财务数据关键指标变化 - 2021年上半年收益为54.49亿美元，2020年为40.15亿美元[4] - 2021年上半年经调整EBITDA为13.15亿美元，利润率为24.1%；2020年为2.19亿美元，利润率为5.5%[4] - 2021年上半年分占联营公司及合营企业溢利为11.71亿美元，2020年为0.27亿美元[4] - 2021年上半年除税前溢利为21.61亿美元，2020年亏损2.04亿美元[4] - 2021年上半年纯利为20.18亿美元，利润率为37.0%；2020年亏损1.24亿美元，利润率为 - 3.1%[4] - 截至2021年6月30日资产总值为204.66亿美元，权益总额为93.40亿美元，债务净额为40.99亿美元[4] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益为54.49亿美元，较2020年同期的40.15亿美元增加14.34亿美元或35.7%[21] - 2021年首六个月原铝及合金销售收益为45.74亿美元，较2020年上半年的33.18亿美元增加12.56亿美元或37.9%，加权平均变现铝价增长30.2%，销量增加5.8%[22] - 氧化铝销售收益由2020年首六个月的2.42亿美元增加14.0%至2021年同期的2.76亿美元，平均售价增加6.7%，销量增加7.0%[23] - 箔及其他铝产品销售收益由2020年首六个月的1.78亿美元增加30.3%至2021年同期的2.32亿美元[23] - 其他销售收益由2020年首六个月的2.77亿美元增加32.5%至2021年同期的3.67亿美元，其他材料销售额增加31.5%[23] - 销售成本总额从2020年首六个月的35.2亿美元增加2.99亿美元或8.5%至2021年同期的38.19亿美元，原铝销量增加5.8%是主因[25] - 氧化铝成本从2020年上半年的2.96亿美元增加至2021年同期的3.56亿美元，采购价格增长29.4%[26] - 2021年上半年原材料（氧化铝及铝土矿除外）成本及其他成本较2020年同期增加26.4%，粗石油焦等价格上涨[26] - 能源成本在2021年及2020年上半年相对稳定，2021年首六个月平均电价为2.91美分/千瓦时，2020年同期为2.95美分/千瓦时[27] - 2021年上半年毛利为16.3亿美元，2020年同期为4.95亿美元，毛利率由12.3%增至29.9%[28] - 分销开支从2020年六个月的2.27亿美元增加8.4%至2021年同期的2.46亿美元[29] - 经调整EBITDA从2020年首六个月的2.19亿美元增加至2021年同期的13.15亿美元，增幅500.5%[30] - 财务收入从2020年首六个月的1.15亿美元减少9000万美元或78.3%至2021年同期的2500万美元[32] - 财务开支从2020年首六个月的2.4亿美元增加2.29亿美元或95.4%至2021年同期的4.69亿美元[33] - 2021年首六个月除税前溢利为21.61亿美元，2020年同期为除税前亏损2.04亿美元[35] - 2021年上半年期内溢利为20.18亿美元，2020年同期亏损1.24亿美元[36] - 非流动资产减值（扣除税项）从2020年的5100万美元增至2021年的5500万美元，增幅7.8%；出售部分于联营公司的投资收益2021年为-4.92亿美元，2020年为0，变动率100%[37] - 2021年6月30日集团营运资金为20.99亿美元，较2020年12月31日的16.19亿美元增长29.6%[41] - 存货从2020年12月31日的22.92亿美元增加4.22亿美元或18.4%至2021年6月30日的27.14亿美元[41] - 贸易账款及其他应收款项从2020年12月31日的11.63亿美元增加2.74亿美元或23.6%至2021年6月30日的14.37亿美元[41] - 贸易账款及其他应付款项从2020年12月31日的18.36亿美元增加2.16亿美元或11.8%至2021年6月30日的20.52亿美元[42] - 2021年上半年资本开支为5.54亿美元，2020年为4.01亿美元[44] - 2021年6月30日集团贷款及借款面值为53.8亿美元，不包括额外24.57亿美元的债券[45] - 2021年首六个月投资活动所得现金净额为12.2亿美元，较2020年同期的3.98亿美元增加，主要因出售部分联营公司股份收取14.21亿美元[51] - 2021年6月30日及2020年12月31日，集团资产负债率分别为38.4%及44.8%[52] - 2021年及2020年6月30日，集团股本回报率分别为正21.6%及负2.1%[53] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，集团利息偿付比率分别为14.9及零[54] - 2021年上半年和2020年上半年，集团聘用的总平均人数分别为56939人和53482人[55] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为54.49亿美元，2020年同期为40.15亿美元[75] - 2021年上半年经营活动业绩为9.42亿美元，2020年同期亏损1.06亿美元[75] - 2021年上半年除税前溢利为21.61亿美元，2020年同期亏损2.04亿美元[75] - 2021年上半年期内溢利为20.18亿美元，2020年同期亏损1.24亿美元[75] - 2021年上半年每股基本及摊薄盈利为0.1328美元，2020年同期亏损0.0082美元[75] - 2021年上半年经调整EBITDA为13.15亿美元，2020年同期为2.19亿美元[75] - 截至2021年6月30日，公司资产总额为204.66亿美元，2020年12月31日为173.78亿美元[79] - 截至2021年6月30日，公司权益总额为93.40亿美元，2020年12月31日为65.43亿美元[79] - 截至2021年6月30日，公司负债总额为111.26亿美元，2020年12月31日为108.35亿美元[80] - 截至2021年6月30日，公司流动资产净额为44.85亿美元，2020年12月31日为30.86亿美元[80] - 2021年1月1日权益总额为65.43亿美元，6月30日增至93.4亿美元；2020年1月1日权益总额为67.47亿美元，6月30日降至59.78亿美元[82] - 2021年上半年期内溢利20.18亿美元，2020年上半年期内亏损1.24亿美元[82][83] - 2021年上半年折旧3.14亿美元，2020年为2.71亿美元[83] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为6.66亿美元，2020年为1.73亿美元[83] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为12.2亿美元，2020年为3.98亿美元[84] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为3.55亿美元，2020年为1.88亿美元[84] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为15.31亿美元，2020年为3.83亿美元[84] - 2021年6月30日期初现金及现金等价物为22.16亿美元，期末为37.53亿美元；2020年6月30日期初为17.68亿美元，期末为20.84亿美元[84] - 2021年6月30日及2020年12月31日，受限制现金均为1.3亿美元[84] - 截至2021年6月30日止六个月，公司收购物业、厂房及设备总额6.36亿美元，2020年同期为4.64亿美元；出售物业、厂房及设备账面价值为4500万美元，2020年同期为2000万美元[96] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可报告分部收益为64.72亿美元，2020年同期为50.25亿美元；综合收益为54.49亿美元，2020年同期为40.15亿美元[102] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可报告分部溢利为11.6亿美元，2020年同期为7500万美元；除税前综合溢利为21.61亿美元，2020年同期亏损2.04亿美元[103] - 截至2021年6月30日，公司可报告分部资产为143.99亿美元，2020年12月31日为133.43亿美元；综合资产总额为204.66亿美元，2020年12月31日为173.78亿美元[106] - 截至2021年6月30日，公司可报告分部负债为16.78亿美元，2020年12月31日为15.35亿美元；综合负债总额为111.26亿美元，2020年12月31日为108.35亿美元[104] - 截至2021年6月30日止六个月，公司可报告分部EBITDA为14.6亿美元，2020年同期为3.35亿美元；综合经调整EBITDA为13.15亿美元，2020年同期为2.19亿美元[105] - 