107] - 2022年分部业绩为31,464千港元，2021年为32,423千港元[107] - 2022年除税前溢利为24,982千港元，2021年为21,793千港元[107] - 2022年6月30日分部资产为364,461千港元，2021年12月31日为361,492千港元[108] - 2022年6月30日资产总值为665,066千港元，2021年12月31日为681,297千港元[108] - 2022年6月30日分部负债为113,462千港元，2021年12月31日为116,353千港元[108] - 2022年6月30日负债总值为149,343千港元，2021年12月31日为157,668千港元[108] - 2022年综合其他收入及收益净额为5,821,000港元，2021年为2,406,000港元[108] - 2022年投资物业公平值亏损净额为80,000港元，2021年收益为500,000港元[113] - 2022年按公平值经损益入账之财务资产公平值亏损净额为1,569,000港元，2021年收益为741,000港元[113] - 2022年其他无形资产摊销为3,248,000港元，2021年为3,246,000港元[113] - 2022年折旧为1,818,000港元，2021年为1,321,000港元[113] - 2022年资本开支为299,000港元，2021年为182,000港元[113] - 2022年销售予外界客户收入为128,582,000港元，2021年为125,270,000港元[115] - 2022年6月30日非流动资产总额为271,622,000港元，2021年12月31日为277,503,000港元[117] - 2022年投资物业之租金收入总额及库务投资之利息收入为1,006,000港元，2021年为1,003,000港元[121] - 截至2022年6月30日，来自主要客户的收入为33,889,000港元，2021年为33,453,000港元[121] - 截至2022年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为127,576,000港元，2021年同期为124,267,000港元[125] - 截至2022年6月30日止期间，来自一名主要客户之收入为33,889,000港元，2021年为33,453,000港元，占集团总收入10%或以上[123] - 2022年已出售存货成本为17,563千港元，2021年为18,547千港元；已提供服务成本2022年为40,648千港元，2021年为40,120千港元[148] - 2022年物业、厂房及设备折旧为466千港元，2021年为730千港元；使用权资产折旧2022年为4,291千港元，2021年为1,835千港元[148] - 2022年其他无形资产摊销为3,461千港元，2021年为3,246千港元[148] - 2022年雇员福利开支为75,842千港元，2021年为75,428千港元[148] - 2022年应收贸易账款减值净额为299千港元，2021年为182千港元[148] - 2022年贴现租赁负债产生的利息开支为195,000港元，2021年为612,000港元[151][153] - 2022年期内税项支出总额为3,156千港元，2021年为530千港元[155] - 2022年中期股息为每股0.065港元，2021年为每股0.06港元[158] - 2022年上个财政年度末期股息为每股0.11港元，2021年为每股0.12港元；2022年股息金额为27,223千港元，2021年为29,744千港元[158] - 2022年计算每股基本盈利所用期内已发行普通股加权平均数为247,184,909股，2021年为247,635,478股[161][164][

公司基本信息 - 公司于1991年成立，1998年在香港联交所主板上市，股票编号为00046[4] - 执行董事包括吴长胜（主席）、张伟霖、梁景新、吴国强[12] - 独立非执行董事包括陈婉珊、夏树棠、李国安、丁良辉[12] - 公司秘书为吴国强[12] - 核数师为安永会计师事务所[12] - 主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[12] 各业务线平台及客户情况 - 逾10,000家公司采用公司的政府电子贸易服务（GETS）网上平台处理贸易文件[4] - 公司的电子招标系统支持数以十亿元的采购[4] - 公司的客户服务及收费系统通过资讯科技管理服务为香港逾200万户提供水务服务[4] - 公司的旗舰人力资源管理软件每月为客户数以百万计员工账户处理薪酬报表[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司整体营业额上升920万港元，或3.6%，至2.655亿港元（2020年：2.563亿港元）[19] - 2021年公司毛利率轻微上升至57.4%（2020年：56.5%），毛利增加760万港元，或5.3%，至1.524亿港元（2020年：1.448亿港元）[19] - 2021年公司非营运收入总额大幅减少1230万港元，或68.7%，至560万港元（2020年：1800万港元）[19] - 2021年公司股东应占综合溢利减少10.4%，至5380万港元（2020年：6010万港元）[19] - 2021年公司每股基本盈利减少至21.76港仙（2020年：24.31港仙）[19] - 若不计2020年保就业计划一次性政府特别补贴，2021年母公司拥有人应占溢利较2020年正常化业绩高出约18% [19] - 2021年公司宣布派发末期股息每股11港仙（2020年：12港仙），全年股息合计17港仙（2020年：17港仙）[22] - 销售及服务成本增加160万港元，或1.4%至1.131亿港元（2020年：1.115亿港元）[52][55] - 非流动资产增加3.6%，流动资产增加1.1%[59] - 流动负债维持在约1.333亿港元（2020年12月31日：1.339亿港元），非流动负债增至2440万港元（2020年12月31日：1780万港元）[59] - 母公司拥有人应占权益增加890万港元，或1.7%至5.221亿港元（2020年12月31日：5.132亿港元）[62][66] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2.984亿港元（2020年12月31日：2.956亿港元）[65] - 2021年12月31日，集团无银行借贷，流动比率为3.0，资产负债比率为23.1%[73][78] - 2021年12月31日，集团雇用367名全职雇员及13名兼职雇员[74][79] - 董事会建议就2021年度派付每股普通股末期股息11港仙，2020年为12港仙[85][86][89][90] - 2021年薪酬在100.0001万至150万港元的高级管理人员有3人[197] - 2021年薪酬在150.0001万至200万港元的高级管理人员有1人[197] - 2021年薪酬在200.0001万至250万港元的高级管理人员有1人[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司应用服务业务收入增长8.7%，解决方案及集成服务业务收入减少5.1% [19] - 2021年公司应用软件业务收入实现高个位数增长，对集团的利润贡献实现两位数增长[23] - 报告期内公司人力资源管理软件业务下半年表现改善，达成新的软件即服务订单和软件许可销售[24] - 2021年公司应用软件开发业务收入高单位数增长，溢利贡献双位数增长[27] - 2021年公司解决方案和集成服务业务收入下降520万港元，降幅5.1%，至9750万港元（2020年：1.027亿港元）[33] - 2021年公司解决方案和集成服务业务利润贡献下降350万港元，降幅12.6%，至2450万港元（2020年：2800万港元）[33] - 2021年公司解决方案服务业务中的开发服务为CCBS软件增强项目计入损益表的开发成本为850万港元（2020年：计入330万港元，资本化480万港元）[33] - 解决方案及集成服务业务收入减少520万港元，或5.1%，至9750万港元（2020年：1.027亿港元）[38] - 解决方案及集成服务业务溢利贡献减少350万港元，或12.6%，至2450万港元（2020年：2800万港元）[38] - 2021年中国集成服务业务收益及溢利贡献保持稳定[41] - GETS业务受全球贸易环境复苏影响，报告年度收入轻微增长，经营成本有效控制[41] - 投资分部报告年度转亏为盈，录得溢利310万港元（2020年：亏损20万港元）[41] - 应用软件业务保持增长势头，收入实现高个位数增长[51] - 解决方案及集成服务业务下的开发服务下半年收入因软件开发资源短缺受挫[51] 公司业务发展相关 - 2021年公司将约190万港元的新一代企业采购管理软件产品相关开发成本作资本化[29] - 公司企业采购管理软件旗舰产品ProSmart在2021年与香港一家大型非营利组织、大型支付机构及一所大学签订新合约[29] - 公司企业信息管理软件业务在2021年继续从医疗保健和金融服务行业获得新客户[29] - 公司企业零售管理软件业务在2021年虽面临艰难营商环境，但仍保持稳定业务表现和客户关系[29] - 公司新收购的附属公司CISC Limited在2021年强化了公司在数据智能方面的技术能力[32][37] - 2022年初获香港特区政府《优质资讯科技专业服务常备承办协议5》三类服务合约，为期48个月[41] - 2022年1月，集团完成认购CISC Limited发行的10000新股份，总代价145万港元，股权由40%增至80%[77][81] 公司运营环境影响 - 香港第五波疫情及IT人才竞争和供应短缺影响公司营商环境和盈利能力[43][46] 公司股份及登记相关 - 公司将在2022年5月27日至6月1日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会股东身份，6月8日至9日暂停以确定享有末期股息股东身份[86][90] 公司重大事项情况 - 截至2021年12月31日，集团无重大投资[76][80] - 截至2021年12月31日，集团无重大投资或资本资产特定计划[83][87] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债[84][88] 公司管理层信息 - 吴长胜工程师60岁，1984年毕业于英国曼彻斯特大学，在资讯科技行业有逾30年经验[99][100] - 张伟霖先生58岁，2006年加入集团，在资讯科技及顾问业务有逾30年经验[102][105] - 梁景新先生60岁，1983年毕业于加拿大西门菲莎大学，在资讯科技业财务等方面有逾30年经验[103][105] - 吴国强先生48岁，在会计等方面有逾20年经验，毕业于香港理工大学[109][111] - 陈婉珊女士50岁，2022年1月28日加入董事会，2018年获香港特别行政区政府颁发荣誉勋章[113] - 夏树棠先生73岁，1998年加入董事会，从事金融工作逾40年[113] - 李国安教授61岁，1998年加入董事会，为宝新金融集团有限公司独立非执行董事[115] - 