收入和利润（同比环比） - 截至2020年3月31日年度收益为77,116,000港元，同比下降14.2%[13] - 年度毛利为15,076,000港元，毛利率从23.4%降至19.5%[13] - 公司拥有人应占亏损为92,227,000港元，较上年65,904,000港元扩大[13] 成本和费用（同比环比） - 广告业务分部对现有客户进行服务升级导致毛利率下降[13] 各条业务线表现 - 公司63.33%的收益来自广告、增值服务、电影制作及发行等业务[67] - 公司主要业务包括广告媒体服务、电子商务、电影制作及发行[160] 各地区表现 - 公司雇员地理位置分布为中国19名，香港8名[175] 管理层讨论和指引 - 营业减少主因新冠疫情、社会游行及中美贸易战影响消费需求[13] - 公司愿景为扩展服务至不同行业及地区，并寻求为股东带来长期回报的业务机遇[160] 投资表现 - 持有首都创投有限公司投资公允值亏损1,800,000港元，期末账面值2,400,000港元[15] - 持有亚洲杂货有限公司投资公允值收益2,641,000港元，期末账面值4,032,000港元[15] - 持作买卖金融资产总值为13,604,000港元，占资产总值7.9%[15] - 重大投资中其他上市证券公允值亏损4,978,000港元[15] - 公司持有勵時集團有限公司股份4.96%，公平值虧損4,800千港元，期末持有價值2,229千港元，佔總資產1.3%[18] - 勵時集團2020年收益為人民幣91,500千元，虧損人民幣127,000千元[20] - 公司未持有任何價值超過總資產5%的按公平值計入其他全面收入之股本工具[20] 现金流和资本结构 - 公司現金及銀行結餘總額為5,276千港元，較去年10,475千港元下降49.6%，流動資產總值84,932千港元，流動負債43,030千港元[25] - 公司資本負債比率為零，無銀行借款，且無抵押資產[25][27] - 公司已訂約未撥備資本支出10,657千港元，較去年2,807千港元增長279.7%[28] 股本和股份 - 公司法定股本為1,490,000千港元，分為50,000,000千股每股面值0.02港元股份及7,000,000千股無投票權可換股優先股[21] - 公司已發行股份9,814,410千股，每股面值0.02港元，股份合併後變更為490,720.5千股，每股面值0.40港元[23][24] - 公司進行股份合併，每20股面值0.02港元的股份合併為1股面值0.4港元的合併股份[104] - 公司公眾持股量不少於已發行股份的25%[99] 员工和薪酬 - 公司僱員人數從17名增至27名，增幅58.8%，全部位於香港及中國[34] - 公司未行使購股權數量為98,142千份，每份可認購1股面值0.40港元股份[43][45] - 公司向执行董事孙薇和满巧珍各授予4,907,000份购股权，行使价为每股0.40港元，期限6年[46] - 公司向6名雇员授予购股权，每人持有4,907,000份，总计29,442,000份，行使价每股0.40港元[46][47] - 公司向10名顾问授予购股权，其中8名每人持有4,907,000份，2名每人持有2,454,500份，总计44,165,000份，行使价每股0.40港元[46][48] - 公司向2名顾问授予购股权，每人持有4,907,000份，总计9,814,000份，行使价每股0.40港元[46][49] - 购股权计划最高可授予49,072,050股，相当于2019年9月27日已发行股份的约10%[53] - 公司执行董事孙薇女士和满巧珍女士各自持有4,907,000股非上市购股权，各占公司已发行股本的1.00%[93] - 公司通过购股权计划奖励员工贡献[74] 客户和供应商 - 公司五大客户销售额占总销售额的43.56%，其中最大客户占比26.28%[65] - 公司五大供应商采购额占总采购额的69.56%，其中最大供应商占比42.00%[65] - 公司未接获任何客户及供应商的投诉[76] 企业管治 - 公司截至2020年3月31日已遵守所有对其有重大影响的相关法律及法规[73] - 公司通过设立董事会审核委员会、提名委员会及薪酬委员会来提高企业管治水平[72] - 公司采用电子通讯方式与股东沟通以减少纸张消耗[71] - 公司聘请服务供应商提供投资者关系专业服务[77] - 公司董事及高级管理人员享有董事及高级人员责任保险保障[86] - 公司未订立任何管理及行政合约[85] - 公司未订立任何股權相連協議[90] - 公司董事會由5名董事組成，包括2名執行董事和3名獨立非執行董事[112] - 董事會年內舉行7次會議，所有董事均全勤出席[116] - 公司未委任主席，導致主席與行政總裁職責未分離[109] - 獨立非執行董事未按固定任期委任，但需輪值退任[115] - 公司核數師為開元信德會計師事務所有限公司，將續聘[106] - 公司無任何人士持有面值10%或以上任何類別股本權益[98] - 公司無董事透過購入股份獲得利益[95] - 公司確認所有獨立非執行董事具備獨立性[113] - 薪酬委员会年内举行2次会议，所有成员出席率100%[119] - 审核委员会年内举行3次会议，所有成员出席率100%[122] - 提名委员会年内举行1次会议，所有成员出席率100%[124] - 董事会成员中男性占比20%（1/5）[133] - 董事会成员年龄分布：30-39岁占比60%（3/5），50-59岁占比20%（1/5）[133] - 董事会成员服务年资：不足5年占比40%（2/5），超过5年占比60%（3/5）[133] - 薪酬委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成[118] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[121] - 