财务数据关键指标变化 - 2023年上半年持续经营业务收入为11,551,515千元人民币，2022年同期为9,980,131千元人民币[1] - 2023年上半年毛利为1,854,183千元人民币，2022年同期为1,453,318千元人民币[1] - 2023年上半年经营溢利为781,198千元人民币，2022年同期为792,280千元人民币[2] - 2023年上半年除税前溢利为 - 9,994千元人民币，2022年同期为 - 356,855千元人民币[2] - 2023年上半年期内溢利为170,012千元人民币，2022年同期为206,096千元人民币[2] - 2023年上半年本公司权益股东应占期内亏损为 - 172,544千元人民币，2022年同期为46,723千元人民币[3] - 2023年6月30日非流动资产为9,909,397千元人民币，2022年12月31日为8,804,277千元人民币[4] - 2023年6月30日流动资产为8,508,030千元人民币，2022年12月31日为6,932,870千元人民币[4] - 2023年上半年本公司权益股东应占持续经营业务每股亏损为 - 0.007元人民币，2022年同期为 - 0.005元人民币[3] - 2023年上半年本公司权益股东应占（亏损）/溢利每股亏损为 - 0.007元人民币，2022年同期为0.002元人民币[3] - 2023年6月30日流动负债为10,129,280千元人民币，2022年12月31日为10,387,604千元人民币[5] - 2023年6月30日流动资产净值为26,705,700千元人民币，2022年12月31日为25,048,322千元人民币[5] - 2023年6月30日非流动负债为5,984,160千元人民币，2022年12月31日为4,311,213千元人民币[5] - 2023年6月30日本公司权益股东应占权益为6,375,904千元人民币，2022年12月31日为6,081,205千元人民币[5] - 2023年6月30日总权益为17,962,008千元人民币，2022年12月31日为18,120,248千元人民币[5] - 截至2023年和2022年6月30日止六个月，贸易应收账款减值亏损（拨备）/拨回分别为-33,445千元和-40,724千元[20] - 截至2023年和2022年6月30日止六个月，应收贷款减值亏损（拨备）/拨回分别为-61,100千元和964,868千元[20] - 2023年上半年来自外部客户收入为1.1551515亿人民币，2022年同期为9980.131万人民币[28] - 2023年上半年新能源板块收入为8250.777万人民币，2022年同期为6641.397万人民币[28] - 2023年上半年金融工具公允价值变动净额为1.9258万人民币，2022年同期为 - 862.677万人民币[29] - 2023年上半年其他收入为20.438万人民币，2022年同期为20.9139万人民币[30] - 2023年上半年其他收益净额为18.2811万人民币，2022年同期为8.171万人民币[33] - 2023年上半年员工成本为903.776万人民币，2022年同期为829.327万人民币[34] - 2023年上半年已售存货成本为151万人民币，2022年同期为1369万人民币[34] - 2023年上半年物业、机器及设备折旧为1.6677万人民币，2022年同期为1.7042万人民币[34] - 2023年上半年广告开支为1.7079万人民币，2022年同期为6.6841万人民币[34] - 2023年上半年借款逾期付款罚款为657.731万人民币，2022年同期为702.555万人民币[34] - 2023年上半年持续经营业务融资成本476,166千元，银行及其他借款利息年利率3.95%；2022年为324,347千元，年利率4.05%[35] - 2023年上半年所得税开支中即期税项扣除135,752千元，2022年为423,247千元[35] - 2023年上半年归属公司权益股东的持续经营业务亏损172,544千元，2022年为94,776千元[40] - 2023年6月30日应收贸易账款7,934,262千元，2022年12月31日为7,841,003千元[41] - 2023年6月30日账面价值398,826,000元的应收贸易账款已质押作为借款抵押品，2022年12月31日相同[41] - 2023年6月30日应付贸易账款4458855千元，应付联营公司款项5670407千元，应付票据10129280千元；2022年12月31日对应数据分别为4471334千元、5916252千元、10387604千元[42] - 2023年6月30日其他应付款项及应计费用1344946千元，购买物业、机器及设备应付款项3108621千元；2022年12月31日对应数据分别为1181546千元、3263257千元[43] - 2023年6月30日有抵押借款总额2941960千元（即期）和3689170千元（非即期），无抵押借款总额5557075千元（即期）和2294990千元（非即期）；2022年12月31日对应数据分别为2661941千元（即期）和3142417千元（非即期）、5946908千元（即期）和1168796千元（非即期）[45] - 银行及其他借款年利率2023年为0% - 12%，2022年为0% - 12%；2023年6月30日来自最终控股公司贷款1288196000元免息，来自合营公司贷款194953000元按8%计息；2022年12月31日对应数据分别为1252484000元、185354000元[45] - 2023年6月30日银行及其他借款一年内或按要求还款8499035千元，一至两年还款2768102千元，两年至五年还款1821037千元，五年以上还款14483195千元；2022年12月31日对应数据分别为8608849千元、1338702千元、1892357千元、12920062千元[46] - 截至2023年6月30日，银行及其他借款818650000元（2022年12月31日：900093000元）由季昌群先生担保，1100519000元（2022年12月31日：1132103000元）由季先生及季先生紧密家庭成员担保[50] - 截至2023年6月30日止六个月，7.22518亿元借款逾期（2022年12月31日为3.35363亿元），确认逾期利息9360.8万元（2022年同期为980.1万元）[57] - 2023年6月30日，集团就3202.2万元（2022年12月31日为4002万元）及12.2亿元（2022年12月31日为12.19亿元）银行贷款提供财务担保，相关投资物业账面价值1.4298亿元被冻结[58] - 报告期末，304.5万元（2022年12月31日为341.7万元）确认为金融担保负债[58] - 2023年6月30日资本承担：物业、机器及设备等已订约但未拨备24.16677亿元（2022年12月31日为33.00804亿元）[62] - 2023年6月30日，多项资产已抵押，如物业、机器及设备等，总计抵押资产价值130.29427亿元（2022年12月31日为132.13491亿元）[63] - 回顾期内，集团无合约销售，2022年同期建筑面积约152平方米的合约销售约为158万元[65] - 绿色建筑服务及代建服务回顾期内收入约44.4万元，2022年同期为113.2万元[68] - 投资及金融服务业务回顾期内亏损约2149.1万元，2022年同期溢利9.73557亿元[72] - 回顾期内，健康及教育板块收入约4,709,000元（2022年6月30日止六个月为3,566,000元）[79] - 公司总收入从2022年约99.80亿元增加约15.71亿元或16%至回顾期约115.52亿元，主要来自新能源板块增加约15.72亿元[85][86] - 公司销售及服务成本从2022年约85.27亿元增加约11.71亿元或14%至回顾期约96.97亿元[87] - 公司毛利从2022年约14.53亿元增加约4.01亿元或28%至回顾期约18.54亿元，毛利率从15%增至16%，主要来自新能源板块[87] - 公司销售及分销开支从2022年约2.31亿元增加约0.47亿元或20%至回顾期约2.78亿元[88] - 公司行政开支从2022年约4.08亿元增加约1.15亿元或28%至回顾期约5.23亿元，主要因计提逾期贷款罚款拨备约1亿元[89] - 公司研发成本从2022年约3.66亿元增加约0.94亿元或26%至回顾期约4.59亿元，因增加新能源板块新产品研发投入[90] - 公司金融资产减值亏损净额为回顾期约2.20亿元，2022年同期确认减值亏损净额拨回约9.15亿元[91] - 公司其他收入从2022年约2.09亿元减少约0.05亿元或2%至回顾期约2.04亿元[92] - 公司金融工具公允价值变动收益回顾期约0.19亿元，2022年同期为公允价值变动亏损约8.63亿元[93] - 公司融资成本从2022年约3.79亿元增加约2.25亿元或59%至回顾期约6.05亿元，因平均借贷额增加及计提违约利息拨备[95] - 回顾期内，集团所得税开支7336.6万元，当期税项开支和递延税项抵免分别约为6337.2万元和4.0072亿元，2022年同期分别约为4.3865亿元和4386.5万元，当期税项减少主要因2022年同期出售股权产生一次性所得税开支3.15亿元[97] - 回顾期内，集团税后溢利约1.70012亿元，2022年同期约为2.06096亿元，经营表现受新能源板块和金融资产减值亏损等因素影响[98] - 2023年6月30日，集团现金及现金等价物（不含受限现金）约为45.04742亿元，较2022年12月31日减少约2906.6万元或1% [100] - 2023年6月30日，集团债务总额较2022年12月31日增加约15.63133亿元或12% [101] - 2023年6月30日，集团资产负债率约为26%（2022年12月31日：23%），权益净额约为179.62008亿元（2022年12月31日：约181.20248亿元）[102] - 2023年6月30日，集团流动资产总额约为342.80931亿元（2022年12月31日：339.59429亿元），流动负债总额约为29.801175亿元（2022年12月31日：30.181512亿元），流动比率约为1.2（2022年12月31日：1.1）[102] - 2023年6月30日，银行及其他借款约136.98117亿元、5.37442亿元和2.47636亿元分别以人民币、美元和澳元计值（2022年12月31日：121.43445亿元、5.31638亿元和2.44979亿元）[104] - 2023年6月30日，集团有8667名雇员（2022年12月31日：8448名雇员），回顾期员工成本总额（包括执行董事酬金）约为9.77956亿元（截至2022年6月30日止六个月：约9.44891亿元）[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，各经营分类向外部客户销售收益：房地产126,650千元、旅游160,994千元、投资及金融服务1,567千元、健康、教育及其他4,709千元、新能源11,257,595千元，总计11,551,515千元[26] - 截至2023年6月30日止六个月，各经营分类金融工具之公允价值变动：房地产55,255千元、旅游 -14,222千元、投资及金融服务 -21,491千元、健康、教育及其他 -1,5

公司董事信息 - 季昌群54岁，于2013年12月12日获委任为执行董事等职，在中国地产行业有超14年管理经验[3] - 杜玮42岁，于2018年7月7日获委任为执行董事，在人力资源及行政管理领域有超20年经验[3] - 沈晨51岁，于2019年10月23日获委任为执行董事，1994年获南京经济学院会计学专科文凭[3] - 葛金铸38岁，于2022年6月24日获委任为执行董事，在内控方面有超10年经验[5] - 刘智强74岁，1987年成为香港及英国测量师学会资深会员，2016 - 2021年任实力建业独立非执行董事，股份代号519[6] - 曾细忠59岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，曾出任多间上市公司法律顾问及公司秘书[6] - 黄顺49岁，2021年12月30日获委任为独立非执行董事，会计经验超20年，2016 - 2022年任汇通达网络独立非执行董事，股份代号9878[6] - 施智强47岁，为公司副总裁，2013 - 2018年任公司执行董事[7] - 王波42岁，为公司副总裁，2014 - 2019年任公司执行董事，2016 - 2017年任实力建业董事会主席与非执行董事，股份代号519[7] - 陆剑先生54岁，拥有逾29年房地产行业经验[11] - 周飞先生41岁，拥有超10年律师执业经验[11] - 司徒莹女士46岁，拥有逾20年财务以及公司秘书事务经验[11] 公司基本信息 - 公司股份代号为00607[2] 董事履历及学历信息 - 杜玮于2002年获中国南京师范大学旅游管理学士学位，2014年获工商管理硕士学位[3] - 沈晨于1994年8月 - 2011年7月出任南京中脉科技发展有限公司财务总监[3] - 葛金铸于2020年9月加入集团，为公司总裁助理[5] - 葛金铸自2009年8月 - 2010年5月于中电电气（南京）光伏有限公司担任内部审计师[5] - 季昌群于2003年9月 - 2005年9月在东南大学修读研究生课程，主修管理科学与工程[3] - 王波曾为南京美迅唯一股东、董事兼法人代表，该公司2004年6月成立，自成立未营业，2010年营业执照被撤销[8] - 据王波所知，南京美迅日常运营由当地员工负责，不知未年检资料，且未因执照撤销受罚[9] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司全年总收入217.18亿元，较上一年增长4.5%；总资产552.30亿元，较上一年增加21.1%[13] - 2022年度公司合约销售约为人民币5,895,000元，较2021年度减少约89%[20] - 2022年度公司总建筑面积约为535平方米，较2021年度减少约87%[20] - 2022年12月31日，公司已签订合约但尚未交付物业的合约销售额约为人民币4,313,000元，总建筑面积为383平方米[20] - 2022年度公司平均合约销售价约为人民币11,010元/平方米，较2021年度减少约13%[20] - 2022年度绿色建筑服务及代建服务收入约为人民币2,017,000元，2021年为人民币5,349,000元[23] - 2022年度投资及金融服务业务录得溢利约人民币1,013,898,000元，2021年亏损人民币99,836,000元[27] - 2022年度应收贷款确认减值亏损拨回净额约为人民币1,100,802,000元，2021年减值亏损人民币74,200,000元[28] - 2022年末，公司持中国赛特集团190,120,000股，股权权益6.29%，收购成本88,646千元，账面值为0，年内重估亏损18,104千元[30] - 2022年末，公司持卓尔智联集团80,000,000股，股权权益0.65%，收购成本31,137千元，账面值28,269千元，年内重估亏损3,636千元[30] - 2022年末，公司持南京三宝科技股份10,000,000股，股权权益1.26%，收购成本50,641千元，账面值41,608千元，年内重估亏损12,411千元[30] - 2022年末，公司对浙商基金投资成本2,000,000千元，账面值1,541,019千元，年内重估亏损401,411千元[32] - 2022年末，公司对江苏投资投资成本400,000千元，账面值329,065千元，年内重估亏损14,755千元，应收股息16,000千元[32] - 2022年和2021年末，公司无价值大于集团总资产5%的重大投资[34] - 