丁良辉先生68岁，2004年加入董事会，为周生生集团国际有限公司非执行董事及6家其他上市公司独立非执行董事[115] - 潘家驰先生56岁，2018年加入集团任副行政总裁，有逾30年资讯科技业务经验[118][123] - 杨世昌先生56岁，1998年加入集团任高级副总裁，有逾30年IT经验[119][123] - 郭家骏先生43岁，2018年加入集团任首席技术官[120][123] - 吴嘉恩女士45岁，2019年加入集团任企业软件部总经理，有逾20年业务经验[121][124] - 潘志成先生49岁，2003年加入集团任管理服务部助理副总裁[122][124] 公司企业管治相关 - 公司董事会认为良好企业管治对公司成功和提升股东价值至关重要[126] - 报告期内公司除部分偏差外，已遵守《企业管治守则》规定[127] - 董事会自2018年8月1日起任命潘家驰为集团副行政总裁，认为目前无迫切需要任命CEO[129] - 截至2021年12月31日，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[136] - 独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[137] - 按照公司细则及企业管治守则，每届股东周年大会上三分之一董事须退任，所有董事每三年轮值退任一次[137] - 张伟霖先生自2020年1月1日起由执行董事兼行政总裁调任为执行董事[131] - 潘家驰先生自2018年8月1日起获委任为集团副行政总裁[131] - 公司认为已采取足够措施，确保企业管治实务与企业管治守则订明者相若[132] - 提名委员会会考虑董事候选人的判断力、提供意见能力、董事会成员架构和集团业务需求等因素[139][144] - 提名委员会考虑董事成员多样性，包括性别、年龄、民族等[139][144] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，包括董事会成员、管理层及专业猎头公司的建议[142][145] - 公司应定期或按需审阅及重新评估提名政策及其效用[140][145] - 提名委员会向董事会推荐潜在新成员或留任现有成员时，认为董事成员至少须具备从业经验、职业道德、履职时间和团队协作能力等资格[148] - 公司认为董事会多元化是实现战略目标和可持续发展的关键元素，从多方面考虑董事会多元化组合[148] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保其具备适当专业知识和经验，拥有核心能力[148] - 董事会组成参考各董事性别、年龄、教育背景等因素及公司业务模式和特定需求进行评估[150] - 截至2021年12月31日，董事会由七名董事组成，具有年龄、服务年期等多方面的多样性[151][153] - 公司有两名执行董事吴长胜先生及梁景新先生为姻兄弟，除披露外各董事会成员之间并无关系[156] - 2021年全体董事均参与持续专业发展，包括11月18日公司提供的培训[161][163] - 董事（亲身或通过电子通讯）最少举行四次定期会议，约每季一次[166][167][172] - 执行董事吴长胜、张伟霖、梁景新、吴国强出席董事会会议次数/可出席次数均为5/5[168] - 独立非执行董事夏树棠、李国安教授、丁良辉出席董事会会议次数/可出席次数均为5/5[168] - 主席于2021年8月16日在其他董事不在场下与独立非执行董事会面[168][173] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资及风险管理委员会[168][173] - 审核委员会于1999年4月24日成立，报告期由3名独立非执行董事组成，丁良辉为现任主席[174] - 审核委员会每年须举行至少两次会议，丁良辉、夏树棠、李国安出席会议次数/可出席次数均为2/2[177][178] - 年内，审核委员会检讨及监管集团财务报告过程、风险管理及内部控制系统等[178][184] - 薪酬委员会于2004年9月22日成立，报告期由3名独立非执行董事和2名执行董事组成，夏树棠为现任主席[178][186] - 薪酬委员会每年须举行至少一次会议，夏树棠、李国安、丁良辉、吴长胜、梁景新出席会议次数/可出席次数均为2/2[186][192] - 年内，薪酬委员会检讨集团执行董事及高级管理层薪酬政策，厘定其薪酬水平[192][193] - 薪酬委员会向董事会提供有关独立非执行董事薪酬的建议[192][193] - 薪酬委员会批准根据股份奖励计划收购股份[192][193] - 审核委员会主要职责包括向董事会建议外聘核数师相关事宜等多项职责[174] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会建议薪酬政策等多项职责[178][188][189][190][191] - 薪酬委员会每年须至少举行一次会议[194] - 提名委员会于2004年9月22日成立[197] - 报告期内提名委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成[197]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年整体收入上升790万港元，或6.7%，至1.253亿港元（2020年：1.174亿港元）[8] - 2021年上半年毛利率下降至53.1%（2020年：56.1%），毛利轻微增加1.1%，至6650万港元（2020年：6580万港元）[8] - 非营运收入总额增加200万港元，或135.6%，至340万港元（2020年：140万港元）[8] - 公司股东应占综合溢利改善7.8%，至2140万港元（2020年：1990万港元）[8] - 每股基本盈利增加至8.64港仙（2020年：8.03港仙）[8] - 董事会就2021年上半年宣派中期股息每股普通股6港仙（2020年：5港仙）[8] - 集团收入增加790万港元，6.7%至1.253亿港元，2020年为1.174亿港元[28] - 销售及服务成本增加710万港元，13.8%至5870万港元，2020年为5160万港元[28] - 集团解决方案服务业务CCBS软件优化项目开发成本支出420万港元，2020年资本化430万港元[28] - 集团因增加研发开支及收购CISC，应用软件成本上升[28] - 毛利增加70万港元，1.1%至6650万港元，2020年为6580万港元[28] - 毛利率下降至53.1%，2020年为56.1%[28] - 非营运收入及收益净额增加200万港元，或135.6%，至340万港元（2020年：140万港元）[31] - 香港股票及地产市场上半年反弹带来估值收益120万港元（2020年：亏损410万港元），降息及缺少补贴使非营运收入分别减少90万港元及240万港元[31] - 2021年6月30日非流动资减少490万港元，或1.8%，至2.693亿港元（2020年12月31日：2.743亿港元）[31] - 2021年6月30日流动资产减少2.5%，至3.832亿港元（2020年12月31日：3.930亿港元）[31] - 流动及非流动负债减少690万港元，或4.6%，至1.448亿港元（2020年12月31日：1.517亿港元）[32] - 2021年6月30日，母公司拥有人应占总权益减少760万港元，或1.5%，至5.056亿港元（2020年12月31日：5.132亿港元）[32] - 截至2021年6月30日，集团抵押投资物业公允价值为6350万港元（2020年12月31日：6300万港元）、上市债务及股本证券810万港元（2020年12月31日：730万港元）和银行结余90万港元（2020年12月31日：70万港元），获授一般银行融资共1.121亿港元（2020年12月31日：1.120亿港元），其中2160万港元已动用[36] - 截至2021年6月30日，集团现金及等同现金资产为2.832亿港元（2020年12月31日：2.956亿港元）[36] - 截至2021年6月30日，集团无银行借贷（2020年12月31日：无），流动比率为3.0（2020年12月31日：2.9），资产负债比率为22.2%（2020年12月31日：22.7%）[36] - 截至2021年6月30日，集团雇用354名全职雇员及8名兼职雇员（2020年12月31日：373名全职雇员及6名兼职雇员）[40] - 董事会宣布就截至2021年6月30日止六个月派付每股普通股中期股息0.06港元（2020年：0.05港元）[40] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收入为125,270千港元，2020年同期为117,408千港元，同比增长6.7%[50] - 2021年上半年毛利为66,547千港元，2020年同期为65,817千港元，同比增长1.1%[50] - 2021年上半年除税前溢利为21,793千港元，2020年同期为19,352千港元，同比增长12.6%[50] - 2021年上半年本期溢利为21,263千港元，2020年同期为19,850千港元，同比增长7.1%[50][55] - 2021年上半年基本每股盈利为8.64港仙，2020年同期为8.03港仙，同比增长7.6%[50] - 2021年6月30日非流动资产总值为269,348千港元，2020年12月31日为274,265千港元，同比下降1.8%[58] - 2021年6月30日流动资产总值为383,245千港元，2020年12月31日为393,003千港元，同比下降2.5%[58] - 2021年6月30日流动负债总值为129,299千港元，2020年12月31日为133,876千港元，同比下降3.4%[58] - 2021年6月30日流动净资产为253,946千港元，2020年12月31日为259,127千港元，同比下降2.0%[58] - 2021年上半年换算海外业务时产生的汇兑差额为776千港元，2020年同期为56千港元，同比增长12.86倍[53] - 2021年6月30日非流动负债总值为1.5481亿港元，2020年12月31日为1.7833亿港元[61] - 2021年6月30日资产净值为5.07813亿港元，2020年12月31日为5.15559亿港元[61] - 2021年6月30日已发行股本为2494.9万港元，与2020年12月31日持平[61] - 2021年6月30日股份溢价账为5310.4万港元，与2020年12月31日持平[61] - 2021年6月30日根据有限制股份奖励计划持有之股份为 - 383.8万港元，2020年12月31日为 - 448万港元[61] - 2021年6月30日其他储备为4.31386亿港元，2020年12月31日为4.09945亿港元[61] - 2021年6月30日拟派末期股息为0，2020年12月31日为2970.2万港元[61] - 2021年6月30日非控制性权益为221.2万港元，2020年12月31日为233.9万港元[61] - 2021年1月1日至6月30日期间溢利为2139万港元[69] - 2021年1月1日至6月30日换算海外贸易时产生之汇兑差额为77.6万港元[69] - 2021年上半年除税前溢利为2.1793亿港元，2020年同期为1.9352亿港元[72] - 