公司基本信息 - 公司前称IDG能源投资有限公司，现名普达特科技有限公司，股份代号为00650[1] - 执行董事有刘二壮（主席兼首席执行官）、谭珏（总裁兼首席财务官）、刘志海[8] - 非执行董事为曹晓辉，独立非执行董事有葛艾维、石岑、周承炎[8] - 审核委员会主席是周承炎，成员有石岑、曹晓辉[8] - 薪酬委员会主席是周承炎，成员有葛艾维、谭珏[8] - 提名委员会主席是葛艾维，成员有石岑、刘二壮[8] - 主要往来银行有星展银行（香港）有限公司、中国光大银行天津分行[8] - 主要股份过户登记处是MUFG Fund Services (Bermuda) Limited，香港股份过户登记分处是香港中央证券登记有限公司[10] - 注册办事处位于百慕达Hamilton HM 11的2 Church Street的Clarendon House[10] - 公司从事应用于半导体及太阳能电池业务的生产力驱动型设备的泛半导体业务[11] 子公司及投资情况 - 上海普达特于2022年1月14日成立，为公司全资附属公司[12] - 徐州普达特于2022年2月22日成立，为公司全资附属公司[14][16] - 上海瑞耐及瑞纳义乌是公司于2022年8月18日收购的全资附属公司[12] - 公司于2016年收购宏博矿业，持有其100%股权[14][17] - 公司于2017年投资江西九丰能源，持有其少数股权[15][17] - 公司于2018年投资准时达能源[16][17] - 公司于2019年投资Weipin[16][17] - 公司持有准时达能源39%的股权[16][17] - 公司实际持有Weipin 35.5%的股权[16][17] 财务数据关键指标变化 - 持续经营业务收入为432,746（未经审核），其中设备销售333,458，原油销售99,288[19] - 毛利为60,809，投资收益为21,866，持续经营业务期内亏损为42,989[19] - 已终止经营业务期内利润为56,924[19] - 每股基本及摊薄亏损为0.568港仙（持续经营业务），已终止经营业务盈利为1.149港仙[19] - 2022年9月30日非流动资产为1,340,419千港元，流动资产为1,699,718千港元，资产总值为3,040,137千港元[20] - 2022年9月30日流动负债为423,793千港元，非流动负债为117,457千港元，负债总额为541,250千港元[20] - 2022年9月30日权益总额为2,498,887千港元[20] - 出售事项确认投资收益约2030万港元，2021年同期确认公允价值变动亏损2.94亿港元[20] - 持续经营业务期内亏损主要因行政及研发开支约7530万港元和融资成本约1630万港元[21][23] - 报告期内，基金投资亏损1390万港元，应占Weipin亏损660万港元，应占一间联营公司亏损及对冲的公允价值净亏损360万港元[99] - 持续经营业务行政开支从2021年6个月的3080万港元增加2890万港元，约93.7%，至报告期的5970万港元[99] - 除所得税以外的税项从2021年6个月的590万港元增加1580万港元，约270.6%，至报告期的2170万港元[99] - 勘探开支从2021年6个月的40万港元增加20万港元，约52.0%，至报告期的60万港元[101] - 持续经营业务融资成本净额从2021年6个月的融资收入140万港元大幅增加至报告期的融资成本1180万港元[101] - 来持续经营业务的除税亏损从2021年6个月的2.774亿港元减少2.448亿港元，至报告期的3260万港元[101] - 来持续经营业务的所得税从2021年6个月的160万港元大幅增加880万港元，约534.8%，至报告期的1040万港元[101] - 来持续经营业务的期内亏损从2021年6个月的2.79亿港元大幅减少2.36亿港元，至报告期的4300万港元[101] - 来已终止经营业务的利润指Weipin于2021年4月1日至6月21日期间所产生的纯利[101] - EBITDA指除利息开支、所得税、折旧及摊销前盈利，公司管理层已编制其与来持续经营业务的除税亏损的对账[103][104] - 截至2022年9月30日止六个月，来自持续经营业务的除税前亏损为32,610千港元，2021年同期为277,372千港元[106] - 截至2022年9月30日止六个月，来自持续经营业务的EBITDA为8,025千港元，2021年同期亏损246,865千港元[106] - 来自持续经营业务的EBITDA由2021年同期亏损2.469亿港元变为报告期间利润800万港元，大幅增加主要因确认投资收入约2030万港元及新毛利贡献和毛利增加共4500万港元[108] - 截至2022年9月30日止六个月，投资收益为21,866千港元，2021年同期亏损257,805千港元[110] - 截至2022年9月30日止六个月，可呈报分部利润（经调整EBITDA）为8,025千港元，2021年同期亏损177,794千港元[110] - 截至2022年9月30日止六个月，折旧及摊销为39,906千港元，2021年同期为52,070千港元[110] - 截至2022年9月30日止六个月，利息收入为4,069千港元，2021年同期为3,539千港元[110] - 截至2022年9月30日止六个月，利息开支为729千港元，2021年同期为2,896千港元[110] - 截至2022年9月30日，可呈报分部资产为3,512,106千港元，可呈报分部负债为993,820千港元；2022年3月31日可呈报分部资产为2,873,106千港元，可呈报分部负债为250,771千港元[110] - 截至2022年9月30日，集团拥有无抵押现金及银行存款以及受限制现金10.884亿港元，2022年3月31日为9.293亿港元[113] - 截至2022年9月30日，集团拥有未偿还贷款660万港元，2022年3月31日为740万港元[113] - 截至2022年9月30日，资产负债比率约为0.2%，2022年3月31日为0.3%[113] - 截至2022年9月30日止六个月，公司持续经营业务收入为432,746千港元，2021年同期为65,212千港元[177] - 2022年同期持续经营业务毛利为60,809千港元，2021年为15,809千港元[177] - 2022年持续经营业务投资收益为21,866千港元，2021年投资亏损为257,805千港元[177] - 2022年持续经营业务行政开支为59,671千港元，2021年为30,800千港元[177] - 2022年持续经营业务研发开支为15,665千港元，2021年数据缺失[177] - 2022年持续经营业务销售及营销开支为5,733千港元，2021年无此项开支[177] - 2022年持续经营业务亏损为20,838千港元，2021年为278,795千港元[177] - 2022年已终止经营业务期内无利润，2021年为56,924千港元[179] - 2022年期内亏损为42,989千港元，2021年为222,083千港元[179] - 2022年基本及摊薄每股亏损（持续经营及已终止经营业务）为0.568港仙，2021年为2.899港仙[179] 各条业务线数据关键指标变化 泛半导体业务 - 报告期太阳能电池清洗设备销售确认收入约3.335亿港元，原油销售净收入因价格上升而增加[20] - 泛半导体业太阳能电池清洗设备期内订单量27台，半导体清洗设备期内订单量4台，截至报告日期共收到63台半导体及太阳能电池设备购买订单[24][25][27] - 公司自2022年5月初开始试生产后，已发出及出售5台太阳能电池湿法加工设备[25][27] - 2022年1月27日，公司与新客户签订为期五年的制造及供应协议，供应选定湿化学及类似设备[37] - 2022年2月，公司成立注册资本为3000万美元的外商投资项目公司，用于建设半导体及太阳能电池清洗设备生产线[37] - 徐州高新区为生产基地提供约21600平方米的选定地点及其他经济支持[37] - 生产线于2022年5月初投产，首台太阳能电池湿法处理设备于2022年6月2日推出[37] - 2022年4月18日，公司全资子公司上海普达特接获客户采购两单Cube产品的订单，预计分别于2022年和2023年第四季度交付[39] - 2022年6月13日，公司及全资子公司Valuevale与卖方签订买卖协议，以5000万欧元（约4.1208亿港元）收购目标公司全部股权[39] - 收购事项于2022年8月18日完成，目标公司财务业绩并入公司报表[39] - 自2022年8月18日完成收购后，公司收到太阳能电池设备采购订单共58台，报告期内为27台[41] - 公司计划产能提升期后达成太阳能电池清洗设备每周两台的生产目标[41] - 公司徐州的半导体及太阳能电池清洗设备生产线生产基地于2022年5月投产，首台太阳能电池湿法加工设备于2022年6月2日出货[89] - 公司已接获客户采购订单，共采购55台太阳能设备（报告期间27台）和4台半导体设备[89] - 公司正在开发的铜电镀设备预计将占据光伏设备市场约3.5亿美元或27%的市场份额[89] - 公司售出73台太阳能电池清洗设备，确认收入约3.335亿港元[96] - 设备销售成本约为3.173亿港元[97] 油气及其他业务 - 报告期内宏博矿业原油总销量约154,810桶，销售总收入约1.241亿港元[14][17] - 油气及其他业务中，截至2022年9月30日止六个月总销量154,810桶，2021年同期为151,410桶；净销量123,848桶，2021年同期为121,128桶[24] - 油气及其他业务平均单位售价2022年为每桶853港元，2021年为每桶538港元[24] - 油气及其他业务未计折旧及摊销的平均单位生产成本2022年为每桶139港元，2021年为每桶154港元[24] - 2022年油气业务期间钻探油井354口，2021年为326口；2022年新钻产油井8口[24][26][27] - 2022年4月起宏博礦業開始鑽井，截至中期報告日期成功完鑽8口新井[49] - 報告期間宏博礦業原油產量增加約1.7%至154,312桶[51] - 報告期間宏博礦業總原油銷量及淨原油銷量增加約2.2%，分別至154,810桶及123,848桶[51] - 與2021年6個月相比，原油銷售總收入及淨收入增加約52.2%，分別至約1.241億港元及9930萬港元[51] - 報告期間平均單位生產成本增加28港元/桶，或約8.8%，至354港元/桶[51] - 報告期間未計折舊及攤銷的平均單位生產成本減少15港元/桶，或約9.7%，至139港元/桶[51] - 2022年截至9月30日止6個月平均每日總產量857桶，2021年為843桶[54] - 2022年報告期內鑽探8口產油井，成本31,289千港元[57] - 宏博矿业原油销售净收入从6520万港元增加3410万港元，增幅52.3%，至9930万港元[96] - 报告期布伦特原油平均价格升至约每桶863港元，2021年同期约为每桶546港元[96] - 宏博矿业原油平均单位售价从每桶538港元升至约每桶853港元[96] - 宏博矿业原油净销量从121128桶增至123848桶[96] - 宏博矿业原油销售成本从4940万港元增加410万港元，增幅约10.7%，至5470万港元[97] 出行服务业务 - 公司持有Weipin 35.5%的股权，Weipin通过出行运营公司在中国108个主要城市运营，有逾100万名注册司机[78] - 聚合模式占中国网约车总日单量的25%且仍在增长[76] - Weipin将增加给定行程固定费用及司机奖励以增加司机收入[126] - Weipin将投资开发新司机服务系统，包括奖励优秀全职司机、整合汽车服务行业资源、定期评选高性能司机[128] 市场数据 - 2022年全球半导体市场将达6760亿美元，2030年将达9000亿美元[33] - 2022年全球原始设备制造商半导体制造设备销售将达1013亿美元，2021年为953亿美元[33] - 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公司基本信息 - 公司股票代码为SEHK: 00650[4] 附属公司信息 - 上海普達特和徐州普達特分别于2022年1月14日和2月22日成立，均为公司全资附属公司[5][6][7] - 宏博礦業是公司2016年全资收购的投资组合公司[7][8] - 公司拥有宏博礦業100%股权，其财务数据全合并到公司财务报表[7][8] - 公司持有JOVO少数股权，JOVO股份于2021年5月25日在上海证券交易所开始买卖[11][12] - 公司于2018年投资JUSDA Energy，注资完成后拥有其39%股权[13] - 公司于2019年收购Weipin，实际持有其35.5%股权[13] - 自2021年6月21日起，公司不再控制Weipin董事会多数表决权，其财务业绩不再并入公司报表[13] 业务订单相关 - 2022年4月18日，上海普達特接获广东客户两组专注于SiC背面清洗应用的单片湿式处理设备采购订单[6][7] - 2022年4月18日，公司全资附属公司上海普达特接获客户采购两组Cube产品的订单，预计分别于2022年及2023年第四季度交付[48][90] 