截至2021年6月30日止六个月，来自客户合约的收益为54.49亿美元，2020年同期为40.15亿美元[107] - 2021年上半年销售原铝及合金收益为45.74亿美元，2020年同期为33.18亿美元[107] - 2021年上半年销售成本为38.19亿美元，2020年同期为35.20亿美元[108] - 2021年上半年分销、行政及其他经营开支以及非流动资产减值为6.88亿美元，2020年同期为6.01亿美元[109] - 2021年上半年经营活动业绩为9.42亿美元，2020年同期亏损1.06亿美元[110] - 2021年上半年经调整EBITDA为13.15亿美元，2020年同期为2.19亿美元[110] - 2021年上半年财务收入为2500万美元，2020年同期为1.15亿美元[112] - 2021年上半年财务开支为4.69亿美元，2020年同期为2.40亿美元[113] - 2021年和2020年上半年实际税项（收益）╱开支分别为1.43亿美元和-0.8亿美元[114] - 2021年和2020年上半年普通股股东应占溢利╱（亏损）分别为20.18亿美元和-1.24亿美元，每股基本及摊薄盈利╱（亏损）分别为0.1328美元和-0.0082美元[116] - 2021年和2020年上半年联营公司及合营企业权益期末结余分别为41.72亿美元和34.43亿美元[118] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贸易账款及其他应收款项总额分别为14.37亿美元和11.63亿美元[121] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贸易应收款项（扣除预期信用损失）分别为8.01亿美元和4.76亿美元[122] - 2021年和2020年截至6月30日止六个月贸易应收款项预期信用损失拨备期末结余分别为-26百万美元和-25百万美元[124] - 2021年6月30日和2020年12月31日贸易账款及其他应付款项分别为2052百万美元和1836百万美元[125] - 2021年6月30日和2020年12月31日已收垫款分别为967百万美元和860百万美元[125] - 2021年6月30日和2020年12月31日其他非流动资产分别为155百万美元和124百万美元[128] - 2021年6月30日和2020年12月31日期末普通股法定均为200百万美元，股份数目均为200亿股[131] - 2021年6月30日和2020年12月31日非流动负债贷款及借款分别为6505百万美元和7062百万美元[134] - 2021年6月30日和2020年12月31日流动负债贷款及借款分别为1360百万美元和730百万美元[134] - 2021年6月30日公司贷款及借款面值总计为5380百万美元，2020年12月31日为5329百万美元[135] - 2021年6月30日，已发行在外的BO - 01系列债券30,263份，BO - 001P - 01、BO - 001P - 02、BO - 001P - 03、BO - 001P - 04系列债券各15,000,000份，BO - 002P - 01系列债券10,000,000份，六批债券收市价分别为每份740卢布、1,012卢布、1,015卢布、1,

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为85.66亿美元，经调整EBITDA为8.71亿美元，利润率为10.2%，溢利为7.59亿美元，溢利率为8.9%[7] - 2020年公司收益由2019年的97.11亿美元减少11.8%至85.66亿美元[111] - 2020年总收益由2019年的9711百万美元减少1145百万美元或11.8%至2020年的8566百万美元[144] - 2020年原铝及合金销售收益为70.88亿美元，较2019年的80.19亿美元减少11.6%，销量减少6.0%，平均售价下降6.0%[145][146] - 2020年氧化铝销售收益为5.33亿美元，较2019年的6.64亿美元减少19.7%，平均售价下跌18.7%[145][146] - 2020年箔及其他铝产品销售收益为3.81亿美元，较2019年的4.10亿美元减少7.1%[145][146] - 2020年其他销售收益为5.64亿美元，较2019年的6.18亿美元减少8.7%，其他材料销售减少9.4%[145][147] - 2020年销售成本总额为71.12亿美元，较2019年的81.13亿美元减少12.3%，主要因原铝销量减少6.0%及卢布兑美元贬值[148][149] - 2020年氧化铝成本为6.08亿美元，较2019年的7.64亿美元减少20.4%，因氧化铝采购价格下跌12.1%[148][149] - 2020年能源成本为18.68亿美元，较2019年的20.54亿美元减少9.1%，因卢布兑美元贬值及平均电价下跌[148][149] - 2020年经调整EBITDA为8.71亿美元，较2019年的9.66亿美元减少9.8%[150] - 2020年毛利为14.54亿美元，毛利率为17.0%；2019年毛利为15.98亿美元，毛利率为16.5%[151] - 2020年分销开支为4.69亿美元，较2019年的5.39亿美元减少13.0%；行政开支为5.53亿美元，较2019年的5.94亿美元减少[152] - 财务收入从2019年的4500万美元增加1.06亿美元或235.6%至2020年的1.51亿美元，主要因2020年录得汇兑收益净额[154] - 财务开支从2019年的7.47亿美元减少5700万美元或7.6%至2020年的6.9亿美元，主要因利息开支及其他银行开支减少[154][155] - 分占Norilsk Nickel溢利从2019年的15.87亿美元减少41.4%至2020年的9.3亿美元[156] - 分占合营企业溢利从2019年的8200万美元减少43.9%至2020年的4600万美元[156][157] - 除所得税前溢利从2019年的10.54亿美元减少至2020年的7.16亿美元[158] - 所得税方面，2020年确认抵免4300万美元，2019年为开支9400万美元；即期税项开支减少73.5%至4300万美元；递延税项收益增加26.5%至8600万美元[160] - 公司2020年录得溢利7.59亿美元，2019年为9.6亿美元[161] - 经调整溢利净额从2019年的 - 2.7亿美元变为2020年的6000万美元；经常性溢利净额从2019年的12.73亿美元减少22.2%至2020年的9.9亿美元[162] - 总负债从2019年的110.67亿美元减少2.32亿美元或2.1%至2020年的108.35亿美元，因尚未偿还财务债务减少[163] - 总资产从2019年的178.14亿美元减少4.36亿美元或2.4%至2020年的173.78亿美元，主要因联营公司投资及应收股息减少[164] - 2020年投资活动所得现金净额为1.28亿美元，2019年为2.46亿美元[165] - 2020年融资性现金流出为6.94亿美元，2019年为9.49亿美元[165] - 2020年总资本开支8.97亿美元，2019年为8.48亿美元[168][169] - 2020年发展资本支出3.98亿美元，2019年为3.49亿美元[169] - 2020年电解槽改造成本1.2亿美元，2019年为1.31亿美元[169] - 2020年重新装备成本3.79亿美元，2019年为3.68亿美元[169] - 2020年12月31日，公司资产负债率为44.8%，2019 - 2016年分别为46.3%、52.5%、53.8%、62.0%[180] - 2020年12月31日，公司股本回报率为11.6%，2019 - 2016年分别为14.2%、32.6%、27.5%、35.7%[181] - 2020年，公司损失时间事故频率为0.20，较2019年的0.22减少[182] - 2018 - 2020年，公司环保费用分别为700万美元、770万美元、1310万美元[183] - 2020年12月31日止年度，公司利息偿付比率为2.8，2019 - 2015年分别为3.2、5.6、3.8、3.6、2.4[184] - 2019 - 2020年，公司员工总数分别为53678人、53976人[185] 各业务线产能及产量数据关键指标变化 - 公司铝产能为376万吨，氧化铝产能为818万吨[26] - 公司附加值产品在每年销售总额393万吨中占172万吨[19] - BEMO项目于2019年3月一期第二部分投产，总产能达每年近30万吨[20] - Taishet铝冶炼厂首条生产线产能为42.85万吨，2020年公司继续用自有资金兴建[20] - 2020年12月31日铝冶炼厂额定产量总计380.1万吨，产能利用率98%[54] - BEMO铝冶炼厂一期已达设计产能，2020年生产铝及合金29.0046万吨，较2019年多3.2333万吨[55] - 自开始调试以来，BEMO铝冶炼厂已生产铝及合金总量为101.7141万吨[55] - Taishet铝冶炼厂LC - 1设计产能为352个电解槽或每年428.5千吨，消耗电力6370百万千瓦 时[58] - 2020年底集团拥有9间氧化铝精炼厂，分布在6个国家，公司持有QAL 