2021年上半年财务费用为61.2万港元，2020年同期为37.8万港元[72] - 2021年上半年经营业务所得现金为1.8534亿港元，2020年同期为3.183亿港元[72] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为1.9838亿港元，2020年同期为2.793亿港元[72][76] - 2021年上半年投资活动所得现金流量净额为3.0424亿港元，2020年同期为9.6933亿港元[76] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为3.3862亿港元，2020年同期为2.277亿港元[76] - 2021年上半年现金及等同现金资产增加净额为1.64亿港元，2020年同期为10.2093亿港元[76] - 2021年上半年汇率变动影响净额为67.8万港元，2020年同期为53万港元[76] - 2021年期末现金及等同现金资产为2.44789亿港元，2020年同期为2.49316亿港元[76] - 简明综合财务状况表所示2021年现金及等同现金资产为2.83241亿港元，2020年同期为2.49316亿港元[76] - 2021年综合收入为125,270,000港元，2020年为117,408,000港元[99] - 2021年综合其他收入及收益净额为2,406,000港元，2020年为5,662,000港元[99] - 2021年投资物业公平值收益净额为500千港元，2020年亏损净额为1,425千港元[111] - 2021年按公平值经损益入账之财务资产公平值收益净额为741千港元，2020年亏损净额为2,695千港元[118] - 2021年其他无形资产摊销为3,246千港元，2020年为3,011千港元[119] - 2021年折旧为1,321千港元，2020年为1,455千港元[121] - 2021年资本开支为161千港元，2020年为4,801千港元[131][138] - 2021年来自外界客户收入中，香港及其他国家/地区为99,454千港元，中国内地为25,816千港元；2020年分别为95,431千港元和21,977千港元[145] - 截至2021年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为1.24267亿港元，2020年同期为1.1727亿港元[153] - 截至2021年6月30日，来自一名主要客户的收入为3345.3万港元，2020年为2954.8万港元[150][151] - 2021年上半年，销售货品及提供软件等服务收入为1962.8万港元，提供软件实施及相关服务收入为5072万港元，维护服务收入为5391.9万港元[156] - 2020年上半年，销售货品及提供软件等服务收入为1904.8万港元，提供软件实施及相关服务收入为4498.3万港元，维护服务收入为5323.9万港元[159] - 2021年上半年，香港及其他地区收入为9856.6万港元，中国内地收入为2570.1万港元[156] - 2020年上半年，香港及其他地区收入为9539.3万港元，中国内地收入为2187.7万港元[159] - 2021年上半年，于某一时间转让货品及服务收入为1962.8万港元，于一段时间内转让服务收入为1.04639亿港元[156] - 2020年上半年，于某一时间转让货品及服务收入为1904.8万港元，于一段时间内转让服务收入为9822.2万港元[159] - 截至2021年6月30日，预期一年内确认为收入的金额为6444万港元，超过一年确认为收入的金额为109.8万港元[171] - 截至2020年6月30日，预期确认为收入的金额为6120.6万港元[171] - 2021年上半年银行利息收入1110千港元，2020年为2022千港元；政府补贴2021年为0，2020年为2387千港元；收回增值税退税2021年为426千港元，2020年为330千港元；上市投资股息收入2021年为249千港元，2020年为280千港元；其他收入2021年为621千港元，2020年为643千港元；其他收入及收益净额2021年为2406千港元，2020年为5662千港元[172] - 2021年上半年已出售存货成本18547千港元，2020年为18389千港元；已提供服务成本2021年为40120千港元，2020年为33140千港元[178] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧730千港元，2020年为691千港元；使用权资产折旧2021年为1835千港元，2020年为2771千港元；其他无形资产摊销2021年为3246千港元，2020年为3011千港元[178] - 2021年上半年出售物业、厂房及设备项目收益净额为 - 12千港元，2020年为0[178] - 2021年上半年雇员福利开支（工资、薪金、津贴及其他福利）71396千港元，2020年为68199千港元；股权结算以股份支付开支2021年为430千港元，2020年为752千港元；退休福利计划供款2021年为3602千港元，2020年为3391千港元[178] - 2021年上半年应收贸易账款减值净额182千港元，2020年为363千港元[178] - 2021年上半年贴现租赁负债产生的利息开支612000港元，2020年为378000港元[181][185] - 香港利得税税率为16.5%（2020年：16.5%），集团一间附属公司首笔20000

公司基本信息 - 公司于1991年成立，1998年在香港联交所主板上市，股票编号SEHK00046[5][10] - 公司为香港超过200万户家庭提供7x24小时的客户服务及收费系统[7][11] - 公司执行董事包括吴长胜（主席）、张伟霖、梁景新、吴国强[14] - 公司独立非执行董事包括夏树棠、李国安、丁良辉[14] - 公司核数师为安永会计师事务所[14] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[14] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港数码港道100号数码港2座10楼[16] - 公司主要股份过户登记处为Codan Services Limited，位于Bermuda的Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11[16] - 公司股份过户登记处香港分处为卓佳登捷时有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[16] - 公司网站为www.ctil.com[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为2.563亿港元，较2019年的2.759亿港元下降1960万港元，降幅7.1%[18][24] - 2020年公司毛利为1.448亿港元，较2019年的1.553亿港元下降1050万港元，降幅6.7%，毛利率维持在56.5%[24] - 2020年公司获得政府补贴1450万港元，占香港员工成本约13.3%，其他收入及收益净额增加1440万港元，增幅182.9%至2230万港元[24] - 2020年公司财务资产及投资物业因疫情估值亏损370万港元，2019年为收益390万港元[24] - 2020年公司股东应占综合溢利适度增加7.6%至6010万港元，2019年为5590万港元[24] - 2020年公司每股基本盈利上升至24.31港仙[18][24] - 2016 - 2020年公司收入分别为2.587亿港元、2.539亿港元、2.814亿港元、2.759亿港元、2.563亿港元[18] - 2016 - 2020年公司股东应占年度溢利分别为5030万港元、5430万港元、6800万港元、5590万港元、6010万港元[18] - 2016 - 2020年公司每股股息分别为17港仙、22港仙、21港仙、17港仙、17港仙[18] - 2016 - 2019年公司中期股息分别为7港仙、7港仙、9港仙、9港仙，2020年为5港仙[18] - 2020年末期股息为每股普通股12港仙，2019年为8港仙；中期股息为5港仙，2019年为9港仙；全年股息派付达17港仙，与2019年持平[26] - 公司报告年度收入减少1960万港元，或7.1%，至2.563亿港元（2019年：2.759亿港元）[43] - 公司毛利减少1050万港元，或6.7%，至1.448亿港元（2019年：1.553亿港元），毛利率维持于56.5%（2019年：56.3%）[43] - 公司非营运收入及收益净额大幅增加47.7%，至1800万港元（2019年：1220万港元）[43] - 公司销售及分销开支减少380万港元，或10.4%，至3280万港元（2019年：3660万港元）[43] - 公司一般及行政开支净额减少250万港元，或4.0%，至6090万港元（2019年：6350万港元）[43] - 公司所得税开支减少260万港元，或59.9%，至170万港元（2019年：430万港元）[45] - 公司2020年整体实际税率约为2.8%，2019年为7.2% [45] - 公司股东应占年度溢利提高7.6%，至6010万港元（2019年：5590万港元）[45] - 公司纯利率增加至23.5%（2019年：20.3%）[45] - 截至2020年12月31日，公司非流动资产轻微减少2.9%，至2.743亿港元（2019年12月31日：2.824亿港元）[45] - 2020年12月31日公司流动资产增加11.8%至3.930亿港元，2019年12月31日为3.515亿港元[47] - 2020年12月31日公司流动及非流动负债轻微减少0.6%至1.517亿港元，2019年12月31日为1.526亿港元[47] - 2020年12月31日母公司拥有人应占权益增加3180万港元，或6.6%至5.132亿港元[47] - 2020年12月31日公司抵押公平值为6300万港元的投资物业、730万港元的上市债务及股本证券和70万港元的银行结余，作1.120亿港元一般银行融资的担保，其中2160万港元已被动用[49] - 2020年12月31日公司现金及等同现金资产为2.956亿港元，2019年12月31日为2.007亿港元[49] - 2020年12月31日公司无银行借贷，2019年12月31日亦无[49] - 2020年12月31日公司流动比率为2.9，2019年12月31日为2.6；资产负债比率为22.7%，2019年12月31日为24.1%[49] - 2020年经营活动所得现金流量净额为7830万港元，2019年为4820万港元[194] - 2020年12月31日现金及等同现金资产为2.956亿港元，2019年12月31日为2.007亿港元[194] - 2020年新产品/模块发布数目为10个，2019年为6个[194] - 2020年员工流失率为20%，2019年为21%[194] 业务发展与运营 - 公司收购CISC Limited 40%股权以扩充软件组合及研发实力[30][35] - 2020年集团将约480万港元开发成本资本化作为递延开发成本，SA&D阶段后约330万港元成本计入损益账户[33] - 