宏博矿业财务数据 - 截至2022年3月31日止年度，宏博礦業原油总销量约285,759桶，销售总收入约1.729亿港元[7][8] - 2021财年，宏博矿业原油产量减少约9.2%至285459桶，总原油销量及净原油销量减少约10.6%，分别至285759桶及228607桶[53] - 因原油价格上涨，与2020财年相比，宏博矿业原油销售总收入及净收入增加约53.7%，分别至约1.729亿港元及1.383亿港元[53] - 宏博矿业平均单位生产成本由2020财年的253港元/桶增加87港元/桶（约34.6%）至2021财年的340港元/桶[54][56] - 宏博矿业未计折旧及摊销的平均单位生产成本由2020财年的102港元/桶增加46港元/桶（约45.9%）至2021财年的148港元/桶[54][56] - 2022年平均每日总产量793桶，2021年为874桶；2022年平均每日总销量794桶，2021年为888桶[57] - 2022年未计折旧及摊销的平均单位生产成本为每桶148港元，2021年为102港元；2022年平均单位生产成本为每桶345港元，2021年为253港元[57] - 2022年平均单位售价为每桶605港元，2021年为352港元[57] - 2021年年度钻探油井中干井数量为3口，成本为13321千港元；2022年压裂维修数量为2次，成本为6465千港元；2022年地质及地球物理成本为822千港元，2021年为2292千港元[59] - 截至2022年3月31日，宏博矿业1P净储量为614万桶，较2021年3月31日下降12.2%；2P净储量为1078万桶，较2021年3月31日下降8.6%[60][61] - 2022年3月31日，证实储量（1P）总储量为767万桶，净储量为614万桶；2021年3月31日，总储量为874万桶，净储量为699万桶[62] - 2022年3月31日，证实 + 概略储量（2P）总储量为1348万桶，净储量为1078万桶；2021年3月31日，总储量为1475万桶，净储量为1180万桶[62] - 2022年3月31日，证实+概略+可能储量（3P）总储量为1720万桶，净储量为1376万桶；2021年3月31日，总储量为1868万桶，净储量为1494万桶[62] - 2022年3月31日后备资源量（1C）总储量为360万桶，净储量为288万桶；2021年3月31日，总储量为392万桶，净储量为313万桶[62] - 2022年3月31日后备资源量（2C）总储量为854万桶，净储量为683万桶；2021年3月31日，总储量为798万桶，净储量为639万桶[62] - 公司全资附属公司宏博矿业销售收入从2020财年的9000万港元增加4830万港元，增幅53.7%，至2021财年的1.383亿港元[99][101] - 2021财年布伦特原油平均价格升至约616港元/桶，2020财年约为344港元/桶；宏博矿业原油平均单位售价从2020财年的352港元/桶升至2021财年约605港元/桶[100][101] - 宏博矿业净销量从2020财年的255,618桶降至2021财年的228,607桶[100][101] - 宏博矿业销售成本从2020财年的7950万港元增加1770万港元，增幅约22.2%，至2021财年的9720万港元[102][103] Stonehold相关数据 - 2021财年Stonehold总净产量约572,315桶油当量，收入达2920万美元[10][12] - 公司对Stonehold的定期贷款固定年利率为8%[10][12] - 相关资产出售时，公司有权获相当于出售所得款项净额92.5%的金额[10][12] - 公司预计自Stonehold投资资产变现获5.018亿港元[10][12] - 2022年Stonehold投资亏损362418千港元，JOVO投资收入144631千港元，Symbio Infrastructure投资亏损68342千港元；2021年Stonehold投资亏损300421千港元，JOVO投资收入30629千港元，Symbio Infrastructure投资亏损6719千港元[22] - Stonehold投资亏损主因是全球推广碳中和使页岩油开发不确定性增加，减少对原油等化石燃料长期需求，预期油价长期低迷[25][26] - 公司于2017年9月完成对Stonehold的投资，其持有目标资产覆盖美国得克萨斯南部鹰滩地区约30,887总亩（10,496净亩）土地[63] - 目标资产目前有218口生产井，2021年总净产量约为572,315桶油当量，收入约为2920万美元[63] - 2017年8月14日，公司及Think Excel与Stonehold订立信贷协议，有条件同意向其授予定期贷款[64] - 定期贷款本金不超过：2017年9月26日首笔付款1.65亿美元（约12.911亿港元）；此后1000万美元（约7830万港元）；公司及Think Excel为Stonehold提供的任何保证金额[64] - 未偿还本金按年利率8%计息，额外利息为Stonehold处置目标资产所得款项余额的92.5%[64] - 定期贷款应于2017年9月26日起计十年的到期日全额偿付给公司及Think Excel[64] - 2017年9月26日，定期贷款首笔付款1.65亿美元（约12.911亿港元）发放给Stonehold，Stonehold完成收购目标资产[65] - 2017年11月22日，定期贷款后续付款500万美元（约3900万港元）发放给Stonehold[65] - 2021年累计产量为348,431桶油当量，年平均实现油价为67.5美元/桶[66] - 2021财年公司录得Stonehold投资公允价值亏损6100万美元[66] - 2022年3月，集团收到并接纳Stonehold谅解备忘录，Stonehold将尽快出售目标资产[66] - 2022年6月10日，Stonehold与独立第三方买方订立买卖协议，出售相关资产[68] - Stonehold需按信贷协议条款，于2022年7月下旬前向公司及Think Excel偿还定期贷款，总计约5.018亿港元[68] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年销售和服务收入为138,326千港元，2021年为90,008千港元[14] - 2022年投资亏损328,640千港元，2021年亏损297,577千港元[14] - 2022年主要业务活动总亏损287,470千港元，2021年亏损287,090千港元[14] - 2022年持续经营业务EBITDA亏损410,889千港元，2021年亏损300,112千港元[14] - 2022年持续经营业务年度亏损475,100千港元，2021年亏损359,156千港元[14] - 2022年已终止经营业务年度亏损482,978千港元，2021年亏损359,361千港元[14] - 2022年年度亏损426,054千港元，2021年亏损436,376千港元[14] - 2022年非流动资产为981,125千港元，2021年为2,417,054千港元[16] - 2022年流动资产为1,891,981千港元，2021年为1,188,470千港元[16] - 2022年资产总值为2,873,106千港元，2021年为3,605,524千港元[16] - 2021财年已终止经营业务利润含2021年4月1日至6月21日亏损净额约3430万港元及6月21日视作出售Weipin收益约9120万港元，2020年4月1日至2021年3月31日亏损约7700万港元[21] - 2022年持续经营业务的除税前亏损为475100千港元，2021年为359156千港元[111] - 2022年利息开支为4717千港元，2021年为6372千港元[111] - 2022年折旧及摊销为59494千港元，2021年为52672千港元[111] - 2022年来自持续经营业务的EBITDA亏损为410889千港元，2021年亏损为300112千港元[111] - 来自持续经营业务的EBITDA由2020财年亏损3亿港元减至2021财年亏损4.109亿港元[111][112] - 截至2022年3月31日，持续经营业务油气销售及服务收入为138,326千港元，2021年为90,008千港元；已终止经营业务出行服务业务销售及服务收入为751,157千港元，2021年为1,670,507千港元[116] - 截至2022年3月31日，持续经营业务油气投资亏损为328,640千港元，2021年为297,577千港元[116] - 截至2022年3月31日，已终止经营业务出行服务业务视作出售Weipin之收益为91,246千港元，2021年为0[116] - 截至2022年3月31日，可呈報分部虧損（經調整EBITDA）为341,897千港元，2021年为314,057千港元[116] - 截至2022年3月31日，公司及附属公司未抵押现金及银行存款为92930万港元，2021年为102270万港元[118] - 截至2022年3月31日，公司及附属公司未偿还贷款为740万港元，2021年为2370万港元[118] - 截至2022年3月31日，公司及附属公司资产负债比率约为0.3%，2021年为1.7%[118] - 截至2022年3月31日，折旧及摊销为83,492千港元，2021年为142,896千港元[116] - 截至2022年3月31日，利息收入为6,025千港元，2021年为12,714千港元[116] - 截至2022年3月31日，利息支出为5,099千港元，2021年为7,436千港元[116] - 持续经营业务行政开支从2020财年的5700万港元增加6330万港元，约111.1%，至2021财年的1.203亿港元[105][106] - 除所得税以外的税项从2020财年的680万港元增加1100万港元，约161.7%，至2021财年的1780万港元[107] - 勘探开支从2020财年的1560万港元减少1480万港元，约94.7%，至2021财年的80万港元[107] - 2021财年确认其他应收款项预期信贷亏损4640万港元，主要与应收第三方贷款有关[108] - 公司2020财年和2021财年分别录得净融资收入540万港元和370万港元，减少约31.8%[108] - 持续经营业务除税前亏损从2020财年的3.592亿港元增加1.159亿港元，至2021财年的4.751亿港元[108] - 持续经营业务所得税从2020财年的20万港元大幅增加770万港元，约3742.9%，至2021财年的790万港元[108] - 持续经营业务年度亏损从2020财年的3.594亿港元增加1.236亿港元，至2021财年的4.83亿港元[108] - 已终止经营业务利润中，终止综合入账日期确认的视作出售收益为9120万港元，2021

公司业务概述 - 公司是投资控股公司，主要从事全球能源资产及出行服务业务的投资及管理[15][18] 能源投资业务 - 宏博矿业 - 公司于2016年7月完成收购宏博矿业，代价为人民币55888万元（约6.52亿港元）[20] - 宏博矿业与延长石油合作勘探开发内蒙古212和378区块原油，分别享有销售所得款80%和20% [20] - 212区块于2017年5月获15年开采许可证，212和378区块勘探许可证可续期2年，212区块现勘探证2022年4月3日到期，378区块2026年2月20日到期[20] - 2020年起宏博矿业停止钻井活动，报告期内对现有井保养及压裂维修，截至2021年9月30日生产井、储量及资源皆在212区块[22] - 报告期内宏博矿业原油产量减少约10.7%至151684桶，总原油销量及净原油销量减少约13.6%，分别至151410桶和121128桶[22] - 因油价上升，与2020年同期相比，宏博矿业原油销售总收入及净收入增加约50%，分别至约8150万港元和6520万港元[22] - 为保持产量，宏博矿业对现有井保养及压裂维修，平均单位生产成本由2020年的226港元/桶增至2021年的326港元/桶，增幅约44.1% [24] - 未计折旧及摊销的平均单位生产成本由2020年的83港元/桶增至2021年的154港元/桶，增幅约85.6% [24] - 2021年宏博矿业平均每日总产量843桶，平均每日总销量841桶[26] - 2021年宏博矿业平均单位生产成本326港元/桶，平均单位售价538港元/桶[26] - 2020年截至9月30日止六个月，宏博矿业钻探产油井成本为31000千港元，地质及地球物理成本为806000千港元；2021年压裂维修6次，成本为5634000千港元，地质及地球物理成本为427000千港元[28] - 2021年上半年上游油气业务总销量151,410桶，2020年为175,311桶；净销量121,128桶，2020年为140,248桶[13] - 2021年上半年平均单位售价每桶843港元，2020年为943港元；平均单位生产成本每桶326港元，2020年为226港元[13] - 宏博礦業總產量計算平均單位生產成本時包括延長石油分佔原油產量的20%份額，平均單位售價計算用淨銷售額及淨銷量（不包括延長石油20%份額），總銷量等於淨銷量加延長石油20%份額[14] - 