股本与供股 - 公司法定股本将由5000万港元增至1亿港元，股份由10亿股增至20亿股[4] - 拟以每股0.08港元供股5.60222136亿股，每持有1股获发1股[5] 会议与登记 - 股东特别大会将于2026年2月10日举行[3] - 2026年2月4日至2月10日暂停办理股份过户登记手续[9] 其他 - 公司与京基证券集团订立配售协议，配售未获认购的供股股份[7] - 董事会由1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[9]

业绩总结 - 2024/25财年公司收益从约1.811亿港元降至约1.617亿港元，减少约1940万港元或10.7%[141] - 2024/25财年公司毛利从约5470万港元降至约5030万港元，减少约440万港元或8.0%，毛利率从约30.2%略升至约31.1%[141] - 2024/25财年公司股东应占净亏损从约4000万港元收窄至约660万港元，减少约3340万港元或83.5%[143] - 2025年上半年公司收益从约8370万港元增至约8570万港元，增加约200万港元或2.4%[144] - 2025年上半年公司毛利从约2640万港元降至约2580万港元，减少约70万港元或2.5%，毛利率从约31.6%降至约30.1%[144] - 2025年上半年公司股东应占净亏损约70万港元，而2024年上半年为净溢利约130万港元[144] - 2025年9月30日公司流动资产净值约2950万港元，资产净值约6880万港元，与3月31日相比保持稳定[146] - 2025年9月30日公司现金及现金等价物总额从2.41亿港元减至约1.89亿港元[146] - 2025年9月30日公司负债总额约3940万港元，包括贸易及其他应付款项约1950万港元和应付董事款项约250万港元[147] - 公司流动比率从2025年3月31日的约1.95倍略微改善至9月30日的约1.96倍[147] 用户数据 - 最后实际可行日期有三名海外股东位于中国，共拥有52571124股股份权益，占已发行股本约9.38%[61] 未来展望 - 若供股获悉数认购，供股所得款项净额最多约4082万港元或约4728万港元[135] - 约1732万港元至2378万港元用于经营发展现有业务及潜在投资[149] - 约1350万港元用于部分结算贸易及其他应付款项和偿还应付董事款项[149] - 约1000万港元用作集团的一般营运资金[149] 供股相关 - 公司拟增加法定股本，由5000万港元（10亿股股份）增至1亿港元（20亿股股份）[10] - 供股按每持有1股股份获发1股供股股份的基准进行，以非包销基准进行[3][5] - 股东特别大会于2026年2月10日上午11时在香港九龙广东道25号海港城港威大厦第一座18楼1801室举行[4][9] - 股份自2026年2月12日上午9时起按除权基准交易[4] - 买卖未缴足股款之供股股份时间为2026年3月2日上午9时至2026年3月9日营业结束[4] - 供股计划将配發及發行最多達560,222,136股供股股份（假设记录日期或之前已发行股份数目无变动）或最多達641,015,190股股份（假设记录日期或之前尚未行使购股权获悉数行使后，新股份获配發及发行）[14] - 公司有80,793,054份尚未行使购股权，行使价介乎0.094港元至0.668港元[15] - 认购价为每股供股股份0.08港元[45] - 认购价比最后实际可行日期收市价折让约23.81%，比最后交易日收市价折让约31.62%[46] - 认购价比5个连续交易日平均收市价折让约27.27%，比10个连续交易日平均收市价折让约25.93%[46] - 2024年12月30日至最后交易日，股份每日收市价介乎每股0.049港元至0.168港元，平均约0.09港元，认购价比其折让约11.11%[48] - 供股须达成多项条件方可作实，如独立股东通过决议案、增加法定股本生效等，条件不得豁免[54][56] - 不承购供股股份的合资格股东及除外股东股权将被摊薄[58] - 威扬持有156,862,198股股份，占公司最后实际可行日期全部已发行股本约28.00%，并承诺认购等额供股股份[69] - 缴足股款供股股份股票预计2026年4月1日或之前寄出，若供股未达成，退款支票也预计同日或之前寄出[67] - 公司于2025年12月30日与配售代理订立配售协议，按尽力基准向独立承配人配售未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份[70] - 配售期为2026年3月20日起至2026年3月25日下午4时止[74] - 配售代理成功配售的未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份总配售价的2%作为佣金及开支[78] - 未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份配售价不低于认购价，最终价格视需求及市况而定[78] - 配售代理责任须待上市委员会批准供股股份上市及买卖等多项先决条件达成方可作实[79] - 配售代理可在特定事件发生且认为对公司有重大不利影响时，于最后终止时限前书面通知终止配售协议[83] - 若有净收益，100港元以上按比例支付给不行动股东，不足100港元归公司所有[72] - 公司将向联交所上市委员会申请供股股份上市及买卖[87] - 供股股份每手买卖单位为20,000股，待上市后将纳入中央结算系统[88] - 买卖供股股份须缴纳香港印花税、联交所交易费等费用[89] 其他 - 2022年公司曾取得约人民币900万元银行借贷，浮动利率介于中国人民银行贷款年利率加7.10%至14.40%[102] - 建议供股前，中国借贷利率为中国人民银行贷款利率加3.6%至18%不等[102] - 过去十二个月公司概无进行任何涉及发行股本证券的集资活动[111] - 2025年9月30日集团贸易及其他应收款项约2770万港元[154] - 公司曾考虑债务融资、配售新股份及公开发售等集资方式[156] - 2025年9月30日，集团资产负债比率约为3.8%，供股部分所得款项净额约850万港元用于偿还应付一名董事款项，供股完成后资产负债比率将下降[190] - 截至2025年12月31日，集团债务总额为1530万港元，其中来自一名董事贷款（无抵押）580万港元，其他借贷（有抵押）7.2万港元，租赁负债942.8万港元[197] - 来自一名董事的贷款于2025年11月30日前按固定年利率5.25%计息，自12月1日起免息并须按要求偿还[199] - 集团有抵押其他贷款以账面价值为人民币64000元（约72000港元）的车辆作抵押，浮动利率范围为中国人民银行贷款基准利率加每年7.10% - 9.23%[199] - 董事认为，考虑现有融资、现金及供股影响，若无不可预见情况，集团具备足够营运资金应付未来至少12个月现时需求[200]