集团解决方案和集成服务业务下半年呈V型反弹，全年业绩改善[31] - 集团解决方案服务业务下的托管服务凭借交付大额变更订单，业绩显著改善[32] - 集团解决方案服务业务下的开发服务下半年业绩改善，整体实现正增长[34] - 应用软件开发团队通过开放平台框架开发新产品功能，改进架构基础并增加安全措施[28] - 应用软件开发团队开发通用电子表格建立工具，可降低项目成本并缩短交付时间[28] - 企业信息管理软件业务凭借客户基础和公营界别前景取得理想业绩[28] - 企业采购管理软件业务表现稳定，但疫情使部分潜在客户推迟采购决定，减缓收入增长[28] - 公司将开发成本约480万港元资本化，将系统分析及设计阶段后项目成本约330万港元于损益账支出[36] - 公司解决方案及集成服务业务下半年V型反弹，全年表现改善[36] - 公司中国集成服务业务全年表现平稳[38] - 疫情对公司业务流程外判业务全年产生不利影响，但财务影响不大[38] - 公司GETS业务收入和溢利贡献下滑，但市场占有率总体维持[38] - 2020年初终止与香港邮政合作提供纸转电报关服务致收入下降，但对溢利贡献影响小[38] - 公司业务发展很大程度取决于疫情能否有效受控[41] - 公司对未来营商环境保持谨慎乐观，将探索并购和业务合作机会，致力研发提升运营效率和盈利能力[41] 人员与激励 - 2020年12月31日公司雇佣374名全职雇员及5名合约雇员，2019年12月31日为407名全职雇员及5名合约雇员[52][53] - 2020年12月31日公司设立购股期权计划及股份奖励计划激励和奖赏雇员[52][53] 投资与资产 - 截至2020年12月31日，按公平值经损益入账之财务资产总计948.3万港元，占总资产约1.4%，2019年为5794.9万港元，公平值收益/（亏损）净额为-275.5万港元[55] - 货币市场存单于2019年8月以4282.9万港元成本收购，2020年2月出售，录得额外收益7.1万港元[57][59] - 其他投资包括各种上市股票及债券投资，年末均不占集团总资产5%以上[58][59] - 除收购一间附属公司外，报告期内及报告日期公司无重大子公司收购或出售交易[61] - 截至2020年12月31日，公司无重大投资或资本资产特定计划[61] - 截至2020年12月31日，公司无重大或然负债[61] - 公司以总代价550万港元向独立第三方出售中国物业，录得出售物业、厂房及设备收益200万港元及投资物业重估公平值收益50万港元[38] 股息政策与派发 - 董事会建议2020年度每股普通股末期股息12港仙，2019年为8港仙[63] - 为确定出席股东大会股东身份，2021年5月24日至27日暂停办理股份过户登记手续[63] - 为确定享有末期股息股东身份，2021年6月3日至4日暂停办理股份过户登记手续[63] - 末期股息预计2021年6月17日左右向6月4日在册股东派发[63] - 公司于2019年1月31日采纳股息政策，旨在让股东分享公司溢利并保留足够储备用于未来增长[159] - 公司每年考虑是否派付股息两次，即中期股息及末期股息，董事会还可宣派特别股息[159] - 董事会厘定/建议股息时需考虑公司及附属公司实际和预期财务业绩、经济状况等因素[159] - 董事会会根据准则宣派中期股息及建议末期股息，末期股息须经股东大会股东批准[159] - 公司认为派息率可能每年不同，且不保证在任何指定期间支付指定金额股息[159] - 股息可现金支付或以配发现金股份形式全部或部分结付，董事会会考虑按法规允许基准发行红股[159] 董事信息 - 吴长胜工程师59岁，是公司创始人兼主席，在资讯科技行业有逾30年经验，1984年毕业于英国曼彻斯特大学[70][75] - 张伟霖先生57岁，曾为集团CEO，现负责海外业务发展，在资讯科技及顾问业务有逾30年经验，2006年加入集团[72][76] - 梁景新先生59岁，负责集团财务及行政策略，在资讯科技业财务等方面有逾30年经验，1983年毕业于加拿大西门菲莎大学[73][76] - 吴国强先生47岁，是集团财务总裁及公司秘书，在会计等方面有逾20年经验，毕业于香港理工大学[80][82] - 夏树棠先生72岁，1998年加入董事会，从事金融行业逾40年[81] - 李国安教授60岁，1998年加入董事会，为香港城市大学副校长等，持有多个英国大学学位[81] - 丁良辉先生67岁，2004年加入董事会，自1987年起担任执业会计师，为多家上市公司非执行董事[81] - 潘家驰55岁，2018年加入集团任副行政总裁，有逾30年IT行业经验[84] - 杨世昌55岁，1998年加入集团任高级副总裁，有逾30年IT经验[84] - 郭家骏42岁，2018年加入集团任首席技术官，毕业于加拿大西门菲莎大学[84] - 吴嘉恩44岁，2019年加入集团任企业软件部总经理，有逾20年业务经验[84] - 潘志成48岁，2003年加入集团任管理服务部助理副总裁，毕业于香港城市大学[84] 企业管治 - 公司认为除特定偏差外，2020年报告年度遵守上市规则附录14企业管治守则规定[87] - 企业管治守则A.2.1条规定主席与行政总裁角色应区分，张炜霖2020年1月1日起由执行董事兼行政总裁调任为执行董事[88] - 潘家驰2018年8月1日起任集团副行政总裁，董事会认为目前无迫切需要委任行政总裁[89] - 公司认为已采取足够措施确保企业管治实务与企业管治守则订明者相似[90] - 公司致力于维持高水平企业管治，强调廉正、透明度和问责性原则[86] - 董事会目前由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[94] - 三名独立非执行董事中一位为符合上市规则规定的专业会计师[94] - 每届股东周年大会上三分之一董事须退任，所有董事每三年轮值退任一次[94] - 提名委员会致力于物色能代表公司及股东最佳权益的人士加入董事会[96] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，所有候选人按相同标准评估[96] - 提名委员会保留自行制定相关准则的权利[96] - 提名委员会认为董事会成员至少需具备丰富从业经验等资格[98][102] - 公司认为董事会多元化是实现战略目标和可持续发展的关键元素[99][100][103] - 董事会成员委任以用人唯才为原则，候选人根据客观因素考虑[100][103] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保具备适当专业知识和经验[101][103] - 报告日期董事会由七名董事组成，具有年龄、服务年期、教育背景等多方面的多元化[107][109] - 两名执行董事吴长胜先生及梁景新先生为姻兄弟，除披露外各董事会成员之间并无关系[112] - 董事会对集团整体策略、年度预算等重大事宜有最终决定权，将日常运营及行政管理交由集团管理层负责[112] - 主席负责集团长远战略发展及董事会运作，行政总裁负责集团业务运营并向董事会负责[112] - 各董事有权索取董事会文件等，可获公司秘书意见服务，可接触高级管理层，必要时可寻求独立专业意见[112] - 公司未设立企业管治职能委员会，相关职责由董事会共同承担[112] - 年内董事会检讨及监察董事和高级管理层的培训与持续

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年上半年整体收入减少1640万港元，或12.3%，至1.174亿港元（2019年：1.338亿港元）[9] - 公司2020年上半年毛利减少920万港元，或12.2%，至6580万港元（2019年：7500万港元）[9] - 公司2020年上半年毛利率维持于56.1%（2019年：56.0%）[9] - 公司2020年上半年财务资产及投资物业估值亏损410万港元（2019年：收益440万港元）[9] - 公司2020年上半年受惠政府工资补贴240万港元（2019年：无），其他收入及收益增加100万港元，或21.4%，至570万港元（2019年：470万港元）[9] - 公司2020年上半年股东应占综合溢利减少31.0%，至1990万港元（2019年：2880万港元）[9] - 公司2020年上半年每股基本盈利下降至8.03港仙（2019年：11.66港仙）[9] - 公司董事会就2020年上半年宣派中期股息每股普通股0.05港元（2019年：0.09港元）[9] - 公司收入减少1640万港元，或12.3%，至1.174亿港元，2019年为1.338亿港元[23] - 公司毛利减少920万港元，或12.2%，至6580万港元，2019年为7500万港元[23] - 公司毛利率维持于56.1%，2019年为56.0%[23] - 其他收入及收益净额增加21.4%，至570万港元，2019年为470万港元[23] - 公司财务资产及投资物业估值亏损410万港元，2019年为收益440万港元[23] - 公司销售及分销开支减少4.9%，至1660万港元，2019年为1740万港元[23] - 公司一般及行政开支减少5.7%，至2790万港元，2019年为2960万港元[23] - 2020年所得税确认税务抵免50万港元，2019年为税项开支440万港元[25] - 2020年整体实际税率约为-2.6%，2019年为13.1%[25] - 股东应占期间溢利减少31.0%至1990万港元，2019年为2880万港元，净利率降至16.9%，2019年为21.5%[25] - 2020年6月30日非流动资产减少1.6%至2.779亿港元，2019年12月31日为2.824亿港元[25] - 2020年6月30日流动负债减少1.3%至1.345亿港元，2019年12月31日为1.363亿港元[27] - 2020年6月30日非流动负债减少22.6%至1260万港元，2019年12月31日为1630万港元[27] - 2020年6月30日总权益增加60万港元，或0.1%至4.820亿港元，2019年12月31日为4.814亿港元[27] - 截至2020年6月30日，集团抵押公平值为6300万港元的投资物业（2019年12月31日：6420万港元）、740万港元的上市股本证券（2019年12月31日：1270万港元）及250万港元的银行结余（2019年12月31日：250万港元），获授一般银行融资共1.12亿港元（2019年12月31日：1.12亿港元），其中2140万港元（2019年12月31日：2170万港元）已动用[29] - 截至2020年6月30日，集团银行现金及等同现金资产为2.493亿港元（2019年12月31日：2.007亿港元）[29] - 截至2020年6月30日，集团无银行借贷（2019年12月31日：无），流动比率为2.6（2019年12月31日：2.6），资产负债比率为23.4%（2019年12月31日：24.1%）[29] - 截至2020年6月30日，集团雇用386名全职雇员及6名合约雇员（2019年12月31日：407名全职雇员及5名合约雇员）[31] - 董事会宣布就截至2020年6月30日止六个月派付每股普通股中期股息0.05港元（2019年：0.09港元）[31] - 