自2020年起，宏博礦業停止所有鑽井活動以應對疫情及全球石油供需不平衡[14] - 截至2021年9月30日，宏博矿业约9190万港元的土地、楼宇、机器及设备已质押为融资额度抵押品，3月31日为9350万港元[105] 能源投资业务 - Stonehold - 公司于2017年9月完成对Stonehold的投资，拓阔上游石油行业全球版图[30] - Stonehold目标资产覆盖约24087总亩（9123净亩）土地，包含218口生产井[30] - 2021年上半年，Stonehold目标资产总净产量约为288887桶油当量，收入约为1350万美元[30] - 2017年8月14日，公司及附属公司与Stonehold订立信贷协议，定期贷款本金不超：2017年9月26日首笔付款1.65亿美元（约12.911亿港元）；此后1000万美元（约7830万港元）；公司及附属公司为Stonehold优先债务提供的保证付款[31] - 未偿还本金按年利率8%计息，额外收益为Stonehold处置目标资产所得款项（扣除相关费用）的92.5%，贷款于2017年9月26日起10年到期全额偿还[31] - 2017年9月26日，定期贷款首笔付款1.65亿美元发放给Stonehold，Stonehold完成收购目标资产；11月22日，后续付款500万美元发放给Stonehold[33] - 2021年上半年Stonehold累计产量为18.8537万桶油当量，平均实现油价为60.3美元/桶，公司在截至9月30日的六个月里Stonehold投资公允价值亏损4300万美元[34] - 2021年上半年Stonehold投资亏损294,005千港元，2020年收益22,613千港元[13] - 公司对Stonehold投资通过提供定期贷款，固定年利率为8% [6] - 公司有权获得Stonehold相关资产出售所得款项净额的92.5% [6] - Stonehold投资利息按年利率8%计息[12] - Stonehold投資虧損主要因公允價值變動，全球推廣碳中和使原油長期需求減少、油價預期低迷[14] - Stonehold投资亏损294,005千港元，公允值为630,610千港元，占总资产约21.0%[98] 能源投资业务 - 九丰 - 2017年7月28日，公司全资附属公司以1亿元人民币（约1.152亿港元）认购九丰股份，IPO后持有其约2.06%经扩大股本[38] - 2021年5月25日，九丰成功完成首次公开招股并于上交所上市，筹得约26.8亿元人民币，用于购置LNG船及补充营运资金[38] - 2021年前三季度，九丰经营收入为116.4亿元人民币，同比增长93.69%，归母净利润为6.09亿元人民币，同比下降3.91%[38] - 公司认为九丰业务策略符合低碳经济趋势，中国天然气高需求将使其高速增长，投资九丰有良好回报前景[39][40] - 公司持有九豐少數股權[7] - 九豐投資公允價值變動產生投資收益，因2021年5月25日其完成IPO並在上海證券交易所開始買賣[14] - 2021年上半年JOVO投资收益134,088千港元，2020年为6,222千港元[13] 能源投资业务 - Symbio Infrastructure - 2017年11月30日，公司以315万美元（约2463.3万港元）购买Symbio Infrastructure投资权益，2018年7月26日追加投资100万美元（约780万港元）[41] - 截至2021年9月30日，公司持有Symbio Infrastructure少数权益[41] - Symbio Infrastructure开发的LNG出口站项目额定液化容量最高达每年1100万吨，承诺建设及营运期间净零排放[41] - Symbio Infrastructure全资附属公司正在开发780公里天然气管道连接出口站与加拿大主管道[41] - LNG出口站设计日处理量最高达15.5亿标准立方英尺（约每年154亿立方米），可向亚洲、欧洲及南美提供具成本竞争力的LNG[41] - 2021年上半年Symbio Infrastructure投资亏损68,343千港元，2020年亏损2,211千港元[13] - 2021年7月21日，魁北克省政府宣布不批准Symbio Infrastructure出口站环境许可证，预计12月作出许可决定[43] - Symbio Infrastructure投資虧損主要因魁北克省政府不批准其出口站環境許可證[14] - Symbio Infrastructure投资公允价值亏损6830万港元[74] 能源投资业务 - 准时达能源 - 公司向准时达能源出资4393.7万港元和1746.22万港元，完成投资后将持有39%股权[43] - 准时达作为富士康旗下物流链管理平台，为准时达能源改善LNG物流服务及降低成本提供支持，准时达能源将依托三个转运及分销基地对接海外与国内及新兴市场，打造LNG领先运营商[47] 能源投资业务 - 其他 - 截至2021年9月30日，公司投资了中国及海外多家能源投资组合公司，涉足出行服务行业并加入先进制造业投资基金[6] - 2021年前三季度中国天然气消费量约为2731亿方，同比增长14.3%；国内天然气产量为1518亿方，同比增长10%[36] - 公司通过子公司合理扩张能源相关业务组合及业务模式，以把握能源市场机遇及动态[36] - 全球天然气市场疫情后强劲复苏，欧洲与亚洲价格近4个月创历史新高[43] - 2021年第四季度市场普遍认为原油价格短期上涨，OPEC等机构预测煤炭、天然气短缺或使原油四季度新增35 - 50万桶/天额外需求[67][68] - 第三方预测原油需求2030年减少25%，2040年减少50%，长期原油价格将承压[67][68] - 公司考虑为上游资产购置对冲工具，专注维持资产流动性并提高未来产量[67][68] - 2021年冬季形成拉尼娜的概率为70% - 80%，寒冬预期将增加天然气消费需求[69][70] - LNG供应商与城燃、电厂等用户深度绑定定制供气服务，增加销气量应对LNG价格上涨[69][70] 出行服务业务 - Weipin - 公司全资附属公司Triple Talents于2019年11月15日与Weipin及其联属人交易，总投资约人民币20000万元，交易完成后公司实际持有Weipin权益股份的35.5%，拥有董事会多数投票权及业务活动决策权[48] - 2021年6月21日，公司同意将在Weipin董事会中指派董事人数由3名减至2名，Weipin董事会成员总数由5名减至4名，公司不再拥有多数投票权及业务活动决策权，但持股比例35.5%不变，Weipin重新分类为投资组合，财务业绩不再并入公司报表[48] - Weipin通过运营附属公司打造快捷标准化出行服务体系，采用聚合模式接入市场流量，优化车辆能源成本，出行运营公司依托司机管理和成本控制执行网约车订单[50] - Weipin通过出行运营公司在中国94个主要城市运营，有超100万注册司机[52] - 截至2021年9月30日，6个月日均单量为280,664单，且因扩展城市日均单量持续增长[52] - 滴滴出行受审查影响与Weipin合作，Weipin日均单量减少[54] - Weipin积极拓展与新流量平台合作，新增同程、云出行等合作方[54] - 2021年出行服务业务订单总数31,349,364单，平均每日订单数高于2020年的10,157,569单[13] - 2021年出行服务业务平均每单收入24港元，2020年为29港元[13] - 2021年4月1日至6月21日，出行服務業務訂單總數及平均每日訂單數量大幅增加，因擴展新城市運營及疫情防控，人們出遊熱情和頻率恢復[14] - 2021年6月21日起，Weipin財務業績不再綜合併入公司財務報表[7] - Weipin自2019年11月起成為公司附屬公司，2021年6月21日起不再綜合併入公司財務報表[14] - 2021年6月22日至9月30日应占Weipin亏损1480万港元[74] - 已终止经营业务利润指Weipin在2021年4月1日至6月21日期间产生的纯利，包括视作出售收益9120万港元和业务亏损3430万港元[76] - 2021年4月1日至6月21日，公司录得已终止经营业务除税后利润5690万港元[103] - 终止综合入账时确认视作出售投资收益9120万港元，Weipin业务亏损3430万港元[103] - 2020年4月1日至9月30日公司录得亏损4000万港元，亏损减少因可比期差异及业务扩张[103] - 若Weipin无法吸引或维持一定数量司机，公司财务业绩将受不利影响，Weipin将增加司机收入并提供更多资源[93] - Weipin将投资开发新司机服务系统，采取奖励优秀司机、整合汽车服务行业资源、定期评选高性能司机等措施[96] - Weipin将投资开发全新司机服务系统，包括专属服务、异业合作、评选表彰等[97] 财务状况 - 截至2021年9月30日止六個月，主要業務活動總（虧損）扣除成本為241,996千港元，2020年為16,126千港元[9] - 截至2021年9月30日止六個月，來自持續經營業務之EBITDA為246,865千港元，2020年為20,666千港元[9] - 截至2021年9月30日止六個月，來自持續經營業務之除稅前虧損為277,372千港元[9] - 截至2021年9月30日止六個月，來自持續經營業務之期內虧損為279,007千港元，2020年為11,544千港元[9] - 截至2021年9月30日，非流動資產為1,631,555千港元，流動資產為1,373,999千港元，資產總值為3,005,554千港元[10] - 截至2021年9月30日，流動負債為202,930千港元，非流動負債為97,497千港元，負債總額為300,427千港元[10] - 截至2021年9月30日，資產淨值為2,705,127千港元[10] - 截至2021年9月30日，本公司權益股東應佔權益總額為2,705,127千港元[10] - 截至2021年9月30日止六个月销售收入较2020年同期增加2200万港元，增幅50.8%，达6520万港元[73] - 报告期布伦特原油平均价格升至约每桶546港元，宏博矿业原油平均单位售价升至约每桶538港元，而2020年同期分别约为每桶287港元和每桶310港元[73] - 宏博矿业净销量从2020年的140248桶降至报告期的121128桶[73] - 截至2021年9月30日止六个月销售成本较2020年同期增加1100万港元，增幅约2

公司财务表现 - 2021年公司销售及服务收入为1,760,515千港元，较2020年的243,546千港元大幅增长[20] - 2021年公司投资亏损为297,577千港元，较2020年的244,018千港元有所扩大[20] - 2021年公司年度亏损为436,376千港元，较2020年的296,725千港元增加[20] - 2021年公司非流动资产为2,417,054千港元，较2020年的2,734,099千港元有所减少[21] - 2021年公司资产净值为3,044,279千港元，较2020年的3,406,788千港元下降[21] - 2021年公司流动负债为355,843千港元，较2020年的277,114千港元增加[21] - 公司及其附属公司2020财年净亏损4.364亿港元，较2019财年的2.967亿港元亏损显著增加，主要由于Stonehold投资的公允价值变动及原油需求恢复缓慢[35] - 2020财年公司货物销售收入为9000万港元，同比下降6220万港元或40.9%，主要由于原油平均售价及净销量下降的综合影响[110] - 2020财年，公司出行服务收入为16.705亿港元，同比增长15.792亿港元或约1,729.7%，主要由于Weipin覆盖的新城市扩张及中国COVID-19疫情防控取得重大进展[112] - 2020财年，公司货物销售成本为7950万港元，同比下降750万港元或约8.6%，与原油生产趋势一致[112] - 提供出行服务成本从2019财年的1.187亿港元增加至2020财年的16.864亿港元，增长约1,320.7%[114][115] - 应支付司机盈利从2019财年的7510万港元增加至2020财年的14.071亿港元，增长约1,773.6%[114][115] - 无形资产摊销从2019财年的3110万港元增加至2020财年的8510万港元，增长约173.6%[114][115] - 平台收费从2019财年的1100万港元增加至2020财年的1.353亿港元，增长约1,130.0%[114][115] - 行政开支从2019财年的8350万港元增加至2020财年的1.325亿港元，增长约58.7%[116] - 勘探开支从2019财年的290万港元增加至2020财年的1560万港元，增长约435.8%[117][121] - 净融资收入从2019财年的190万港元增加至2020财年的520万港元，增长约175.2%[118][122] - 除税前亏损从2019财年的3.038亿港元增加至2020财年的4.644亿港元，增加1.606亿港元[119][123] - 2020财年递延税项抵免包括转回Weipin无形资产摊销产生的递延税项负债约2100万港元[120][124] - 