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GREENHEART GROUP LIMITED 綠心集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Stock Code 股份代號：94) NOTIFICATION LETTER 通知信函 12 September 2025 Dear Registered Shareholder, Greenheart Group Limited (the "Company") — Notice of Publication of 2025 Interim Report ("Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications are available on the Company's website at www.greenheartgroup.com and the website of The Stock Exchange of Hon ...

52周新高股票表现 - 截至9月11日收盘，共有127只股票创52周新高，其中凯知乐国际(02122)以98.05%的创高率位居首位，绿心集团(00094)和远见控股(00862)分别以35.80%和33.33%的创高率位列第二和第三 [1] - 创高率超过20%的股票包括ＫＦＭ金德(03816)的24.14%、德商产投服务(02270)的20.00%以及蚬壳电业(02381)的19.17% [1] - 生物医药板块表现突出，映恩生物－Ｂ(09606)创高率达14.18%，药捷安康－Ｂ(02617)为12.60% [1] - 金融板块中云锋金融(00376)创高率为13.28%，保诚(02378)为2.74%，汇丰控股(00005)为0.96% [1][2][3] - 科技类股票如微创机器人－Ｂ(02252)创高率2.85%，网易－Ｓ(09999)为0.95%，京东健康(06618)为0.87% [2][3] - 半导体行业相关股票表现积极，三星环球半导体(03132)创高率1.95%，GX亚洲半导体(03119)为1.32% [2][3] - 消费板块中国旺旺(00151)创高率2.25%，周大福(01929)为1.64%，H&H国际控股(01112)为1.75% [2] - 能源矿产板块中紫金矿业(02899)创高率3.10%，中国黄金国际(02099)为0.90%，中国有色矿业(01258)为0.66% [1][3] - 房地产相关股票太古地产(01972)创高率1.28%，恒隆地产(00101)为0.79%，嘉里建设(00683)为0.93% [3] - ETF产品表现稳定，安硕亚洲除日－Ｕ(09010)创高率1.70%，华夏沪深三百－Ｕ(09188)为1.37% [2][3] 52周新低股票表现 - 东方支付集团控股(08613)创低率-7.69%，收盘价0.062港元，最低价0.060港元 [4] - 美中嘉和(02453)创低率-6.25%，收盘价3.050港元，最低价3.000港元 [4] - TL NATURAL GAS(08536)创低率-5.62%，收盘价0.244港元，最低价0.235港元 [4] - 找钢集团－Ｗ(06676)创低率-4.80%，收盘价2.400港元，最低价2.380港元 [4] - 知行科技(01274)创低率-4.69%，收盘价7.920港元，最低价7.730港元 [4] - 美团－Ｗ(03690)及其衍生品美团－ＷＲ(83690)分别出现-0.72%和-0.62%的创低率 [4] - 能源相关股票国富氢能(02582)创低率-2.60%，中裕能源(03633)为-0.27% [4] - 消费健康板块草姬集团(02593)创低率-2.40%，云康集团(02325)为-1.79% [4]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司持续经营业务收益为2063.2万港元，同比增长10.3%[39] - 持续经营业务毛利增长至193.3万港元[15] - 持续经营业务毛利率提升至9.4%[15] - 持续经营业务除息税折摊前盈利1114.6万港元（对比2024年亏损7912.8万港元）[24] - 公司拥有人应占期间亏损737.5万港元（2024年：7882.9万港元）[25] - 公司2025年上半年净亏损9759.8万港元，较2024年同期的1.13273亿港元亏损有所收窄[50] - 公司2025年上半年总收益2063.2万港元，同比增长10.3%，其中原木销售贡献1809.2万港元[57] - 经调整除息税折摊前亏损为1188.7万港元，较去年同期亏损882.5万港元扩大34.7%[65][66] - 除税前亏损为332.1万港元，较去年同期亏损9510.8万港元大幅收窄96.5%[65][66] - 公司拥有人应占期内亏损为12179.1万港元，较去年同期9390.5万港元扩大29.7%[82] - 公司拥有人应占持续经营业务期内亏损为738万港元，相比去年同期的7883万港元亏损大幅收窄[84] - 