新策略 - 公司建议增加法定股本并进行供股，每持有1股获发1股供股股份[2] 信息披露 - 2026年1月21日通函等公司通讯登载于公司网站和“披露易”网站[2] 股东通知 - 非登记股东可向中介提供邮箱收通知，未提供则发印刷本[3] - 索取印刷本即确认收取日后所有印刷本[3] - 对通知有查询可工作日致电客服热线[3] 个人资料 - 公司可能向代理人等提供个人资料用于收通讯[8] - 个人有权书面要求查阅及更正资料[8]

公司公告 - 公司通讯已在公司网站及联交所网站登载[3] - 2026年1月21日通函涉及建议增加法定股本、供股等事项[6] 股东服务 - 股东可填表格更改通讯收取方式及语言版本，可邮寄或电邮[4][7] - 香港股份过户登记分处咨询热线及办公时间[4][7] 人事通知 - 公司行政总裁及执行董事王佳骏于2026年1月21日发出通知[5]

股本情况 - 截至2025年12月底，公司法定/注册股本总额为5000万港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.05港元[1] - 截至2025年12月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为5.60222136亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为5.60222136亿股[2] 期权情况 - 截至2025年12月底，公司采纳2013年9月24日购股权计划，上月底和本月底结存股份期权数分别为1302.3054万股、1717万股、5060万股[3]

公司资本运作计划 - 董事会建议将公司法定股本由5000万港元（分为10亿股）增加至1亿港元（分为20亿股），通过增设额外10亿股未发行股份实现 [1] - 增加法定股本生效后，公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购1股供股股份，认购价为每股0.08港元 [1] - 供股将发行不少于5.6亿股且不超过6.41亿股股份 [1] 供股融资规模 - 按发行下限5.6亿股计算，供股筹集资金总额（扣除开支前）不少于约4482万港元 [1] - 按发行上限6.41亿股（假设购股权被全面行使）计算，供股筹集资金总额（扣除开支前）不超过约5128万港元 [1] - 供股所得款项净额估计不少于约4082万港元（发行下限），且不超过约4728万港元（发行上限） [2] 募集资金用途 - 用于发展现有药品批发及分销业务以及血液透析治疗及咨询服务业务 [2] - 用于把握医疗及保健领域相关的其他潜在投资机会 [2] - 用于部分结算集团的贸易及其他应付款项约500万港元 [2] - 用于偿还应付一名董事款项及其应计利息约850万港元 [2] - 用作集团的一般营运资金，包括支付薪金、租金开支、专业费用及其他公司开支 [2]

公司资本运作 - 董事会建议将公司法定股本由5000万港元（分为10亿股）增加至1亿港元（分为20亿股），通过增设额外10亿股未发行股份实现 [1] - 增加法定股本生效后，公司建议进行供股，基准为每持有1股股份可认购1股供股股份，认购价为每股0.08港元 [1] - 供股将发行不少于5.6亿股且不超过6.41亿股股份 [1] 融资规模与用途 - 供股预计筹集资金总额（扣除开支前）不少于约4482万港元，且不超过约5128万港元 [1] - 供股估计所得款项净额将不少于约4082万港元，且不超过约4728万港元 [2] - 所得款项净额计划用于发展现有药品批发及分销业务以及血液透析治疗与咨询服务业务，并寻求医疗及保健领域的其他潜在投资机会 [2] - 部分所得款项净额将用于结算集团贸易及其他应付款项约500万港元，以及偿还应付一名董事款项及其应计利息约850万港元 [2] - 剩余所得款项净额将用作集团一般营运资金，包括支付薪金、租金、专业费用及其他公司开支 [2]