公司权益股东应占年度亏损从2019财年的2.768亿港元增加至2020财年的3.867亿港元，增加了1.099亿港元[127][130] - EBITDA从2019财年的亏损2.11亿港元恶化至2020财年的亏损3.15亿港元[134] - 全球能源投资分部的销售收入从2020财年的1.522亿港元下降至2021财年的9000.8万港元[139] - 出行服务业务分部的销售收入从2020财年的9132.7万港元大幅增长至2021财年的16.705亿港元[139] - 公司总销售收入从2020财年的2.435亿港元增长至2021财年的17.605亿港元[139] - 可呈报分部亏损（经调整EBITDA）从2020财年的2.107亿港元增加至2021财年的3.141亿港元[139] - 公司总资产从2020财年的39.227亿港元减少至2021财年的36.082亿港元[139] - 公司总负债从2020财年的3.986亿港元增加至2021财年的4.661亿港元[139] - 年内添置非流动分部资产从2020财年的7137.4万港元大幅减少至2021财年的1177.5万港元[139] - 公司及其附属公司拥有无抵押现金及银行存款983.8百万港元（2021年3月31日），较2020年3月31日的1,114.2百万港元有所下降[141] - 公司及其附属公司未偿还贷款为23.7百万港元（2021年3月31日），较2020年3月31日的77.5百万港元大幅减少[141] - 公司拥有账面值约36.1百万港元的可换股债券（2021年3月31日），较2020年3月31日的50.0百万港元有所下降[141] - 公司资产负债比率为1.7%（2021年3月31日），较2020年3月31日的3.2%有所改善[141] - 公司2020财年未建议派付末期股息[181] - 公司2020财年的业绩详情载于年报第215至216页的综合损益表[181] - 公司2020财年的物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注13[181] - 公司2020财年的银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注27[181] - 公司及其附属公司过去五个财政年度的业绩及资产负债概要载于年报第6页[181] - 公司于2021年3月31日无可供分派予股东的储备[200] 宏博矿业运营情况 - 宏博矿业2020财年总销量约为319,522桶，销售收入约为1.125亿港元[11] - 宏博礦業2020財年總產量為406,290桶，2021財年下降至314,466桶，同比下降22.6%[24] - 宏博礦業2020財年平均單位售價為每桶475港元，2021財年下降至每桶352港元，同比下降25.9%[24] - 宏博礦業2020財年平均每日總產量為1,129桶，2021財年下降至874桶，同比下降22.6%[24] - 宏博矿业在2020财年因COVID-19疫情及石油供需不平衡暂停所有钻井活动，导致收入和盈利能力大幅下降[35] - 宏博矿业在2020财年核销了3口勘探井，相关费用总计约1,330万港元[30] - 宏博矿业2020财年原油产量减少约22.6%至314,466桶，总原油销量减少约20.2%至319,522桶[55] - 宏博矿业2020财年原油销售总收入减少约40.8%至1.125亿港元，净收入减少至9000万港元[55] - 宏博矿业2020财年平均单位生产成本增加18.2%至253港元/桶，未计折旧及摊销的平均单位生产成本增加10.9%至102港元/桶[56] - 宏博矿业2021财年平均每日总产量为874桶，较2020财年的1,129桶下降22.6%[58] - 宏博矿业2021财年平均单位售价为352港元/桶，较2020财年的475港元/桶下降25.9%[58] - 宏博矿业2021财年勘探及开发开支总计13,321千港元，较2020财年的51,131千港元大幅减少[61] - 宏博矿业2021财年净1P储量为699万桶，较2020财年减少9.6%；净2P储量为1180万桶，较2020财年减少13.1%[63] - 宏博礦業的1P淨儲量為6.99百萬油罐桶，2P淨儲量為11.80百萬油罐桶，較2020年分別下降9.6%和13.1%[64] - 宏博矿业在2020年第一季度通过积极限制产量、减少资本支出及采取各种降低成本及提高效率的措施，快速调整其生产目标[112] - 宏博矿业原油销售收入在2020财年同比下降约41%[134] - 宏博矿业在2020年第二季度成功达成石油销售底价，以保障股东利益[143] - 截至2021年3月31日，宏博矿业约9350万港元的土地、楼宇、机器及设备已抵押为融资额度的抵押品[157] Stonehold投资情况 - Stonehold 2020年总净产量达到约650,752桶油当量，收入为1900万美元[12] - Stonehold投资2020財年虧損為143,298千港元，2021財年虧損擴大至300,421千港元，同比增長109.7%[24] - Stonehold持有24,087總英畝（9,123淨英畝）的非常規頁岩油氣資產，2020年總淨產量為650,752桶油當量，收入為1900萬美元[67][68] - Stonehold的目標資產包含218口生產井，主要為原油及天然氣凝析液[67][68] - 公司於2017年向Stonehold提供定期貸款，首筆付款為1.65億美元，年利率為8%[69] - Stonehold投资于2017年9月26日完成对Stonegate非运营油氣資產的收購，首筆付款為1.65億美元，後續付款為500萬美元[70] - 2020年Stonehold因低油價影響實施減產計劃，全年累計產量為650,752桶油當量，年均實現油價為29.2美元/桶，並錄得公允價值虧損3900萬美元[71] - 截至2021年3月31日，公司及其子公司持有的Stonehold投资公允价值为12.64851亿港元，占总资产的26.8%[156] LNG业务 - GNL Quebec拥有并运营加拿大最大的LNG出口终端之一，计划产能为1100万吨/年[16] - JUSDA Energy持有39%的股权，主要从事LNG物流服务，使用LNG ISO集装箱模式[17] - GNL Quebec规划LNG出口站年产能为11,000,000吨，公司持有其少数股权[19] - 准时达能源公司使用LNG ISO集装箱模式从事LNG物流服务，公司持有其39%的股权[19] - 2020年全球LNG贸易量达到3.6亿吨，同比增长0.6%[39][40] - 2020年国内天然气表观消费量为3256亿立方米，同比增长6.9%，占一次能源总需求的8.8%[39][40] - 2020年进口LNG增长9.7%，本土LNG增量达150亿立方米[39][40] - 2020年第四季度國際LNG現貨價格和國內天然氣價格快速反彈，國內LNG價格超過1萬元/噸，華東地區LNG價格高達1.2-1.3萬元/噸[75] - 公司部分LNG投資組合公司在2020年前三季度受益於低價LNG採購，並在第四季度終端市場高價銷售，實現超預期業績[75] - 2020年中国天然气表观消费量为3,256亿方，同比增长6.9%[76] - 2020年进口LNG增幅最大为9.7%，本土LNG增量最多达150亿方[76] - 2020年第四季度国内每吨LNG价格高达人民币1.2万元-1.3万元/吨[76] - 九丰投资2020年实现归母净利润人民币768,000,000元，同比增长109%[77] - 九丰投资完成IPO，筹集约人民币2,680,000,000元，计划用于购置两艘先进中型LNG船及补充营运资金[77] - 公司持有九丰约2.07%的经扩大股本[77] - 九豐的業務策略符合低碳經濟趨勢，中國對天然氣的高需求將推動其高速增長[78] - 九豐的首次公開發行將推動其建立更先進的企業管治架構，並提供更多財政資源[78] - 公司於2017年11月30日以315萬美元購買GNL Quebec的權益，並於2018年7月26日追加投資100萬美元[78] - GNL Quebec正在開發一個年液化能力達1100萬噸的LNG出口站，為加拿大最大的在建LNG出口站之一[79] - GNL Quebec的出口站設計日處理量最高可達15.5億標準立方英尺天然氣，相當於每年約154億立方米[79] - GNL Quebec的項目包括一條750公里長的天然氣管道，連接出口站與TransCanada的加拿大主管道[79] - GNL Quebec的項目位於加拿大東海岸，有利於向亞洲、歐洲及南美等地提供具成本競爭力的LNG[79] - GNL Quebec正在積極評估不同的定價模式，以滿足客戶需求並確保投資者的回報[79] - 公司通过子公司认购LNGL 56,444,500股股份，总认购价为2820万澳元（约1.668亿港元），持有LNGL 9.8%的股权[80] - LNGL在2020年因全球经济和油气市场不利变动，现金储备不足，出售了位于美国路易斯安那州的Magnolia LNG项目股权[80] - 2021年2月9日，LNGL债权人决议对LNGL进行清盘，剩余资产将用于清偿债权人，公司对LNGL的投资账面值在2021年3月31日为零[81] - 公司通过全资子公司与准时达国际供应链管理有限公司及管理团队成立合资公司准时达能源，从事LNG物流服务，公司出资4393.7万港元和1746.22万港元，持有39%股权[81] - 準時達能源在2020年完成了15,000噸LNG儲罐轉運項目的一期工程[82] - 準時達能源預計2021年完成國內轉運項目的改造並啟動[82] - 準時達能源將在新興市場推廣其業務模式[82] - 準時達能源依託華北、華東及華南三個轉運及分銷基地，連接海外LNG源與國內市場[83] - 準時達能源將逐步打造成為以LNG轉運為核心的領先運營商[83] - 公司相信低價環境將有助於全球LNG市場的增長[83] - 公司將繼續尋找機會投資天然氣項目，重點關注下游領域[83] Weipin出行服务业务 - Weipin出行服務業務2020財年總訂單數為3,088,786單，2021財年大幅增長至65,373,216單，同比增長2016.3%[27] - Weipin出行服務業務2020財年平均每日訂單數量為22,546單，2021財年增長至179,597單，同比增長696.6%[27] - Weipin出行服务业务在2020财年受COVID-19疫情影响未能充分释放潜能，但2021年1月日均订单量达到454,000单，显示出业务逐步恢复[29][30] - 公司2020财年出行服务业务收入为16.705亿港元，尽管受疫情影响，但随着中国疫情防控成功，业务逐步复苏[35] - Weipin于2020财年摊销无形资产85,000,000港元，包括网约车牌照、司机名单及业务关系[23] - Weipin自2021年6月21日起不再合并到公司的财务报表中[29] - 2020年下半年中国出行服务市场日订单量超过3000万单，2021年1月日订单量达1400万单[41][42] - Weipin在中国27个主要城市运营，拥有约28万名注册司机[41][42] - Weipin与“高德地图”和“滴滴”两大聚合流量平台签订了信息服务合作协议，收取乘客全部付费，平台收取一定比例的平台费用[86] - Weipin的出行软件系统自动计算司机收益，司机在订单完成一周后可通过司机APP提取收益[88] - 由于COVID-19疫情，2020财年Weipin的预期收益和日单量未能发挥全部潜力[87] - Weipin致力于通过聚合模式优化车辆能源成本，打造快捷、标准化的出行服务体系[85] - Weipin计划通过增加司机固定费用及奖励来提高司机收入，以吸引更多司机使用其平台[152] - Weipin将继续投资开发为司机提供附加价值的全新司机服务系统，具体措施包括奖励核心全职司机专属服务经理服务、茶歇服务、充电、车辆保险、车辆维保、违章处理等服务[154][155] - 2021年1月中国出行服务日订单量达到1400万单，2020年下半年整个市场日订单量超过3000万单，滴滴在高峰日达到5000万单[104][105] - 滴滴推出“0188”三年战略，目标到2022年中国网约车日出行量达到5000万次[104][105] - Weipin与滴滴合作推出“特惠快车”，预计到2021年底日订单量将达到300万至500万单[104][105] - 2021年6月21日，公司同意将Weipin董事会中的指定董事人数由3人减至2人，不再拥有Weipin董事会的多数投票权[104][105] 公司投资与战略 - 公司持有Weipin 35.5%的股权，并在2020财年将其财务业绩合并至公司财务报表[18] - 公司持有九豐的少数股权，并将其投资确认为按公允价值列账的金融资产[18] - 公司通过投资于先进制造领域的基金，利用普通合伙人的知识和资源识别和管理有前景的投资机会[45] - 公司2021年首要任务是管理流动性，同时继续追求脱碳和其他绿色资产机会的投资策略[46] - 公司将继续关注市场环境，考虑退出成熟投资以抓住机会并实现价值[46] - 公司通过全资