20%股权[58] - 集团氧化铝精炼厂总额定产能13731千吨，产能利用率81%，俄铝应占产能10571千吨，产能利用率77%[59] - 集团运作七座铝土矿矿山，分布在4个国家，铝土矿总额定产能20600百万吨，产能利用率72%[60][61] - 集团铝土矿矿山探明储量总计517.9百万吨，控制矿产资源总计777.0百万吨，推断储量总计572.2百万吨，总计1867.1百万吨[62] - 2020年，BEMO水力发电厂向批发电力及电量市场生产及输送17.549太瓦 时电力，超出2019年发电量9.6%或1.535太瓦 时[63] - 2020年Bogatyr Coal LLP生产约4334万吨煤，拥有证实及概略矿石储量约16.6亿吨，探明矿产资源及控制矿产资源共约20.1亿吨，销售额约2.43亿美元，俄罗斯与哈萨克客户贡献销售额分别约为30%及70%[64] - 2020年附加值产品产量为1577千吨，与上年持平[118] - 2020年俄铝总产量为3755千吨，较2019年的3757千吨下降0.1%[118] - 2020年Taishet阳极产量为133千吨[119] - Taishet铝冶炼厂首个电解槽生产线设计年产量为430千吨[119] - 2020年680座不同类型节能电解槽于铝分部不同冶炼厂投产[119] - 2020年铝分部冶炼厂指定能耗较2013年减少每噸447千瓦時[119] - 2020年及2019年，公司氧化铝应占总产量分别为8182千吨和7858千吨，产量增加4.1%[122][123] - Aughinish氧化铝精炼厂2020年产量1883千吨，较2019年的1893千吨下降0.5%[123] - Windalco (Ewarton Works) 2020年产量523千吨，较2019年的461千吨增长13.4%[123] - Nikolaev氧化铝精炼厂2020年产量1725千吨，较2019年的1690千吨增长2.1%[123] - Bogoslovsk氧化铝精炼厂2020年产量990千吨，较2019年的1017千吨下降2.7%[123] - Achinsk氧化铝精炼厂2020年产量900千吨，较2019年的823千吨增长9.4%[123] - Friguia氧化铝精炼厂2020年产量439千吨，较2019年的368千吨增长19.3%[123] - 2020年公司应占铝土矿总产量为14,838千吨，2019年为16,047千吨，同比减少7.5%[125][126] - 2020年公司霞石正长岩产量为4,599千吨，2019年为4,244千吨，同比增加8.4%[128][129] - 2020年下游分部生产铝箔103.43千吨，较2019年增加5.43千吨，同比增长5.5%[130] - 2020年铝轮毂产量为2,140千个，2019年为3,053个，同比减少30%[132] - 2020年再熔合金产量为25,342吨，2019年为18,161吨，同比增长39.5%[133] - 2020年矽产量为27,132吨，2019年为48,143吨，同比减少43.6%[133] - 2020年粉末产量为22,441吨，2019年为23,168吨，同比减少3.2%[133] - 2020年煤炭（50%权益）产量为21,669千吨，2019年为22,424千吨，同比减少3.4%[133] - 2020年运输（50%权益）量为2,815运输千吨，2019年为3,783运输千吨，同比减少25.6%[133] - 截至2020年12月31日，集团的JORC应占铝土矿矿产资源为1,867.1百万吨，其中探明资源517.9百万吨、控制资源777.0百万吨、推断资源572.2百万吨[127] - 2020年转化为再生铝的浮渣及含铝废料数量减少3.9千吨或22%[135] - 2019年电缆电线产品产量按金属重量计为1115吨，2020年产量较2019年增长194%[139] - 2020年Nadvoitsy铝冶炼厂铝制散热器项目执行进度达50%，端对端收益率由81.34%同比增长至88.58%，销售成本由每片464.25卢布减少25%至每片348.84卢布[139] - 与冶炼厂设计产能相比，2020年年产能增加29%或570000片[139] - 2020年公司生产1418.5千片成品散热器，终端用户销量为1240千片，较2019年增加2倍[139] - 煤炭产量由2019年的22424千吨减少3.4%至2020年的21669千吨[140] - JV LLP Bogatyr Trans产品运输量由2019年的3783千吨减少26%至2020年的2815千吨[141] 各业务线市场销售数据关键指标变化 - 下半年附加值产品销量增加11.3%至172.2万吨[48] - 附加值产品销量占总销量的比例为44%，2019年为37%[49] - 亚洲地区销售组合份额增长至25%，同比增长8个百分点[49] - 2020年LME铝均价由2019年的每吨1792美元减少5.0%至每吨1702美元，原铝及合金销量降低6.0%[111] - 2020年附加值产品销量增长11.3%至172.2万吨，其在总销售额中的份额为44%（2019年为37%）[111] - 2020年全球铝需求量同比下降1.7%至6390万吨，中国需求同比增长3.9%达3790万吨，全球其他地区需求萎缩8.9%至2600万吨[112] - 2020年欧洲铝消费量同比下降9.2%至830万吨，土耳其下半年汽车产量较2019年下半年增长6%，德国汽车行业年末整体同比下跌近25%，但Q4录得2%同比增长[112] - 2020年北美洲及南美洲/中美洲铝消费量分别下滑至580万吨（同比减少9.0%）及100万吨（同比减少9.4%），美国制造业PMI从2020年12月的57.1加速至2021年1月的

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益40.15亿美元，2019年同期为47.36亿美元；经调整EBITDA为2.19亿美元，2019年同期为5.28亿美元；经调整EBITDA利润率为5.5%，2019年同期为11.1%[3] - 2020年上半年公司分占联营公司及合营企业溢利2700万美元，2019年同期为8.34亿美元；税前亏损2.04亿美元，2019年同期溢利7.15亿美元[3] - 2020年上半年公司亏损净额1.24亿美元，2019年同期纯利6.25亿美元；亏损净额率为3.1%，2019年同期纯利率为13.2%[3] - 截至2020年6月30日，公司资产总值167.22亿美元，2019年12月31日为178.14亿美元；权益总额59.78亿美元，2019年12月31日为67.47亿美元；债务净额59.64亿美元，2019年12月31日为64.66亿美元[3] - 截至2020年6月30日止六个月，收益为40.15亿美元，较2019年同期减少7.21亿美元或15.2%；毛利为4.95亿美元，低于2019年的8.05亿美元；经调整EBITDA为2.19亿美元，低于2019年的5.28亿美元[15][23] - 2020年上半年利润率（占收益百分比）为5.5%，低于2019年的11.1%；期内亏损1.24亿美元，利润率为 - 3.1%，而2019年溢利6.25亿美元，利润率为13.2%[15] - 2020年上半年经调整亏损净额为6300万美元，利润率为 - 1.6%；经常性亏损净额为7600万美元，利润率为 - 1.9%，而2019年纯利6.66亿美元，利润率为14.1%[15] - 2020年首六个月原铝及合金销售收益从2019年上半年的38.77亿美元降至33.18亿美元，减少5.59亿美元或14.4%，主要因LME铝价和销量下降[24] - 2020年首六个月氧化铝销售收益从2019年同期的3.4亿美元降至2.42亿美元，减少28.8%，因平均售价和销量下降[25] - 2020年首六个月箔及其他铝产品销售收益从2019年同期的2.05亿美元降至1.78亿美元，减少2700万美元或13.2%，因铝轮毂销售额减少[25] - 2020年首六个月其他销售收益从2019年同期的3.14亿美元降至2.77亿美元，减少11.8%，因其他材料销售额减少[25] - 2020年首六个月销售成本从2019年同期的39.31亿美元降至35.2亿美元，减少4.11亿美元或10.5%，主要因原铝销量减少和卢布兑美元贬值[27] - 2020年上半年毛利为4.95亿美元，2019年同期为8.05亿美元，毛利率从17.0%降至12.3%[30] - 2020年首六个月分销开支从2019年同期的2.51亿美元降至2.27亿美元，减少9.6%，因原铝销量下降和卢布兑美元贬值[31] - 2020年首六个月经调整EBITDA从2019年同期的5.28亿美元降至2.19亿美元，减少58.5%[32] - 2020年首六个月财务收入从2019年同期的2500万美元增至1.15亿美元，增加9000万美元或360.0%，因2020年首六个月有汇兑收益净额[33] - 2020年首六个月财务开支从2019年同期的3.45亿美元降至2.4亿美元，减少30.4%[33] - 财务开支从2019年首六个月的3.45亿美元减少1.05亿美元或30.4%至2020年同期的2.4亿美元[34] - 