2022年健康及教育板块收入约9,332,000元，2021年为4,848,000元[36] - 公司持续经营业务收入从2021年度约207.86亿元增加约9.33亿元或4%，至2022年度约217.18亿元，主要来自新能源板块[45] - 物业板块收入减少约8700.6万元，旅游板块收入增加约1.52亿元，投资及金融服务板块收入增加约4484万元，健康、教育以及其他板块收入增加约8.69亿元[45] - 公司持续经营业务销售及服务成本从2021年度约174.91亿元增加约9.13亿元或5%，至2022年度约184.04亿元[46] - 公司持续经营业务毛利从2021年度约32.95亿元轻微增加约1954.9万元或1%，至2022年度约33.14亿元，毛利率从16%降至15%[46] - 公司持续经营业务销售及分销开支从2021年度约5.13亿元增加约4694万元或9%，至2022年度约5.60亿元[47] - 公司持续经营业务行政开支从2021年度约8.32亿元增加约5613.7万元或7%，至2022年度约8.88亿元[48] - 公司研发成本从2021年度约6.68亿元增加约7703.4万元或12%，至2022年度约7.45亿元[49] - 公司2022年度金融资产及财务担保合约减值亏损拨回净额为9.91亿元，2021年度确认减值亏损净额8587.8万元[51] - 其他收入从2021年约4.28415亿元增加约0.0197亿元或0.5%至2022年约4.30385亿元[52] - 2022年和2021年金融工具公允价值变动亏损分别约为9.1705亿元和18.12574亿元[53] - 2022年其他收益包括汇兑收益净额约2.00387亿元，其他亏损包括应收贷款利息豁免约0.73711亿元及预付款项减值亏损约0.41896亿元；2021年其他收益包括出售附属公司收益2.17989亿元，还包括物业等减值亏损约0.82232亿元及汇兑亏损净额约1.7868亿元[54] - 集团持续经营业务融资成本从2021年约4.52375亿元大幅增加约4.19804亿元或93%至2022年约8.72179亿元[55] - 集团2021年分占合营公司及联营公司亏损从约13.93979亿元大幅减少13.18581亿元至2022年约0.75398亿元[56] - 2022年即期税项开支及递延税项抵免分别约为6.4165亿元和1.94044亿元，2021年分别约为3.27894亿元和0.55745亿元[57] - 2022年出售事项产生所得税开支约3.1514亿元[58] - 2022年出售澳大利亚附属公司确认溢利约1.41573亿元，包括拆分一次性收益约1.39319亿元及附属公司溢利约0.02254亿元[59] - 2022年集团税后溢利约4.08696亿元，2021年税后亏损约23.35758亿元[60] - 2022年12月31日，集团现金及现金等价物（不包括受限制现金）约为45.34亿元，较2021年12月31日增加约10.61亿元或31%[83] - 2022年12月31日，集团债务总额较2021年12月31日增加约36.26亿元或39%[85] - 2022年12月31日，集团资产负债比率约为23%，2021年12月31日为20%[86] - 2022年12月31日，集团权益净额约为181.20亿元，2021年12月31日约为179.96亿元[86] - 2022年12月31日，集团流动资产总额约为339.59亿元，2021年12月31日为247.52亿元；流动负债总额约为301.82亿元，2021年12月31日为231.48亿元；流动比率约为1.1，2021年12月31日为1.1[86] - 2022年12月31日，银行及其他借款约121.43亿元、5.32亿元、0及2.45亿元分别以人民币、美元、港元及澳元计值[88] - 2022年12月31日，银行及其他借款约69.49亿元按固定利率计息，余下结余按浮动利率计息或免息[89] - 2022年12月31日集团有8448名雇员，2021年12月31日为8420名[102] - 2022年度员工成本总额约为19.68592亿元，2021年度约为18.64222亿元[102] - 2022年12月31日，集团有8448名雇员，其中包括来自中国传动的7580名雇员[121] - 2022年12月31日，约49%（2021年12月31日：81%）的员工（中国传动除外）为女性[121] - 2022年12月31日，仅中国传动约8%（2021年12月31日：10%）的员工为女性[121] - 2022年12月31日公司可供分派储备总计为164.87373亿元人民币，2021年为131.16354亿元人民币；其中股份溢价2022年为8260.3万元人民币，2021年为8260.3万元人民币；缴入盈余2022年为 - 13.50131亿元人民币，2021年为 - 41.57143亿元人民币；累计亏损2022年为164.87373亿元人民币，2021年为131.16354亿元人民币[169] 中国高速传动业务线数据关键指标变化 - 2022年，公司附属公司中国高速传动销售收入210.80亿元，较去年增长4.3%[13] - 2022年，中国高速传动淮安制造基地一期工程竣工并即将投产，新增产能可满足10兆瓦及以上大功率风电齿轮箱要求[14] - 2022年，中国高速传动被评为“2022年中国机械工业百强”企业[14] - 2022年，中国高速传动附属公司南京高速齿轮制造有限公司入选“中国工业和信息化部公布2022年国家技术创新示范企业”名单[14] 南京中医药大学丰盛健康城业务数据 - 2022年，南京中医药大学丰盛健康城为约20万人次用户提供中医诊疗和保健服务[15] 公司业务项目信息 - 拉古拉专案占地面积约29,821,920平方米，地块处于持作未来发展[25] - 喜来登项目有295间客房、6间餐厅及酒廊和18洞高尔夫球场，总占地面积约1,108,297平方米，总建筑面积约62,328平方米[26] - 2022年度喜来登酒店EBITDA达1200万澳币，全年平均入住率79%，全年平均价格433澳币[26] 公司业务产品信息 - 公司风电齿轮传动设备产品应用于2兆瓦至8兆瓦风电，客户包括GE Renewable Energy等国际知名企业[37] - 公司工业齿轮传动设备产品应用于冶金、建材等多个行业[38] - 公司坚持工业齿轮传动设备绿色发展战略，开发新产品并提供整体解决方案[39] 公司未来发展规划 - 2023年，公司计划加大康养产业投入和整合力度，实施绿色能源+中医康养双轮驱动[17] - 2023年公司将在现有板块平稳发展，关注境内优质大健康项目并审慎投资，整合资源端和平台端[43] - 公司将保持稳健财务管理政策，提高资金使用率，加强内部管治，控制经营和财务风险[44] 中国恒大集团相关问题及处理措施 - 集团已就2021年中国恒大集团公司股权作出全面减值，确认减值亏损13.63268亿元[64] - 2021年下半年起，受中国恒大集团流动性不利影响，部分项目停工，公司受地方政府干预及监控[68] - 2022年5月，丰盛大族就股东对中国恒大集团公司资料的知情权提起两宗诉讼，8月1日和10月20日法院作出有利判决，集团获中国恒大集团公司账簿及记录[70] - 中国恒大集团公司2021年及2022年12月31日财务状况表大部分资产为应收账款结余，公司核数师无法就其可收回性等取得充分审计证据[71] - 截至报告日期，中国恒大集团日常运营仍受地方政府干预及监控，未能获取资料解决审计问题[72] - 审核委员会同意核数师的保留意见，认为管理层应继续执行行动计划撤销保留意见[73][74] - 公司采取多项措施处理保留意见，包括与中国恒大集团公司沟通获取财务信息等[76] - 公司继续寻求补充行动和措施，以撤销

财务数据对比 - 2022年持续经营业务收入为217.18371亿元，2021年为207.85542亿元[1] - 2022年经营亏损8.72179亿元，2021年亏损4.52375亿元[1] - 2022年除税前亏损4.47606亿元，2021年亏损2.72149亿元[2] - 2022年来自持续经营业务年内溢利1.41573亿元，2021年为3174.9万元[2] - 2022年本公司权益股东应占亏损每股为0.007元，2021年为0.136元[3] - 2022年非流动资产为88.04277亿元，2021年为63.5743亿元[4] - 2022年流动资产为69.3287亿元，2021年为52.10362亿元[4] - 2022年流动负债为103.87604亿元，2021年为70.14932亿元[5] - 2022年资产净值为181.20248亿元，2021年为179.95855亿元[5] - 2022年本公司权益股东应占权益为120.39043亿元，2021年为141.80679亿元[5] - 2022年公司总收益为2.17亿人民币，2021年为2.08亿人民币[24][25] - 2022年来自持续经营业务的除税前溢利为4.43亿人民币，2021年为除税前亏损3.93亿人民币[24][25] - 2022年总资为1.69亿人民币，2021年为1.42亿人民币[24][25] - 2022年总负债为3.71亿人民币，2021年为2.76亿人民币[24][25] - 2022年中国市场外部客户收入为1.96亿人民币，2021年为1.77亿人民币[27] - 2022年中国非流动资产为1.60亿人民币，2021年为1.37亿人民币[28] - 2022年客户A收入为259.84万人民币，2021年为273.95万人民币[29] - 2021年客户B收入为220.73万人民币，2022年未达集团总销售额10% [29][30] - 2022年新能源分类收益为2.11亿人民币，2021年为2.02亿人民币[24][25] - 2022年金融工具公允价值变动为119.67万人民币，2021年为亏损172.39万人民币[24][25] - 2022年来自客户合约收入为217.18亿元，2021年为207.86亿元，主要增长来自新能源板块[31] - 2022年金融工具公允价值变动净额为亏损1.59亿元，2021年为收益2.96亿元[32] - 2022年其他收入为4.30亿元，2021年为4.28亿元，主要增长来自递延代价利息[33] - 2022年其他收益/（亏损）净额为0.80亿元，2021年为21.80亿元，主要变动来自出售附属公司收益和物业、机器及设备减值亏损[40] - 2022年开支总额为205.96亿元，2021年为195.03亿元，主要增长来自其他项目[41] - 2022年融资成本为8.72亿元，2021年为4.52亿元，主要增长来自银行及其他借款利息[42] - 2022年所得税开支为6.43亿元，2021年为3.09亿元，主要增长来自即期税项[42] - 2022年物业板块客户合约收入为0.15亿元，2021年为6.28亿元，大幅下降[31] - 2022年旅游板块客户合约收入为3.90亿元，2021年为2.31亿元，有所增长[31] - 2022年新能源板块客户合约收入为157.34亿元，2021年为144.47亿元，持续增长[31] - 2022年归属公司权益股东亏损净值为16.0981亿元，每股亏损0.007元[46] - 2022年应收贸易账款为78.41003亿元，扣除亏损拨备后为71.2837亿元[47] - 2022年应付贸易账款及应付票据为103.87604亿元[49] - 2022年其他应付款项及应计款项为32.63257亿元[50] - 2022年有抵押借款总额为58.04358亿元，无抵押借款总额为71.15704亿元，2021年有抵押借款总额为48.01812亿元，无抵押借款总额为44.92269亿元[54] - 银行及其他借款年利率2022年为0% - 12%，2021年为0% - 9%，2022年底来自最终控股公司12.52484亿元贷款免息，来自合营公司1.85354亿元贷款年利率8% [55] - 2022年底银行及其他借款账面价值人民币为121.43445亿元，美元为5.31638亿元，港元为2.44979亿元，澳元为0，2021年分别为81.44297亿元、8.80461亿元、2.51134亿元、1.8189亿元[56] - 2022年银行及其他借款一年内或按要求还款86.08849亿元，一至二年还款12.39425亿元，二至五年还款11.42332亿元，五年以上还款19.29456亿元，2021年分别为73.57209亿元、10.78716亿元、8.11113亿元、4.7043亿元[56] - 2022年底银行及其他借款9.00093亿元由季先生担保，11.32103亿元由季先生及紧密家族人员担保，2021年分别为12.69759亿元、14.3615亿元[58] - 截至2022年12月31日，公司已偿还本金1.37444亿元，已抵押物业公允值为12.02826亿元，该年度利息开支3274.6万元（2021年：4011.1万元）[62] - 截至2022年12月31日止年度，若干借款本金3.35363亿元（2021年：3.20938亿元）逾期，逾期利息1447万元（2021年：1383.2万元）[63] - 2022年已终止经营业务收入1.1646亿元，2021年为5.06333亿元；2022年除税后溢利1.39319亿元，2021年为0 [74] - 2022年12月31日，公司就按揭融资信贷向银行所作担保为0（2021年为607.6万元）[82] - 2022年12月31日，公司分别就4002万元（2021年：2.20796亿元及11.0亿元）及1.53亿元（2021年：1.219亿元）之银行贷款向联营公司及独立第三方提供财务担保[83] - 报告期末，341.7万元（2021年：635.9万元）之金额已在综合财务资料内确认为负债[83] - 2022年末集团应收未来最低租赁款项总额为163,815千元，2021年为142,681千元[91] - 2022年末集团资本承担已订约但未拨备为3,117,804千元，2021年为1,573,737千元[92] - 2022年末集团已抵押资产总计13,213,491千元，2021年为11,357,859千元[92] - 2022年度集团合约销售约5,895,000元，较2021年减少约89% [94] - 2022年度集团总建筑面积约535平方米，较2021年减少约87% [94] - 2022年12月31日，集团已签订合约但尚未交付物业的合约销售额约为4,313,000元，总面积为383平方米[94] - 2022年度平均合约销售价约为11,010元/平方米，较2021年减少约13% [95] - 2022年度绿色建筑服务及代建服务收入约为2,017,000元，2021年为5,349,000元[98] - 2022年投资及金融服务业务溢利约10.14亿元，2021年亏损9983.6万元，主要因减值亏损拨回[102] - 2022年应收贷款减值亏损拨回净额约11.01亿元，2021年减值亏损7420万元[102] - 公司持续经营业务收入从2021年度约207.86亿元增加约9.33亿元或4%至2022年度约217.18亿元，主要来自新能源板块[118] - 新能源板块为公司收入带来最大增幅约8.69亿元，因交付风力齿轮传动设备增加[118] - 旅游板块收入增加约1.52亿元，因澳大利亚公民生活在疫情后恢复正常，推动“宅度假”需求增加[118] - 物业板块收入减少约8700.6万元，因2022年度出售较少物业单位[118] - 公司持续经营业务销售及服务成本从2021年度约174.91亿元增加约9.13亿元或5%至2022年度约184.04亿元[119] - 公司持续经营业务毛利从2021年度约32.95亿元轻微增加约1954.9万元或1%至2022年度约33.14亿元，毛利率从16%降至15%[120] - 2022年度新能源板块毛利约32.48亿元，毛利率15%，毛利增加因收入增加，毛利率下降因风电及工业输电设备销售价格下降及成本增加[120] - 