提名委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事[123] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、教育背景等因素[132] - 核数师服务费用为730,000港元，非核数服务费用为零港元[138] - 公司秘书梁祖詒先生在年度内接受不少于15小时的专业培训[142] - 董事孙薇女士和廖广生先生各参加1次股东周年大会，满巧珍女士、王妙君女士和王玉洁女士未参加[146] - 公司采纳股息政策，考虑因素包括财务业绩、运营资金需求和整体经济状况[147][149] - 内部监控顾问进行年度风险管理系统审查，确保重大风险控制在可接受范围内[140] - 董事确认综合财务报表根据法规和会计准则编制，外聘核数师开元信德会计师事务所进行审核[139] - 董事培训包括企业管治及监管相关课程，所有董事均参与持续专业发展活动[135][136] - 公司股东通讯政策包括年报、通告和股东大会等多种沟通方式[144] - 董事证券交易遵守上市规则附錄十的标准守则[137] - 审核委员会建议续聘开元信德会计师事务所为核数师[138] 环境和社会责任 - 公司因燃料燃烧、电力使用及办公室废纸产生温室气体排放[163] - 公司经营不涉及生产活动，对环境及自然资源无重大影响[163] - 公司未报告任何违反中国及香港环境法律法规的事件[162] - 公司通过网站、移动应用及电子社交平台提供服务，对环境不利影响有限[162] - 公司环境、社会及管治报告涵盖排放物、资源使用、劳工惯例等关键领域[159] - 公司主要利益相关方包括权益股东、中国政府、监管机构、雇员、客户及供应商[158] - 公司2020年电力消耗为1,831千瓦时，较2019年的4,014千瓦时下降54.4%[164] - 公司2020年二氧化碳排放量为1.46吨，较2019年的3.17吨下降53.9%[164] - 公司电力消耗密度从每名员工236千瓦时下降71.2%至每名员工68千瓦时[167] - 公司2020年雇员人数为27名，较2019年的17名增长58.8%[173] - 公司雇员性别分布为男性18名，女性9名[175] - 公司雇员年龄分布为21-29岁22名，30-40岁4名，50-60岁1名[175] - 公司报告期内无工伤事故记录[178] - 公司严格禁止雇佣童工及强制劳工[182] - 公司对供应商评估包括财务状况、社会责任感等8项标准[183] - 报告期间未发生任何侵权事件[186] - 报告期间未发现或举报任何贪污事件[188] - 公司严格遵守反贪污法律并制定行为守则[187] - 公司设立投诉渠道供员工举报违规行为[187] - 公司通过可持续发展战略履行企业社会责任[190] - 公司致力于为当地人提供就业机会[190] 无形资产和商誉 - 公司无形资产账面净值为78,155,000港元[196] - 公司商誉账面净值为零[196] - 审计师对无形资产及商誉减值评估进行详细审查[196][197] 董事背景 - 公司董事孙薇女士持有金融学硕士学位，并拥有逾五年会计及行政经验[151] - 公司独立非执行董事廖广生先生为香港执业会计师，拥有逾27年会计界经验[152] 财务报表和审计 - 公司综合财务报表经审计符合香港财务报告准则[192]

2019 中期報告 目錄 2 簡明綜合損益表 3 簡明綜合損益及其他全面收入表 4 簡明綜合財務狀況表 1 中國國家文化產業集團有限公司 6 簡明綜合權益變動表 7 簡明綜合現金流量表 8 簡明綜合財務報表附註 20 管理層討論及分析 24 其他資料 簡明綜合損益表 截至二零一九年九月三十日止六個月 | | | 截至九月三十日止六個月 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 二零一九年 | 二零一八年 | | | 附註 | 千港元 | 千港元 | | | | （未經審核） | （未經審核） | | 營業額 | 5 | 32,599 | 36,392 | | 銷售成本 | | (24,409) | (25,805) | | 毛利 | | 8,190 | 10,587 | | 其他收益或虧損 | 5 | 4,321 | (13,372) | | 行政開支 | | (20,935) | (11,391) | | 除稅前虧損 | 6 | (8,424) | (14,176) | | 稅項 | 7 | 1,688 | 351 | | 期內虧損 | | (6,736) | (13,825) ...

2019 年報 目錄 | 2 | 公司資料 | | --- | --- | | 3 | 董事報告 | | 4 | 管理層討論及分析 | | 7 | 董事會報告 | | 16 | 企業管治報告 | | 25 | 董事履歷 | | 27 | 獨立核數師報告 | | 32 | 綜合損益表 | | 33 | 綜合損益及其他全面收入表 | | 34 | 綜合財務狀況表 | | 36 | 綜合權益變動表 | | 37 | 綜合現金流量表 | | 38 | 綜合財務報表附註 | | 104 | 財務資料概要 | 01 中國國家文化產業集團有限公司 目錄 公司資料 董事 執行董事 孫薇女士 滿巧珍女士 獨立非執行董事 廖廣生先生 王妙君女士 王玉潔女士 審核委員會 廖廣生先生（ 主席） 王妙君女士 王玉潔女士 薪酬委員會 廖廣生先生（ 主席） 孫薇女士 王妙君女士 王玉潔女士 提名委員會 王妙君女士（ 主席） 孫薇女士 廖廣生先生 王玉潔女士 公司秘書 李永森先生 助理公司秘書 Conyers Trust Company (Cayman) Limited 核數師 開元信德會計師事務所有限公司 註冊辦事處 Cricket Sq ...