公司将在2020年9月2日至9月3日暂停办理股份过户登记手续，为获中期股息，股份过户文件须在2020年9月1日下午4时30分前送达办理登记，股息将于2020年9月16日或前后向9月3日在册股东派付[33] - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为117,408千港元，较2019年的133,848千港元下降12.28%[37] - 2020年上半年毛利为65,817千港元，2019年为74,982千港元，同比下降12.22%[37] - 2020年除税前溢利为19,352千港元，较2019年的33,137千港元下降41.60%[37] - 母公司拥有人应占2020年期间溢利为19,850千港元，2019年为28,780千港元，同比下降30.99%[37] - 2020年基本每股盈利为8.03港仙，2019年为11.66港仙，下降31.13%[37] - 2020年摊薄每股盈利为7.99港仙，2019年为11.60港仙，下降31.12%[37] - 截至2020年6月30日，非流动资产总值为277,896千港元，较2019年末的282,444千港元下降1.61%[46] - 截至2020年6月30日，流动资产总值为351,248千港元，较2019年末的351,521千港元下降0.08%[46] - 截至2020年6月30日，流动负债总值为134,518千港元，较2019年末的136,283千港元下降1.30%[46] - 截至2020年6月30日，流动净资产为216,730千港元，较2019年末的215,238千港元增长0.69%[46] - 2020年6月30日租赁负债为808千港元，较2019年12月31日的3788千港元下降78.67%[48] - 2020年6月30日递延税项负债为11805千港元，较2019年12月31日的12515千港元下降5.67%[48] - 2020年6月30日非流动负债总值为12613千港元，较2019年12月31日的16303千港元下降22.63%[48] - 2020年6月30日资产净值为482013千港元，较2019年12月31日的481379千港元增长0.13%[48] - 2020年1月1日至6月30日期间溢利为19850千港元[55] - 2020年1月1日至6月30日换算海外业务时产生之汇兑差额为56千港元[55] - 2020年1月1日至6月30日期间全面收入总额为19906千港元[55] - 2020年6月30日已发行股本为24949千港元，与2019年12月31日持平[48][55] - 2020年6月30日股份溢价账为53104千港元，与2019年12月31日持平[48][55] - 2020年6月30日根据有限制股份奖励计划持有之股份为-4543千港元，较2019年12月31日的-5462千港元增长16.82%[48][55] - 2020年上半年除税前溢利为19,352千港元，2019年同期为33,137千港元[57] - 2020年上半年经营业务所得现金为31,830千港元，2019年同期为16,236千港元[57] - 2020年上半年经营活动所得现金流量净额为27,930千港元，2019年同期为15,023千港元[57][60] - 2020年上半年已收银行利息为2,022千港元，2019年同期为3,187千港元[60] - 2020年上半年投资活动所得现金流量净额为96,933千港元，2019年同期为 - 2,738千港元[60] - 2020年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 22,770千港元，2019年同期为 - 33,567千港元[60] - 2020年上半年现金及等同现金资产增加净额为102,093千港元，2019年同期为 - 21,282千港元[60] - 2020年期初现金及等同现金资产为147,170千港元，2019年同期为254,857千港元[60] - 2020年期终现金及等同现金资产为249,316千港元，2019年同期为233,573千港元[60] - 2020年上半年已缴香港利得税为3,578千港元，2019年同期无此项支出[57] - 2020年综合收入为117,408,000港元，2019年为133,848,000港元[79] - 2020年综合其他收入及收益净额为5,662,000港元，2019年为4,664,000港元[79] - 2020年投资物业公平值亏损净额为1,425千港元，2019年收益为3,000千港元[81] - 2020年按公平值经损益入账的财务资产公平值亏损净额为2,695千港元，2019年收益为1,410千港元[81] - 2020年和2019年其他无形资产摊销均为3,011千港元[81] - 2020年折旧为1,455千港元，2019年为1,625千港元[81] - 2020年资本开支为4,801千港元，2019年为7,088千港元[81] - 2020年应用服务分部确认减值亏损699,000港元，2019年为382,000港元[81] - 2020年来自外界客户的收入为117,408千港元，2019年为133,848千港元，同比下降12.28%[85] - 2020年香港及其他国家/地区收入为95,431千港元，2019年为102,632千港元，同比下降7.02%；中国内地2020年收入为21,977千港元，2019年为31,216千港元，同比下降29.59%[85] - 2020年6月30日非流动资产为271,665千港元，2019年12月31日为276,244千港元，同比下降1.66%[88] - 2020年香港非流动资产为142,968千港元，2019年为146,486千港元，同比下降2.39%；中国内地2020年为128,697千港元，2019年为129,758千港元，同比下降0.82%[88] - 截至2020年6月30日，来自一名主要客户的收入为29,548,000港元；截至2019年6月30日，为33,658,000港元，同比下降12.21%[91][92] - 2020年来自客户合约的收入为117,270千港元，2019年为132,485千港元，同比下降11.47%[95] - 2020年投资物业租金收入总额及库务投资利息收入为138千港元，2019年为1,363千港元，同比下降89.88%[95] - 2020年上半年银行利息收入为202.2万港元，2019年为318.7万港元；政府补贴为238.7万港元；收回增值税退税为33万港元，2019年为65.9万港元；上市投资股息收入为28万港元，2019年为32万港元；其他收入为64.3万港元，2019年为49.8万港元；其他收入及收益净额总计566.2万港元，2019年为466.4万港元[110] - 2020年应收贸易账款减值净额为36.3万港元，2019年拨回减值4.8万港元；2019年拨回合约资产减值净额6.8万港元[113] - 2020年折旧6.2万港元，2019年为6.1万港元，纳入“销售及服务成本”；2020年和2019年其他无形资产摊销均为301.1万港元，纳入“其他开支”；2020年应用软件产品研发成本为992.6万港元，2019年为953.4万港元[113][116] - 2020年已出售存货成本为1838.9万港元，2019年为2565万港元；已提供服务成本为3314万港元，2019年为3315.5万港元[115] - 2020

公司基本信息 - 公司1991年成立，1998年于香港联交所主板上市，股票编号SEHK00046[4] - 公司为香港超过200万户家庭提供7x24客户服务及收费系统[4] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港中环添美道1号中信大厦22楼[6] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司，位于香港中环皇后大道中1号[6] - 公司注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM11的2 Church Street的Clarendon House[6] - 公司总办事处及主要营业地点位于香港数码港道100号数码港第2座10楼[8] - 公司主要股份过户登记处为位于Bermuda的Codan Services Limited[8] - 公司股份过户登记处香港分处为卓佳登捷时有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[8] - 公司网站为www.ctil.com[8] 公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年整体收入为2.759亿港元，较2018年减少550万港元，降幅2.0%[13] - 2019年毛利为1.553亿港元，较2018年减少470万港元，降幅2.9%，毛利率维持在56.3%[13] - 2019年非营业总收入为1220万港元，较2018年减少230万港元，降幅15.8%[13] - 2019年整体开支为1.072亿港元，较2018年增加8.1%[13] - 2019年股东应占综合溢利为5590万港元，较2018年减少17.8%[13] - 2019年每股基本盈利为22.63港仙，较2018年下降[13] - 2019年末期股息为每股8港仙，2018年为12港仙[13] - 2019年全年股息派付达17港仙，2018年为21港仙[13] - 2015 - 2019年公司收入分别为219.1、258.7、253.9、281.4、275.9百万港元[10] - 2015 - 2019年公司本年度溢利分别为44.1、50.3、54.3、68.0、55.9百万港元[10] - 公司2019年营收减少550万港元，或2.0%，至2.759亿港元（2018年：2.814亿港元）[41][42] - 公司2019年毛利减少470万港元，或2.9%，至1.553亿港元（2018年：1.599亿港元），毛利率维持在56.3%（2018年：56.8%）[41][42] - 公司非营运收入及收益净额减少15.8%，至1220万港元（2018年：1440万港元）[43] - 公司销售及分销开支增加130万港元，或3.6%，至3660万港元（2018年：3540万港元）[43] - 公司一般及行政开支增加570万港元，或9.8%，至6350万港元（2018年：5780万港元）[43] - 公司自2019年1月1日起确认财务费用110万港元（2018年：无）[43] - 公司所得税开支减少290万港元，或39.9%，至430万港元（2018年：720万港元）[45] - 公司2019年实际税率约为7.2%，2018年为9.5% [45] - 公司股东应占期内溢利减少17.8%，至5590万港元（2018年：6800万港元），纯利率降至20.3%（2018年：24.2%）[45] - 公司2019年12月31日非流动资产增加2.0%，至2.824亿港元（2018年12月31日：2.769亿港元）[45] - 2019年12月31日，集团流动资产轻微减少0.8%至3.515亿港元，2018年12月31日为3.544亿港元[47] - 货币市场存单于年终后出售，确认收益40万港元[47] - 2019年12月31日，集团流动及非流动负债轻微减少0.5%至1.526亿港元，2018年12月31日为1.533亿港元[47] - 