2022年销售及分销开支约为5.59709亿元，较2021年增加约4694万元或9%，主要因新能源板块收入增加[121] - 2022年行政开支约为8.87866亿元，较2021年增加约5613.7万元或7%[122] - 2022年研发成本约为7.44816亿元，较2021年增加约7703.4万元或12%，因加大新能源板块新产品研发投入[123] - 2022年金融资产减值亏损拨回净额为8587.8万元，2021年确认减值亏损净额9.90838亿元[124] - 2022年融资成本约为8.72179亿元，较2021年大幅增加约4.19804亿元或93%，因出售股权相关认沽期权负债产生应计利息及平均借贷额增加[128] - 2022年分占合营公司及联营公司亏损约为7539.8万元，较2021年大幅减少13.18581亿元，因2021年确认联营公司全额减值亏损[129] - 2022年即期税项开支及递延税项抵免分别约为6.4165亿元及1.94044亿元，2021年分别约为3.27894亿元及5574.5万元[130] - 2022年出售澳大利亚附属公司确认溢利约1.41573亿元，包括分拆时一次性收益约1.39319亿元及附属公司产生的溢利约225.4万元[132] - 2022年公司录得税后溢利约4.08696亿元，2021年录得税后亏损约23.35758亿元[133] - 2022年12月31日，公司现金及现金等价物约为45.33808亿元，较2021年12月31日增加约10.60706亿元或31%[135] - 2022年12月31日，集团债务总额较2021年12月31日增加约362.5981亿元，增幅39%[136] - 2022年12月31日，集团资产负债比率约为23%，2021年12月31日为20%[137] - 2022年12月31日，集团权益净额约为181.20248亿元，2021年12月31日约为179.95855亿元[137] - 2022年12月31日，集团流动资产总额约为339.59429亿元，流动负债总额约为231.47896亿元，流动比率约为1.1[137] - 2022年12月31日，集团有8448名雇员，2021年12月31日为8420名[153] - 集团2022年度员工成本总额约为19.68592亿元，2021年度约为18.64222亿元[153] - 银行及其他借款约69.49171亿元按固定利率计息，2021年12月31日为69.58317亿元[139] 业务板块情况 - 公司为投资控股公司，集团主要业务包括物业、旅游、投资及金融服务、健康教育及其他、新能源[7] - 公司按产品及服务划分五个可呈报的经营分类，包括物业、旅游、投资及金融服务、健康教育及其他、新能源[19] - 2022年集团出售澳大利亚主要独立教育业务线附属公司，构成已终止经营业务[7] - 2022年12月31日止年度，公司出售一间澳大利亚独立主要教育业务线的附属公司，分类为已终止经营业务[20] - 管理层独立监察各经营分类业绩，根据可呈报分类溢利/亏损评估表现[21] - 分类资产不包括递延税项资产等多项资产，按组整体基准管理[22] - 分类负债不包括应付所得税等多项负债，按组整体基准管理[23] - 公司风电齿轮传动设备产品应用于2兆瓦至8兆瓦，已大批量供应国内外客户，客户包括国内外主要风机成套商[111] - 公司轨道交通齿轮传动设备产品获国际铁路行业质量管理体系认证，应用于中国众多城市及多个国家和地区[

财务业绩 - 2022年上半年公司持续经营业务收入为99.80131亿元，2021年同期为109.11503亿元[15] - 2022年上半年公司毛利为14.53318亿元，2021年同期为18.767亿元[15] - 2022年上半年公司经营溢利为7.9228亿元，2021年同期为0.65154亿元[15] - 2022年上半年公司除税前溢利为4.21378亿元，2021年同期亏损2.11884亿元[15] - 2022年上半年公司来自持续经营业务的期内溢利为0.64523亿元，2021年同期亏损3.72556亿元[15] - 2022年上半年公司来自已终止经营业务的期内溢利为1.41573亿元，2021年同期为0.06748亿元[15] - 2022年上半年公司期内溢利为2.06096亿元，2021年同期亏损3.65808亿元[15] - 2022年上半年公司全面收益总额为10.24亿元，2021年同期亏损61.88亿元[16][18] - 2022年上半年公司权益股东应占溢利为4.67亿元，2021年同期亏损58.12亿元[18] - 2022年上半年公司权益股东应占持续经营业务每股亏损为0.005元，2021年同期为0.03元[19] - 2022年上半年公司权益股东应占盈利每股溢利为0.002元，2021年同期亏损0.03元[19] - 2022年上半年期内盈利45723千元，2021年上半年期内亏损84700千元[27][30] - 2022年上半年其他全面亏损（扣除税项）为1.04亿元，2021年同期为2.53亿元[16] - 2022年上半年公司权益股东应占全面收益总额亏损6.63亿元，2021年同期亏损80.54亿元[18] - 2022年上半年健康以分脏骑收益为1365千元，雕塑工具之公台服装变动为 -70521千元[27] - 2022年上半年来自持续经营业务的除税前溢利为4.21378亿人民币，2021年同期除税前亏损为2.11884亿人民币[107][110] - 2022年上半年分类收益总计99.80131亿人民币，2021年同期为109.11503亿人民币[107][111] - 2022年上半年分类业绩总计6.32648亿人民币，2021年同期亏损8022.5万人民币[107][111] - 按客户所在地划分，2022年上半年来自中国的外部客户收入为86.94245亿人民币，2021年同期为91.03359亿人民币[113] - 2022年上半年房地产板块来自客户合约收入为2593万人民币，2021年同期为4.0634亿人民币[115] - 2022年上半年旅游板块来自客户合约收入为1.55331亿人民币，2021年同期为1.38661亿人民币[115] - 2022年上半年新能源板块来自客户合约收入为96.85586亿人民币，2021年同期为106.01507亿人民币[115] - 截至2022年6月30日止六个月，来自客户合约的收入为9852859千元，2021年同期为10789973千元[117] - 截至2022年6月30日止六个月，金融工具公允价值变动净额为亏损862677千元，2021年同期为亏损513976千元[118] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收入为209139千元，2021年同期为306462千元[121] - 截至2022年6月30日止六个月，其他收益净额为81710千元，2021年同期为69034千元[125] - 截至2022年6月30日止六个月，按性质分类的开支为9530764千元，2021年同期为10480609千元[127] - 截至2022年6月30日止六个月，融资成本为379175千元，2021年同期为275726千元[128] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税开支为356855千元，2021年同期为160672千元[130] - 截至2022年6月30日止六个月，出售南京高速43%股权的代价延迟付款收取延长利息21373千元[123] - 截至2022年6月30日止六个月，公司权益股东应占持续经营业务亏损94,776千元，已终止经营业务利润141,499千元，股东应占利润46,723千元；2021年同期分别为亏损587,713千元、利润6,526千元、亏损581,187千元[137] 资产与负债 - 2022年6月30日非流动资产为203.50亿元，2021年12月31日为208.48亿元[21] - 2022年6月30日流动资产为316.09亿元，2021年12月31日为247.52亿元[22] - 2022年6月30日流动负债为287.28亿元，2021年12月31日为231.48亿元[22] - 2022年6月30日物业、机器及设备为72.39亿元，2021年12月31日为63.57亿元[21] - 2022年6月30日流动资产净值为28.80582亿元，2021年12月31日为16.03925亿元[24] - 2022年6月30日总资产减流动负债为232.30285亿元，2021年12月31日为224.52406亿元[24] - 2022年6月30日非流动负债总计54.07197亿元，2021年12月31日为44.56551亿元[24] - 2022年6月30日资产净值为178.23088亿元，2021年12月31日为179.95855亿元[24] - 2022年6月30日本公司权益股东应占权益为122.13058亿元，2021年12月31日为141.80679亿元[24] - 2022年6月30日非控股权益为56.1003亿元，2021年12月31日为38.15176亿元[24] - 2022年6月30日股本为186100千元，较2021年1月1日的160872千元有所增加[24][27] - 2022年6月30日储备为12026958千元，2021年1月1日为14019807千元[24][27] - 2022年6月30日总资为51.958391亿人民币，2021年12月31日为45.600302亿人民币[107][112] - 2022年6月30日总负债为34.135303亿人民币，2021年12月31日为27.604447亿人民币[107][112] - 2022年6月30日，卓尔智联、中国赛特、南京三宝科技等香港上市证券组合权益股份公允值为8456.5万元，2021年12月31日为1613.1万元[150] - 2022年6月30日，仅持作出售的应收贸易账款678.8万元分类为按公允值计入损益之金融资产，较2021年12月31日的1.76407亿元大幅减少；截至2022年6月30日止六个月，公允值亏损96.1万元[151] - 2022年6月30日，结构性银行存款为5565.9万元，较2021年12月31日的2.25811亿元减少[152] - 2022年6月30日，与GSH出售协议有关之独立衍生工具按公允值计入损益计量为3914.1万元，较2021年12月31日的3832.4万元略有增加[153] - 2022年6月30日，非上市股本投资公允值总额为3.757亿元，较2021年12月31日的3.638亿元增加[154] - 2022年6月30日，按公允值计入其他全面收益之金融资产中，国电科技环保投资为0，较2021年12月30日的2375.5万元减少；日月重工等投资有相应变化[159] - 2022年6月30日，浙商基金公允值为1.889635亿元，较2021年12月31日的1.942431亿元减少，截至2022年6月30日止六个月，公允值亏损5279.6万元[162] - 2022年6月30日，江苏投资注资4000万元，较2021年12月31日的8000万元减少，投资公允值为3409.37万元，较2021年12月31日的7438.19万元减少[163] - 截至2022年6月30日止六个月，应收票據的公允值收益1163.6万元，较截至2021年6月30日止六个月的320.7万元增加[164] - 2022年6月30日，按公允值计入其他全面收益之金融资产中，上市股本投资为1.04457亿元，非上市股本投资等有相应数据[160] - 截至2022年6月30日应收贷款为17.3839亿元，2021年12月31日为14.42835亿元[166] - 截至2022年6月30日其他应收款项为2.496533亿元，2021年12月31日为1.724446亿元[170] - 截至2022年6月30日按摊余成本计量之其他金融资产为1.091142亿元，2021年12月31日为1.077605亿元[172] - 截至2022年6月30日应收贸易账款为58.67064亿元，2021年12月31日为44.71744亿元[174] - 截至2022年6月30日现金及现金等价物为5.579164亿元，2021年12月31日为3.473102亿元[178] - 截至2022年6月30日应付贸易账款及应付票据为79.26962亿元，2021年12月31日为70.14932亿元[180] - 2022年6月30日应计费用为1120163千元，2021年12月31日为998629千元[185] - 2022年6月30日有抵押借款总额即期为2223759千元，非即期为2345357千元；2021年12月31日即期为3068898千元，非即期为1732914千元[192] - 2022年6月30日无抵押借款总额即期为5873619千元，非即期为700952千元；2021年12月31日即期为4288311千元，非即期为203958千元[192] - 2022年6月30日来自最终控股公司的免息贷款为1250468000元，2021年12月31日为1211732000元[193] - 2022年6月30日来自合营公司的贷款按实际年利率8%计息，金额为179964000元，2021年12月31日为170928000元[193] - 2022年6月30日由季先生担保的银行及其他借款为1237742000元，2021年12月31日为1269759000元[197] - 2022年6月30日由季先生及季先生紧密家族人员担保的银行及其他借款为1233892000元，2021年12月31日为1436150000元[197] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动所得现金净额为153,440千元，2021年同期为232,640千元[32] - 2022年上半年投资活动所用现金净额为2,276,875千元，2021年同期为956,095千元[34] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为4,190,912千元，2021年同期为1,494,258千元[35] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为2,067,477千元，期初为3,473,102千元，期末为5,579,164千元；2021年同期增加净额为770,803千元，期初为2,490,570千元，期末为3,257,595千元[35] - 2022年上半年新增银行及其他借贷5,683,025千元，偿还3,873,048千元；2021年同期新增3,117,398千元，偿还2,334,158千元[35] - 2022年上半年出售按公允值计入其他全面收益之金融资产所得款项及资本返还为446,256千元，2021年为146,067千元[32] - 2022年上半年收取政府补助97,717千元，2021年为2,735千元[34] - 2022年