已终止经营业务期内亏损为1.144亿港元（2024年同期：1508万港元），对应每股基本亏损0.055港元[86] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售及分销成本维持277.5万港元（2024年：274.8万港元）[20] - 行政开支维持1579.8万港元（2024年：1584.6万港元）[21] - 融资成本减少1.6%或12.7万港元[22] - 融资成本为786.2万港元，同比下降1.6%[65][66][71] - 因砍伐产生的森林损耗成本为215.5万港元，同比下降40.5%[65][66] - 汇兑亏损195.9万港元，去年同期为收益88.8万港元[70] - 银行及其他利息收入为40.7万港元，同比下降28.2%[65][66][69] - 持续经营业务除税前的森林损耗成本为215.5万港元，较去年同期362.2万港元下降40.5%[72] - 所得税开支为405.4万港元，而去年同期为所得税抵免1627.9万港元[73] - 直接控股公司贷款利息开支从2024年的4132千港元降至2025年的3672千港元，下降11.1%[114] - 同系附属公司贷款利息开支从2024年的6574千港元增至2025年的6669千港元，增长1.4%[114] 各条业务线表现 - 新西兰分部收益增长10.3%至2063.2万港元[7][14] - 新西兰辐射松销量增加12.8%[14] - 新西兰出口平均售价上涨2.6%至每立方米80美元[14] - 森林管理服务收入减少15.6%至254万港元[14] - 新西兰分部持续经营业务收益为2063.2万港元，同比增长10.3%[58][65] - 公司持续经营业务总收益为2063.2万港元，较去年同期的1869.8万港元增长10.3%[58][65] - 最大客户贡献收益1335.8万港元，占持续经营业务总收益的64.7%[67] - 2025年上半年砍伐量约29,000立方米，与去年同期持平[91] - 苏利南业务收益总额大幅下降至155.7万港元，较去年同期897.3万港元下降82.6%[79] - 苏利南业务销售成本为393.2万港元，较去年同期3403.5万港元下降88.4%[79] 各地区表现 - 新西兰分部收益增长10.3%至2063.2万港元[7][14] - 已终止经营业务（苏利南分部）亏损为9022.3万港元[13] - 已终止经营的苏利南业务于本期间亏损7722.3万港元，较去年同期亏损3444.4万港元扩大124.2%[78] - 苏利南业务收益总额大幅下降至155.7万港元，较去年同期897.3万港元下降82.6%[79] - 苏利南业务销售成本为393.2万港元，较去年同期3403.5万港元下降88.4%[79] 管理层讨论和指引 - 公司出售苏利南大部分亏损附属公司录得出售收益145.8万港元[8] - 出售苏利南业务导致终止确认亏损8396.4万港元[8] - 公司供股筹集款项净额约3180万港元[6] - 人工林资产公允价值收益2272.7万港元（对比2024年亏损7028.5万港元）[19] - 人工林资产公允价值收益2272.7万港元，较去年同期亏损7028.5万港元实现大幅改善[39] - 已终止经营业务亏损9022.3万港元，同比扩大162%[39] - 出售附属公司产生收益8396.4万港元，显著改善财务状况[46] - 汇兑差额产生正收益2293.8万港元，而2024年同期为负593.6万港元[46] - 完成供股集资3366.8万港元，发行927,495,528股普通股[55] - 同系附属公司提供21111.5万港元还款宽限期，缓解短期流动性压力[51] - 获得同系附属公司新增贷款780万港元（总额增至3510万港元）[55] - 公司未宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息[75] - 出售苏利南附属公司股权产生亏损8250.6万港元[78] - 出售苏利南附属公司导致负债净额流出145.8万港元[81] - 供股计划发行927,495,528股，认购价每股0.0363港元，总筹资额约3366.8万港元[129] - 供股认购率为77.9%，认购不足股份205,102,640股（占总数22.1%）[129] - 未认购股份205,102,640股通过补偿安排配售给6名独立第三方[130] - 供股于2025年8月12日完成[140][144] 其他财务数据 - 流动负债净额343.9万港元[26] - 资本负债比率92.3%（2024年12月31日：72.9%）[26] - 银行结余及现金2215.9万港元（2024年12月31日：1950.8万港元）[26] - 资本开支约36.7万港元（2024年度：约118.7万港元）[32] - 人工林资产账面价值3.18亿港元，较期初增长7.5%[43] - 银行借贷流动部分增至2377.4万港元，非流动部分清零[44][45] - 贸易应收账款增至947.1万港元，较期初翻倍[43] - 公司总权益增长10.3%至9952.2万港元[45] - 林地资产账面价值1.44亿港元，同比增长8.8%[33] - 已抵押银行存款237.7万港元，较期初增长8.9%[33] - 期末现金及现金等价物为2215.9万港元，较期初1950.8万港元增长13.6%[48] - 经营活动现金净流出935.3万港元，较2024年同期1190.9万港元流出改善21.5%[48] - 