2019年12月31日，总权益轻微增加330万港元，或0.7%至4.814亿港元，2018年12月31日为4.781亿港元[47] - 2019年12月31日，集团抵押资产包括6420万港元投资物业、1270万港元上市债务及股本证券和250万港元银行结余，获授一般银行融资1.120亿港元，其中2170万港元已动用[50][55] - 2019年12月31日，集团现金及等同现金资产为2.007亿港元，2018年12月31日为2.555亿港元[51][56] - 2019年12月31日，集团无银行借贷，2018年12月31日亦无[53][56] - 2019年12月31日，集团流动比率为2.6，2018年12月31日为2.5；资产负债比率为24.1%，2018年12月31日为24.3%[53][56] 各条业务线数据关键指标变化 - 人力资源管理软件业务整体年度营业额与去年相若，新销售受新冠疫情影响回落，2020年上半年将保持稳定[17] - 企业零售管理软件业务收入和溢利贡献连续两年双位数增长，新冠疫情对其影响待确定[19] - 企业采购管理软件业务收入和溢利贡献连续两年大幅增长，累积云端服务订单超1000万港元[19] - 企业信息管理软件业务报告年度收入双位数增长，成功完成政府项目并吸纳新客户[19] - 解决方案及集成服务业务全年收入和溢利贡献分别下降12.5%和26.6%[22][24] - 管理服务从政府水务署客户服务及计费系统的第二个10年服务合同获得稳定维护收入，但利润贡献减少[23] - 客户服务及计费系统软件增强计划进度推迟，预计2021年年中完成，报告年度约1200万港元开发成本资本化[23] - 人力资源管理软件业务下半年扩大客户群，吸纳不同行业知名客户，软件即服务获新客户[17] - 去年推出的人力资本管理相关模块获市场好评，功能优化吸引新客户并推动现有客户升级[17] - 研发团队基于开放式生态系统架构人力资本管理平台，增强基础平台开放性，扩充外部应用程序接口[21][24] - 管理服务的客户服务及收费系统软件优化项目预计2021年年中完成，报告年度相关开发成本约1200万港元已资本化[25] - 开发服务业务新审批合约金额及交付时间表受影响，部分政府项目交付延迟，新冠疫情为来年交付带来不确定性[27][29] - 解决方案及集成服务业务下半年获政府及企业新订单，成功续签亚太电力企业框架协议[28] - 中国集成服务业务收入及溢利贡献报告年度有轻微改善[28] - 报告年度业务流程外判服务需求疲弱，管理层将加倍努力寻找新前景并精简资源[28] - GETS业务报告年度收入及溢利贡献均录得增长，与香港邮政合作扩大服务范围增加收入[32] - 因中美贸易及纸张需求问题，公司决定2020年初终止与香港邮政合约，认为对溢利无重大影响[32] - 投资分部因投资物业公平值收益减少，溢利贡献减少60万港元，或8.2%至630万港元[32] - 报告年度公司以约人民币840万元出售一项位于中国的投资物业[32] 公司人员相关信息 - 2019年12月31日，集团有407名全职员工和5名合约员工，2018年12月31日为357名全职员工和5名合约员工[60] - 截至2019年12月31日，公司设有股份期权计划和股份奖励计划激励员工[60] - 2019年12月31日，公司全职雇员407名，合约雇员5名；2018年12月31日，全职雇员357名，合约雇员5名[62] - 吴长胜工程师58岁，是公司创始人兼主席，在资讯科技行业有逾30年经验[80] - 张伟霖先生56岁，之前为集团行政总裁，现负责海外业务发展，在资讯科技及顾问业务有逾30年经验，2006年随华扬加入集团[80] - 梁景新先生58岁，负责集团财务及行政策略，在资讯科技业财务等方面有逾30年经验[80] - 吴国强先生46岁，为集团财务总裁及公司秘书，在会计等方面有逾20年经验[80] - 夏树棠先生71岁，1998年加入董事会，从事金融行业超40年[83] - 李国安教授59岁，1998年加入董事会，是香港城市大学副校长等，持有多个英国大学学位[83] - 丁良辉先生66岁，2004年加入董事会，自1987年起担任执业会计师，同时为七家上市公司非执行董事或独立非执行董事[83] - 潘家驰54岁，2018年8月1日任集团副行政总裁，有超30年IT行业经验[85][87][90] - 杨世昌54岁，1998年加入集团，负责企业发展及应用软件业务单位，有超30年IT经验[86] - 郭家骏41岁，2018年加入集团，任首席技术官，主管研发部门[86] - 吴嘉恩43岁，2019年加入集团，任企业软件部总经理，有超20年业务经验[86] - 潘志成47岁，2003年加入集团，任管理服务部助理副总裁[86] - 2019年高级管理层成员薪酬在1,000,001 - 1,500,000港元有3人，1,500,001 - 2,000,000港元有1人，2,000,001 - 2,500,000港元有1人[140] 公司股息相关信息 - 董事会建议就2019年度派付每股普通股末期股息8港仙，2018年为12港仙[68][70][71] - 为确定出席股东大会投票股东身份，公司2020年5月25日至28日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2020年5月22日下午4:30前送达[69][71] - 为确定享有末期股息股东身份，公司2020年6月4日至5日暂停办理股份过户登记手续，过户文件需在2020年6月3日下午4:30前送达[69][71] - 末期股息将于2020年6月18日或前后向2020年6月5日名列公司股东名册的股东派付[69][71] - 集团于2019年1月31日采纳股息政策，旨在让股东分享利润并保留储备用于未来增长[172] - 公司每年考虑是否派付中期和末期股息，董事会可宣派特别股息[172] - 董事会厘定股息时需考虑公司及附属财务业绩、经济状况、业务策略等因素[172] - 公司认为派息率每年可能不同，不保证特定期间支付指定金额股息[172] - 股息可现金支付或配发股份形式结付，董事会会考虑按规定发行红股[172] 公司董事会相关信息 - 董事会目前由4名执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事超三分之一[92][94] - 三名独立非执行董事中有一位是专业会计师，符合上市规则要求[92][94] - 三分之一的董事需在每年股东大会退任，所有董事每三年轮值退任一次[93] - 每届股东周年大会上三分之一董事须退任，所有董事每三年轮值退任一次，退任董事符合资格可重选[95] - 提名委员会致力于物色合适人士加入董事会，应定期或按需审查及重新评估提名政策及其效用[98] - 提名委员会定期或按需评估董事会职位空缺，采用多种方法确定董事人选，按相同标准评估候选人[98] - 提名委员会向董事会推荐潜在新成员或留任现有成员时，认为董事成员至少需具备丰富从业经验等资格[100] - 公司认为董事会多元化程度提升是实现战略目标和可持续发展的关键元素[102] - 董事会成员委任以用人唯才为原则，候选人根据客观因素考虑，关注多元化政策裨益[102] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保具备适当专业知识和经验及核心能力[102] - 截至报告日期，董事会由七名董事组成，具备不同年龄、服务年期等特征[102] - 董事会组成参考董事性别、年龄等因素及公司业务模式和特定需要评估[102] - 展示了七位董事的年龄组别和服务年期分布情况[105] - 公司认为多元化对提高董事会成效和维持企业管治水平很重要，将继续监察和发展新目标以提升董事会多元化[107][109] - 两名执行董事吴长胜和梁景新为姻兄弟，除披露外各董事会成员无关系[108][109] - 董事会对集团整体策略、预算、业绩等重大事项有最终决定权，日常运营交予管理层负责[112] - 公司未设企业管治委员会，相关职责由董事会共同承担[112] - 年内董事会检讨及监察董事和高级管理层培训及专业发展，确保合规[112] - 全体董事于2019年11月26日参与持续专业发展培训[114] - 董事会最少举行四次定期会议，约每季一次[116] - 各董事出席董事会会议次数与可出席次数均为6/6[117] - 主席于2019年8月16日在其他董事不在场下与独立非执行董事会面[117] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资和风险管理等多个委员会[117] - 审核委员会于1999年4月24日成立，成员包括三名独立非执行董事，丁良辉先生为主席[121][122] - 审核委员会成员夏树棠先生、李国安教授、丁良辉先生出席会议次数/可出席次数均为2/2[125] - 审核委员会每年须举行最少两次会议，年内检讨及采纳修订职权范围等多项事务[126][129] - 薪酬委员会于2004年9月22日成立，由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，夏树棠先生为主席[127][130] - 薪酬委员会成员吴长胜先生、梁景新先生出席会议次数/可出席次数均为1/1，三名独立非执行董事出席次数/可出席次数也均为1/1[134][135] - 薪酬委员会每年须最少举行一次会议，年内检讨集团薪酬政策等工作[136][137] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2019年上半年整体收入增加300万港元或2.3%，至1.338亿港元（2018年：1.308亿港元）[9] - 公司2019年上半年毛利增加170万港元或2.4%，至7500万港元（2018年：7330万港元）[9] - 公司2019年上半年非营运收入总额增加140万港元或19.6%，至880万港元（2018年：740万港元）[9] - 公司2019年上半年整体开支增加10.2%，至4770万港元（2018年：4330万港元）[9] - 公司2019年上半年股东应占综合纯利减少4.7%，至2880万港元（2018年：3020万港元）[9] - 公司2019年上半年每股基本盈利减少至11.66港仙（2018年：12.47港仙）[9] - 报告期内公司收入增加300万港元或2.3%，达1.338亿港元（2018年为1.308亿港元）[37] - 公司毛利增加170万港元或2.4%，至7500万港元（2018年为7330万港元），毛利率维持在56.0% [37] - 非营运收入及收益净额增加19.6%，至880万港元（2018年为740万港元）[37] - 销售及分销开支增加120万港元或7.7%，至1740万港元（2018年为1620万港元）[37] - 一般及行政开支增加250万港元或9.4%，至2960万港元（2018年为2710万港元）[37] - 公司确认财务费用60万港元（2018年无）[37] - 所得税开支增加20万港元或4.3%，至440万港元（2018年为420万港元）[39][45] - 股东应占期间溢利下跌4.7%，至2880万港元（2018年为3020万港元），纯利率降至21.5%（2018年为23.1%）[41][46] - 截至2019年6月30日，非流动资产增加4.1%，至2.884亿港元（2018年12月31日为2.769亿港元）[42][47] - 