公司基本信息 - 公司股份代号为00607[18] - 公司主要往来银行包括中信银行、交通银行、中国工商银行等[18] - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[18] - 公司法律顾为贝克 • 麦坚时律师事务所[18] - 公司网址为www.fullshare.com[18] 公司人员信息 - 季昌群先生53岁，2013年12月12日获委任为执行董事、首席执行官及董事会主席，负责集团战略管控等工作，在中国地产行业有逾13年管理经验[21] - 杜玮女士41岁，2018年7月7日获委任为执行董事，在人力资源及行政管理领域有逾19年经验[22] - 沈晨先生50岁，2019年10月23日获委任为执行董事，1994年获南京经济学院会计学专科文凭，拥有高级会计师专业资格[23] - 黄顺先生于2021年12月30日获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[18] - 邹小磊先生于2021年12月30日辞任独立非执行董事及审核委员会主席[18] - 刘智强73岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，有超47年中港房地产行业管理经验[26] - 曾细忠58岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，现于贝克•麦坚时律师事务所香港房地产部门任兼职顾问[27] - 黄顺48岁，2021年12月30日获委任为独立非执行董事，有超20年会计经验[28] - 施智强46岁，为公司副总裁，协助CEO负责集团专项投资等工作，2013年11月 - 2018年7月任公司执行董事[30] - 王波41岁，为公司副总裁，负责集团教育板块投资等工作，2014年9月 - 2019年10月任公司执行董事[31] - 陆剑53岁，2017年7月加入公司，为副总裁，协助CEO负责境外物业管理等工作，有超28年房地产行业经验[35] - 王波曾为南京美迅工贸实业有限公司唯一股东等，该公司2004年6月成立未营业，2010年营业执照被撤销[32] - 刘智强于2016年9月 - 2021年12月为实力建业集团有限公司独立非执行董事[26] - 王波于2016年9月 - 2017年12月为实力建业董事会主席与非执行董事[31] - 施智强于2004年12月 - 2005年7月出任江苏中大通信实业有限公司财务总监[30] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，集团总资产456亿元，资产负债率20.38%，全年总收入212.92亿元，较上一年增长31.7%[39] - 2021年度集团合约销售额约5422.5万元，较2020年度增加约146%[47] - 2021年度集团合约销售总面积约4264平方米，较2020年度增加约266%[47] - 2021年度平均合约销售价约为12716元/平方米，较2020年度下降约33%[47] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物（不含受限现金）约为34.73亿元，较2020年12月31日增加约9.83亿元或39%[124] - 2021年12月31日，集团债务总额较2020年12月31日增加约20.77亿元或29%[125] - 2021年12月31日，集团资产负债率约为20%（2020年12月31日：17%）[126] - 2021年12月31日，集团权益净额约为179.96亿元（2020年12月31日：约207.97亿元）[126] - 2021年12月31日，集团流动资产总额约为247.52亿元（2020年12月31日：220.17亿元），流动负债总额约为231.48亿元（2020年12月31日：184.23亿元）[126] - 2021年12月31日，集团流动比率约为1.1（2020年12月31日：1.2）[126] - 2021年12月31日，集团须偿还银行及其他借款一年內或按要求为73.57亿元，一至二年为10.79亿元，二至五年为8.11亿元，五年以上为0.47亿元[127] - 2021年12月31日，银行及其他借款分别以人民币、美元、港元及澳元计值，金额约为81.44亿、8.80亿、0.18亿及2.51亿元，2020年12月31日分别为58.54亿、8.88亿、2.02亿及2.72亿元[131] - 2021年12月31日，按固定利率计息的银行及其他借款约69.58亿元，2020年12月31日为56.49亿元[131] - 公司2021年收入约212.92亿元，较2020年的约161.71亿元增加约51.20亿元，增幅32%，主要来自新能源板块[81][82] - 公司2021年销售及服务成本约178.76亿元，较2020年的约127.36亿元增加约51.40亿元，增幅40% [86] - 公司2021年毛利约34.16亿元，较2020年的约34.35亿元减少约0.19亿元，降幅1%；毛利率从2020年的21%降至2021年的16% [87] - 公司2021年销售及分销开支约5.25亿元，较2020年的约4.73亿元增加约0.52亿元，增幅11% [88] - 公司2021年行政开支约8.66亿元，较2020年的约9.42亿元减少约0.77亿元，降幅8% [90] - 公司2021年研发成本约6.68亿元，较2020年的约5.18亿元增加约1.50亿元，增幅29% [91] - 公司2021年金融资产及财务担保合约减值亏损净额约0.87亿元，较2020年的约10.78亿元减少约9.91亿元，降幅92% [92] - 公司2021年其他收入约4.28亿元，较2020年的约4.62亿元减少约0.33亿元，降幅7% [93] - 公司2021年金融工具之公允价值变动亏损约18.13亿元，2020年为公允价值变动收益约0.56亿元 [94] - 2021年其他收益含出售附属公司收益2.17989亿元，另有物业等减值亏损0.82232亿元及汇兑亏损净额1.7868亿元；2020年其他亏损含物业等亏损2.58892亿元及商誉减值1.81669亿元[97] - 集团融资成本从2020年约6.05003亿元减少1.22565亿元或20%至2021年约4.82438亿元[98] - 集团2020年分占合营及联营公司亏损约0.20582亿元，2021年增至约13.93979亿元，2021年对相关联营公司确认全额减值约13.63268亿元[99] - 2021年集团即期税项开支及递延税项抵免分别约为3.4098亿元及0.57302亿元；2020年分别约为4.47569亿元及0.46721亿元[100] - 2021年集团税后亏损约23.35758亿元，2020年约为6.9828亿元[101] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年附属公司中国高速传动实现收入202.1亿元，较去年增长31.5%；实现利润13.97亿元，较去年增长64%[40] - 2021年集团商业物业南京雨花客厅、虹悦城和境外酒店项目年客流量超3000万人次[41] - 雨花客厅A1项目地盘面值33606平方米，已完成建筑面积79287平方米，面积60300平方米，集团所占权益100%[47] - 雨花客厅A2项目地盘面值30416平方米，已完成建筑面积81380平方米，集团所占权益100%[47] - 雨花客厅C南项目地盘面值42639平方米，已完成建筑面积133832平方米，面积70946平方米，集团所占权益100%[47] - 雨花客厅C北项目地盘面值48825平方米，已完成建筑面积189193平方米，面积68707平方米，集团所占权益100%[47] - 香醍名邸3B期地盘面值35,521平方米，在建建筑面积69,448平方米，集团所占权益80%，预期2023年第三季度竣工[49] - 香醍名邸4期地盘面值28,459平方米，已完成建筑面积22,758平方米，面积18,624平方米，集团所占权益80%，项目已完工[49] - 2021年12月31日，集团投资性物业建筑总面积266,814平方米，涉及虹悦城等多个项目，集团所占权益均为100%[50][51][54] - 2021年度，绿色建筑服务及代建服务收入约534.9万元，2020年为1105.2万元[55] - 拉古拉项目占地面积约29,821,920平方米，地块持作未来发展[56] - 喜来登项目总占地面积约1,108,297平方米，总建筑面积约62,328平方米，有295间客房等[57] - 南京五季酒店占地面积30,416平方米，总建筑面积81,380平方米，截至2021年12月31日，餐厅和180间客房对外营业[57] - 2021年度，投资及金融相关咨询服务分类亏损约99,836,000元，2020年为1,081,265,000元；2021年金融资产减值亏损净额约87,139,000元，2020年为1,077,850,000元[70] - 2021年按公允值计入其他全面收益之金融工具税后公允价值变动亏损约201,013,000元，2020年为收益103,632,000元[70] - 2021年12月31日，公司持有按公允值计入损益之金融资产及按公允值计入其他全面收益之金融资产总额分别约为1,248,037,000元及6,221,520,000元，2020年12月31日为1,694,092,000元及6,570,269,000元[70] - 2021年度，健康及教育板块收入为511,181,000元，2020年为407,585,000元[71] - 公司风电齿轮传动设备2兆瓦至7兆瓦产品已大批量供应国内外客户[72] - 2021年大宗商品贸易业务收入在贸易业务总收入中占比约85%，钢材产业链贸易业务收入占比约15%[78] - 新能源板块收入约202.11亿元，较2020年的约153.69亿元增加约48.42亿元，增幅32% [81][82] 公司股权及投资情况 - 2021年12月31日，集团持有中国赛特集团有限公司190,120,000股，实际股权权益6.29%，收购成本88,646千元，账面价值16,131千元[60] - 2021年，集团持有的卓爾智聯集團有限公司年内重估产生未变现亏损59千元，且年末无持股[60] - 2021年，集团出售南京三寶科技股份有限公司产生已变现收益985千元[60] - 2020年12月31日，公司持有中国赛特集团有限公司190,120,000股，实际股权权益6.29%，收购成本88,646千元，账面价值16,661千元，年内重估未变现亏损9,233千元[65] - 2020年12月31日，公司持有卓尔集团587,453,000股，实际股权权益4.99%，收购成本573,252千元，账面价值351,453千元，年内重估未变现亏损21,502千元，年内出售变现收益7,639千元[65] - 2020年12月31日，公司持有南京三宝科技股份有限公司631,000股，实际股权权益0.08%，收购成本918千元，账面价值1,212千元，年内重估未变现收益394千元，年内出售变现收益110千元[65] - 2021年及2020年12月31日，公司并无任何价值超过集团资产总值5%的重大投资[67] - 集团持有中国恒大集团同系附属公司股权，2021下半年受恒大流动性影响项目停工，相关人员变动且受地方政府干预监察[104] - 公司无法获取中国恒大集团公司账簿等资料，无法对其进行审计[105] - 集团对中国恒大集团公司股权作全面减值处理，确认减值亏损13.63268亿元，资产净值相应扣除该金额[108] - 2022年3月末，公司就股东知情权对中国恒大集团公司提起两宗民事诉讼[112] - 若公司诉讼请求获法院支持或与恒大就查阅账簿等达成协议，保留意见将于2022年度撤销；若无法提供恒大2021年度财务资料但可进行适当审计程序，保留意见将于2024年度撤销[116][119] - 若2022年度出售恒大且取得投资账面价值审计凭证，保留意见将于2022年度撤销；若未取得审计凭证，保留意见将于2024年度撤销[120] - 2021年，公司出售南京高速43%股权，代价为43亿元，出售于2022年3月4日完成[138] 公司治理相关 - 2021年度，公司应用联交所上市规则附录十四所载企业管治守则原则，但公司主席及首席执行官职务均由季昌群先生担任，偏离守则条文第C.2.1条[145] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事确认2021年度遵守规定准则[146] - 董事会现由六名董事组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事

财务表现 - 公司2021年上半年收入为111.51亿元人民币，同比增长92.8%[13] - 公司2021年上半年毛利为19.26亿元人民币，同比增长60%[13] - 公司2021年上半年经营溢利为9091万元人民币，去年同期为亏损2.91亿元人民币[13] - 公司2021年上半年期内亏损为3.66亿元人民币，同比收窄37.7%[13] - 公司2021年上半年每股基本亏损为0.030元人民币，去年同期为0.033元人民币[17] - 公司2021年上半年研发成本为4.51亿元人民币，同比增长94.1%[13] - 公司2021年上半年金融工具公允价值变动净亏损为5.14亿元人民币，去年同期为盈利1113万元人民币[13] - 公司2021年上半年其他收入为3.07亿元人民币，同比增长84.4%[13] - 公司2021年上半年销售及分销开支为2.45亿元人民币，同比增长23.3%[13] - 公司2021年上半年行政开支为7.72亿元人民币，同比增长71.8%[13] - 公司2021年上半年总收益为11,151,369千元人民币，较2020年同期的5,783,484千元人民币增长92.8%[109][113] - 公司2021年上半年除税前亏损为201,815千元人民币，较2020年同期的632,053千元人民币亏损减少68.1%[109][111] - 公司2021年上半年总资产为45,973,431千元人民币，较2020年底的43,564,472千元人民币增长5.5%[109][111] - 公司2021年上半年总负债为25,915,230千元人民币，较2020年底的22,767,492千元人民币增长13.8%[109][111] - 公司2021年上半年金融工具之公允值变动净额为513,976千元人民币亏损，较2020年同期的11,132千元人民币亏损显著增加[109][111] - 公司2021年上半年收购物业、机器及设备的成本为人民币633,190,000元，较2020年同期的146,569,000元大幅增加[142] - 公司2021年上半年出售物业、机器及设备的账面净值为人民币15,971,000元，较2020年同期的24,453,000元有所减少[142] - 公司2021年上半年确认新能源现金产生单位的减值亏损为人民币22,099,000元，较2020年同期的6,500,000元大幅增加[143] - 公司2021年6月30日的按公允值计入损益之金融资产总额为人民币1,342,692,000元，较2020年12月31日的1,694,092,000元有所减少[147] - 公司2021年6月30日的结构性银行存款为人民币227,500,000元，较2020年12月31日的320,045,000元有所减少[152] - 公司2021年6月30日的非上市股本投资公允值总额为人民币351,402,000元，较2020年12月31日的340,000,000元有所增加[155] - 公司2021年上半年现金及现金等值物增加净额为770,803千元人民币，期末现金及现金等值物为3,257,595千元人民币[35] - 公司2021年上半年经营活动所得现金净额为232,640千元人民币，相比2020年的932,571千元人民币有所下降[32] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为956,095千元人民币，而2020年同期为所得现金净额1,053,467千元人民币[34] - 公司2021年上半年新增银行及其他借贷为3,117,398千元人民币，偿还银行及其他借贷为2,334,158千元人民币[35] - 公司2021年上半年融资活动所得现金净额为1,494,258千元人民币，相比2020年的所用现金净额1,131,938千元人民币有所改善[35] - 公司2021年上半年现金及现金等值物增加净额为770,803千元人民币，期末现金及现金等值物为3,257,595千元人民币[35] - 公司2021年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币0.030元，较2020年同期的0.033元有所改善[140] 资产与负债 - 