公司流动负债净额为343.9万港元，存在持续经营重大不确定性[50] - 森林特许经营权及砍伐权账面值从8.805亿港元降至0，因出售附属公司全部处置[88] - 人工林资产账面净值从2.958亿港元增至3.181亿港元，主要因公允价值变动带来2273万港元收益[90] - 贸易应收账款净额从2024年末的4,720千港元增至2025年6月30日的9,471千港元，增幅超过100%[102] - 贸易应收账款中超过99%在报告期后已结清，信贷风险可控[105] - 贸易应付账款从2024年末的8,042千港元增至2025年6月30日的12,114千港元，主要为一个月内到期的短期负债[108] - 人工林资产账面值318,060千港元已抵押作为银行信贷担保[101] - 银行借贷总额从2024年12月31日的21817千港元增至2025年6月30日的23774千港元，增长9.0%[109][110] - 抵押物包括新西蘭林地账面值143872千港元（2024年12月31日：132265千港元），增长8.8%[111] - 抵押物包括新西蘭人工林资产账面值318060千港元（2024年12月31日：295750千港元），增长7.5%[111] - 金融负债摊销成本从2024年12月31日的448510千港元增至2025年6月30日的462635千港元，增长3.1%[112] - 无抵押贷款本金总额从2024年12月31日的12636千港元增至2025年6月30日的25818千港元，增长104.3%[120] - 同系附属公司贷款金额从27300千港元增至35100千港元，增长28.6%[123] - 已抵押银行存款账面值从2024年12月31日的2182千港元增至2025年6月30日的2377千港元，增长8.9%[111] - 应收同系附属公司款项为无抵押、免息且一年内偿还的短期资产[126] - 贷款协议规定若公司控制权变更或董事会多数成员变动，贷款人可要求立即还款[124] 资产和运营数据 - 总雇员人数从125名减少至19名，降幅达84.8%[37] - 公司在新西兰拥有约15,306公顷辐射松人工林资产，生产面积约10,600公顷[91] - 成熟生物资产（树龄20年以上）面积从632公顷增至915公顷[91] - 人工林资产收成范围从10,421公顷扩大至10,480公顷[92] - 人工林资产估值采用贴现现金流法，关键假设包括原木价格预测和贴现率[93][96] - 苏利南森林特许经营权涉及土地面积约313,000公顷，合约期最长可达40年[88][89] - 截至2025年6月30日，预测原木价格中位数为每立方米78美元，范围在70至88美元之间[97] - 2025年6月30日生产及运输成本中位数分别为每立方米34美元和19美元，较2024年末的31美元和17美元有所上升[97] - 贴现率维持在7.0%不变，用于新西兰人工林资产估值[97] - 原木价格变动±5%将导致除税前亏损减少或增加86,852千港元，敏感度最高[99][100] - 贴现率变动±1%将导致除税前亏损增加56,606千港元或减少77,234千港元，影响显著[100] - 公司给予客户的信贷期为5至30日，部分客户需预支付合约价值的20%至100%[103] 公司治理和股权结构 - 公司主要管理人员酬金总额为524万港元，其中短期雇员福利为522.4万港元，退休金供款为1.6万港元[127] - 控股股东Newforest Limited及其关联实体共同持有公司60.49%股份（1,122,005,927股）[138] - 董事李国恒持有同系附属公司周大福珠宝400,000股普通股，占其已发行股本0.004%[133][135] - 购股权计划剩余可授出期权185,499,105份，期内未有任何期权活动[136] - 集团报告期末无重大或然负债[128] - Gallant Elite International Limited持有公司1,122,005,927股股份，占已发行股本60.49%[139] - 中国林业集团公司持有110,000,000股股份，占已发行股本5.93%[139] - 香港成吉思汗集团有限公司持有110,000,000股股份，占已发行股本5.93%[139] - 葛健通过控股实体持有110,000,000股股份，占已发行股本5.93%[139] - 供股完成后中国林业集团公司持股比例由5.93%降至3.95%，持股数维持110,000,000股不变[144] - 供股完成后葛健持股比例由5.93%降至3.95%，持股数维持110,000,000股不变[144] - 公司发行927,495,528股供股股份，认购价为每股0.0363港元[140] - Newforest Limited认购561,002,963股供股股份，总持股达1,683,008,890股[140] - 供股记录日期为2025年6月26日，基准为每两股现有股份获发一股供股股份[140] - 公司董事会由一名执行董事丁伟铨先生组成[153] - 公司董事会包括四名非执行董事郑志谦先生、刘皓之先生、李国恒先生及孙颂欣女士[153] - 公司董事会设有三名独立非执行董事黄文宗先生、张伯陶先生及杜振伟先生[153] - 公司官方网址为http://www.greenheartgroup.com[154]