截至2019年6月30日，流动资产增加0.9%，至3.576亿港元（2018年12月31日为3.544亿港元）[43][48] - 截至2019年6月30日，集团流动负债增至1.472亿港元（2018年12月31日：1.406亿港元），非流动负债增至2070万港元（2018年12月31日：1270万港元）[50] - 截至2019年6月30日，集团总权益维持约4.781亿港元（2018年12月31日：4.781亿港元）[50] - 截至2019年6月30日，集团银行结余及现金（不包括已抵押银行存款190万港元）为2.336亿港元（2018年12月31日：2.555亿港元）[56] - 截至2019年6月30日，集团无银行借贷（2018年12月31日：无），流动比率为2.4（2018年12月31日：2.5），资产负债比率为26.0%（2018年12月31日：24.3%）[56] - 2019年上半年收入为133,848千港元，2018年同期为130,818千港元[72] - 2019年上半年毛利为74,982千港元，2018年同期为73,255千港元[72] - 2019年上半年除税前溢利为33,137千港元，2018年同期为34,368千港元[72] - 2019年上半年母公司拥有人应占溢利为28,780千港元，2018年同期为30,190千港元[72] - 2019年上半年基本每股盈利为11.66港仙，2018年同期为12.47港仙[72] - 2019年上半年母公司拥有人应占本期全面收入总额为28,780千港元，2018年同期为28,727千港元[75] - 2019年6月30日非流动资产总值为288,412千港元，较2018年12月31日的276,934千港元增长4.14%[77] - 2019年6月30日流动资产总值为357,567千港元，较2018年12月31日的354,411千港元增长0.89%[77] - 2019年6月30日流动负债总值为147,177千港元，较2018年12月31日的140,551千港元增长4.71%[77] - 2019年6月30日流动资产净值为210,390千港元，较2018年12月31日的213,860千港元下降1.62%[77] - 2019年6月30日总资產减流动负债为498,802千港元，较2018年12月31日的490,794千港元增长1.63%[77] - 2019年6月30日非流动负债总值为20,707千港元，较2018年12月31日的12,730千港元增长62.66%[80] - 2019年6月30日资产净值为478,095千港元，较2018年12月31日的478,064千港元增长0.01%[80] - 2019年6月30日已发行股本为24,949千港元，与2018年12月31日持平[80] - 2019年6月30日股份溢价账为53,104千港元，与2018年12月31日持平[80] - 2019年6月30日其他储备为404,944千港元，较2018年12月31日的376,221千港元增长7.63%[80] - 2019年上半年除税前溢利为33,137千港元，2018年同期为34,368千港元[91] - 2019年上半年经营业务所得现金为15,622千港元，2018年同期为19,481千港元[91] - 2019年上半年经营活动现金流量净额为14,409千港元，2018年同期为18,538千港元[91][93] - 2019年上半年已收银行利息3,187千港元，2018年同期为3,228千港元[93] - 2019年上半年投资活动现金流量净额为 - 2,738千港元，2018年同期为44,894千港元[93] - 2019年上半年融资活动现金流量净额为 - 32,953千港元，2018年同期为 - 2,811千港元[93] - 2019年上半年现金及等同现金资产增加/（减少）净额为 - 21,282千港元，2018年同期为60,621千港元[93] - 2019年期初现金及等同现金资产为254,857千港元，2018年同期为198,700千港元[93] - 2019年期终现金及等同现金资产为233,573千港元，2018年同期为257,902千港元[93] - 2019年汇率变动影响净额为 - 2千港元，2018年同期为 - 1,419千港元[93] - 2019年总销售予外界客户收入为133,848千港元，2018年为130,818千港元[129] - 2019年总资产为645,979千港元，2018年为631,345千港元[152] - 2019年总负债为167,884千港元，2018年为153,281千港元[154] - 2019年除税前溢利为33,137千港元，2018年为34,368千港元[129] - 2019年投资物业公平值收益净额为3000千港元，与2018年持平[161] - 2019年按公平值经损益入账之财务资产公平值收益净额为1410千港元，2018年为亏损285千港元[161] - 2019年其他无形资产摊销为3011千港元，与2018年持平[161] - 2019年折旧为1625千港元，2018年为435千港元[161] - 2019年企业及其他未分配折旧为2623千港元，2018年为885千港元[161] - 2019年减值亏损净额为116千港元，2018年为238千港元[161] - 2019年资本开支为7088千港元，2018年为5172千港元[161] - 2019年来自外界客户的总收益为133848千港元，2018年为130818千港元[164] - 2019年6月30日非流动资产为278705千港元，2018年12月31日为267328千港元[167] - 截至2019年6月30日，来自一名主要客户的收入为33658000港元；截至2018年6月30日，为34182000港元[171][172][173] - 2019年上半年来自客户合约的收入为132,485千港元，2018年同期为129,401千港元[175] - 2019年上半年投资物业之租金收入总额及库务投资之利息收入为1,363千港元，2018年同期为1,417千港元[175] - 2019年上半年香港及其他地区来自客户合约的收入为101,575千港元，中国内地为30,910千港元[178] - 2018年上半年香港及其他地区来自客户合约的收入为98,967千港元，中国内地为30,434千港元[183] - 2019年6月30日分配至余下履约责任的交易价格为60,174千港元，预计一年内确认[192] - 2019年上半年银行利息收入为3,187千港元，2018年同期为3,228千港元[193] - 2019年上半年所收回退税为659千港元，2018年同期为904千港元[193] - 2019年上半年其他收入及收益净额为4,664千港元，2018年同期为4,637千港元[193] - 2019年上半年已出售存货成本为25,650千港元，2018年为28,637千港元[197] - 2019年上半年已提供服务成本为33,155千港元，2018年为28,917千港元[197] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为718千港元，2018年为1,320千港元[197] - 2019年上半年使用权利资产折旧为3,530千港元，2018年无此项[197] - 2019年上半年其他无形资产摊销为3,011千港元，2018年为3,011千港元[197] - 2019年上半年经营租赁最低租金款项为0千港元，2018年为3,334千港元[197] - 2019年上半年工资、薪金及津贴为68,693千港元，2018年为58,844千港元[197] - 2019年上半年股权结算以股份支付开支为906千港元，2018年为491千港元[197] - 2019年上半年财务及合约资产减值净额中应收贸易账款减值净额为0千港元，2018年为238千港元[197] 股息相关信息 - 公司董事会宣派2019年上半年每股普通股中期股息9港仙（2018年：9港仙）[9] - 董事会宣布就截至2019年6月30日止六个月每股普通股派付中期股息9港仙（2018年6月30日：中期股息9港仙）[60] - 董事会宣布截至2019年6月30日止六个月每股普通股中期股息为9港仙，与2018年同期相同[66] - 公司将于2019年9月2日至9月3日暂停办理股份过户登记手续[61][62] - 为获中期股息，股份过户文件须于2019年8月30日下午4:30前送达指定地点办理登记[61][62] - 股息将于2019年9月16日或前后向9月3日在册股东派付[61][62] 各业务线数据关键指标变化 - 应用软件业务收入及溢利贡献均双位数增长，其中企业信息管理软件业务也实现双位数增长[11][14] - 解决方案及集成服务业务收入和溢利贡献分别下降9.7%及16.0%[16][19] - 管理服务为水务署客户服务及收费系统提供支援，报告期开发成本630万港元资本化[17][19] - 开发服务业务合约审批和项目完成进度曾延误，近期改善且下半年有望进展更好[21][26] - 集成服务业务在中国大陆表现略有改善[22] - BPO服务需求和业务表现不如去年同期[22] - GETS业务收入和溢利贡献均实现增长[23] - 与香港邮政合作提供贸易申报服务，扩大服务覆盖并增加收入[24] - 提供新电子服务成本降低，提升业务表现[24] - 集团在中国的集成服务业务表现略有改善，业务流程外判业务需求及表现较去年同期逊色[27] - 集团的GETS业务收入及溢利贡献在报告期内均录得增长，为提供新电子服务产生的成本有所减少[28

公司基本信息 - 公司于1991年成立，1998年在香港联交所主板上市，股票编号SEHK00046[3] - 总办事处及主要营业地点位于香港数码港道100号数码港第2座10楼[8] - 主要股份过户登记处为Codan Services Limited[8] - 股份过户登记处香港分处为卓佳登捷时有限公司[8] - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务性质年内无重大变动[185][189] 公司管理层信息 - 执行董事包括吴长胜（主席）、张伟霖（行政总裁）、梁景新、吴国强[6] - 独立非执行董事包括夏树棠、李国安、丁良辉[6] - 公司秘书为吴国强[6] - 核数师为安永会计师事务所[6] - 主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[6] - 吴长胜57岁，1984年毕业于英国曼彻斯特大学，在IT行业有逾30年经验[71] - 张伟霖55岁，2006年加入集团，在IT及顾问业务有逾30年经验，分别于1985年和2011年毕业于香港中文大学[71] - 梁景新57岁，1983年毕业于加拿大西门菲莎大学，在IT行业财务等方面有逾30年经验[71] - 吴国强45岁，在会计等方面有逾20年经验，毕业于香港理工大学[74] - 夏树棠70岁，1998年加入董事会，在金融行业有逾40年经验[74] - 李国安58岁，1998年加入董事会，持有多个英国大学学位[74] - 丁良辉65岁，2004年加入董事会，担任执业会计师，为7家上市公司非执行董事或独立非执行董事[74] - 潘家智53岁，2018年加入集团，在IT行业有逾30年经验，分别于1988年和2001年毕业于香港大学和香港中文大学[78] - 