非流動資產總額為22,194,406千元人民幣，較去年同期的21,547,897千元人民幣有所增長[20] - 流動資產總額為23,779,025千元人民幣，較去年同期的22,016,575千元人民幣有所增長[21] - 流動負債總額為21,634,482千元人民幣，較去年同期的18,422,573千元人民幣有所增長[21] - 資產淨值為20,058,201千元人民幣，較去年同期的20,796,980千元人民幣有所下降[24] - 存貨為4,021,596千元人民幣，較去年同期的3,707,244千元人民幣有所增長[21] - 應收貿易賬款為5,057,749千元人民幣，較去年同期的3,161,080千元人民幣大幅增長[21] - 按公允值計入其他全面收益之金融資產為2,250,622千元人民幣，較去年同期的3,504,200千元人民幣有所下降[21] - 按公允值計入損益之金融資產為952,369千元人民幣，較去年同期的1,313,913千元人民幣有所下降[21] - 現金及現金等值物為3,257,595千元人民幣，較去年同期的2,490,570千元人民幣有所增長[21] - 非控股權益為3,668,365千元人民幣，較去年同期的3,621,279千元人民幣有所增長[24] - 公司截至2021年6月30日的经营所得现金净额为232,640千元人民币，相比2020年的932,571千元人民币有所下降[32] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为956,095千元人民币，而2020年同期为所得现金净额1,053,467千元人民币[34] - 公司2021年上半年新增银行及其他借贷为3,117,398千元人民币，偿还银行及其他借贷为2,334,158千元人民币[35] - 公司2021年上半年融资活动所得现金净额为1,494,258千元人民币，相比2020年的所用现金净额1,131,938千元人民币有所改善[35] - 公司2021年上半年现金及现金等值物增加净额为770,803千元人民币，期末现金及现金等值物为3,257,595千元人民币[35] - 公司2021年上半年经营活动所得现金净额为232,640千元人民币，相比2020年的932,571千元人民币有所下降[32] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为956,095千元人民币，而2020年同期为所得现金净额1,053,467千元人民币[34] - 公司2021年上半年新增银行及其他借贷为3,117,398千元人民币，偿还银行及其他借贷为2,334,158千元人民币[35] - 公司2021年上半年融资活动所得现金净额为1,494,258千元人民币，相比2020年的所用现金净额1,131,938千元人民币有所改善[35] - 公司2021年上半年现金及现金等值物增加净额为770,803千元人民币，期末现金及现金等值物为3,257,595千元人民币[35] - 公司2021年上半年总资产为45,973,431千元人民币，较2020年底的43,564,472千元人民币增长5.5%[109][111] - 公司2021年上半年总负债为25,915,230千元人民币，较2020年底的22,767,492千元人民币增长13.8%[109][111] - 公司2021年上半年金融工具之公允值变动净额为513,976千元人民币亏损，较2020年同期的11,132千元人民币亏损显著增加[109][111] - 公司2021年上半年收购物业、机器及设备的成本为人民币633,190,000元，较2020年同期的146,569,000元大幅增加[142] - 公司2021年上半年出售物业、机器及设备的账面净值为人民币15,971,000元，较2020年同期的24,453,000元有所减少[142] - 公司2021年上半年确认新能源现金产生单位的减值亏损为人民币22,099,000元，较2020年同期的6,500,000元大幅增加[143] - 公司2021年6月30日的按公允值计入损益之金融资产总额为人民币1,342,692,000元，较2020年12月31日的1,694,092,000元有所减少[147] - 公司2021年6月30日的结构性银行存款为人民币227,500,000元，较2020年12月31日的320,045,000元有所减少[152] - 公司2021年6月30日的非上市股本投资公允值总额为人民币351,402,000元，较2020年12月31日的340,000,000元有所增加[155] - 公司2021年上半年现金及现金等值物增加净额为770,803千元人民币，期末现金及现金等值物为3,257,595千元人民币[35] - 公司2021年上半年经营活动所得现金净额为232,640千元人民币，相比2020年的932,571千元人民币有所下降[32] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为956,095千元人民币，而2020年同期为所得现金净额1,053,467千元人民币[34] - 公司2021年上半年新增银行及其他借贷为3,117,398千元人民币，偿还银行及其他借贷为2,334,158千元人民币[35] - 公司2021年上半年融资活动所得现金净额为1,494,258千元人民币，相比2020年的所用现金净额1,131,938千元人民币有所改善[35] - 公司2021年上半年现金及现金等值物增加净额为770,803千元人民币，期末现金及现金等值物为3,257,595千元人民币[35] - 公司2021年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币0.030元，较2020年同期的0.033元有所改善[140] 业务板块 - 公司主要业务包括物业投资、开发及销售，旅游服务，投资及金融服务，健康、教育产品销售，以及新能源设备制造和贸易[38] - 公司业务分为五个可呈报的经营分类：物业、旅游、投资及金融服务、健康、教育及其他、新能源[104] - 新能源板块收益显著增长，2021年上半年为10,601,507千元人民币，较2020年同期的5,468,796千元人民币增长93.8%[109][114] - 新能源板块的货物贸易收入为3,149,579千元人民币，较2020年同期的0千元人民币显著增长[114] - 公司2021年上半年总收益为11,151,369千元人民币，较2020年同期的5,783,484千元人民币增长92.8%[109][113] - 公司2021年上半年除税前亏损为201,815千元人民币，较2020年同期的632,053千元人民币亏损减少68.1%[109][111] - 公司2021年上半年总资产为45,973,431千元人民币，较2020年底的43,564,472千元人民币增长5.5%[109][111] - 公司2021年上半年总负债为25,915,230千元人民币，较2020年底的22,767,492千元人民币增长13.8%[109][111] - 公司2021年上半年金融工具之公允值变动净额为513,976千元人民币亏损，较2020年同期的11,132千元人民币亏损显著增加[109][111] - 公司2021年上半年收购物业、机器及设备的成本为人民币633,190,000元，较2020年同期的146,569,000元大幅增加[142] - 公司2021年上半年出售物业、机器及设备的账面净值为人民币15,971,000元，较2020年同期的24,453,000元有所减少[142] - 公司2021年上半年确认新能源现金产生单位的减值亏损为人民币22,099,000元，较2020年同期的6,500,000元大幅增加[143] - 公司2021年6月30日的按公允值计入损益之金融资产总额为人民币1,342,692,000元，较2020年12月31日的1,694,092,000元有所减少[147] - 公司2021年6月30日的结构性银行存款为人民币227,500,000元，较2020年12月31日的320,045,000元有所减少[152] - 公司2021年6月30日的非上市股本投资公允值总额为人民币351,402,000元，较2020年12月31日的340,000,000元有所增加[155] - 公司2021年上半年现金及现金等值物增加净额为770,803千元人民币，期末现金及现金等值物为3,257,595千元人民币[35] - 公司2021年上半年经营活动所得现金净额为232,640千元人民币，相比2020年的932,571千元人民币有所下降[32] - 公司2021年上半年投资活动所用现金净额为956,095千元人民币，而2020年同期为所得现金净额1,053,467千元人民币[34] - 公司2021年上半年新增银行及其他借贷为3,117,398千元人民币，偿还银行及其他借贷为2,334,158千元人民币[35] - 公司2021年上半年融资活动所得现金净额为1,494,258千元人民币，相比2020年的所用现金净额1,131,938千元人民币有所改善[35] - 公司2021年上半年现金及现金等值物增加净额为770,803千元人民币，期末现金及现金等值物为3,257,595千元人民币[35] - 公司2021年上半年每股基本及摊薄亏损为人民币0.030元，较2020年同期的0.033元有所改善[140] 财务风险与管理 - 公司管理层密切监控流动资金风险，认为逾期未付借款及延迟履行承但的风险受控[42] - 公司首次应用香港财务报告准则第9号、香港会计准则第39号等修订，对财务报告无重大影响[45] - 公司面临的主要财务风险包括市场风险（利率、外汇、股价）、信贷风险及流动资金风险[47] - 公司通过投资上市股本证券及衍生金融工具承受股价风险，主要集中在联交所及纳斯达克市场[48] - 公司制定政策控制信贷风险，评估客户信贷质素并设置相应信贷限额[51] - 截至2021年6月30日，公司应收贸易账款的预期信贷亏损拨备总额为5,467,113千元人民币，其中一年以内的拨备率为1.91%，超过四年的拨备率为100%[56] - 2021年6月30日，公司应收贸易账款的账面净值为5,057,749千元人民币，较2020年12月31日的3,161,080千元人民币有所增加[56][58] - 公司按摊销成本计量的金融资产（不包括应收贸易账款）分为三个阶段，第一阶段的预期信贷亏损率为0%至5%，第二阶段的预期信贷亏损率为5%至40%，第三阶段的预期信贷亏损率为40%至100%[63] - 2021年6月30日，公司应收贸易账款的预期信贷亏损拨备中，超过三年的拨备率为76.62%，超过两年的拨备率为52.18%[56] - 2020年12月31日，公司应收贸易账款的预期信贷亏损拨备总额为3,553,399千元人民币，其中一年以内的拨备率为2.28%，超过四年的拨备率为100%[58] - 截至2021年6月30日，公司按摊销成本计量的金融资产（不包括应收贸易账款）的预期信贷亏损拨备为人民币2,284,074千元，总账面值为人民币6,429,835千元[65] - 2021年6月30日，应收贷款的预期信贷亏损率为54.74%，总账面值为人民币3,080,864千元，预期信贷亏损拨备为人民币1,686,535千元[65] - 2021年6月30日，其他应收款项的预期信贷亏损率为26.11%，总账面值为人民币2,286,713千元，预期信贷亏损拨备为人民币597,174千元[65] - 2021年上半年，公司确认的金融资产及财务担保合约的减值亏损净额为人民币227,910千元，较2020年同期的512,665千元大幅减少[76] - 2021年上半年，应收贷款的减值亏损拨备为人民币147,947千元，较2020年同期的347,211千元显著下降[76] - 2021年上半年，财务担保合约的减值亏损拨备为人民币12,847千元，而2020年同期为零[76] - 2021年6月30日，按公允价值计入损益的债务投资账面值为人民币501,521千元，较2020年12月31日的505,314千元略有下降[76] - 2021年上半年，公司确认的贸易应收账款减值亏损拨备为人民币26,659千元，较2020年同期的93,854千元大幅减少[76] - 2021年上半年，其他应收款项的减值亏损拨备为人民币46,148千元，较2020年同期的71,600千元有所下降[76] - 截至2021年6月30日，公司按公允值计量的金融资产总额为6,187,436千元人民币，其中第一级公允值资产为237,504千元人民币，第三级公允值资产为5,949,932千元人民币[84] - 截至2020年12月31日，公司按公允值计量的

公司管理层 - 公司执行董事长为季昌群，负责集团战略管控等，有超12年中国地产行业管理经验[21] - 杜玮女士为执行董事，负责集团职能管理等，有超18年人力资源及行政管理经验[22] - 沈晨先生为执行董事兼财务总监，负责集团财务报告等，拥有高级会计师专业资格[26] - 刘智强72岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，有超46年中港房地产行业管理经验[27] - 邹小磊60岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，在香港集资及首次公开售股活动以及会计金融领域经验丰富[28] - 曾细忠57岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，是多个委员会成员[29] - 施智强45岁，为公司副总裁，协助首席执行官负责集团专项投资等工作[33] - 王波40岁，为公司副总裁，负责集团教育板块投资、运营和管控等工作[34] - 陆剑先生52岁，2017年7月加入公司任副总裁，有逾27年房地产行业经验[36] - 周飞先生39岁，2016年8月加入公司任总裁助理兼首席风控官，有超10年律师执业经验[37] - 司徒莹女士44岁，2013年12月12日获委任为公司秘书，有逾20年财务及公司秘书事务经验[37] 公司合作机构 - 公司主要往来银行包括中信银行、交通银行、中国工商银行等[19] - 公司核数师为天职香港会计师事务所有限公司[19] - 公司法律顾问为林朱律师事务所有限法律责任合伙[19] 公司委员会相关 - 公司授权代表为沈晨先生和司徒莹女士[19] - 公司审核委员会主席为邹小磊先生[19] - 公司薪酬委员会主席为刘志强先生[19] - 公司提名委员会主席为季昌群先生[19] - 2020年度董事会已举行四次会议，董事会主席与独立非执行董事举行一次会议[143] - 2020年度薪酬委员会举行一次会议，还通过传阅方式处理事宜[151] - 薪酬委员会检讨集团薪酬政策及架构等多项工作[151] - 各董事在董事会、审核委员会等会议有相应出席记录[143] - 提名委员会于2012年11月9日成立，2020年举行一次会议，工作包括审阅董事会架构等[153][154] - 审核委员会于2002年11月26日成立，2020年举行三次会议，工作包括审阅业绩等[158] - 风险管理委员会于2016年12月16日成立，2020年举行四次会议，工作包括评估风险管理策略有效性等[161] - 环境、社会及管治委员会于2018年7月7日成立，负责检讨公司相关政策及常规并监督执行[162] - 薪酬委员会由一名独立非执行董事担任主席，大部分成员为独立非执行董事[151] - 薪酬委员会就董事及高级管理人员薪酬向董事会提供建议[151] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并物色董事候选人，制定提名政策[153][154] - 审核委员会负责监察与外聘核数师关系等多项财务相关工作[158] - 风险管理委员会负责就集团整体风险偏好等向董事会提供意见[161] - 环境、社会及管治委员会负责检讨公司环境、社会及管治政策及常规并监督执行[162] - 