公司资本运作计划 - 董事会建议将公司法定股本由5000万港元增加至1亿港元，具体方式为增设额外10亿股未发行股份，使总股份数由10亿股增至20亿股 [1] - 公司计划进行供股，基准为每持有1股现有股份可认购1股供股股份，认购价为每股0.08港元 [1] - 供股将发行不少于560,222,136股且不超过641,015,190股新股 [1] 融资规模与用途 - 此次供股预计筹集资金总额（扣除开支前）介于约4482万港元至5128万港元之间，具体取决于记录日期前已发行股份数目及购股权行使情况 [1] - 扣除开支后，估计所得款项净额将不少于约4082万港元且不超过约4728万港元 [2] - 供股仅供合资格股东参与，不会向除外股东提呈 [1]

供股基本信息 - 公司建议将法定股本由5000万港元增至1亿港元，新增10亿股未发行股份[4][14][85] - 供股按每持有1股获发1股供股股份的基准进行，认购价每股0.08港元[5][16][90] - 供股将发行不少于5.60222136亿股且不超过6.4101519亿股供股股份，筹资不少于约4482万港元且不超过约5128万港元[5] - 供股估计所得款项净额不少于约4082万港元且不超过约4728万港元[5] 股东情况 - 威扬持有1.56862198亿股股份，占公司已发行股本约28.00%，承诺认购全部供股配额[6][41][69][88] - 公司有8.0793054万份尚未行使购股权，行使价介乎每股0.094 - 0.668港元[19][90] 时间安排 - 通函预期于2026年1月21日或之前寄发予股东[11][79] - 按连权基准买卖股份最后日期为2026年2月11日，2月12日起按除权基准买卖[8][12][32] - 股份过户文件须不迟于2026年2月13日下午4时30分送交过户登记处[8][32] - 股东特别大会预期召开日期及时间为2026年2月10日上午11时正[63] - 增加法定股本之生效日期为2026年2月11日[63] - 买卖未缴股款供股股份首日为2026年3月2日[64] - 接纳供股股份并缴纳股款之最后时限为2026年3月12日下午4时正[64][86][87] - 公布供股结果日期为2026年3月31日[65] - 买卖缴足股款供股股份开始时间为2026年4月2日上午9时正[65] - 缴足股款供股股份股票预计2026年4月1日或之前寄出，若供股未达成条件，退款支票也于该日或之前寄出[40] 配售情况 - 2025年12月30日公司与配售代理订立协议，按尽力基准配售未获认购及除外股东未售出供股股份[42] - 配售代理将在2026年3月20日至3月25日下午4时正促使认购人认购相关股份[43][48] - 配售代理成功配售的股份总配售价佣金及开支为2%[48] - 未获认购及除外股东未售出供股股份配售价不低于认购价，最终价视需求及市况而定[49] 财务状况与资金用途 - 2025年9月30日集团流动资产总值约60,100,000港元，流动负债总额约30,600,000港元[71] - 2025年9月30日集团总现金及现金等价物约18,900,000港元，不足以结付到期贸易及其他应付款项[71] - 约42.4%（或约1732万港元，假设发行股份数目无变动）或约50.3%（或约2378万港元，假设行使购股权后）用于发展业务及潜在投资[73] - 约33.1%（或约1350万港元，假设发行股份数目无变动）或约28.6%（或约1350万港元，假设行使购股权后）用于结算应付款项及偿还董事款项[73] - 约24.5%（或约1000万港元，假设发行股份数目无变动）或约21.1%（或约1000万港元，假设行使购股权后）用作一般营运资金[73] 其他信息 - 供股将按非包销基准进行，无最低募集金额和最低认购水平要求[7] - 供股将令公司已发行股本增加超50%，须经独立股东在股东特别大会批准[9][77] - 公司成立独立董事委员会就供股向独立股东提供建议，委任八方金融为独立财务顾问[10][79] - 公司将向联交所上市委员会申请供股股份上市及买卖，无部分证券于其他证券交易所上市或买卖[58] - 供股股份每手买卖单位为20,000股，待上市后将获香港结算接纳为合资格证券[59] - 买卖供股股份须缴纳香港印花税、联交所交易费等费用[60] - 过去十二个月无其他涉及发行股本证券的集资活动[76] - 若股东不参与供股，理论摊薄影响约15.81%[24] - 认购价比最后交易日收市价每股0.117港元折让约31.62%[24] - 认购价比最后5个连续交易日平均收市价每股约0.110港元折让约27.27%[24] - 认购价比最后10个连续交易日平均收市价每股约0.108港元折让约25.93%[24] - 认购价比理论除权价每股约0.0985港元折让约18.78%[24] - 认购价比每股综合资产净值约0.12港元折让约33.33%[25]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为5000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不含库存股份）均为5.60222136亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0[2] 购股权计划 - 2013年9月24日购股权计划上月底和本月底结存股份期权数分别为1302.3054万、1717万、5060万股[3]