2020年首六个月分占联营公司亏损1300万美元，2019年同期溢利7.91亿美元；分占合营企业溢利4000万美元，2019年同期为4300万美元[35][36] - 公司2020年首六个月除税前亏损2.04亿美元，2019年同期溢利7.15亿美元；所得税抵免8000万美元，2019年上半年为开支9000万美元[37] - 2020年上半年期内亏损1.24亿美元，2019年同期溢利6.25亿美元[38] - 经调整亏损净额从2019年的9800万美元减少35.7%至2020年的6300万美元；经常性亏损净额从2019年的6.66亿美元变为2020年的7600万美元[39] - 2020年6月30日集团营运资金20.04亿美元，较2019年12月31日的20.41亿美元减少1.8%[42] - 贸易账款及其他应收款项从2019年12月31日的13.51亿美元减少1.94亿美元或14.4%至2020年6月30日的11.57亿美元[43] - 2020年上半年资本开支4.01亿美元，包括电解槽改造的6300万美元[44] - 2020年开发资本开支为1.69亿美元，维修中电解槽改造成本为6300万美元，再装备为1.69亿美元，总资本开支为4.01亿美元[45] - 2020年6月30日，集团贷款及借款账面价值为54.47亿美元，不包括额外25.82亿美元的债券[46] - 出口前融资贷款未偿还本金为10.85亿美元，Nordea Bank Abp为2亿美元，俄罗斯地区发展银行为2亿美元，Sberbank贷款为21亿美元[47] - 2020年6月30日，集团债务平均到期日为2.7年[47] - 2020年3月20日，集团偿还熊猫债券发行（第一批），赎回面值4600万美元的债券[49] - 2020年6月9日，集团完成配售面值为100亿卢布，息率为6.5%的交易所买卖卢布债券[49] - 2020年上半年，公司使用经营活动所得现金净额1.73亿美元，以满足其未偿还债务及资本开支要求[51] - 2020年首六个月投资活动所得现金净额为3.98亿美元，2019年首六个月投资活动所用现金净额为3.29亿美元[52] - 2020年6月30日及2019年12月31日，集团的资产负债率分别为48.2%及46.3%[54] - 2020年及2019年6月30日，集团的股本回报率分别为负2.1%及正10.0%[54] - 2020年上半年公司收益为40.15亿美元，2019年同期为47.36亿美元 [72] - 2020年上半年公司毛利为4.95亿美元，2019年同期为8.05亿美元 [72] - 2020年上半年公司经营活动业绩亏损1.06亿美元，2019年同期盈利2.01亿美元 [72] - 2020年上半年公司除税前亏损2.04亿美元，2019年同期盈利7.15亿美元 [72] - 2020年上半年公司期内亏损1.24亿美元，2019年同期盈利6.25亿美元 [72] - 2020年上半年公司期内亏损1.24亿美元，2019年同期溢利6.25亿美元[73] - 2020年上半年公司其他全面亏损6.45亿美元，2019年同期其他全面收入4.37亿美元[73] - 2020年6月30日非流动资产总额107.92亿美元，2019年12月31日为115.46亿美元[74] - 2020年6月30日流动资产总额59.3亿美元，2019年12月31日为62.68亿美元[74] - 2020年6月30日权益总额59.78亿美元，2019年12月31日为67.47亿美元[75] - 2020年6月30日非流动负债总额82.07亿美元，2019年12月31日为86.77亿美元[76] - 2020年6月30日流动负债总额25.37亿美元，2019年12月31日为23.9亿美元[77] - 2020年上半年经营活动所得现金净额1.73亿美元，2019年同期为7.41亿美元[79] - 2020年上半年折旧2.71亿美元，2019年同期为2.69亿美元[79] - 2020年上半年利息开支2.4亿美元，2019年同期为2.94亿美元[79] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为3.98亿美元，2019年为-3.29亿美元[80] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为-1.88亿美元，2019年为-3.09亿美元[80] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为3.83亿美元，2019年为1.03亿美元[80] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为20.84亿美元，2019年为9.26亿美元[80] - 2020年6月30日及2019年12月31日，受限制现金分别为1200万美元及1300万美元[80] - 截至2020年和2019年6月30日止六个月，加权平均股数均为15,193,014,862股，期内亏损/溢利分别为1.24亿美元和6.25亿美元，每股基本及摊薄亏损/盈利分别为-0.0082美元和0.0411美元[117] - 截至2020年和2019年6月30日止六个月，联营公司及合营企业权益期初结余分别为42.4亿美元和36.98亿美元，期末结余分别为34.43亿美元和43.5亿美元[118] - 2020年上半年财务收入115百万美元，2019年为25百万美元[113] - 2020年上半年实际税项（收益）/开支为 - 80百万美元，2019年为90百万美元[115] - 2020年和2019年可报告分部收益分别为50.25亿美元和60.57亿美元，综合收益分别为40.15亿美元和47.36亿美元[99] - 2020年和2019年可报告分部溢利分别为7500万美元和3.83亿美元，除税前综合（亏损）/溢利分别为-2.04亿美元和7.15亿美元[100] - 2020年6月30日和2019年12月31日可报告分部资产分别为127.61亿美元和137.29亿美元，综合资产总额分别为167.22亿美元和178.14亿美元[101] - 2020年6月30日和2019年12月31日可报告分部负债分别为-13.1亿美元和-15.91亿美元，综合负债总额分别为-107.44亿美元和-110.67亿美元[101] - 2020年和2019年来自客户合约的收益分别为40.15亿美元和47.36亿美元，销售产品收益分别为39.35亿美元和46.43亿美元[102] - 2020年和2019年销售原铝及合金收益分别为33.18亿美元和38.77亿美元，销售氧化铝及铝土矿收益分别为2.43亿美元和3.41亿美元[102] - 2020年和2019年氧化铝、铝土矿及其他材料成本分别为-14.59亿美元和-17.33亿美元，采购原铝成本分别为-2.71亿美元和-2.12亿美元[104] - 2020年和2019年能源成本分别为-9.88亿美元和-11.16亿美元，员工成本分别为-2.57亿美元和-2.59亿美元[104] - 2020年和2019年运输开支分别为-1.88亿美元和-2.03亿美元，非流动资产减值分别为-5100万美元和-4900万美元[106] - 2020年和2019年经营活动业绩分别为-1.06亿美元和2.01亿美元，经调整EBITDA分别为2.19亿美元和5.28亿美元[108] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司铝产量总计186.7万吨，与去年同期相比保持稳定[6] - 2020年上半年附加值产品销量较2019年上半年增长16.5%[6] - 附加值产品在公司组合中的比重由2019年上半年末的34%增加至2020年年中的42%[6] - 截至2020年6月30日止六个月，原铝产量186.7万吨，与2019年同期持平；氧化铝产量增加4.5%至402.2万吨；铝土矿产量减少7.5%至746.9万吨；霞石矿产量增加5.2%至226.4万吨；铝箔及包装材料总产量增加1%至49050吨[13][16][17][18][19] - 2020年上半年附加值产量由2019年同期的80.3万吨下降至73万吨[16] - 2020年上半年铝分部每吨成本为1564美元，低于2019年的1655美元；伦敦金属交易所铝每吨报价为1592美元，低于2019年的1826美元；高于伦敦金属交易所价格的平均溢价为141美元，高于2019年的125美元；每吨氧化铝价为264美元，低于2019年的374美元[13] - 2020年上半年，国内市场（俄联邦及独联体）铝箔产量减少10%；Sayanal产量减少17%；出口铝箔产量增加11%[20] - 2020年上半年，矽产量为14300吨，较2019年减少12300吨；铝粉产量为11840吨，较2019年增加560吨；再熔合金产量为7530吨，较2019年减少690吨；铝轮毂产量为1002千个，较2019年减少626千个[21] - 2020年上半年，集团应占LLP Bogatyr Komir的