风险管理委员会成立工作组，成员来自不同部门，工作组每季定期开会，风险管理委员会定期召开季度会议[169] 管理层履历 - 施智强获中国农业部辖下乡镇企业管理学院财务会计专科文凭，2015年于东南大学高级管理人员课程结业[33] - 王波2001年获南京财经大学法学学士学位、2004年获南京大学法学硕士学位、2007年获美国杜克大学职业法律博士学位[34] - 施智强2004年12月 - 2005年7月任江苏中大通信实业有限公司财务总监[33] - 王波2007 - 2010年任金杜律师事务所律师及资深律师[34] - 施智强2013年11月 - 2018年7月任公司执行董事[33] 公司财务数据 - 截至2020年12月31日，公司总资产435.64亿元，资产负债率16.57%，全年总收入161.71亿元，较上一年增长44.9%[42] - 2020年度公司收入来自房地产、旅游、投资及金融服务、健康、教育及其他以及新能源业务[49] - 2020年度房地产合约销售额约2203万元，较2019年度减少约94%；合约销售总面积约1166平方米，较2019年度减少约95%；平均合约销售价约18887元/平方米，较2019年度增加约13%[50] - 2020年度绿色建筑服务及代建服务收入约1105.2万元，2019年为2488.9万元[58] - 2020年末公司持有中国赛特集团190,120,000股，实际股权权益6.29%，收购成本88,646千元，账面价值16,661千元，重估未变现亏损9,233千元[62] - 2020年末公司持有卓爾智聯集團587,453,000股，实际股权权益4.99%，收购成本573,252千元，账面价值351,453千元，重估未变现亏损21,502千元，出售已变现收益7,639千元[62] - 2020年公司出售最多422,000,000股卓爾集團股份，占当时已发行股本总额约3.58%，配售价每股0.78港元[71] - 2020年投资及金融相关咨询服务分类录得亏损约1,081,265,000元，2019年为3,222,296,000元[74] - 2020年金融工具公允值变动税前收益约为56,152,000元，2019年亏损2,824,876,000元[74] - 2020年就应收贷款确认的减值亏损净额约为924,338,000元，2019年为497,263,000元[74] - 2020年按公允值计入其他全面收益的金融工具税后公允值变动收益约为103,632,000元，2019年亏损1,505,000元[74] - 2020年末公司持有按公允值计入损益的金融资产约为1,694,092,000元，2019年末为2,128,787,000元[74] - 2020年末公司持有按公允值计入其他全面收益的金融资产约为6,570,269,000元，2019年末为6,323,866,000元[74] - 2020年公司总收入约为161.71亿元，较2019年增加约50.08亿元，增幅45%[87] - 2020年新能源板块收入为153.69亿元，较2019年增加54.99亿元，增幅56%，是收入增长的主要来源[87] - 2020年健康、教育及其他板块收入为4.08亿元，较2019年增加0.57亿元，增幅16%[87] - 2020年物业、旅游、投资及金融服务板块收入分别下降50%、69%、58%[87] - 物业和旅游板块收入分别减少约2.64亿元和2.57亿元[90] - 销售成本及服务从约88.58亿元增加约38.78亿元至127.36亿元，增幅44%[91] - 毛利从约23.05亿元增加约11.30亿元至34.35亿元，增幅49%，毛利率维持21%[92] - 销售及分销开支从约5.05亿元略微减少约0.31亿元至4.73亿元，减幅6%[93] - 行政开支从约9.19亿元略微增加约0.24亿元至9.42亿元，增幅3%[96] - 研发成本从约4.04亿元增加约1.14亿元至5.18亿元，增幅28%[97] - 金融资产减值亏损净额从约5.10亿元增加约5.56亿元至10.66亿元，增幅109%[98] - 融资成本从约8.27亿元减少约2.22亿元至6.05亿元，减幅27%[103] - 分占合营公司业绩从亏损约2.52亿元变为溢利约0.65亿元[104] - 2020年度税后亏损约6.98亿元，较2019年的28.44亿元有所改善[106] - 2020年12月31日债务总额较2019年减少约293.5亿元或29%[112] - 2020年12月31日资产负债比率约为17%，2019年为23%[114] - 2020年12月31日权益净额约为207.97亿元，2019年约为208.68亿元[114] - 2020年12月31日流动资产总额约为220.17亿元，2019年为218.04亿元[114] - 2020年12月31日流动负债总额约为184.23亿元，2019年为180.10亿元[114] - 2020年12月31日流动比率约为1.2，与2019年持平[114] - 2020年和2019年12月31日，公司可供分派储备分别为人民币15,942,507千元和人民币16,855,519千元[193][194] 公司业务情况 - 公司附属公司中国高速传动设备集团有限公司南京生产基地于2020年2月10日起全面复工复产，2020年国内和海外欧洲、亚洲市场销售同比收入增长超54.99亿元[43] - 2020年公司所属南京雨花客厅、虹悦城等城市商业项目全年营收达2.12亿元[43] - 公司认为疫情使产业链企业对其康旅产业生态平台合作需求更强烈，将按战略部署展开康旅板块业务[44] - 2021年公司将关注中国十四五规划等重大发展战略带来的政策机遇，在多领域寻找投资合作机会[44] - 2020年度公司初步形成投资与业务、长期与短期结合的旅游产业布局，持有澳大利亚拉古拉、喜来登和南京五季酒店等旅游物业项目[59] - 拉古拉项目占地面积约2982.192万平方米，地块持作未来发展[59] - 喜来登项目总占地面积约110.8297万平方米，总建筑面积约6.2328万平方米，受疫情影响收入减少[59] - 南京五季酒店占地面积3.0416万平方米，总建筑面积8.138万平方米，截至2020年底餐厅和少量客房试营业[59] - 2020年度公司投资及金融服务业务包括持有投资各类上市及非上市股本、金融产品，以及提供相关服务[60] - 2020年底公司投资性物业包括虹悦城、雨花客厅部分单位等项目[54] - 2020年底公司在中国持有的主要物业包括雨花客厅A1、A2等项目，均已竣工[51] - 贸易业务中大宗商品贸易业务和钢材产业链贸易业务占比分别约为60%和40%[83] - 公司风电齿轮传动设备产品覆盖1.5MW - 6MW，且具备生产7MW及以上兆瓦级产品的能力和技术[78] - 公司轨道交通齿轮传动设备产品获得国际铁路行业品质管制体系ISO/TS22163认证证书[82] - 2021年公司将专注发展现有业务板块，进行资源运营与整合[86] - 2021年公司将保持稳健财务管理政策，提高资金有效使用率[86] - 预计2021年公司经营尤其是境内酒店和商业板块业务将逐步复苏[86] - 公司主要业务为物业发展及投资、旅游、投资及金融服务、提供健康及教育产品及服务以及新能源业务[189] 公司收购与投资 - 2020年公司间接全资附属公司以3.98亿元收购众慧合达100%股权[125] - 2020年公司附属公司参与成立合伙企业，资本承担总额为6亿元[126] - 2020年公司附属公司原计划7亿元收购世贸广场100%股权，后终止[127] - 2020年12月4日雇员合伙企业与南京高齿、南京高速订立增资协议，以现金1.5亿元向南京高速注资，24日完成增资，增资后雇员合伙企业拥有南京高速约6.98%股权，南京高齿股权降至约93.02%[128] - 2020年度公司无其他有关附属公司、联营公司或合营公司的重大收购或出售[129] 公司股息与股东登记 - 董事会决定不宣派截至2020年12月31日止年度的股息[130] - 公司将于2021年6月1日至4日暂停办理股东登记，过户表格及股票须于2021年5月31日下午4时30分前送达办理登记[131] - 董事会决定不宣派2020年度股息[191] - 2021年6月1日至6月4日暂停办理股东登记，股份过户登记手续在此期间不办理[192] - 公司优先考虑现金分派股息，派息比率由董事会酌情厘定并受多项限制[185] 公司员工情况 - 2020年12月31日集团有8474名雇员，2019年为7926名；2020年度员工成本总额约24.53亿元，2019年约18.07亿元[132] 公司企业管治 - 2020年度公司应用联交所上市规则附录十四所载企业管治守则，但主席与首席执行官职务均由季昌群先生担任[134] - 全体董事确认2020年度遵守上市规则附录十所载标准守则[135] - 董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[136] - 所有独立非执行董事按三年指定任期委任，须重选连任，每届股东大会三分之一董事须轮席退任[138] - 公司已为董事投购董事责任保险[139] - 新委任董事获全面正式就任须知[148] - 公司鼓励董事持续掌握最新事宜并出席培训等活动[148] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等职责[149] - 董事不得就涉及自身重大权益的董事会决议案表决[146] - 公司秘书司徒莹女士2020年进行不少于15小时相关专业培训[163] - 董事会于2013年9月1日采纳董事会成员多元化政策，2019年1月1日更新[156] - 2020年审核服务已付/应付外聘核数师费用约为人民币

财务业绩 - 2020年上半年收入为57.83484亿人民币，2019年同期为48.03869亿人民币[12] - 2020年上半年毛利为12.03336亿人民币，2019年同期为9.30738亿人民币[12] - 2020年上半年经营亏损为2.90825亿人民币，2019年同期为25.05704亿人民币[12] - 2020年上半年除税前亏损为6.32053亿人民币，2019年同期为32.07579亿人民币[12] - 2020年上半年期内亏损为5.87185亿人民币，2019年同期为26.31391亿人民币[12] - 2020年上半年期内其他全面亏损（扣除税项）为6064.8万人民币，2019年同期为7385万人民币[14] - 2020年上半年期内全面亏损总额为6.47833亿人民币，2019年同期为27.05241亿人民币[14] - 2020年上半年本公司权益股东应占期内亏损为6.44814亿人民币，2019年同期为26.36491亿人民币[16] - 2020年上半年每股基本亏损为人民币0.033元，2019年同期为人民币0.134元[16] - 2020年上半年每股摊薄亏损为人民币0.033元，2019年同期为人民币0.134元[16] - 2020年上半年分类收益为57.83484亿人民币，2019年同期为48.03869亿人民币[108][110][112][114] - 2020年上半年除税前亏损为6.32053亿人民币，2019年同期为3.207579亿人民币[108][110] - 2020年上半年来自客户合约收入为56.94007亿人民币，2019年同期为46.85831亿人民币[114] - 2020年上半年金融工具公允价值变动净额为1.1132亿人民币，2019年同期亏损25.42845亿人民币[108][110][118] - 2020年上半年其他收入为1.66187亿人民币，2019年同期为3.94839亿人民币[121] - 2020年上半年按公允价值计入损益的金融资产公允价值收益为0.1132亿人民币，2019年同期亏损25.42845亿人民币[118] - 2020年上半年衍生金融工具公允价值收益为1亿人民币，2019年同期无此项收益[118] - 2019年上半年集团因所持9.49224亿股卓尔集团股份股价下跌，录得重大公允价值亏损[118] - 2020年上半年出售附属公司收益7760千元，2019年为12762千元；投资物业公允值收益952千元，2019年为19091千元[125] - 2020年上半年教育现金产生单位商誉确认减值亏损146350000元，2019年为零元，因疫情影响经营表现及增长率低于预期[126] - 2020年上半年员工薪金及其他福利811229千元，退休金计划供款30550千元；2019年分别为771845千元和62174千元[127] - 2020年上半年已售存货成本3610598千元，2019年为2866343千元[127] - 2020年上半年银行及其他借款利息269739千元，公司债券利息63732千元；2019年分别为366895千元和95620千元[129] - 2020年上半年中国所得税开支62401千元，香港11413千元，澳洲 - 426千元，新加坡62千元；2019年分别为60046千元、20071千元、 - 3160千元和756千元[131] - 2020年上半年递延税项 - 118318千元，2019年为 - 653901千元[131] - 董事会决定不就2020年上半年宣派中期股息，2019年同期亦为零元[139] - 2020年上半年公司权益股东应占每股基本及摊薄亏损0.033元，2019年为0.134元[141] - 2020年上半年用于计算每股基本及摊薄亏损的亏损为644814千元，2019年为2636491千元[141] 资产负债情况 - 2020年6月30日非流动资产为213.57405亿元，2019年12月31日为219.88308亿元[20] - 2020年6月30日流动资产为222.96977亿元，2019年12月31日为218.03811亿元[22] - 2020年6月30日流动负债为195.7379亿元，2019年12月31日为180.10483亿元[22] - 2020年6月30日流动资产净值为27.23187亿元，2019年12月31日为37.93328亿元[24] - 2020年6月30日总资产减流动负债为240.80592亿元，2019年12月31日为257.81636亿元[24] - 2020年6月30日非流动负债为40.24704亿元，2019年12月31日为49.13815亿元[24] - 2020年6月30日资产净值为200.55888亿元，2019年12月31日为208.67821亿元[24] - 2020年6月30日本公司权益股东应占权益为168.90737亿元，2019年12月31日为176.08558亿元[24] - 2020年6月30日非控股权益为31.65151亿元，2019年12月31日为32.59263亿元[24] - 2020年6月30日总权益为200.55888亿元，2019年12月31日为208.67821亿元[24] - 2020年6月30日未经审核总资产为43.654382亿人民币，2019年12月31日经审核总资产为43.792119亿人民币[108][110] - 2020年6月30日未经审核总负债为23.598494亿人民币，2019年12月31日经审核总负债为22.924298亿人民币[108][110] - 2020年6月30日，非流动衍生金融工具为4564万元，较2019年12月31日的5.88517亿元下降92.25%[147] - 2020年6月30日，按公允值计入损益计量之应收贸易账款为3.20361亿元，较2019年12月31日的8634万元增长271.05%，截至2020年6月30日止六个月，公允值亏损191.1万元，较2019年同期下降83.00%[153] - 2020年6月30日，结构性银行存款为3.34605亿元，较2019年12月31日的1.5548亿元增长115.21%，2亿元于报告期末后被赎回[154] - 2020年6月30日，与GSH出售协议有关之独立衍生工具按公允值计入损益计量为4564万元，较2019年12月31日的4661.7万元下降2.09%[155] - 