公司基本信息 - 公司股份代号为联交所00650 [4] - 公司网址为http://www.idgenergyinv.com [4] 公司投资布局 - 公司已投资中国及海外多家能源投资组合公司，涉足出行服务行业[6] - 公司于2017年投资九丰，拥有其少数股权[6] - 公司持有GNL Quebec少数股权，其LNG出口站规划产能为每年1100万吨[8] - 截至2020年9月30日，公司持有LNGL 9.8%的股权[8] - 所有资本出资完成后，公司将持有准时达能源39%的股权[8] - 公司实际持有Weipin 35.5%股权，并将其财务业绩合并到报表[8] - 公司于2016年收购一项上游原油资产，2017年完成对另一上游页岩油项目的投资[17] - 2017年7月28日，公司全资附属公司Valuevale Investment Limited以1亿元人民币（约1.152亿港元）认购九丰配发及发行的股份[37] - 2017年11月30日，公司通过附属公司以315万美元（约2463.3万港元）购买GNL Quebec权益[39] - 2018年7月26日，公司追加投资100万美元（约780万港元）支持GNL Quebec项目发展[39] - 2018年6月13日，公司通过附属公司完成认购LNGL 56,444,500股，总认购价2820万澳元（约1.668亿港元）[43] - 2018年9月25日，公司与准时达等订立合资协议成立准时达能源，从事LNG物流服务[45] - 2018年12月21日，公司根据合资协议向准时达能源出资4393.7万港元[45] - 2020年1月8日，公司根据合资协议向准时达能源追加投资1746.22万港元[45] - 2019年底公司涉足新出行行业，2019年11月15日全资附属公司Triple Talents与Weipin及其联属人订立协议认购股份[49] - 公司对Weipin总投资约2亿元人民币，交易完成后实际持有Weipin权益股份的35.5%，拥有董事会多数投票权及业务活动决策权[49] 宏博矿业业务数据 - 截至2020年9月30日止六个月，宏博矿业总销量约175,311桶，销售总收入约5430万港元[6] - 公司拥有宏博矿业100%股权，其财务数据全合并到公司报表[6] - 截至2020年9月30日止六个月，来自宏博矿业的上游油气业务总产量为169,827桶，2019年同期为219,342桶[13] - 同期，总销量为175,311桶，2019年同期为214,487桶；净销量为140,248桶，2019年同期为171,590桶[13] - 平均单位售价为每桶310港元，2019年同期为502港元；平均每日总产量为943桶，2019年同期为1,219桶[13] - 平均单位生产成本为每桶226港元，2019年同期为219港元；未计折旧及摊销的平均单位生产成本为每桶83港元，2019年同期为103港元[13] - 公司于2016年7月完成收购宏博矿业，代价为人民币5.5888亿元（约合6.52亿港元）[19] - 宏博矿业与延长石油合作勘探开发内蒙古212和378区块原油，面积591平方公里，双方分别享有销售所得款（扣税）的80%和20%[19] - 212区块于2017年5月获15年有效开采许可证，212和378区块勘探许可证可续期2年，212区块现有勘探许可证2022年4月3日到期，378区块勘探许可证2019年11月9日到期，续期申请在办理中[19] - 为应对疫情和供需失衡，宏博矿业积极控制产量、减少资本支出、采取降本增效措施，报告期停止所有钻井活动[21] - 截至2020年9月30日，宏博矿业所有生产井、储量及资源均位于212区块[21] - 报告期内，宏博矿业石油产量减少约22.6%至169,827桶，总石油销量及净石油销量减少约18.3%，分别至175,311桶及140,248桶[23] - 与去年同期相比，宏博矿业原油销售总收入及净收入减少约49.5%，分别至约5430万港元及4320万港元[23] - 宏博矿业未计折旧及摊销的平均单位生产成本从2019年9月30日止六个月的每桶103港元降至报告期的每桶83港元，降幅约19.5% [23] - 宏博矿业平均单位生产成本从2019年9月30日止六个月的每桶219港元升至报告期的每桶226港元，提升约3.3% [23] - 2020年截至9月30日止六个月，宏博矿业平均每日总产量为943桶，2019年为1,219桶；平均每日总销量为974桶，2019年为1,192桶[25] - 2020年截至9月30日止六个月，宏博矿业未计折旧及摊销的平均单位生产成本为每桶83港元，2019年为103港元；平均单位生产成本为每桶226港元，2019年为219港元；平均单位售价为每桶310港元，2019年为502港元[25] - 2020年报告期宏博矿业钻探油井相关开支未披露，2019年产油井开支为12000千港元，压裂维修开支为3000千港元，地质及地球物理成本为806000千港元[27] - 截至2020年9月30日，宏博矿业约9130万港元的土地、建筑物、机器及设备已抵押作融资安排的担保（2020年3月31日：无）[117] - 2020年9月30日，宏博矿业约9130万港元的土地、楼宇、机器及设备已质押为融资额度抵押品，3月31日无此情况[121] Stonehold业务数据 - 2020年前六个月Stonehold总净产量约314,000桶油当量，收入约840万美元[6] - 公司对Stonehold投资通过提供定期贷款，固定年利率8% [6] - Stonehold相关资产出售时，公司有权获出售所得净款项92.5%的金额[6] - 公司将对Stonehold和九丰的投资在财务报表确认为透过损益按公允价值列账的金融资产[6] - Stonehold持有目标资产覆盖约24,082总亩（9,121净亩）土地，目前包含210口生产井，2020年上半年总净产量约为314,000桶油当量，收入约为840万美元[28] - 公司向Stonehold授予定期贷款，本金不超：2017年9月26日首笔付款1.65亿美元（约12.911亿港元）；其后1000万美元（约7830万港元）；及相关保证金[30][31] - 定期贷款未偿还本金按年利率8%计息，额外收益为处置目标资产所得扣除相关费用后金额的92.5%，到期日为2017年9月26日起计十年[30][31] - 2017年9月26日，定期贷款首笔付款1.65亿美元（约12.911亿港元）发放给Stonehold，Stonehold完成从Stonegate收购目标资产[33] - 2017年11月22日，定期贷款后续付款500万美元（约3900万港元）发放给Stonehold[33] - 2020年4 - 7月，Stonehold及其运营商实行石油减产计划，7月原油生产恢复，报告期内公司录得Stonehold投资公允价值收益300万美元[35] - Stonehold未来处置目标资产时，相当于任何出售所得净款项92.5%的金额将转给公司[35] - 截至2020年9月30日，Stonehold投资公允价值为12.64851亿港元，占总资产约33.6%，六个月投资收益为2261.3万港元[114] 财务数据关键指标变化 - 2020年原油销售收入为334868000港元，2019年为43236000港元[9] - 2020年投资收益为291632000港元，2019年为11300000港元[9] - 2020年9月30日，公司非流动资产为2734615000港元，流动资产为1094368000港元，资产总值为3828983000港元[10] - 2020年9月30日，公司流动负债为219430000港元，非流动负债为227697000港元，负债总值为447127000港元[10] - 2020年9月30日，公司资产净值为3381856000港元，本公司权益股东应占权益总额为3224384000港元[10] - 期内Stonehold投资收益为22,613千港元，LNGL投资亏损为12,713千港元；2019年同期Stonehold投资收益为51,878千港元，LNGL投资亏损为67,677千港元[13] - 2020年上半年，中国天然气总消费量增长4%至1556亿立方米[37] - 2020年第二季度海外疫情致国际LNG现货价格急跌至1000元人民币/吨以下，国内LNG价格保持在2500 - 3000元人民币/吨，九丰可利用差价提高盈利能力[37] - 2020年准时达能源在境内外开展新业务取得进展，与多家中国公司建立业务关系，与重要天然气公司签长期合约，与日本公司签谅解备忘录[47] - 截至2020年9月30日止六个月销售及服务收入中，货物销售约4320万港元，出行服务约2.916亿港元[80] - 货物销售收入从2019年同期的8610万港元减少4290万港元，降幅49.5%至4320万港元[80] - 报告期布伦特原油平均价降至约287港元/桶，2019年同期约510港元/桶[80] - 宏博矿业原油平均单位售价从2019年同期的502港元/桶降至约310港元/桶[80] - 宏博矿业净销量从2019年同期的171590桶降至140248桶[80] - 报告期内，Weipin经营出行服务订单达10,157,569笔，总收入2.916亿港元，平均每笔订单收入29港元[82] - 销售及服务成本包括原油销售成本3840万港元及提供出行服务成本3.137亿港元[82] - 原油销售成本从2019年同期的4810万港元减少960万港元，降幅约20.1%至报告期的3840万港元[82] - 未计折旧及摊销的平均单位生产成本从2019年同期每桶103港元降至报告期每桶83港元，每桶减少20港元，降幅约19.5%[82] - 平均单位生产成本从2019年同期每桶219港元略微提升每桶7港元，升幅约3.3%至报告期每桶226港元[82] - 提供出行服务成本中，应付司机收入约2.242亿港元[83] - 提供出行服务成本中，无形资产摊销约4130万港元[83] - 提供出行服务成本中，平台收费约3700万港元[83] - 提供出行服务成本中，司机奖励金及引荐费约680万港元[83] - 提供出行服务成本中，其他方提供司机资源的引荐费约330万港元，司机管理及承运人责任险约110万港元[83] - 投资收益方面，Stonehold投资公允价值收益2260万港元，LNGL投资公允价值亏损1270万港元[85] - 行政开支从2019年6个月的3750万港元增加1350万港元，约35.9%，至报告期的5100万港元[85] - 除所得税以外的税项从2019年6个月的690万港元减少360万港元，约51.2%，至报告期的330万港元[85] - 勘探开支从2019年6个月的90万港元减少10万港元，约8.8%，至报告期的80万港元[85] - 融资收入净额从2019年6个月的700万港元降至报告期的120万港元，减少约82.5%[85] - 除税前（亏损）/利润从2019年6个月的利润520万港元减少6500万港元，至报告期亏损5980万港元[87] - 所得税从2019年6个月的递延税项开支80万港元变为报告期的递延税项抵免1050万港元及当期税项开支220万港元[87] - 公司权益股东应占期内（亏损）/利润从2019年6个月的利润430万港元减少2990万港元，至报告期亏损2560万港元[87] - EBITDA由2019年6个月的3560万港元降至2020年报告期的1370万港元[94][95] - 全球能源投资2020年销售及服务收入4323.6万港元、投资收益1130万港元，2019年分别为8607.5万港元和546.6万港元[97] - 出行服务业务2020年销售及服务收入29163.2万港元，2019年无相关收入[97] - 2020年可呈報分部總計銷售及服務收入33486.8万港元、投资收益1130万港元，2019年分别为8607.5万港元和546.6万港元[97] - 2020年9月30日公司及附属公司拥有无抵押现金及银行存款10.052亿港元，2020年3月31日为11.142亿港元[100] - 2020年9月30日公司及附属公司拥有未偿还贷款1590万港元，2020年3月31日为7750万港元[100] - 2020年9月30日公司拥有账面价值约5240万港元的可换股债券，2020年3月31日为5000万港元[100] - 可换股债券本金总额为6000万港元，到期日为2022年4月30日，应付年利率为1%[100] - 2020年9月30日资产负债率约为1.8%，2020年3