杨世昌53岁，1998年加入集团，在IT销售和业务发展有逾30年经验，分别于1988年和1999年毕业于香港大学和香港科技大学[79] - 郭先生40岁，2018年加入集团任首席技术官，毕业于加拿大西门菲莎大学[80][82] - 吴女士42岁，2019年加入集团任企业软件分部总经理，有20年业务经验，毕业于香港大学[81][83] - 潘先生53岁，2018年加入集团任副行政总裁，有逾30年资讯科技业务经验[82] - 杨先生53岁，1998年加入集团任高级副总裁，有逾30年资讯科技行业经验[82] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司整体收益为2.814亿港元，较2017年的2.539亿港元增加2750万港元，增幅10.8%[11][15] - 2018年公司毛利为1.599亿港元，较2017年飙升1640万港元，增幅11.5%，毛利率微升至56.8%[15] - 2018年公司所得稅開支为720万港元，较2017年的650万港元增加10.1%[15] - 2018年公司股东应占综合溢利为6800万港元，较2017年的5430万港元增加25.2%[15] - 2018年公司每股基本盈利为27.85港仙，较2017年的22.43港仙上升24.2%[11][15] - 2018年公司全年股息派付达21港仙，董事会建议分派末期股息每股普通股12港仙[11][15] - 2014 - 2018年公司收入分别为2.108亿、2.191亿、2.587亿、2.539亿、2.814亿港元[11] - 2014 - 2018年公司本年度溢利分别为4880万、4410万、5030万、5430万、6800万港元[11] - 2014 - 2018年公司每股基本盈利分别为20.26、18.27、20.81、22.43、27.85港仙[11] - 2014 - 2018年公司每股股息分别为16.00、14.00、17.00、22.00、21.00港仙[11] - 报告期内公司营业额增加10.8%至2.814亿港元，2017年为2.539亿港元；毛利增加11.5%至1.599亿港元，2017年为1.435亿港元[31] - 非营运收入及收益净额增加8.3%至1440万港元，2017年为1330万港元[31] - 银行利息收入增加89.0%至730万港元[31] - 投资物业公平值收益为440万港元，较去年增加22.7%或80万港元；财务资产2018年录得市值亏损40万港元，2017年为收益140万港元[31] - 增值税退税金额显著减少60.0%至170万港元，2017年为440万港元[31] - 所得税开支增加10.1%或70万港元至720万港元，2017年为650万港元[34][39] - 2018年整体实际税率约为9.5%，2017年为10.7%[35][39] - 股东应占期间溢利增加至6800万港元，2017年为5430万港元；纯利率上升至24.2%，2017年为21.4%[36][40] - 2018年12月31日非流动资产较2017年12月31日略增加3.8%至2.769亿港元[37][41] - 2018年12月31日，集团流动资产增加3.8%至3.544亿港元，2017年12月31日为3.414亿港元[43] - 2018年12月31日，集团流动负债轻微增加至1.406亿港元，2017年12月31日为1.399亿港元[43] - 2018年12月31日，集团总权益增加5.5%至4.781亿港元，2017年为4.530亿港元[43] - 2018年12月31日，集团抵押公平值为6420万港元的投资物业，2017年12月31日为6000万港元[47] - 2018年12月31日，集团抵押1270万港元的上市债务及股票证券，2017年12月31日为1340万港元[47] - 2018年12月31日，集团抵押210万港元的银行结余，2017年12月31日为110万港元[47] - 2018年12月31日，集团获授一般银行融资合共1.120亿港元，2017年12月31日为1.068亿港元[47] - 2018年12月31日，集团已动用银行融资2320万港元，2017年12月31日为2050万港元[47] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金（不包括已抵押存款）为2.555亿港元，2017年12月31日为2.465亿港元[47] - 2018年12月31日，集团流动比率为2.5，2017年12月31日为2.4；资产负债比率为24.3%，2017年12月31日为25.5%[47] - 2018年经营活动所得现金流净额为5840万港元，2017年为5520万港元[182] - 2018年12月31日现金及等同现金资产为2.555亿港元，2017年12月31日为2.465亿港元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司应用软件开发业务收益及溢利在报告年度实现双位数增长[18] - 公司人力资源管理软件业务客户基础不断扩大，新推出的WFM模块获市场热烈反响[18] - 公司企业零售管理软件业务收入在报告年度实现双位数增长[20] - 公司企业采购管理软件业务收入及溢利因新订单而大幅改善，相关云服务收入预计明年显著增加[20] - 公司企业信息管理软件业务收入受年初合约延迟签订影响，下半年因新订单业务表现反弹[20] - 公司企业信息管理软件获澳门保安部队事务局项目，负责升级、扩大及维护其数据管理应用程序[20] - 公司自2019年起聘请高级管理人员负责企业零售、采购及信息管理软件业务[20] - 公司人力资源管理系统运营附属公司获ISO 20000 - 1:2011认证并通过首轮外部审核[18] - 公司软件研发团队正研究新一代人力资本管理平台，可与现有产品及其他服务整合[18] - 公司管理层预计人力资源管理系统业务未来一年持续增长[20] - 解决方案及集成服务业务收入及溢利贡献分别上升9.9%及22.5%[23] - 客户服务及收费系统相关改进工作将在未来12至18个月继续进行，报告年度产生的1040万港元开发成本已资本化[23] - GETS业务自2019年1月1日起与香港邮政合作，服务柜台从41个扩大至64个[25] - 投资分部溢利减少12.0%，至690万港元（2017年：780万港元）[25] - 集团的业务流程外判业务已合并到解决方案服务业务，并归类于解决方案及集成服务业务项下[23] - 集团于中国的集成服务业务表现报告年度维持稳定[23] - 集团GETS业务报告年度收入、溢利贡献和市场份额维持稳定[25] - 政府就GETS服务合约续约六年[25] 公司治理相关信息 - 公司根据上市规则第3.21条成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[65][67] - 审核委员会已与管理层审阅公司2018年度综合财务报表等相关事宜[65][67] - 董事会目前由4名执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[85] - 三名独立非执行董事中一位为符合上市规则规定的专业会计师[85] - 按照公司细则及企业管治守则，每届股东周年大会上三分之一董事须退任，所有董事每三年轮值退任一次[88][91] - 公司致力于在合理框架内维持高水平企业管治，强调廉正、高透明度及问责性原则[85] - 公司认为已采取足够措施，确保企业管治实务与企业管治守则订明者相若[85] - 公司应定期或按需审阅及重新评估提名政策及其效用[90][93] - 提名委员会定期评估董事会是否有职位空缺，采用多种方法确定董事人选[95] - 公司认为董事会多元化是实现战略目标和可持续发展的关键元素[98] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保具备适当专业知识和经验[98] - 截至报告日期，董事会由七名董事组成，具有高度多元化[98] - 公司相信多元化政策对提高董事会成效和维持企业管治水平很重要[101] - 两名执行董事吴长胜先生及梁景新先生为姻兄弟，除披露外董事间无其他关系[101] - 董事会对集团整体策略、预算、业绩等重大事项有最终决定权，日常运营交管理层负责[104] - 主席负责集团长远战略和董事会运作，CEO负责业务运营并向董事会负责[104] - 公司未设企业管治委员会，相关职责由董事会共同承担[104] - 全体董事于2018年11月16日参与持续专业发展培训[106] - 董事会最少举行四次定期会议，约每季一次[110][111] - 执行董事吴长胜、张伟霖、梁景新、吴国强出席董事会会议次数均为5/5[109] - 独立非执行董事夏树棠、李国安教授、丁良辉出席董事会会议次数均为5/5[110] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资和风险管理等多个委员会[111][112] - 审核委员会于1999年4月24日成立，成员包括三名独立非执行董事，丁良辉先生为主席[114] - 审核委员会每年须举行最少两次会议，夏树棠、李国安教授、丁良辉出席次数/可出席次数均为2/2[118][119] - 薪酬委员会于2004年9月22日成立，由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，夏树棠先生为主席[119] - 薪酬委员会每年须最少举行一次会议，吴长胜、梁景新、夏树棠、李国安教授、丁良辉出席次数/可出席次数均为3/3[123][124] - 年内，审核委员会检讨及监管集团财务报告过程、风险管理及内部监控系统等[119] - 年内，薪酬委员会检讨集团执行董事及高级管理层薪酬政策、厘定薪酬水平等[124][125] - 薪酬在零至100万港元、100.0001万至150万港元、150.0001万至200万港元的董事及五名最高薪酬雇员各有1人[130] - 提名委员会于2004年9月22日成立，由3名独立非执行董事和2名执行董事组成，夏树棠为现任主席[130] - 各董事出席会议次数与可出席次数之比均为3/3[137] - 年内，提名委员会厘定及披露董事提名政策、提名程序等内容，还进行了多项工作并就董事重新委任提供推荐意见[137] - 投资委员会于2012年5月17日成立，由独立非执行董事夏树棠和执行董事吴长胜组成，吴长胜为现任主席[137] - 投资委员会负责执行投资指引、监测投资表现及建议投资策略，年内已报告投资表现及检讨投资策略[137] - 风险管理委员会于2016年8月17日成立，由1名独立非执行董事和3名执行董事组成，梁景新为现任主席[139] - 各董事出席风险管理委员会会议的次数均为1/1[145] - 回顾年度内，董事会符合上市规则关于委任至少3名独立非执行董事，且至少1名具备专业资格或相关财务管理专业知识的要求[144] - 夏树棠、李国安教授及丁良辉先生担任独立非执行董事超9年，此前已在股东周年大会上退任并自愿重选连任[147] - 公司将在2019年4月寄发的通函中，载有夏树棠先生履历及董事会建议其继续获委任的详细理由[147] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，各董事全年遵守规定标准[147] 公司其他相关信息 - 2018年股东周年大会于5月23日举行，所有董事及外聘核数师均出席[149]