2020年6月30日，按公允值计入损益之金融资产总计23.90106亿元，较2019年12月31日的21.28787亿元增长12.27%[147] - 2020年6月30日非流动资产为3428730千元，2019年12月31日为3443298千元；流动资产为2998373千元，2019年12月31日为2880568千元[158] - 2020年6月30日对国电科技环保集团股份有限公司投资为8922000元，2019年12月31日为10814000元；对日月重工股份有限公司投资为403022000元，2019年12月31日为326729000元等[160] - 2020年6月30日浙商基金投资公允值为2028000000元，2019年12月31日为2027647000元，截至2020年6月30日止六个月确认公允值收益353000元[161] - 截至2020年6月30日止六个月应收票据公允值收益为2833000元，2019年同期为公允值亏损8197000元[162] - 2020年6月30日予关联方贷款为0，2019年12月31日为7000千元；予第三方贷款为3291453千元，2019年12月31日为3361261千元[165] - 2020年6月30日应收代价为5520千元，2019年12月31日为185046千元[168] - 2020年6月30日其他应收款项为2073814千元，2019年12月31日为2583684千元[172] - 2020年6月30日按摊销成本计量之其他金融资产为1035387千元，2019年12月31日为1273232千元[176] - 2020年6月30日应收前附属公司款项为895543000元，2019年12月31日为1003834000元，累计减值亏损为400675000元，2019年12月31日为405239000元[172] - 2020年6月30日应收第三方款购买金融产品按每年6.50%计息，2019年12月31日按每年5.80%计息，期限均为五年，2023年到期[176] - 截至2020年6月30日应收贸易账款（扣除亏损拨备）为23.70789亿元，2019年12月31日为24.65152亿元[180] - 2020年6月30日现金及现金等价物为36.62335亿元，2019年12月31日为27.97003亿元[183] - 截至2020年6月30日应付贸易账款及应付票据为61.14151亿元，2019年12月31日为60.90338亿元[188] - 2020年6月30日其他应付款项及应计费用为27.75519亿元，2019年12月31日为31.16778亿元[191] - 2020年6月30日应收第三方贸易账款为30.05729亿元，2019年12月31日为30.03291亿元[179] - 2020年6月30日应付第三方贸易账款为26.61887亿元，2019年12月31日为22.04139亿元[188] - 2020年6月30日有抵押借款总额为25.39648亿元，2019年12月31日为27.02016亿元[198] - 2020年6月30日无抵押借款总额为32.34182亿元，2019年12月31日为24.97014亿元[198] - 2020年6月30日银行及其他借款总额为57.7383亿元，2019年12月31日为51.9903亿元[198] - 银行及其他借款年利率范围从2019年的0% - 9.50%变为2020年的0% - 12.50%[198] - 来自最终控股公司的即期贷款2020年为5.8018亿元，2019年为5.02099亿元，免息[198] - 来自最终控股公司的非即期贷款2020年为7.86794亿元，2019年为7.5586亿元，按实际年利率4.75%计息[198] - 2020年6月30日一年内或按要求还款的借款为57.7383亿元，2019年12月31日为51.9903亿元[200] - 2020年6月30日一至二年还款的借款为11.92782亿元，2019年12月31日为16.98471亿元[200] - 2020年6月30日二至五年还款的借款为6.97355亿元，2019年12月31日为4.511亿元[200] - 2020年6月30日五年以上还款的借款为2.80771亿元，2019年12月31日为3.81816亿元[200] 现金流量情况 - 2020年上半年经营活动所得现金净额为9.32571亿元，2019年同期为5.96865亿元[32] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为10.53467亿元，2019年同期为2.19596亿元[34] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为11.31938亿元，2019年同期为20.04332亿元[36] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为8.541亿元，2019年同期

公司基本信息 - 公司股份代號為00607[18] - 公司主要往來銀行包括中信銀行、交通銀行、中國工商銀行等[18] - 公司核數師為天職香港會計師事務所有限公司[18] - 公司法律顧問為林朱律師事務所有限法律責任合夥[18] - 公司授權代表包括沈晨先生、司徒瑩女士等[18] - 公司總辦事處兼主要營業地點在香港金鐘夏愨道18號海富中心1座28樓2805室[18] 公司管理层信息 - 季昌群先生51歲，於2013年12月12日獲委任為執行董事、首席執行官及董事會主席，在地產行業有逾11年管理經驗[21] - 杜瑋女士39歲，於2018年7月7日獲委任為執行董事，在人力資源及行政管理領域有逾17年經驗[22] - 沈晨先生48歲，於2019年10月23日獲委任為執行董事，於2018年11月加入集團，2019年6月獲委任為財務總監[25] - 王波先生於2019年10月23日辭任執行董事[18] - 刘智强71岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，在中港房地产行业有超45年管理经验[26] - 邹小磊59岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，在毕马威香港会计师事务所任职约28年[28] - 曾细忠56岁，2013年12月12日获委任为独立非执行董事，获香港大学文学士学位并完成法律深造文凭课程[29] - 施智强44岁，为本公司副总裁，2013年11月至2018年7月期间担任本公司执行董事[32] - 王波39岁，为本公司副总裁，2014年9月至2019年10月期间担任本公司执行董事[33] - 陆剑先生51岁，于2017年7月加入公司，在房地产行业拥有逾26年经验[36] - 周飞先生38岁，于2016年8月加入公司，拥有超10年律师执业经验[37] - 司徒莹女士43岁，于2013年12月12日获委任为公司秘书，拥有逾20年财务及公司秘书事务经验[37] 管理层工作履历 - 施智强于2004年12月至2005年7月出任江苏中大通信实业有限公司财务总监[32] - 施智强于2005年7月至2011年3月出任南京建工产业多个职位[32] - 施智强于2011年6月至2013年4月出任南京建工产业董事[32] - 王波于2007年至2010年担任金杜律师事务所律师及资深律师[33] - 王波于2010年至2011年担任星展银行（中国）有限公司上海分行法律部经理[33] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年12月31日，公司总资产437.92亿元，资产负债率23.18%，全年总收入111.63亿元，较上一年增长8.50%[41] - 公司2019年收入约111.63亿元，较2018年约102.89亿元增加约8.74亿元或8%，主要来自新能源板块增加约13.61亿元[87] - 公司2019年销售成本及服务约88.58亿元，较2018年约83.21亿元增加约5.37亿元或6%[91] - 公司2019年毛利约23.05亿元，较2018年约19.68亿元增加约3.37亿元或17%，毛利率从19%增至21%[92] - 公司2019年销售及分销开支约5.05亿元，较2018年约4.19亿元增加约0.86亿元或21%[93] - 公司2019年行政开支约9.19亿元，较2018年约10.48亿元减少约1.29亿元或12%[94] - 公司2019年研发成本约4.04亿元，较2018年约3.48亿元增加约0.57亿元或16%[96] - 公司2019年金融资产减值亏损净额约5.10亿元，较2018年约1.61亿元增加约3.49亿元或216%[97] - 公司其他收入从2018年约8.09718亿元减少约1.36078亿元或17%至2019年约6.7364亿元[98] - 2019年公司金融工具公允价值变动亏损约28.24876亿元，2018年为35.55856亿元[99] - 公司融资成本从2018年约9.48747亿元减少约1.21395亿元或13%至2019年约8.27352亿元[100] - 公司分占合营公司亏损从2018年约2232.7万元增加至2019年约2.52047亿元[101] - 2019年公司税后亏损约28.44118亿元，2018年为30.62457亿元[105] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物约27.97003亿元，较2018年12月31日增加约2.60202亿元或10%[107] - 截至2019年12月31日，公司债务总额较2018年12月31日减少约27.32333亿元或21%[111] - 截至2019年12月31日，公司资产负债率约为23%，2018年12月31日为26%[112] - 截至2019年12月31日，公司流动比率约为1.2，2018年12月31日为1.5[112] - 截至2019年12月31日，银行及其他借款和公司债券约98.77218亿元按固定利率计息，2018年12月31日为113.46826亿元[117] - 2019年股份溢价为17,190,894千元人民币，缴入盈余为82,603千元人民币，累计亏损为417,978千元人民币[200] - 2018年股份溢价为17,195,205千元人民币，缴入盈余为82,603千元人民币，累计亏损为453,160千元人民币[200] - 2019年可供分派储备总计16,855,519千元人民币，2018年为16,824,648千元人民币[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年公司围绕新能源高端制造、旅游、健康、绿色地产和综合投资进行业务优化[41] - 2019年公司境内的雨花客厅和虹悦城城市项目日均客流量均超5万人次[42] - 2019年公司合约销售额约3.62亿元，较2018年增加约56%，合约销售总面积约21,721平方米，较2018年增加约110%，平均合约销售价约16,682元/平方米，较2018年降低约26%[50] - 2019年底，公司已签合同但未交付房地产的合约销售额约1960.8万元，总建筑面积为1,448平方米[50] - 2019年绿色建筑服务及代建服务收入约2488.9万元，2018年为7022.8万元[57] - 2019年旅游业务收入约3.72亿元，2018年为6.29亿元[64] - 2019年度，投资及金融相关咨询服务分类亏损约32.22亿元（2018年：32.20亿元），金融工具公允值变动税前亏损约28.25亿元（2018年：35.56亿元）[76] - 2019年12月31日，公司持有按公允值计入损益的金融资产及按公允值计入其他全面收益的金融资产总额分别约为21.29亿元及63.24亿元（2018年：73.53亿元及49.05亿元）[76] - 2019年度，健康及教育板块收入为3.51亿元（2018年：3.66亿元）[77] - 2019年度，新能源板块贡献收入约98.70亿元（2018年：85.09亿元）[78] - 物业板块2019年收入约5.26亿元，较2018年约7.74亿元减少约2.48亿元或32%[87] - 旅游板块2019年收入约3.72亿元，较2018年约6.29亿元减少约2.57亿元或41%[87] - 投资及金融服务板块2019年收入约0.45亿元，较2018年约0.11亿元增加约0.34亿元或314%[87] 公司项目信息 - 拉古拉项目占地面积约2982.19万平方米，地块处于持作未来发展[59] - 喜来登项目总占地面积约110.83万平方米，总建筑面积约6.23万平方米，含295间客房、4间餐厅及酒廊和1个18洞高尔夫球场[59] - 南京五季酒店占地面积30,416平方米，总建筑面积81,380平方米，预计2020年年中开业[59] - 文昌五季酒店项目土地占地面积61,689.33平方米，已完成修建性详细规划设计方案编制[63] - 截至2019年底，公司投资性物业包括虹悦城、雨花客厅部分单位等项目[53] - 2019年公司房地产合约销售额主要来自雨花客厅项目及昆山和融项目[50] 公司股权投资情况 - 2019年12月31日，公司持有中国赛特集团190,120,000股，实际股权权益6.29%，收购成本88,646千元，账面价值26,877千元[66] - 2019年12月31日，公司持有建发国际投资集团17,984,000股，实际股权权益1.98%，收购成本65,541千元，账面价值145,142千元[66] - 2019年12月31日，公司持有卓尔集团949,224,000股，实际股权权益8.06%，收购成本947,452千元，账面价值645,482千元[66] - 2019年12月31日，公司持有密迪斯肌控股80,000,000股，实际股权权益16.47%，收购成本45,334千元，账面价值11,882千元[66] - 2019年12月31日，公司对卓尔集团投资账面价值占总资产约1%（2018年12月31日：7%）[73] - 2019年公司持有卓尔集团股份占其全部已发行股本约8.06%（2018年12月31日：8.13%）[73] 公司未来规划 - 2020年公司境内外商业和酒店项目受疫情影响，将制定措施确保安全稳定运营[44] - 2020年公司将加快健康和旅游业态融合，拓展市场渠道，实施透明公开的企业治理[44][45] 公司收购信息 - 2019年12月31日，公司间接全资附属公司以3.98亿元人民币（约4.4306亿港元）收购目标公司100%股权，收购于2020年1月21日完成[124] 公司股息及股东登记信息 - 董事会决定不宣派截至2019年12月31日止年度的股息[126] - 公司将于2020年5月26日至29日暂停办理股东登记，过户表格及股票须于2020年5月25日下午4时30分前送达指定地点[127] - 董事会决定不宣派2019年度股息[197] - 为确定2020年5月29日股东大会投票资格，2020年5月26 - 29日暂停办理股份过户登记[198] 公司员工信息 - 2019年12月31日，集团约有6694名雇员，2018年12月31日为6652名[128] - 2019年度集团员工成本总额约为18.07414亿元人民币，2018年度约为17.4129亿元人民币[128] 公司治理结构及会议情况 - 2019年度公司主席及首席执行官职务均由季昌群先生担任，偏离企业管治守则相关规定[131] - 董事会现由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[133] - 王波先生于2019年10月23日辞任执行董事，沈晨先生于同日获委任[133] - 独立非执行董事按三年指定任期委任，须重选连任[136] - 公司已为董事投购董事责任保险[137] - 2019年度举行七次董事会会议，董事会主席与独立董事举行一次会议[144] - 董事会每年至少定期举行四次全体会议，定期会议提前至少十四日发通知，会议文件提前至少三日送交董事[145] - 薪酬委员会于2006年1月18日成立，2019年度举行一次会议，还通过传阅方式处理事宜[156] - 沈晨先生于2019年10月23日获委任为执行董事，王波先生于同日辞任[143][149] - 杜玮女士于2019年10月23日获委任为薪酬委员会成员，季昌群先生于同日辞任[156] - 薪酬委员会2019年检讨集团薪酬政策及架构，建议董事会批准相关人员薪酬增幅、薪酬、任期等事宜[156] - 每名新委任董事获全面正式就任须知，公司鼓励董事持续掌握最新事宜并参加培训等[151] - 董事会负责制定检讨公司企业管治政策等多项职责，2019年已履行相关职责[152][153] - 若主要股东或董事存在重大利益冲突，相关事项以董事会会议处理，有表决限制[146] - 董事会及其辖下委员会会议纪录由公司秘书备存，供董事查阅[145] - 提名委员会于2012年11月9日成立，2019年举行两次会议[158] - 董事会于2013年9月1日采纳成员多元化政策，2019年1月1日更新[161] - 审核委员会于2002年11月26日成立，2019年举行五次会议[163] - 风险管理委员会于2016年12月1