公司业务概述 - [公司主要从事全球能源资产投资及管理和出行服务业务，附属公司及投资组合公司业务多样][17] - [公司主要业务为全球能源资产及出行服务业务投资与管理，附属公司及投资组合业务涵盖出行服务平台、上游油气业务等多个领域][100] 财务业绩 - [2020年销售及服务收入为243,546千港元，其中原油销售收入152,219千港元，提供出行服务收入91,327千港元][6] - [2020年投资亏损244,018千港元，主要业务活动总亏损206,152千港元][6] - [2020年EBITDA亏损210,978千港元，经调整EBITDA同样亏损210,978千港元][6] - [2020年除税前亏损303,843千港元，年度亏损296,725千港元][6] - [2020年每股基本亏损4.499港仙，每股摊薄亏损4.499港仙][6] - [宏博矿业2019财年总销量约400,279桶，销售总收入约190,200,000港元][3] - [2019年Stonehold总产量及收入分别达到约856,000桶油当量及37,000,000美元，公司对其投资固定年利率为8%，资产出售时有权获出售所得净款项92.5%的金额][3] - [2019财年公司录得Stonehold投资亏损约143,000,000港元，LNGL投资亏损约117,000,000港元，主要因油价下跌和股价下跌][9] - [2019财年公司录得净亏损2.967亿港元，2018财年录得净利润约2700万港元，亏损主要因2020年Q1油价下跌致投资公允价值从2018财年的1.63亿港元变为2019财年的负2.44亿港元][13] - [2020年非流动资产为2,734,099千港元，较2019年的2,606,207千港元有所增长；流动资产为1,179,910千港元，较2019年的1,292,562千港元有所下降][7] - [2020年资产总值为3,914,009千港元，负债总额为507,221千港元，资产／(负债)净值为3,406,788千港元][7] - [2020年全球能源投资中，宏博矿业上游油气业务总产量406,290桶，总销量400,279桶，净销量320,224桶，平均单位售价每桶475港元][10] - [2020年宏博矿业未计折旧及摊销的平均单位生产成本每桶92港元，平均单位生产成本每桶214港元，较2019年有所下降][10] - [2020年宏博矿业年度钻探产油井12口，年度压裂维修3口][10] - [2020年出行服务业务中，Weipin自2019年11月15日至2020年3月31日订单总数3,088,786单，平均每日订单数量22,546单，平均每单收入30港元][10] - [2019年石油市场价格稳定在60 - 70美元/桶，布伦特原油均价64.36美元/桶，2020年市场需求平均下降860万桶/日][14] - [全球LNG市场每年增加4000万吨，达到3.59亿吨/年，欧洲是最大增长市场，新增约3600万吨/年][15] - [2019年中国天然气消费量较2018年增加9.4%，进口量增加6.9%，其中LNG进口量增加12.2%至6025万吨/年][15] - [中国新出行行业年交易量超3000亿元，预计2022年市场规模达5000亿元，目前年乘车订单量超100亿单][15] - [2019财年宏博矿业原油产量增加约4.8%至40.6万桶，总原油销量及净原油销量增加约2.5%，分别至40.0279万桶及32.0224万桶][20] - [与2018财年相比，2019财年宏博矿业原油销售总收入及净收入减少约9.4%，分别至约1.902亿港元及1.522亿港元][20] - [宏博矿业平均单位生产成本由2018财年的每桶241港元减至2019财年的每桶214港元，减幅约11.2%；未计折旧及摊销的平均单位生产成本减幅约18.3%][21] - [截至2020年3月31日，宏博矿业平均每日总产量为1129桶，平均每日总销量为1112桶][20] - [2020年宏博矿业产油井钻探12口，成本5.1131亿港元；2019年钻探13口，成本6.1104亿港元][23] - [基于2020年3月31日油气储量，宏博矿业1P净储量为730万桶，2P净储量为1300万桶，较2019年分别下降19.8%和15.0%][23] - [2019年Stonehold目标资产总净产量约85.6万桶油当量，收入约3700万美元][27] - [2019财年Stonehold定期贷款为公司带来利息收入1360万美元，2020年3月31日公司录得Stonehold投资公允价值亏损3000万美元][29] - [2019年中国天然气总消费量增长至3070亿立方米，2020年市场将更活跃][30] - [2020年二季度海外疫情致国际LNG现货价降至1000元/吨以下，国内价格2500 - 3000元/吨，九丰可利用价差提升盈利][31] - [销售及服务收入包括原油销售收入约1.522亿港元及出行服务收入约9130万港元，原油销售收入较2018财年减少1580万港元或9.4%，出行服务自2019年11月15日至2020年3月31日获得3088786笔订单，平均每笔订单收入30港元][57][58] - [原油销售成本由2018财年的9330万港元减少640万港元或约7.0%至2019财年的8700万港元，平均单位生产成本减少约11.2%，未计折旧及摊销的平均单位生产成本减少约18.3%][59] - [提供出行服务成本包括应付司机盈利约7200万港元、无形资产摊销约3110万港元、平台收费约1100万港元、司机奖励金及引荐费约460万港元][60] - [投资亏损包括Stonehold投资公允价值亏损1.433亿港元、LNGL投资股价变动公允价值亏损1.166亿港元，其他投资公允价值收益净额等共计1590万港元][61] - [行政开支由2018财年的6680万港元增加1850万港元或约27.7%至2019财年的8530万港元，主要因Weipin综合入账][62] - [除所得税以外的税项由2018财年的1510万港元减少370万港元或约24.5%至2019财年的1140万港元，因宏博矿业收入减少及石油特别收益金减少][63] - [勘探开支由2018财年的200万港元增加90万港元或约43.6%至2019财年的290万港元，因勘探活动增加][64] - [公司2018财年录得净融资成本1.185亿港元，2019财年录得净融资收入190万港元，因2018财年赎回若干可换股票据][65] - [除税前利润由2018财年的3550万港元大幅减少3.393亿港元至2019财年的亏损3.038亿港元，因上述因素累积效应][66] - [中国新出行行业年交易量超3000亿元，预计2022下半年将达5000亿元，目前每年乘车订单量超100亿单，公司业务重心部分转移至出行服务平台业务][56] - [年度利润由2018财年的2740万港元大幅减少3.241亿港元至2019财年亏损2.967亿港元][68] - [EBITDA由2018财年的2.366亿港元变为2019财年亏损2.11亿港元，主要因投资亏损][71] - [2020年3月31日，公司及其附属公司拥有无抵押现金及银行存款11.142亿港元，2019年为11.915亿港元][74] - [2020年3月31日，公司及其附属公司拥有未偿还贷款7750万港元，2019年无][74] - [2020年3月31日，公司拥有账面价值约5000万港元可换股债券，2019年为4570万港元][74] - [2020年3月31日，资产负债比率约为3.2%，2019年为1.2%][75] - [所得税由2018财年的递延税项开支800万港元变为2019财年的递延税项抵免860万港元及当期税项开支150万港元][67] - [全球能源投资2020年销售及服务收入为15.2219亿港元，2019年为16.8026亿港元][73] - [出行服务业务2020年销售及服务收入为9.1327亿港元，2019年无相关收入][73] - [2020年公司总销售及服务收入为24.3546亿港元，2019年为16.8026亿港元][73] - [2019财年，三大客户占公司及其附属公司销售商品及服务总收入的62%，最大客户占40%；五大供应商占公司及其附属公司总采购额的24%，最大供应商占5%][114] - [2020年3月31日公司并无可供分派予股东之储备][113] 公司投资情况 - [九豐每年进口逾1,000,000吨LNG，公司拥有其少数股权][4] - [GNL Quebec规划产能为每年11,000,000吨，公司拥有其少数股权][4] - [公司持有LNGL 9.8%的股权，是其第二大股東；所有注资完成后将拥有准时速能源39%的股权；实际持有Weipin 35.5%股本并拥有其董事会大部分表决权及业务活动决策权][5] - [2016年7月公司完成收购宏博矿业，代价为人民币5.5888亿元（约6.52亿港元）][18] - [宏博矿业与延长石油合作勘探开发内蒙古212及378区块原油，分别享有销售所得款项（扣除税项）的80%及20%][18] - [212区块已获15年开采许可证，212及378区块勘探许可证到期可续期两年，212区块现有勘探许可证2022年4月3日到期，378区块新许可证在申请中][18] - [2019财年宏博矿业钻探12口油井，成功率100%，截至2020年3月31日，所有生产井及估计储量资源均位于212区块][18] - [公司向Stonehold提供定期贷款，首笔付款1.65亿美元，后续付款500万美元，年利率8%，额外收益为处置目标资产出售所得款项扣除相关费用后92.5%][27][28] - [2017年7月公司附属公司以1亿元人民币认购九丰股份，九丰从事清洁能源业务][31] - [公司于2017年11月30日以315万美元（约2463.3万港元）购买GNL Quebec权益，2018年7月26日追加投资100万美元（约780万港元），截至2020年3月31日持有少数权益][32] - [GNL Quebec开发的LNG出口站项目额定液化产能最高达每年1100万吨，日处理量最高可达15.5亿标准立方英尺（约每年154亿立方米）][32] - [2019年GNL Quebec在第四轮首次交割融资中取得2120万美元额外融资，12月取得1545万美元额外可换股票据][32] - [公司于2018年6月13日完成对LNGL 5644.45万股股份的认购，总认购价为2820万澳元（约1.668亿港元），持有9.8%股权][34] - [截至2019年12月31日，LNGL总现金为830万澳元，并无债务，2020年5月底出售Magnolia LNG项目附属公司权益][34] - [公司于2018年12月21日向准时达能源出资4393.7万港元，2020年1月8日追加投资1746.22万港元，完成后将持有39%股权][35] - [2019年准时达能源在中国境内外开展新业务取得进展，与多家公司建立业务关系并签署合约][36] - [公司于2019年11月15日总投资约2亿元人民币认购Weipin股份，完成后实际持有35.5%权益股份，拥有董事会多数投票权和业务决策权][37] - [2018年公司与杰瑞就成立能源投资基金订立框架协议，因全球油價及股市暴跌，2020年第一季度能源股权基金遇困境，双方协商终止合作，公司将继续在该领域寻找新机会][47] - [2016年公司完成反向收购交易，认购事项所得款项拟定为26.9亿港元，2020年已收金额为26.26亿港元][49] - [所得款项拟定用途包括支付交易同支、收购宏博矿景股权、偿还宏博矿景应付款项及借贷、为212区块开发计划提供资金、为公司经营开支提供资金、收购其他石油公司等，2020年实际用途与拟定用途有差异，如部分用于结算交易同支付款、偿还借贷、212区块开发工程、提供定期贷款、认购九丰股份等][49] - [2020年3月31日，认购事项所得款项26.26亿港元全部按拟定用途动用][51] - [Aquarius认购事项中，1亿股优先股被没收注销，公司可使用部分已付金额334.8万港元，将7.3639亿港元用于212区块开发计划，2020年3月31日已收到全部所得款项][50] - [Stonegate投资中，将未动用所得款项5.32亿港元和6050万港元用于定期贷款付款，定期贷款产生稳定利息收入][50] - [富士康认购事项所得款项总额14.85亿港元，净额14.83亿港元，原计划11亿用于潜在投资或收购，3亿用于扩大业务，8300万用于其他投资，2020年3月31日，3.76亿用于天然气投资，8300万用于网约车投资，4.59亿已按拟定用途动用][52][53] - [2020年6月24日，董事会决议更改未动用的富士康认购事项所得款项净额拟定用途][53