股价表现 - 公司复牌后股价飙升104.17%至0.098港元 [1] - 成交额达54.39万港元 [1] 资产出售交易 - 向独立第三方出售新西兰80幅林地资产 [1] - 交易代价为1.34亿新西兰元（约6.155亿港元） [1] 股东回报计划 - 交易完成后拟派付特别股息每股0.01港元 [1]

公司股价表现 - 复牌后股价飙升104.17%至0.098港元 [1] - 成交额达54.39万港元 [1] 资产出售交易 - 向独立第三方出售新西兰80幅林地资产 [1] - 交易代价为1.34亿新西兰元（约6.155亿港元） [1] 股东回报计划 - 拟向股东派付特别股息每股0.01港元 [1]

公司股份交易恢复 - 公司股份将于2025年9月11日上午九时正起恢复买卖 [1]

公司股票交易状态 - 绿心集团(00094 HK)股份于2025年9月11日上午九时正起恢复买卖 [1]

交易概述 - 绿心集团间接全资附属公司于2025年8月29日与新西兰买方签订买卖协议 出售资产代价为1.34亿新西兰元（约6.15亿港元）[1] - 交易资产包括新西兰林地及相关树木、建筑物、围栏、道路、水坝、改良设施和营运资料[1] - 买方为投资及林业土地持有公司 其最终实益拥有人为荷兰慈善组织Stichting INGKA Foundation 属独立第三方[1] 公司业务与交易安排 - 绿心集团主营业务为投资控股 涵盖原木砍伐、销售及森林管理服务[1] - 公司股份自2025年9月1日上午9时起暂停买卖 并申请于2025年9月11日上午9时恢复交易[1]

公司财务行动 - 绿心集团宣布派发特别股息每股0.01港元 [1]