财务表现 - 公司2019年上半年收入为4,803,869千元人民币，同比增长23.7%[7] - 2019年上半年毛利为930,738千元人民币，同比增长4.6%[7] - 公司2019年上半年研发成本为163,877千元人民币，同比增长36.5%[7] - 2019年上半年经营亏损为2,505,704千元人民币，同比下降295.2%[7] - 公司2019年上半年期内亏损为2,631,391千元人民币，同比下降613.4%[7] - 公司2019年上半年每股基本亏损为13.37分人民币，同比下降602.6%[11] - 公司2019年上半年非流动资产总额为21,877,153千元人民币，同比下降1.0%[14] - 公司2019年上半年流动资产总额为23,538,402千元人民币，同比下降15.8%[16] - 公司2019年上半年总资产为45,415,555千元人民币，同比下降9.3%[16] - 公司总负债从2018年12月31日的26,156,166千元减少至2019年6月30日的24,330,940千元，下降了7%[18] - 非流动负债从2018年12月31日的7,530,710千元减少至2019年6月30日的6,287,273千元，下降了16.5%[18] - 流动负债从2018年12月31日的18,625,456千元减少至2019年6月30日的18,043,667千元，下降了3.1%[18] - 公司股东应占股本及储备从2018年12月31日的20,695,500千元减少至2019年6月30日的17,918,001千元，下降了13.4%[20] - 非控股权益从2018年12月31日的3,205,037千元减少至2019年6月30日的3,166,614千元，下降了1.2%[20] - 总权益从2018年12月31日的23,900,537千元减少至2019年6月30日的21,084,615千元，下降了11.8%[20] - 公司截至2019年6月30日止六个月，股东应占亏损为人民币2,636,491千元，每股基本亏损为人民币13.37分[133] 现金流量 - 经营活动所得现金流量净额从2018年的-192,102千元改善至2019年的596,865千元[29] - 投资活动所得现金流量中，提取已抵押银行存款从2018年的2,676,920千元增加至2019年的3,052,698千元，增长了14%[29] - 购买物业、机器及设备项目从2018年的239,911千元增加至2019年的426,709千元，增长了77.8%[29] - 公司截至2019年6月30日的六个月中，投资活动所得现金流量净额为人民币219,596千元，相比2018年同期的净流出人民币2,306,756千元有显著改善[31] - 公司2019年上半年收到政府补助人民币101,020千元，较2018年同期的5,503千元大幅增加[31] - 公司2019年上半年出售投资物业所得款项为人民币70,000千元和114,601千元，而2018年同期无此项收入[31] - 公司2019年上半年新增银行及其他借贷为人民币1,631,522千元，较2018年同期的5,813,421千元有所减少[34] - 公司2019年上半年偿还银行及其他借贷为人民币3,104,679千元，较2018年同期的5,234,323千元有所减少[34] - 公司2019年上半年支付股息为人民币30,002千元，较2018年同期的356,203千元大幅减少[34] - 公司2019年上半年融资活动所得现金流量净额为人民币1,364,355千元，较2018年同期的3,100,480千元有所减少[34] - 公司2019年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币2,004,332千元，较2018年同期的1,187,871千元有所增加[34] - 公司2019年上半年收到已收股息收入为人民币30,449千元，较2018年同期的16,892千元有所增加[31] - 公司2019年上半年出售合营公司所得款项为人民币182,933千元，较2018年同期的39,419千元大幅增加[31] 租赁与负债 - 公司自2019年1月1日起采纳香港财务报告准则第16号，导致租赁负债增加251,996千元人民币[50][53] - 公司租赁负债的加权平均增量借款利率为5.79%[52] - 公司使用权资产增加207,521千元人民币，租赁负债增加251,996千元人民币，保留盈利减少44,475千元人民币[56] - 公司健康、教育及其他分类资产增加203,487千元人民币，分类负债增加251,106千元人民币[58] - 公司采用香港财务报告准则第16号的可行权宜法，包括对租赁组合采用单一贴现率等[59] - 公司使用权资产按成本计量，包括租赁负债的初步计量金额等[64] 风险与信贷 - 公司面临市场风险、信贷风险及流动资金风险，但未使用任何衍生工具进行对冲[65] - 公司对卓尔智联集团的投资在2019年上半年确认亏损人民币26.42亿元，而2018年同期为收益人民币7.41亿元[67] - 截至2019年6月30日，公司应收贸易账款的预期信贷亏损拨备为人民币4.49亿元，占总账面值的11%[74] - 2019年6月30日，公司应收贷款的预期亏损率为15.55%，总账面值为人民币32.84亿元，预期信贷亏损拨备为人民币5.10亿元[78] - 2019年6月30日，公司应收代价的预期亏损率为22.06%，总账面值为人民币2.50亿元，预期信贷亏损拨备为人民币5503.6万元[78] - 2019年6月30日，公司其他应收款项的预期亏损率为2.75%，总账面值为人民币15.32亿元，预期信贷亏损拨备为人民币4207.4万元[78] - 2019年6月30日，公司按摊销成本计量的其他金融资产的预期亏损率为0.01%，总账面值为人民币12.03亿元，预期信贷亏损拨备为人民币72万元[78] - 2018年12月31日，公司应收贷款的预期亏损率为4.39%，总账面值为人民币26.64亿元，预期信贷亏损拨备为人民币1.17亿元[80] - 2018年12月31日，公司应收代价的预期亏损率为18.37%，总账面值为人民币4.20亿元，预期信贷亏损拨备为人民币7709.4万元[80] - 2018年12月31日，公司其他应收款项的预期亏损率为4.14%，总账面值为人民币11.64亿元，预期信贷亏损拨备为人民币4820.7万元[80] - 应收贷款的预期亏损率显著增长，主要由于自初始确认以来，若干借款人的信贷风险显著增加[81] - 公司预期应收票据无重大信贷风险，因其均为国有银行及其他中型或大型上市银行所持有[82] - 截至2019年6月30日，公司期末预期信贷亏损拨备为1,152,808千元人民币，较期初增加358,881千元人民币[86] 金融资产与投资 - 公司按公允值计量的金融资产中，非上市股本投资在2019年6月30日的公允价值为2,912,593千元人民币[94] - 公司按公允值计量的金融资产中，上市股本投资在2019年6月30日的公允价值为1,707,738千元人民币[94] - 公司按公允值计量的金融资产中，衍生金融工具在2019年6月30日的公允价值为518,198千元人民币[94] - 公司按公允值计量的金融资产中，非上市债务投资在2019年6月30日的公允价值为501,592千元人民币[94] - 公司按公允值计量的金融资产中，应收票据在2019年6月30日的公允价值为1,411,851千元人民币[94] - 公司按公允值计量的金融资产中，结构性银行存款在2019年6月30日的公允价值为604,996千元人民币[94] - 公司按公允值计量的金融资产中，应收贸易账款在2019年6月30日的公允价值为636,696千元人民币[94] - 公司按公允值计量的金融资产分为三级，第一级为活跃市场的市场报价，第二级为使用贴现现金流量法及市场报价，第三级为使用不可观察输入数据的估值技术[97] - 公司聘请独立外部估值师确定第二级和第三级金融工具的公允值，财务部门每六个月与估值师开会讨论估值流程及结果[98] - 截至2019年6月30日，公司第三级金融资产包括非上市股本投资、应收贸易账款、非上市债务投资、结构性银行存款及衍生金融工具，总公允值为2,542,845千元人民币[100] - 公司按公允值计入损益的金融资产中，非上市股本投资及衍生金融工具的公允值为人民币518,198千元[141] - 公司持有的上市股本投资公允值为人民币1,219,614千元，其中包括卓尔集团、建发国际投资集团等[144] - 公司与宁波众邦产融控股有限公司等成立投资基金，投资人民币500,000,000元，获得年化回报率不低于9%的保证[143] - 公司按公允值计量的应收贸易账款在2019年6月30日为人民币636,696,000元，较2018年12月31日的人民币551,057,000元增长15.5%[147] - 公司结构性银行存款在2019年6月30日为人民币604,996,000元，较2018年12月31日的人民币961,150,000元下降37.1%[148] - 公司非上市股本投资在2019年6月30日为人民币2,910,090,000元，较2018年12月31日的人民币2,963,628,000元下降1.8%[151] - 公司应收票据在2019年6月30日为人民币1,411,851,000元，较2018年12月31日的人民币1,365,791,000元增长3.4%[153] - 公司对途牛旅游网的投资在2019年6月30日为人民币157,828,000元，较2018年12月31日的人民币280,263,000元下降43.7%[155] - 公司对浙商基金的投资在2019年6月30日确认公允值损失为人民币10,146,000元，而2018年同期为收益人民币25,123,000元[157] - 公司向第三方发放的贷款在2019年6月30日为人民币3,255,592,000元，较2018年12月31日的人民币2,635,975,000元增长23.5%[159] - 公司应收代价在2019年6月30日为人民币194,464,000元，较2018年12月31日的人民币342,480,000元下降43.2%[161] - 公司其他应收款项在2019年6月30日为人民币1,489,973,000元，较2018年12月31日的人民币1,115,586,000元增长33.6%[166] - 公司按摊销成本计量的其他金融资产在2019年6月30日为人民币1,203,144,000元，较2018年12月31日的人民币1,173,116,000元增长2.6%[168] 资产与负债 - 应收贸易账款（扣除减值拨备）从2018年底的4,634,278千元减少至2019年6月30日的3,688,999千元，减少了20.4%[171] - 现金及现金等值物从2018年底的2,536,801千元减少至2019年6月30日的1,364,355千元，减少了46.2%[173] - 应付贸易账款及应付票据从2018年底的6,519,944千元减少至2019年6月30日的6,056,069千元，减少了7.1%[174] - 90日内的应付贸易账款及应付票据从2018年底的2,655,984千元增加至2019年6月30日的2,905,898千元，增加了9.4%[176] - 其他应付款项及应计费用从2018年底的3,177,494千元增加至2019年6月30日的3,329,618千元，增加了4.8%[178] - 有抵押借款总额从2018年底的2,552,827千元减少至2019年6月30日的2,471,916千元，减少了3.2%[184] - 无抵押借款总额从2018年底的891,485千元增加至2019年6月30日的3,157,963千元，增加了254.1%[184] - 银行及其他借款的到期还款情况显示，一年内或按要求的借款从2018年底的7,020,106千元减少至2019年6月30日的5,629,879千元，减少了19.8%[185] - 公司投资物业按揭总账面值为人民币3,929,673,000元，较2018年增长3.4%[187] - 公司发展中物业按揭总账面值为人民币167,762,000元，较2018年增长23.8%[187] - 公司银行存款抵押为人民币3,237,477,000元，较2018年增长10.5%[187] - 公司物业、机器及设备抵押为人民币1,251,133,000元，较2018年增长12.3%[187] - 公司按公允值计入其他全面收益的金融资产抵押为人民币1,187,250,000元，较2018年增长31.1%[187] 业务板块 - 公司经营分类包括物业、旅游、投资及金融服务、健康、教育及其他、新能源，其中新能源部门收益最高，为4,194,897千元人民币[107][111] - 截至2019年6月30日，公司总资产为45,415,555千元人民币，其中新能源部门资产占比最高，为19,182,041千元人民币[111] - 截至2019年6月30日，公司总负债为24,330,940千元人民币，其中新能源部门负债占比最高，为8,472,490千元人民币[111] - 公司总资产为50,056,703千元人民币，总负债为26,156,166千元人民币[113] - 公司分类收益中，新能源板块贡献最大，达到3,466,794千元人民币，占总收益的89.2%[115] - 金融工具之公允值变动为855,181千元人民币，主要来自投资及金融服务板块[115] - 公司物业板块收益为253,662千元人民币，同比增长11.9%[117] - 旅游板块收益为169,044千元人民币，同比增长148.0%[117] 税务与股息 - 公司所得税抵免为576,188千元人民币，主要由于递延税项抵免653,901千元人民币[127] - 公司在中国内地的附属公司按25%的企业所得税税率计提拨备，部分附属公司因符合高科技企业资格，享受15%的优惠税率[129] - 截至2019年6月30日，公司在中国内地以外的地区按16.5%至30%的税率缴纳所得税[130] - 公司未就截至2019年6月30日止六个月宣派任何中期股息[131] 收购与出售 - 公司以人民币434,336,000元收购物业、机器及设备，出售物业、机器及设备的账面净额为人民币73,502,000元，导致出售亏损人民币11,715,000元[140] - 公司以人民币10,010,000元收购国电联合动力技术（包头）有限公司100%股权[193] - 公司出售马鞍山海信旅游投资有限公司65%股权，代价为人民币80,000,000元[198] - 马鞍山集团出售时的发展中物业账面值为人民币798,245,000元[199] - 马鞍山集团出售时的现金及现金等价物为人民币9,105,000元[199] - 马鞍山集团出售时的银行及其他借款为人民币218,758,000元[199]