原油业务 - 宏博礦業截至2019年9月30日止六個月的總銷量約214,487桶，銷售總收入約1.076億港元[4] - 宏博矿业在报告期间的总产量为219,342桶，总销量为214,487桶，净销量为171,590桶[11] - 宏博矿业的平均单位售价为每桶502港元，未计折旧及摊销的平均单位生产成本为每桶103港元，平均单位生产成本为每桶219港元[11] - 宏博矿业在报告期间成功钻探12口油井，所有油井均已完成并达到预期目标[12] - 宏博矿业与延长石油合作勘探212区块及378区块的原油，宏博矿业享有销售所得款项的80%[15] - 报告期间，Brent平均现货价格为每桶63.53美元[15] - 宏博礦業原油產量增加14.5%至219,342桶，總原油銷量增加13.5%至214,487桶[16] - 宏博礦業原油銷售總收入增加3.4%至人民幣94,800,000元，淨收入增加至人民幣75,900,000元[16] - 宏博礦業平均單位生產成本減少10.6%至每桶219港元，未計折舊及攤銷的平均單位生產成本減少12.0%至每桶103港元[16] - 宏博礦業平均每日總產量為1,219桶，平均每日總銷量為1,192桶[17] - 宏博礦業年度鑽探的油井成本為50,117千港元，壓裂維修成本為2,136千港元[19] - 宏博矿业原油销售净收入增加3.4%或人民币2,500,000元，净销量由151,227桶增至171,590桶[42] - 宏博矿业原油平均单位售价由每桶人民币485元减少至442元，Brent原油平均价格由每桶598港元减少至510港元[42] - 宏博矿业商品销售成本增加2.6%至48,100,000港元，平均单位生产成本减少10.6%至每桶219港元[43] - 公司为宏博矿业的部分生产买入认沽期权，以对冲原油价格波动风险[57] LNG业务 - 九豐每年進口逾1,000,000噸LNG，是中國首家運營LNG接收站的民營企業[4] - GNL Quebec規劃產能為每年11,000,000噸，是加拿大規模最大的LNG出口站之一[5] - LNGL的Magnolia LNG項目產能為每年8,800,000噸，是美國最可行的LNG項目之一[5] - 準時達能源自2019年開始業務，使用LNG ISO集裝箱模式提供物流服務[6] - 九豐投資於2017年7月28日完成對江西九豐能源有限公司的認購，代價為人民幣100,000,000元（約115,200,000港元），九豐主要從事LNG及LPG的進口、加工及銷售[25] - 九豐計劃將首次公開發售所得款項用於購買兩艘頂級中型LNG船舶，以擴大其LNG業務的體量及覆蓋面積[26] - GNL Quebec正在開發的LNG出口站項目額定液化產能最高達每年11,000,000噸，日處理量最高可達1,550,000,000標準立方英尺（約每年15,400,000,000立方米）[27] - GNL Quebec計劃在2020年下半年實現LNG工廠的早期工程決策點，並於2021年下半年發佈最終投資決定通知[28] - LNGL投資完成後，公司持有LNGL 9.9%的股權，成為其第二大股東，總認購價為28,200,000澳元（約166,800,000港元）[29] - LNGL的Magnolia LNG項目年產能達到8,800,000噸，並計劃向DeltaOE供應每年2,000,000噸LNG，佔其年產能的22.73%[30] - 公司通过全资附属公司向准时达能源出资43,937,000港元，持有其39%的股权[31] - 准时达能源已与一家重要的天然气公司签署长期合约，并在中国分销LNG[31] - 准时达能源与一家日本公司签署谅解备忘录，利用其LNG接收站进行LNG转移和分销[31] - 九丰能源有限公司主要从事清洁能源业务，包括进口、处理及销售LNG及LPG[138] - GNL Quebec正在开发先进及低碳排放的LNG出口站，其额定液化产能最高达每年11,000,000吨[138] - Magnolia LNG项目的年产能为8,800,000吨，被认为是美国最可行的LNG项目之一[139] 投资与财务 - 公司2019年截至9月30日止六個月的商品銷售收入為8,607.5萬港元，較2018年同期下降1.5%[7] - 公司2019年截至9月30日止六個月的投資收益為546.6萬港元，較2018年同期下降93.1%[7] - 公司2019年截至9月30日止六個月的EBITDA為3,558.3萬港元，較2018年同期下降69.1%[7] - 公司2019年截至9月30日止六個月的期內利潤為433.7萬港元，較2018年同期下降94.2%[7] - 公司向Stonehold Energy Corporation提供的定期贷款按年利率8%计息，并有权获得相当于出售所得净款项92.5%的金额[9] - LNGL投资导致公司投资收益由截至2018年9月30日止六个月的净收益52,500,000港元减少至截至2019年9月30日止六个月的净亏损67,700,000港元[10] - 扣除LNGL投资影响后，公司经调整期内利润由截至2018年9月30日止六个月的22,300,000港元增加至截至2019年9月30日止六个月的72,000,000港元[10] - 公司于2016年以低成本收购了一项上游原油资产，并于2017年完成对另一上游页岩油项目的投资，得益于运营改善及油价回升，该等油田资产的净现值大幅增加[14] - Stonehold投資的目標資產總淨產量為488,000桶油當量，收入為22,200,000美元[20] - Stonehold投資的定期貸款首筆付款為165,000,000美元，後續付款為5,000,000美元[21] - Stonehold投資的目標資產現金成本低於每桶油當量15美元[22] - 定期貸款為公司帶來6,800,000美元的利息收入[23] - 公司与杰瑞石油服务集团合作成立能源投资基金，预期规模为30亿至50亿元人民币[32] - 杰瑞作为基石投资者拟出资10亿元人民币参与能源投资基金[32] - 公司已完成反向收购交易，所得款项总额为26.9亿港元，已收金额为26.26亿港元[34] - 公司已使用6,600万港元支付交易开支[34] - 公司已使用6.52亿港元支付收购宏博矿业全部股权的代价[34] - 公司已使用4亿港元偿还宏博矿业的未偿还应付款项及借贷[34] - 公司已使用1.94亿港元用于212区块的开发工程[34] - 公司已收到认购事项全部所得款项，总额为736,390,000港元，用于212区块现有已勘探地区的开发计划[36] - 公司已动用所有认购事项所得款项2,626,000,000港元，用于拟定的用途[37] - 富士康认购事项所得款项总额为1,485,000,000港元，净额约为1,483,000,000港元[38] - 富士康认购事项所得款项中，358,000,000港元已用于天然气行业投资[38] - 富士康认购事项所得款项中，300,000,000港元计划用于扩大公司业务，投资上游页岩气及海外页岩油资产[38] - 富士康认购事项所得款项中，83,000,000港元计划用于符合公司业务策略的未来发展投资[38] - 公司计划在未来财政年度使用剩余的未动用金额1,125,000,000港元，用于天然气行业投资[39] - 公司已就所得款项用途作出安排，将部分未动用款项用于定期贷款，产生稳定可观的利息收入[36] - 投资收益包括来自Stonehold的利息收入51,900,000港元，其他投资公允价值收益20,700,000港元，LNGL投资公允价值亏损67,700,000港元[44] - 公司及其附属公司拥有无抵押现金及银行存款13.317亿港元，未偿还贷款7840万港元[55] - 公司及其附属公司的资产负债比率由1.2%上升至3.2%[55] - 公司及其附属公司面临的主要货币风险来自港元、美元、澳元及人民币的外汇波动[58] - 公司及其附属公司于2019年9月30日拥有已订约但未拨备资本承担560万港元，较2019年3月31日的2650万港元大幅减少[63] - 公司预期将进一步投资出行行业及其他能源相关行业，并将适时刊发相关公告[65] - 公司及其附属公司于2019年9月30日在香港及中国拥有116名雇员，较2019年3月31日的115名略有增加[66] - 报告期间员工总成本（包括董事薪酬）为1780万港元，较2018年同期的1720万港元有所增加[66] - 公司总裁刘知海先生于2019年9月5日获委任为执行董事，同日Lee Khay Kok先生辞任该职位[68] - 公司非执行董事熊晓鸽先生已辞任中国联合网络通信股份有限公司的独立董事，自2019年7月5日起生效[69] - 董事王静波、熊晓鸽和林栋梁通过受控法团权益分别持有公司38.49%的普通股[71] - 林栋梁实益拥有12,910,000股普通股，占公司已发行普通股的0.20%[71] - Standard Gas、王静波和金世旗已就行使彼等于Titan Gas Holdings之股东权利订立一致行动安排，以达致更有效之决策流程[72] - 王靜波、熊曉鴿、林棟梁各自通過受控法團權益持有892,857,142股相關股份，這些股份是通過可換股債券轉換而來，轉換價為每股0.0672港元[73] - Titan Gas Technology Investment Limited及其關聯公司持有3,431,623,388股普通股，佔公司已發行普通股的52.03%[76] - 何志成和周全各自通過受控法團權益持有3,443,123,388股普通股，佔公司已發行普通股的52.20%[77] - 鴻準精密工業股份有限公司持有1,485,000,000股普通股，佔公司已發行普通股的22.51%[77] - Q-Run Holding Ltd.持有1,188,000,000股普通股，佔公司已發行普通股的18.01%[77] - Aquarius Growth Investment Limited持有343,369,176股普通股，佔公司已發行普通股的5.21%[76] - 莫天全通過受控法團權益持有379,507,486股普通股，佔公司已發行普通股的5.75%[76] - Titan Gas由Titan Gas Holdings控制75.73%權益，後者由Standard Gas控制35.13%權益[79] - Standard Gas、王先生及金世旗已就行使彼等於Titan Gas Holdings之股東權利訂立一致行動安排[79] - IDG基金受其最終普通合夥人IDG-Accel China Capital GP II Associates Ltd.控制[79] - IDG-Accel China Capital II Associates L.P.控制IDG-Accel Capital II L.P.，并被视为拥有相关普通股的实益权益[80] - 罗玉平控制金世旗74.8%权益，并被视为拥有Titan Gas Holdings相关普通股的权益[81] - 鸿准精密工业股份有限公司通过Q-Run Holding Ltd.控制公司297,000,000股及1,188,000,000股普通股[81] - 公司未偿还可换股债券本金额为60,000,000港元，可转换为892,857,142股普通股[83] - 可换股债券转换后，Titan Gas将持有3,431,623,388股普通股，占已发行普通股总数的45.83%[84] - 富士康认购人合计持有1,485,000,000股普通股，占已发行普通股总数的22.51%[84] - 林栋梁持有12,910,000股普通股，占已发行普通股总数的0.20%[84] - 公众股东持有2,559,230,668股普通股，占已发行普通股总数的38.80%[84] - 报告期间公司未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[86] - 公司董事会主席王静波兼任首席执行官，董事会认为此安排有助于提升决策及执行效率[87] - 公司全资附属公司Triple Talents Limited以人民币200,000,000元认购Weipin (Cayman) Holding Limited的35%股份，成为其控股股东[89] - 截至2019年9月30日止六个月，公司商品销售收入为86,075千港元，同比下降1.45%[90] - 截至2019年9月30日止六个月，公司投资收益为38,020千港元，同比下降5.99%[90] - 截至2019年9月30日止六个月，公司期内利润为4,337千港元，同比下降94.20%[90] - 截至2019年9月30日止六个月，公司每股基本盈利为0.066港仙，同比下降94.63%[90] - 截至2019年9月30日止六个月，公司期内全面收益总额为-26,973千港元，同比下降255.47%[91] - 截至2019年9月30日，公司非流动资产总额为2,537,149千港元，同比下降2.65%[93] - 截至2019年9月30日，公司流动资产总额为1,422,794千港元，同比增长10.08%[93] - 截至2019年9月30日，公司资产净值为3,516,440千港元，同比下降0.76%[93] - 截至2019年9月30日止六个月，公司期内利润为4,337千港元[97] - 公司经营活动产生的现金净额为37,981千港元，较去年同期的29,152千港元有所增长[99] - 投资活动产生的现金净额为26,886千港元，主要来自Stonehold投资的现金流入[99] - 公司融资活动产生的现金净额为75,318千港元，主要来自垫款及借款所得款项[99] - 公司现金及现金等价物增加净额为140,185千港元，期末余额为1,331,734千港元[99] - 公司累计亏损为634,264千港元，较期初的638,288千港元有所减少[97] - 公司其他全面收益为负31,310千港元，主要受外汇储备和公允价值储备的影响[97] - 公司使用安全生产基金196千港元，计提安全生产基金509千港元[97] - 公司自2019年4月1日起首次应用香港财务报告准则第16号「租赁」，采用经修订的追溯法，并将首次应用的累计影响确认为2019年4月1日权益期初结余的调整[104] - 公司选择不就剩余租期自首次应用香港财务报告准则第16号当日起计于12个月内届满的租赁确认的租赁负债及使用权资产应用该准则的规定[107] - 公司于2019年4月1日厘定过往分类为经营租赁的租赁剩余租期长度，并按余下租赁款项的现值（使用于2019年4月1日的相关增量借贷率贴现）计量租赁负债，增量借贷率为4.75%至5.125%[107] - 公司根据香港财务报告准则第16号，将租赁负债初步按租期内应付租赁付款的现值确认，使用租赁隐含的利率贴现，或使用相关增量借贷率贴现[106] - 公司使用权资产初步按成本计量，包括租赁负债的初始金额、已付的任何租赁付款及产生的任何初始直接成本[106] - 公司于2019年4月1日确认的租赁负债期初结余与2019年3月31日的经营租赁承担进行对账[107] - 公司於二零一九年三月三十一日的經營租賃承擔為5,660千港元，扣除短期租賃和未來利息開支後，剩餘租賃付款的現值為4,698千港元[108] - 公司於二零一九年四月一日確認的租賃負債總額為4,698千港元[108] - 公司於二零一九年四月一日確認的使用權資產為14,727千港元，並調整了租賃預付款10,029千港元[111] - 公司於二零一九年四月一日的非流動資產總值增加了4,698千港元，達到2,610,905千港元[111] - 公司於二零一九年四月一日的流動負債增加了1,462千港元，達到227,976千港元[111] - 公司於二零一九年九月三十日的最低租賃付款現值為6,315千港元，總額為6,969千港元[113] - 公司於二零一九年四月一日的最低租賃付款現值為4,698千港元，總額為5,165千港元[113] - 公司採納香港財務報告準則第16號後，截至二零一九年九月三十日止六個月的期內利潤為4,337千港元，較二零一八年同期增加890千港元[117] - 公司採納香港