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为97.11亿美元，2018年为102.8亿美元[9] - 2019年经调整EBITDA利润率为9.9%，2018年为21.0%[9] - 2019年溢利率为9.9%，2018年为16.5%[9] - 2019年伦敦金属交易所的铝均价暴跌接近15%，公司收益较2018年下跌5.5%至9711美元，EBITDA由2018年的21.63亿美元下跌至9.66亿美元[53] - 2019年公司收益为135.63亿美元，较2018年增加16%；EBITDA为79.23亿美元，较2018年增加27%；纯利为59.66亿美元，较2018年增加95%[75] - 2019年公司资本开支为13.24亿美元，较2018年减少15%；债务净额为706.08亿美元，与2018年持平；债务净额/EBITDA为0.9x，较2018年减少0.2x[75] - 2019年公司营运资金净额由9亿美元增加11%至10亿美元[75] - 2019年伦敦金属交易所平均铝价从2018年的每吨2,110美元下跌15.1%至每吨1,792美元，公司收益较2018年的10,280百万美元减少5.5%至9,711百万美元[108] - 2019年原铝及合金销量较2018年增加13.8%，第四季度铝销量较2018年第四季度增长26.2%，收益增加5.2%至2,489百万美元[108] - 2019年第四季度平均溢价增加32.4%至每吨143美元[108] - 2019年铝分部每吨生产成本较2018年的每吨1,646美元下滑1.2%至每吨1,627美元[108] - 2019年公司订立1,085百万美元的五年期新可持续发展相关出口前融资贷款，成功配售面值为150亿卢布、利率7.45%的本地债券，对冲后美元利率3.65%[108] - 2019年销售原铝及合金收益8,019百万美元，销量4,176千吨，平均售价1,920美元/吨；2018年收益8,293百万美元，销量3,671千吨，平均售价2,259美元/吨[139] - 2019年销售氧化铝收益664百万美元，销量1,753千吨，平均售价379美元/吨；2018年收益975百万美元，销量1,930千吨，平均售价505美元/吨[139] - 2019年销售箔及其他铝产品收益410百万美元，2018年为346百万美元[139] - 2019年其他收益618百万美元，2018年为666百万美元[139] - 公司总收益从2018年的10,280百万美元减少569百万美元或5.5%至2019年的9,711百万美元[139] - 2019年第四季度销售原铝及合金收益2,073百万美元，销量1,107千吨，平均售价1,873美元/吨，与2018年第四季度相比，收益增11.8%，销量增26.2%，平均售价降11.4%[140] - 2019年第四季度销售氧化铝收益162百万美元，销量512千吨，平均售价316美元/吨，与2018年第四季度相比，收益降36.7%，销量增8.2%，平均售价降41.6%[140] - 2019年原铝及合金销售收益为8019百万美元，较2018年减少274百万美元或3.3%，加权平均铝价降15.0%，销量升13.8%[141] - 2019年氧化铝销售收益为664百万美元，较2018年减少31.9%，平均售价跌25.0%，销量减9.2%[141] - 2019年箔及其他铝产品销售收益为410百万美元，较2018年增加64百万美元或18.5%[141] - 2019年其他销售收益为618百万美元，较上年度减少7.2%，其他材料销售减3.5%[141] - 2019年销售成本总额为8113百万美元，较2018年增加667百万美元或9.0%，因铝销量增加13.8%[142][143] - 2019年氧化铝成本为764百万美元，较2018年减少113百万美元或12.9%，采购价下跌16.5%[142][143] - 2019年能源成本为2054百万美元，较2018年减少93百万美元或4.3%，因卢布贬值及电价下跌[142][143] - 2019年毛利为1598百万美元，2018年为2834百万美元，毛利率分别为16.5%及27.6%[145] - 2019年经调整EBITDA为966百万美元，较2018年的2163百万美元减少55.3%[146][148] - 2019年财务收入为45百万美元，较2018年减少158百万美元或77.8%；财务开支为747百万美元，较2018年增加61百万美元或8.9%[149][150] - 2019年分佔Norilsk Nickel溢利15.87亿美元，2018年为8.85亿美元，同比增长79.3%，实际持股均为27.82%[151] - 2019年12月31日，Norilsk Nickel投资市值为135.86亿美元，2018年为82.86亿美元[152] - 2019年公司除所得税前溢利10.54亿美元，2018年为19.53亿美元[153] - 2019年所得税开支9400万美元，较2018年减少1.61亿美元；即期税项开支1.62亿美元，较去年减少1.43亿美元或46.9%；递延税项收益6800万美元，较去年增加1800万美元或36.0%[154] - 2019年公司录得溢利9.6亿美元，2018年为16.98亿美元[155] - 2019年总负债110.67亿美元，较2018年增加4.99亿美元或4.7%[159] - 2019年总资产178.14亿美元，较2018年增加20.37亿美元或12.9%；经营活动所得现金净额16.52亿美元，去年为6.8亿美元[160] - 2019年投资活动所得现金净额2460万美元，去年投资活动所用现金净额1060万美元；融资活动所用现金总净额9.49亿美元[161] - 2019年铝分部收益77.32亿美元，业绩8亿美元，EBITDA利润率15.1%；氧化铝分部收益25.39亿美元，业绩 - 5100万美元，EBITDA利润率3.1%[163] - 2019年公司总资本开支8.48亿美元，2018年为8.34亿美元[165] - 2019年12月31日，集团贷款及借款面值为56.12亿美元，不包括26.01亿美元债券[171] - 2019年12月31日，出口前融资贷款未偿还本金为10.85亿美元，期限至2024年11月，定价为三个月伦敦银行同业拆息加每年2.25%[172] - 2019年12月31日，Nordea Bank Abp双边贷款未偿还本金为2亿美元，2021年1月到期一次性还款，定价为一个月伦敦银行同业拆息加每年2.4%[172] - 2019年12月31日，俄罗斯地区发展银行双边贷款未偿还本金为2亿美元，2020年12月到期一次性还款，定价为每年3.6%[172] - 2019年12月31日，Sberbank贷款未偿还本金为21亿美元和1102亿卢布，2024年12月到期，自2021年6月起每季还款，美元贷款定价为三个月伦敦银行同业拆息加每年3.75%，卢布贷款定价为9.15%[172] - 2019年12月31日，集团债务平均到期日为3.1年[172] - 2019年12月31日，集团资产负债率为46.3%，2018 - 2015年分别为52.5%、53.8%、62.0%、69.3%[174] - 2019年12月31日，集团股本回报率为14.2%，2018 - 2015年分别为32.6%、27.5%、35.7%、40.1%[175] - 2019年集团利息偿付比率为3.2，2018年、2017年、2016年和2015年分别为5.6、3.8、3.6%和2.4[176] - 环保费用2017年为680万美元，2018年为700万美元，2019年为771.5万美元[178] - 2019年铝部门平均员工19058人，氧化铝部门22252人，工程建设部门3717人等，总计54981人，2018年总计64056人[179] - 环保费用较2018年水平增加10%[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司核心冶炼业务邻近西伯利亚水力发电厂，能满足集团总电力需求约93%[15] - 集团铝土矿采矿业务供应保障75%本集团氧化铝的需求[16] - 2019年3月BEMO项目一期第二部分投产，总产能达每年近300千吨[18] - 公司附加值产品每年销售155万吨，销售总额为416万吨[21] - 2019年公司销量增加13.8%至4176千吨，铝产量为3757千吨，与2018年大致相当，产能利用率达97%[54] - 2019年附加值产品销量达1547千吨，在总销售结构中的比重下跌至37%，预计2020年上半年回归正常水平[54] - 2019年Boguchansky铝冶炼厂首条生产线的第二個150千吨产能建设落实，总产能提升到300千吨[54] - Irkutsk地区的Taishet铝冶炼厂首条生产线产能将为428.5千吨，砖板状附加值产品至少占首条生产线产能80%[54] - 2019年公司投资逾8600万美元用于环保项目，约400个电解槽采用绿色索德伯格技术[54] - 公司拥有92间铝冶炼厂，分布在俄罗斯（8间）及瑞典（1间），核心资产位于俄罗斯西伯利亚，占2019年铝产量约93%[58] - 公司拥有位于尼日利亚一家冶炼厂的85%权益[58] - 公司9间运营中的铝冶炼厂总额定产能3900千吨，产能利用率96%，其中Bratsk、Krasnoyarsk等部分冶炼厂产能利用率达100%[59] - BEMO铝冶炼厂2019年生产铝257,713吨，较2018年多111,025吨，自调试以来总产量727,095吨[60] - Taishet铝冶炼厂LC - 1设计产能每年428.5千吨，截至2019年底投资998百万美元（不含增值税）[61] - 截至2019年底公司拥有8间氧化铝精炼厂，另有QAL 20%股权[62] - 公司氧化铝精炼厂总额定产能13,584千吨，产能利用率78%，俄铝应占产能10,424千吨，产能利用率75%[64] - Bogoslovsk氧化铝精炼厂65%现代化工作已完成，提升了可靠性和产量，减少了腐蚀剂耗量[65] - Urals氧化铝精炼厂因Timan bauxite质量改善，整体产能提升超厂房产能[65] - Nikolaev氧化铝精炼厂脱硫工序用DianDian铝土矿替代圭亚那铝土矿，提升分解能力项目在实施[65] - Friguia氧化铝精炼厂2019年下半年产量稳步增加，年底达产能利用计划水平[65] - 公司运作七座铝土矿矿山，分布在俄罗斯、牙买加、圭亚那及几内亚四个国家[66] - 2019年公司铝土矿总额定产能20600万吨，产能利用率78%，总产1600万吨，较2018年增加220万吨[67][68] - 2019年Dian - Dian矿场产能达每年300万吨，Friguia矿场铝土矿产量增至每年130万吨[68] - 截至2019年12月31日，公司JORC应占铝土矿矿产资源为182710万吨，其中探明资源50050万吨、控制资源68830万吨、推断资源63830万吨[68][69] - BEMO项目包括平均年发电量达176亿千瓦时的水力发电厂及一座每年可生产60万吨金属的铝冶炼厂[70] - BEMO水力发电厂九台333兆瓦水电机组总装机容量为2997兆瓦，2019年发电1610.4太瓦时，超出2018年18.5%或249.2太瓦时[70] - 公司矿业资产包括15座矿山及矿山群，与Samruk - Energo各持50%股权合营Bogatyr Coal LLP运营两座煤矿[71] - 2019年Bogatyr Coal LLP生产约4485万吨煤，截至2019年12月31日拥有JORC证实及概略矿石储量约17亿吨，探明及控制矿产资源共约20.5亿吨[71] - 2018 - 2019年Bogatyr Coal LLP销售额分别约2.65亿美元及2.48亿美元，俄罗斯与哈萨克客户分别贡献约30%及70% [71] - 2019年，公司生产镍22.9万吨、铜49.9万吨、钯292.2万金衡盎司、铂70.2万金衡盎司，镍、铜、钯、铂产量较2018年分别增加5%、5%、7%、8%[72] - 2019年金属销售收益为128.51亿美元，较2018年的109.62亿美元增加17.8%，其中欧洲、亚洲、北美及南美、俄罗斯联邦及独联体销售收益分别为66.8亿美元、32.4

整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年收益47.36亿美元，2018年同期为49.97亿美元；经调整EBITDA为5.28亿美元，2018年同期为11.24亿美元；经调整EBITDA利润率为11.1%，2018年同期为22.5%[4] - 2019年上半年分佔聯營公司及合營企業溢利8.34亿美元，2018年同期为4.93亿美元；税前利润7.15亿美元，2018年同期为10.17亿美元；纯利6.25亿美元，2018年同期为9.52亿美元；纯利率为13.2%，2018年同期为19.1%[4] - 2019年上半年经调整（亏损）╱溢利净额为 - 0.98亿美元，2018年同期为5.35亿美元；经调整净（亏损）╱溢利率为 - 2.1%，2018年同期为10.7%；经常性纯利6.66亿美元，2018年同期为9.71亿美元；经常性纯利率为14.1%，2018年同期为19.4%[4] - 2019年上半年每股盈利0.0411美元，2018年同期为0.0627美元[4] - 截至2019年6月30日资产总值173.54亿美元，2018年12月31日为157.77亿美元；本公司股东应占权益62.71亿美元，2018年12月31日为52.09亿美元；债务净额75.20亿美元，2018年12月31日为74.42亿美元[5] - 截至2019年6月30日止六个月，收益为47.36亿美元，2018年同期为49.97亿美元；期内溢利为6.25亿美元，2018年同期为9.52亿美元；利润率分别为13.2%和19.1%[18] - 2019年第二季度收益从第一季度的21.7亿美元增加18.2%至25.66亿美元[29] - 2019年首六个月总收益从2018年同期的49.97亿美元减少2.61亿美元或5.2%至47.36亿美元[28] - 2019年销售成本总额从2018年首六个月的36.04亿美元增加3.27亿美元或9.1%至39.31亿美元[33] - 2019年上半年毛利为8.05亿美元，2018年同期为13.93亿美元，毛利率由27.9%降至17.0%[37] - 经调整EBITDA由2018年上半年的11.24亿美元减少53.0%至2019年同期的5.28亿美元[38] - 2019年上半年经营活动业绩减少73.3%至2.01亿美元，2018年同期为7.54亿美元，经营利润率分别为4.2%及15.1%[39] - 财务收入由2018年上半年的1.16亿美元减少78.4%至2019年同期的0.25亿美元[40] - 分占联营公司溢利由2018年上半年的4.58亿美元增加至2019年同期的7.91亿美元[42] - 2019年上半年分占合营企业溢利为0.43亿美元，2018年同期为0.35亿美元[43] - 2019年上半年除税前溢利为7.15亿美元，2018年同期为10.17亿美元[44] - 2019年上半年期内溢利为6.25亿美元，2018年同期为9.52亿美元[44] - 2019年6月30日集团营运资金为25.69亿美元，较2018年12月31日的28.34亿美元减少9.4%[48] - 存货从2018年12月31日的30.06亿美元减少1.6亿美元或5.3%，至2019年6月30日的28.46亿美元[48] - 贸易账款及其他应收款项从2018年12月31日的11.02亿美元增加1.73亿美元或15.7%，至2019年6月30日的12.75亿美元[49] - 贸易账款及其他应付款项从2018年12月31日的12.74亿美元增加2.78亿美元或21.8%，至2019年6月30日的15.52亿美元[49] - 2019年上半年资本开支为3.53亿美元，其中电解槽改造为6100万美元[50] - 2019年6月30日集团贷款及借款账面价值为65.32亿美元，不包括额外的19.44亿美元债券[52] - 2019年6月30日集团债务平均到期日为3.1年[54] - 2019年上半年公司使用经营活动所得现金净额7.41亿美元，以满足未偿还债务及资本开支要求[58] - 经营活动所得现金净额从2018年首六个月的4亿美元增加至2019年同期的7.41亿美元[59] - 2019年及2018年首六个月投资活动所用现金净额分别达3.29亿美元及4.69亿美元，主要用于收购物业、厂房及设备分别为3.53亿美元及4.17亿美元[60] - 融资活动所用现金净额由2018年上半年的1.2亿美元增加1.89亿美元至2019年同期的3.09亿美元[60] - 2019年6月30日及2018年12月31日，现金及现金等价物（不包括受限制现金）分别为9.26亿美元及6.25亿美元，受限制现金均为4300万美元[61] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团的资产负债率分别为48.9%及52.5%[62] - 2019年6月30日及2018年6月30日，集团的股本回报率分别为10.0%及19.3%[62] - 截至2019年6月30日及2018年6月30日止六个月，集团的利息偿付比率分别为3.9及5.7[62] - 2019年截至6月30日止三个月收益为2566百万美元，2018年同期为2253百万美元；2019年截至6月30日止六个月收益为4736百万美元，2018年同期为4997百万美元[91] - 2019年截至6月30日止三个月期内溢利为352百万美元，2018年同期为408百万美元；2019年截至6月30日止六个月期内溢利为625百万美元，2018年同期为952百万美元[91] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内溢利为6.25亿美元，2018年同期为9.52亿美元[92] - 2019年6月30日，公司非流动资产总额为116.01亿美元，较2018年12月31日的107.11亿美元有所增加[95] - 2019年6月30日，公司流动资产总额为57.53亿美元，较2018年12月31日的50.66亿美元有所增加[96] - 2019年6月30日，公司权益总额为62.71亿美元，较2018年12月31日的52.09亿美元有所增加[97] - 2019年6月30日，公司非流动负债总额为84.88亿美元，较2018年12月31日的83.14亿美元有所增加[97] - 2019年6月30日，公司流动负债总额为25.95亿美元，较2018年12月31日的22.54亿美元有所增加[97] - 截至2019年6月30日止六个月，公司经营活动所得现金净额为7.41亿美元，2018年同期为4亿美元[100] - 