公司股权及投资项目情况 - 截至2018财年，宏博矿业总销量约390,479桶，销售总收入约2.1亿港元，公司拥有其100%股权[4] - 九丰每年进口逾100万吨LNG，公司拥有其少数股权[4] - GNL Quebec规划产能为每年1100万吨，公司拥有其少数股权[5] - LNGL的Magnolia LNG项目规划产能为每年800万吨或更高，公司持有其9.9%股权，为第二大股东[5] - 准时达能源所有注资完成后，公司将拥有其39%股权[6] - 2018年6月13日公司完成对LNGL 56,444,500股股份的认购，总认购价28,200,000澳元（约166,800,000港元），持股9.9% [15] - 2017年11月30日公司以3,150,000美元（约24,633,000港元）购买GNL Quebec权益，2018年7月26日追加投资1,000,000美元（约7,800,000港元）[16] - 公司2018年12月21日完成对准时达能源出资4393.7万港元，拥有其注资完成后39%股权[17] - 2016年7月公司完成对宏博矿业的收购，代价为人民币5.5888亿元（约6.52亿港元）[25] - 2017年7月28日，公司全资附属公司完成对九丰股份认购，代价为1亿元人民币（约1.152亿港元）[37] - 2018年6月13日，公司完成对LNGL 5644.45万股股份认购，总认购价为2820万澳元（约1.668亿港元），持有其9.9%股权[39] - 2018年9月25日，公司与准时达及管理层订立合资协议成立准时达能源，出资4393.7万港元，完成后将拥有39%股权[41] - 2018年11月20日公司及其附属公司与杰瑞订立框架协议进军能源投资基金管理，基金预期规模为30亿至50亿元人民币，杰瑞拟出资10亿元人民币[43] 财务数据关键指标变化 - 2019年商品销售收入为168,026千港元，投资收益为163,289千港元[7] - 2019年主要业务活动总收益扣除成本为237,956千港元，EBITDA为236,636千港元[7] - 2019年除税前利润为35,482千港元，年度利润为27,379千港元[7] - 2019年每股基本盈利为0.437港仙，每股摊薄盈利为0.436港仙[7] - 2019年非流动资产为2,606,207千港元，2018年为2,314,740千港元[8] - 2018财年投资收益从2017财年的74,400,000港元增至163,300,000港元[13] - 2018财年EBITDA从2017财年的101,700,000港元增至236,600,000港元[13] - 公司2018财年销售收入从2017财年的1.234亿港元增至1.68亿港元，投资收益从7440万港元增至1.633亿港元，EBITDA从1.017亿港元大幅增至2.366亿港元[19] - 2019年EBITDA为2.36636亿港元，2018年为1.01656亿港元；2017财年为1.017亿港元，2018财年变为2.366亿港元[74][75] - 2019年3月31日，无抵押现金及银行存款11.915亿港元（2018年3月31日：17.864亿港元）[76] - 2019年3月31日，公司拥有账面价值约4570万港元可换股债券（2018年3月31日：6710万港元），本金总额6000万港元，年利率1%[76] - 2019年3月31日，公司无可换股票据（2018年3月31日：2.342亿港元）[76] - 2019年3月31日，资产负债比率约1.2%（2018年3月31日：7.1%）[76] - 2019年3月31日，公司及其附属公司已订约但未拨备资本承担为2650万港元，2018年3月31日为2320万港元[83] - 2019年3月31日，公司及其附属公司作为承租人拥有经营租赁承担为570万港元，2018年3月31日为40万港元[84] - 商品销售收入由2017财年的1.234亿港元增加4460万港元或36.2%至2018财年的1.68亿港元[62] - 商品销售成本由2017财年的约9120万港元增加约210万港元或约2.3%至2018财年的约9330万港元[63] - 平均单位生产成本由2017财年的每桶约252港元减至2018财年的每桶约241港元，减幅为每桶11港元或约4.4%[64] - 未计折旧及摊销的平均单位生产成本由2017财年的每桶103港元增加每桶10港元或约9.7%至2018财年的每桶113港元[64] - 投资收益（不包括汇兑收益/亏损）中，Stonehold定期贷款回报约1.781亿港元，其他投资公允价值收益约970万港元，LNGL投资公允价值损失约1450万港元，所有投资汇兑亏损约1410万港元[65] - 行政开支由2017财年的7380万港元减少约700万港元或约9.5%至2018财年的6680万港元[66] - 除所得税以外的税项由2017财年的约820万港元增加约690万港元或约83.8%至2018财年的约1510万港元[67] - 勘探开支由2017财年的约130万港元增加约70万港元或约51.1%至2018财年的约200万港元[68] - 2017财年融资收入约2430万港元，2018财年约3490万港元；2017财年融资成本约2300万港元，2018财年约1.535亿港元[69] - 除税前利润从2017财年约2430万港元增加约1120万港元至2018财年约3550万港元[70] - 所得税从2017财年递延税项开支约980万港元变为2018财年约810万港元[71] - 年度利润从2017财年约1450万港元增加1290万港元至2018财年约2740万港元[72] 宏博矿业业务线数据关键指标变化 - 2019年宏博矿业上游油气业务总产量为387,513桶，2018年为362,682桶[11] - 2019年宏博矿业上游油气业务净销量为312,384桶，2018年为285,910桶[11] - 2019年宏博矿业上游油气业务平均单位售价为每桶518港元，2018年为每桶432港元[11] - 2019年宏博矿业年度钻探产油井13口，2018年为22口[11] - 宏博矿业2018财年产量较2017财年增加7%，销售收入增长36%，每桶平均单位生产成本下降1.6美元，油田资产净现值从1.15亿美元增至2.49亿美元[19] - 2018财年宏博矿业原油产量增加约6.8%至约38.7513万桶，总原油销量及净原油销量增加约9.3%，分别至约39.0479万桶及31.2384万桶，原油销售总收入及净收入增加约36.2%，分别至约2.1亿港元及1.68亿港元[26] - 宏博矿业平均单位生产成本由2017财年的每桶约252港元减至2018财年的每桶约241港元，减幅约4.4%；未计折旧及摊销的平均单位生产成本由2017财年的每桶103港元增加约9.7%至2018财年的每桶113港元[26] - 2019年宏博矿业平均每日总产量为1076桶，平均每日总销量为1085桶；2018年平均每日总产量为1007桶，平均每日总销量为993桶[27] - 2019年宏博矿业未计折旧及摊销的平均单位生产成本为每桶113港元，平均单位生产成本为每桶241港元，平均单位售价为每桶518港元；2018年分别为每桶103港元、每桶252港元、每桶432港元[27] - 截至2019年3月31日，宏博矿业1P净储量为910万桶，较2018年3月31日小幅减少7.1%；2P净储量为1530万桶，较2018年3月31日小幅减少1.3%[28] - 截至2019年3月31日，宏博矿业1P储量中的探明已开发储量为560万桶，较2018年3月31日增加7.7%[28] - 2019年宏博矿业钻探产油井13口，成本6.1104亿港元；2018年钻探产油井22口，成本8.7092亿港元[29] - 2019年宏博矿业压裂维修4次，成本245.3万港元；地质及地球物理成本202.9万港元；2018年地质及地球物理成本134.3万港元[29] Stonehold项目情况 - 2018年Stonehold资产总净产量约962,000桶油当量，收入达4820万美元，公司提供的定期贷款固定年利率为8%，资产出售时公司有权获出售所得净款项92.5%的金额[4] - 公司向Stonehold提供定期贷款按年利率8%计息，有权获出售所得净款项92.5%的金额[9] - 美国鹰滩页岩油项目2018年总净产量约为96.2万桶油当量，收入约为4820万美元，投资对价/2P储量指标为7.2美元/桶[19] - Stonehold目标资产覆盖约23754总亩（9090净亩）土地，含197口生产井，2018年总净产量约96.2万桶油当量，收入约4820万美元[32] - 定期贷款首笔付款于2017年9月26日发放1.65亿美元（约12.911亿港元），后续付款于2017年11月22日发放500万美元（约3900万港元）[34] - 定期贷款利率为年利率8%，额外收益相当于处置目标资产出售所得款扣除未偿本金、利息及相关费用开支后金额的92.5%[32] - 2018财年定期贷款利息收入为1360万美元，2019年3月31日估计公允价值收益为910万美元[34] - 目标资产现金成本低于每桶油当量15.9美元[34] 行业市场数据 - 2018年前三季度布伦特原油平均价格为72.61美元/桶，10月创2014年以来新高86.29美元/桶[19] - 2018年全球LNG交易量达3.19亿吨，较2017年增加2700万吨[20] - 2018年中国天然气消费量较2017年增加18.1%，进口量增加31.9%[20] - 2018年中国天然气全年消费量较2017年增加18.1%[36] - 2018年中国天然气进口量较2017年增加31.9%，国内产量增加7.5%[36] - 2018年前三季度布伦特原油平均价格为72.61美元/桶，10月创2014年以来新高86.29美元/桶，2018年第四季度下降，2019年第一季度略微回升[59] - 2018年全球LNG交易量达3.19亿吨，较2017年增加2700万吨，中国天然气需求增长400亿立方米[59] 公司融资及资金使用情况 - 认购事项所得款项拟定总额为26.9亿港元，2019年3月31日已收26.26亿港元[47] - 约6000万港元拟定用于支付交易开支，约6600万港元已用于结算交易开支[47] - 约6.65亿港元拟定用于支付收购宏博矿业全部股权的代价，约6.52亿港元已用于结算收购事项的代价付款[47] - 约4亿港元拟定为偿还宏博矿业之未偿还应付款项及借贷提供资金，约3.76亿港元已用于偿还[49] - 约8亿港元拟定为212区块现有已勘探地区的开发计划提供资金，约1.94亿港元已用于212区块的开发工程[49] - 约4.5亿港元拟定用于212区块其他地区的勘探及开发[49] - 约1.15亿港元拟定用于提供宏博矿业及公司及其附属公司之经营开支，约6900万港元已用于公司及其附属公司之一般营运资金[49] - 约2亿港元拟定用于收购其他石油公司等，约6.61亿港元拟定用于投资其他油气公司或项目，连同212区块单元2及单元19的未动用所得款项4.65亿港元，合计11.26亿港元已用于提供定期贷款[51] - 可换股票据认购事项本金为2.5亿港元，约2亿港元用于收购其他石油公司、投资其他油氣公司或项目及用作定期贷款，约5000万港元用于宏博矿业营运及公司一般营运资金[53] - 2016年7月29日，公司向Aquarius Investment发行4.43369176亿股优先股，其中1亿股未付优先股，已支付部分金额334.8万港元，未偿还金额6361.2万港元于2017年7月28日到期，2017年9月28日该1亿股优先股被没收注销，公司决定将7.3639亿港元用于212区块开发计划[54] - 2017年8月14日，公司与Stonehold订立信贷协议，将“收購其他油氣公司及開發其他油氣項目”用途扩充，临时将5.32亿港元和6050万港元未动用所得款项用于定期贷款付款，截至201