2019年上半年折旧为2.69亿美元，2018年同期为2.38亿美元[100] - 2019年上半年利息开支为2.94亿美元，2018年同期为2.42亿美元[100] - 2019年上半年所得税开支为0.9亿美元，2018年同期为0.65亿美元[100] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额为3.29亿美元，融资活动所用现金净额为3.09亿美元，现金及现金等价物增加净额为1.03亿美元，期末现金及现金等价物为9.26亿美元[101] - 2019年6月30日和2018年12月31日，受限制现金均为4300万美元[101] - 截至2019年6月30日止六个月，综合收益为47.36亿美元，2018年同期为49.97亿美元[137] - 截至2019年6月30日止六个月，除税前综合溢利为7.15亿美元，2018年同期为10.17亿美元[138] - 截至2019年6月30日，综合负债总额为 - 110.83亿美元，2018年12月31日为 - 105.68亿美元[139] - 截至2019年6月30日，综合资产总额为173.54亿美元，2018年12月31日为157.77亿美元[140] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，公司来自客户合约的收益分别为25.66亿美元和47.36亿美元，2018年同期分别为22.53亿美元和49.97亿美元[141] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，公司销售成本分别为21.26亿美元和39.31亿美元，2018年同期分别为15.82亿美元和36.04亿美元[143] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，分销、行政及其他经营开支以及非流动资产减值分别为3.12亿美元和6.04亿美元，2018年同期分别为3.10亿美元和6.39亿美元[145] - 截至2019年6月30日止三个月和六个月，公司经营活动业绩分别为1.28亿美元和2.01亿美元，2018年同期分别为3.61亿美元和7.54亿美元[147] - 2019年上半年经调整EBITDA为5.28亿美元，2018年同期为11.24亿美元[147] - 截至2019年和2018年6月30日止三个月，第三方贷款及存款的利息收入分别为800万美元和600万美元；截至2019年和2018年6月30日止六个月，该利息收入分别为1700万美元和900万美元[148] - 截至2019年和2018年6月30日止三个月，衍生金融工具的公平值变动分别为1100万美元和3700万美元；截至2019年和2018年6月30日止六个月，该变动分别为700万美元和1.06亿美元[148] - 截至2019年和2018年6月30日止三个月，须于五年内悉数偿还的银行贷款、债券及其他银行开支的利息开支分别为5100万美元和5700万美元；截至2019年和2018年6月30日止六个月，该利息开支分别为1.23亿美元和1.14亿美元[148] - 截至2019年和2018年6月30日止三个月，实际税项开支分别为4700万美元和3400万美元；截至2019年和2018年6月30日止六个月，该开支分别为9000万美元和6500万美元[150] - 截至2019年和2018年6月30日止三个月，期内溢利分别为3.52亿美元和4.08亿美元，每股基本及摊薄盈利分别为0.0232美元和0.0269美元[153] - 截至2019年和2018年6月30日止六个月，期内溢利分别为6.25亿美元和9.52亿美元，每股基本及摊薄盈利分别为0.0411美元和0.0627美元[154] - 截至2019年和2018年6月30日，纳入于联营公司权益的商誉分别为23.82亿美元和23.95亿美元[155] - 截至2019年和2018年6月30日止三个月，联营公司期初结余分别为44.18亿美元和47.2亿美元，期末结余分别为43.5亿美元和41.12亿美元[156] - 公司截至2019年6月30日止六个月的分占溢利少报67百万美元，汇兑收益多报32百万美元，2019年6月30日公司于联营公司权益的账面价值少报35百万美元[158] - 2019年6月30日于Norilsk Nickel的投资市值为9,988百万美元，2018年12月31日为8,286百万美元[158] - 2019年6月30日应收第三方贸易款项439百万美元，2018年12月31日为384百万美元[160] - 2019年6月30日应收关联方贸易款项122百万美元，2018年12月31日为87百万美元[160] - 2019年6月30日可收回增值税391百万美元，2018年12月31日为305百万美元[160] - 2019年6月30日已付第三方垫款122百万美元，2018年12月31日为185百万美元[160] - 2019年6月30日已付关联方垫款57百万美元，2018年12月31日为51百万美元[160] - 2019年6月30日贸易应收账款即期（未逾期）为434百万美元，2018年12月31日为358百万美元[162] - 2019年6月30日贸易应收账款逾期金额为104百万美元，2018年12月31日为80百万美元[162] - 2019年截至6月30日止三个月贸易应收账款减值拨回15百万美元，2018年为1百万美元[165] - 2019年6月30日应付第三方款项为523百万美元，2018年12月31日为520百万美元[168] - 2019年6月30日期末法定普通股为200百万美元，股份数目为200亿；已

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为102.8亿美元，经调整EBITDA为21.63亿美元，利润率为21.0%，溢利为16.98亿美元，利润率为16.5% [6] - 公司总资为157.77亿美元，股东应占权益为52.09亿美元，债务净额为74.42亿美元 [6] - 2018年公司收益增加3.1%至10280百万美元，纯利1698百万美元，同比增加39.0%[36] - 2018年铝均价同比上涨7.3%至每2259美元/吨，平均实现溢价降低6.7%至每152美元/吨[36] - 2018年公司总债务轻微减少193百万美元[36] - 2018年公司资本开支834百万美元，54%用于主要项目[36] - 2018年公司金属销售收益为109.62亿美元，较2017年的84.15亿美元增长[76] - 2018年公司收益为116.7亿美元（+28%），EBITDA为62.31亿美元（+56%），纯利为30.59亿美元（+44%）[77] - 2018年公司资本开支为15.53亿美元（-22%），债务净额为70.51亿美元（-14%）[77] - 截至2018年12月31日，公司营运资金净额由21亿美元减少60%至9亿美元[77] - 原铝及合金销售额从2017年的8,324百万美元降至2018年的8,293百万美元，销量从3,955千吨降至3,671千吨，平均售价从2,105美元/吨升至2,259美元/吨[200] - 氧化铝销售额从2017年的769百万美元增至2018年的975百万美元，销量从2,018千吨降至1,930千吨，平均售价从381美元/吨升至505美元/吨[200] - 总收益从2017年的9,969百万美元增至2018年的10,280百万美元，增幅3.1%[200] 公司核心冶炼业务优势 - 公司核心冶炼业务邻近西伯利亚水力发电厂，能满足集团总电力需求约93% [14] 公司铝土矿采矿业务情况 - 公司铝土矿采矿业务供应保障75%集团氧化铝的需求，现有铝土矿资源基地足以供应业务运营100年以上 [16] 技术引入与成本降低 - 引入惰性阳极技术可减低营运成本达10%，减低绿地项目开支成本超30% [17] 增值产品销售情况 - 公司增值产品每年销售总额367万吨中的166万吨 [20] - 2018年增值产品（VAP）销量达1664千吨，占比45%[42] 项目产能情况 - BEMO项目一期第二部分于2019年3月投产，使总产能达每年近30万吨 [22] - Taishet铝冶炼厂首条生产线产能为42.85万吨，2018年公司继续利用自有资金兴建 [22] - BEMO项目第一阶段第二部分于2019年3月推出，总年产能达近30万吨[37] - Taishet铝冶炼厂首条生产线产能为428.5千吨，2018年公司用自有资金兴建[37] - 截至2018年12月31日，铝冶炼厂额定产能总计3896千吨，产能利用率96%；氧化铝精炼厂总额定产能13584千吨，产能利用率79%，公司应占产能10424千吨，产能利用率75%[56][58] - BEMO铝冶炼厂建设分两期，每期每年产铝29.8万吨，一期首部分2015年投产，二部分2019年3月投产[51] - Taishet铝冶炼厂LC - 1设计产能为每年428.5千吨，截至2018年底投资792百万美元（不含增值税）[52] - 2018年Compagnie des Bauxites de Kindia实现开采产能345.1万吨[63] - 2018年Timan Bauxite产能3300万吨，产能利用率101%；North Urals铝土矿矿山产能3000万吨，产能利用率78%等，公司铝土矿矿山总额定产能20600万吨，产能利用率67%[67] - Friguia氧化铝精炼厂于2018年第四季度达致其50%产能，计划2019年实现每年60万吨的全规模运作[65] - BEMO水力发电厂平均年发电量达176亿千瓦，铝冶炼厂每年可生产60万吨铝，九台运行水电机组总装机容量为2997兆瓦[64] - 2019年KrAZ新铸造系统计划达成年产能12万吨[104] - 于KrAZ启动生产铝板的综合厂，年产能为12万吨[165] - 2018年VgAZ开始生产预焙阳极及自行煅烧的KEP - 2焦炭，产能分别为每年10.4万吨和9.5万吨[167] ALLOW品牌相关情况 - 2017年ALLOW品牌占公司产量的77%，其每吨铝产生4吨二氧化碳，低于世界平均水平的12.3吨 [23] - 截至2022年，主要低碳铝总消耗量估计超4百万吨，公司将凭ALLOW品牌获取25%市场份额[37] - 2017年公司冶炼厂生产的所有铝的77%可被计入ALLOW品牌[44] - 2017年ALLOW铝占公司总产量的77%[106] - ALLOW品牌在2017年贡献了公司77%的产出[129] 公司产量占比情况 - 2018年公司占约5.8%的世界铝产量及约6.2%的全球氧化铝产量 [25] 公司股权情况 - 公司拥有Norilsk Nickel 27.82%实际股权，拥有LLP Bogatyr Komir 50%权益[27] - 截至最后实际可行日期，公司于Norilsk Nickel持有27.82%股权[71] 债券发行情况 - 2018年1月公司成功发行第三次欧元债券，认购额超15亿美元[36] 社会责任情况 - 2018年公司向几内亚共和国提供2000人次埃博拉疫苗接种[38] 铝生产相关数据 - 2018年铝生产总量为3753千吨，同比增加1.2%，产能利用率达96%[42] - 2018年铝分部每噸生产成本为1646美元，较2017年同期增长9.2%[42] 公司减排计划与情况 - 公司计划2025年前减排15%，2018年排放水平为2.11百万吨二氧化碳当量/百万吨，较2014年下降7.5%[44] 公司资产分布情况 - 公司拥有103间铝冶炼厂，核心资产位于俄罗斯西伯利亚，占2018年铝产量约93%[50] - 2018年底公司拥有8间氧化铝精炼厂，分布在6个国家，持有QAL 20%股权[53] 铝土矿资源情况 - 截至2018年12月31日，集团的JORC应占铝土矿资源为18.346亿吨，其中探明资源4.893亿吨、控制资源7.148亿吨、推断资源6.305亿吨[63] - Timan Bauxite探明资源1230万吨、控制矿产资源1.632亿吨、推断资源1300万吨等，公司铝土矿矿山总计探明资源4.893亿吨、控制矿产资源7.147亿吨、推断资源6.305亿吨[73] 煤炭生产与销售情况 - Bogatyr Coal LLP于2018年生产约4487万吨煤，截至2018年12月31日拥有JORC证实及概略铁矿石储量约17.5亿吨，拥有探明矿产资源及控制矿产资源合共约20.9亿吨[70] - Bogatyr Coal LLP 2017年及2018年分别录得销售额约2.5亿美元及2.65亿美元，俄罗斯与哈萨克客户分别贡献销售额的约25%及75%[70] 其他金属产量情况 - 2018年公司生产镍219,000吨（+1%）、铜474,000吨（+18%）、钯2,729,000金衡盎司（-2%）、铂653,000金衡盎司（-3%）[74] 公司安全与生产计划 - 2018年公司年度失时工伤率下降20%，计划降低极地分部二氧化硫排放75%[78] - 公司短期金属产量计划增长5 - 8%，2017 - 2020年劳动生产力计划增长高达15%[78] 股息与股权出售相关 - 自2018年开始，公司应付年度股息最低金额不得少于10亿美元[81] - 潜在出售Crispian所持6,313,994股公司普通股（占3.99%）[81] 法律诉讼与股权交易相关 - 2018年2月6日，Crispian获Bonico要约，拟出售6313994股Norilsk Nickel普通股，公司主张函件无效并提出法律质疑[82][83] - 2018年6月27日，伦敦高级法院判决优先购买权无效，Whiteleave与Crispian购股协议解除，判决或需进一步审讯[83] - 框架协议禁售期5年期满后，一方发起“竞购”报价不低于Norilsk Nickel股份前6个月加权平均价加20%[84] - 2018年2月23日，公司拟寻求股东投票批准收购及出售授权以落实潜在竞购[84] - 2018年4月13日，公司宣布不会就落实竞购交易寻求股东批准授权[85] 技术改进与成本节约 - RA - 550超强还原电解槽电流效率96%、耗电量低于12800千瓦时、氟化物排量低于0.15千克/吨[86] - 新洗涤工序设备资本支出削减逾30%，氟化物及二氧化硫清除效率分别为99%及96.5%[88] - 还原电解槽除气系统改良后除气效率提升至逾97.4%以上[88] - 新节能还原电解槽设计使每吨产出电力消耗减少200 - 400千瓦时[90] - 电解还原使用散装内衬材料节省成本每阴极80000 - 120000卢布，循环再用率高达50%[90] 新产品开发与性能提升 - 开发新生产流程，用含镁3%的AMg系列合金制造线材，6XXX系列合金平均合金线材流失率减少15 - 17%[93] - 早前开发的PC - 320合金3D打印部件经形状优化重量减轻33%[93] - 新铝合金制造的铁路罐车较AD0合金材质罐车重量轻37%[94] - 改良的6,063合金制坯冲压速度较标准合金制坯快20 - 30%[94] - Al - Mg - 0.1 Sc合金强度超出AMg合金50%[94] 生产车间相关情况 - 2018年自主设计生产逾60个板材铸件用于铸造车间[95] - UAZ的8号生产车间引进五倍洗泥工序，废泥液态部分的腐蚀剂及氧化铝含量减少25%[99] - Krasnoyarsk铝冶炼厂超80%还原电解槽切换为新标准，2018年改造254座；Bratsk铝冶炼厂超10%还原电解槽切换使用新标准及现代化涤气机，2018年改造66座[103] - 2018年SAZ将铸造车间铝板年产量提升2万吨[104] - 2018年KrAZ将铸造车间总产量提升每年3000吨铝板[104] - 2018年Achinsk自动模制生产线铸造超8700吨铁铸件，2019年目标是开始铸造100%的电解槽气罩部分[110] - 2018年Krasnoyarsk分支生产17165吨金属架构及铝产品，其中9342吨为黑色金属架构，7822吨为铝制品[114] 成本降低与产量提升 - 氧化钪生产成本降至每千克480美元，有望降至每千克350美元，品质提升至99.9%[96] - Achinsk氧化铝精炼厂将建成年产能达2,000吨的试验工程单位[96] - 俄罗斯每年对拟薄水铝石需求约为20,000吨，高度分散沉析氢氧化铝年需求量超15,000吨，Achinsk氧化铝精炼厂已投产年产能5,000吨产线[98] - 2018年RUSAL Kamensk - Uralsky球磨机电滚筒成功节约186万卢布，产出达910000吨[115] 项目开展与工具开发 - 2018年对高压电缆进行781次测试，发现6条有问题电缆[111] - 2018年1191个电解槽中有42个使用寿命最多为36个月的电解槽被断开连接安装内衬[113] - 2018年制造43台处理工具并投入运行，自计划开始173台工具已投入运行，开发出34台工具的设计[113][114] 专利申请情况 - 2018年公司申请5项专利，在俄罗斯取得4项专利，累计申请52项专利，在俄罗斯取得42项专利[114] 工具认证情况 - 系列工具生产共认证及注册17台自走式工具，符合关税同盟的技术规定[114] 环保项目情况 - 2018年ECD计划开展35个环保项目，总预算8400万美元，因制裁暂停23个项目，涉及3500万美元[116] - 2019年计划在Vanino港口兴建氧化铝码头等多个环保及设施建设项目[117] - 2018年环保项目投资超3300万美元[169] 公司认证情况 - 公司安全管理系统获DNV认可符合BS OHSAS标准[120] - 试点厂房计划于2019年3月进行ASI标准13认证[123] - 公司所有铝冶炼厂均经认证符合ISO14001 - 2015[123] 公司环保策略目标 - 公司环保策略目标包括管理风险、合规、可测性及评估等多方面[122] 公司安全指标情况 - 2018年损失时间事故频率（LTAFR）为0.16，较2017年的0.15轻微增加，显著低于铝行业2017年全球平均水平0.38[127] - 公司基地2018年进行了50项健康及安全管理系统的内部审计[127] 公司碳排放情况 - 全球铝材生产的直接及间接能源排放平均水平为12.314吨二氧化碳当量/吨铝，公司2017年的水平为2.8吨二氧化碳当量/吨铝[129] - 公司铝冶炼厂的指定温室气体排放在2017年较1990年排放水平少61%[129] - 公司计划在2025年使铝冶炼厂及氧化铝精炼厂较2014年分别减少15%及10%指定直接GHG